| 2018-02-14 | 1.0120 | 1.4111 | -13.87% |
| 2018-02-02 | 1.1750 | 1.5741 | -7.55% |
| 2018-01-26 | 1.2710 | 1.6701 | 3.84% |
| 2018-01-19 | 1.2240 | 1.6231 | 1.75% |
| 2018-01-12 | 1.2030 | 1.2890 | 8.57% |
| 2018-01-05 | 1.1080 | 1.1940 | -15.29% |
| 2017-10-20 | 1.3080 | 1.3940 | 18.48% |
| 2017-07-21 | 1.1040 | 1.1900 | 18.58% |
| 2017-01-06 | 0.9310 | 1.0170 | 1.75% |
| 2016-12-23 | 0.9150 | 1.0010 | -0.54% |
| 2016-12-16 | 0.9200 | 1.0060 | -4.66% |
| 2016-12-09 | 0.9650 | 1.0510 | -13.06% |
| 2016-11-25 | 1.1100 | 1.1960 | 5.41% |
| 2016-11-18 | 1.0530 | 1.1390 | 2.03% |
| 2016-11-04 | 1.0320 | 1.1180 | 0.68% |
| 2016-10-28 | 1.0250 | 1.1110 | -0.77% |
| 2016-10-21 | 1.0330 | 1.1190 | -0.58% |
| 2016-10-14 | 1.0390 | 1.1250 | 3.69% |
| 2016-09-30 | 1.0020 | 1.0880 | -2.43% |
| 2016-09-23 | 1.0270 | 1.1130 | -0.87% |
| 2016-09-09 | 1.0360 | 1.1220 | 5.61% |
| 2016-09-02 | 0.9810 | 1.0670 | -1.31% |
| 2016-08-26 | 0.9940 | 1.0800 | -1.49% |
| 2016-08-19 | 1.0090 | 1.0950 | 4.13% |
| 2016-08-12 | 0.9690 | 1.0550 | 1.57% |
| 2016-08-05 | 0.9540 | 1.0400 | -0.93% |
| 2016-07-29 | 0.9630 | 1.0490 | -3.41% |
| 2016-07-22 | 0.9970 | 1.0830 | 2.05% |
| 2016-07-15 | 0.9770 | 1.0630 | 1.77% |
| 2016-07-08 | 0.9600 | 1.0460 | 3.00% |
| 2016-07-01 | 0.9320 | 1.0180 | 0.00% |
| 2016-06-30 | 0.9320 | 1.0120 | 2.53% |
| 2016-06-24 | 0.9090 | 0.9870 | -1.41% |
| 2016-06-17 | 0.9220 | 1.0020 | 0.22% |
| 2016-06-08 | 0.9200 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 0.9200 | 0.9990 | 2.34% |
| 2016-05-30 | 0.8990 | 0.9850 | 1.24% |
| 2016-05-27 | 0.8880 | 0.9640 | -0.22% |
| 2016-05-20 | 0.8900 | 0.9670 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 0.8900 | 0.9760 | -1.44% |
| 2016-05-06 | 0.9030 | 0.9890 | -0.44% |
| 2016-04-29 | 0.9070 | 0.9930 | 0.33% |
| 2016-04-22 | 0.9040 | 0.9820 | -2.80% |
| 2016-04-15 | 0.9300 | 1.0100 | 2.20% |
| 2016-04-08 | 0.9100 | 0.9880 | 1.56% |
| 2016-04-01 | 0.8960 | 0.9730 | 1.47% |
| 2016-03-25 | 0.8830 | 0.9590 | 1.73% |
| 2016-03-18 | 0.8680 | 0.9430 | 1.88% |
| 2016-03-11 | 0.8520 | 0.9250 | -0.23% |
| 2016-03-04 | 0.8540 | 0.9270 | 1.07% |
| 2016-02-29 | 0.8450 | 0.9170 | 0.24% |
| 2016-02-26 | 0.8430 | 0.9150 | -0.82% |
| 2016-02-19 | 0.8500 | 0.9230 | 1.67% |
| 2016-02-05 | 0.8360 | 0.9080 | 2.08% |
| 2016-01-29 | 0.8190 | 0.8900 | -1.09% |
| 2016-01-22 | 0.8280 | 0.8990 | -0.24% |
| 2016-01-15 | 0.8300 | 0.9160 | -3.26% |
| 2016-01-08 | 0.8580 | 0.9440 | -3.92% |
| 2016-01-04 | 0.8930 | 0.9790 | -9.98% |
| 2015-12-31 | 0.9920 | 1.0780 | -4.15% |
| 2015-12-25 | 1.0350 | 1.1210 | -0.10% |
| 2015-12-18 | 1.0360 | 1.1220 | 3.70% |
| 2015-12-11 | 0.9990 | 1.0850 | -6.37% |
| 2015-12-04 | 1.0670 | 1.1530 | 6.70% |
| 2015-11-30 | 1.0000 | 1.0860 | -7.15% |
| 2015-11-27 | 1.0770 | 1.0770 | -4.52% |
| 2015-11-20 | 1.1280 | 1.1280 | 4.83% |
| 2015-11-13 | 1.0760 | 1.0760 | 1.13% |
| 2015-11-06 | 1.0640 | 1.0640 | 3.40% |
| 2015-10-30 | 1.0290 | 1.0290 | -3.29% |
| 2015-10-23 | 1.0640 | 1.0640 | 11.30% |
| 2015-10-16 | 0.9560 | 0.9560 | 10.90% |
| 2015-10-09 | 0.8620 | 0.8620 | 3.73% |
| 2015-09-30 | 0.8310 | 0.8310 | 1.59% |
| 2015-09-25 | 0.8180 | 0.8180 | 1.87% |
| 2015-09-18 | 0.8030 | 0.8030 | -1.71% |
| 2015-09-11 | 0.8170 | 0.8170 | 0.74% |
| 2015-09-02 | 0.8110 | 0.8110 | -2.29% |
| 2015-08-28 | 0.8300 | 0.8300 | 4.67% |
| 2015-08-21 | 0.7930 | 0.7930 | -11.89% |
| 2015-08-14 | 0.9000 | 0.9000 | 4.29% |
| 2015-08-07 | 0.8630 | 0.8630 | 0.35% |
| 2015-07-31 | 0.8600 | 0.8600 | -6.62% |
| 2015-07-24 | 0.9210 | 0.9210 | 3.72% |
| 2015-07-17 | 0.8880 | 0.8880 | 7.64% |
| 2015-07-10 | 0.8250 | 0.8250 | -3.17% |
| 2015-07-03 | 0.8520 | 0.8520 | -22.47% |
| 2015-06-26 | 1.0990 | 1.0990 | -11.16% |
| 2015-06-19 | 1.2370 | 1.2370 | -8.37% |
| 2015-06-12 | 1.3500 | 1.3500 | -0.07% |
| 2015-06-05 | 1.3510 | 1.3510 | 10.38% |
| 2015-05-29 | 1.2240 | 1.2240 | 2.77% |
| 2015-05-22 | 1.1910 | 1.1910 | 13.43% |
| 2015-05-15 | 1.0500 | 1.0500 | 10.99% |
| 2015-05-08 | 0.9460 | 0.9460 | -6.34% |
| 2015-04-30 | 1.0100 | 1.0100 | -0.98% |
| 2015-04-24 | 1.0200 | 1.0200 | 2.00% |
| 2015-04-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-8.66% | -15.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 41.11% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.08% |
同类平均 |
-5.13% | 21.58% | -0.13% | 2.88% | 7.53% | 10.13% | 15.16% | 7.43% |
同类排名 |
10334/39515 | 11582/39515 | --/39515 | --/39515 | --/39515 | --/39515 | --/39515 | 4404/39515 |
四分位排名 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | 9.53% | -- | -- | 14.28% |
年化波动率 |
-- | 5.39% | -- | -- | 4.36% |
最大回撤 |
-- | 22.63% | -- | -- | 41.30% |
夏普比率 |
-- | 1.53 | -- | -- | 3.07 |
CALMAR比率 |
-- | 0.42 | -- | -- | 0.35 |
索提诺比率 |
-- | 0.31 | -- | -- | 0.28 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-02-01 | 1.0120 | 1.4111 | -13.87% |
| 2018-01-01 | 1.2710 | 1.6701 | 14.71% |
| 2017-10-01 | 1.1080 | 1.1940 | -14.35% |
| 2017-07-01 | 1.3080 | 1.3940 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9310 | 1.0170 | 1.75% |
| 2016-12-01 | 0.9150 | 1.0010 | -5.18% |
| 2016-11-01 | 1.1100 | 1.1960 | 8.29% |
| 2016-10-01 | 1.0250 | 1.1110 | 2.30% |
| 2016-09-01 | 1.0020 | 1.0880 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9940 | 1.0800 | 3.22% |
| 2016-07-01 | 0.9630 | 1.0490 | 3.32% |
| 2016-06-01 | 0.9320 | 1.0120 | 3.68% |
| 2016-05-01 | 0.8990 | 0.9850 | -0.88% |
| 2016-04-01 | 0.9070 | 0.9930 | 2.72% |
| 2016-03-01 | 0.8830 | 0.9590 | 4.49% |
| 2016-02-01 | 0.8450 | 0.9170 | 3.18% |
| 2016-01-01 | 0.8190 | 0.8900 | -17.44% |
| 2015-12-01 | 0.9920 | 1.0780 | -0.80% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0860 | 5.54% |
| 2015-10-01 | 1.0290 | 1.0290 | 23.83% |
| 2015-09-01 | 0.8310 | 0.8310 | 0.12% |
| 2015-08-01 | 0.8300 | 0.8300 | -3.49% |
| 2015-07-01 | 0.8600 | 0.8600 | -21.75% |
| 2015-06-01 | 1.0990 | 1.0990 | -10.21% |
| 2015-05-01 | 1.2240 | 1.2240 | 21.19% |
| 2015-04-01 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.0120 | 1.4111 | -10.36% |
| 2018-01-01 | 1.1750 | 1.5741 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1080 | 1.1940 | -14.35% |
| 2017-07-01 | 1.3080 | 1.3940 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1040 | 1.1900 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9310 | 1.0170 | -17.60% |
| 2016-11-01 | 1.1100 | 1.1960 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0320 | 1.1180 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0020 | 1.0880 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9320 | 1.0120 | 5.56% |
| 2016-03-01 | 0.8830 | 0.9590 | -10.99% |
| 2015-12-01 | 0.9920 | 1.0780 | 29.64% |
| 2015-09-01 | 0.8310 | 0.8310 | -24.39% |
| 2015-06-01 | 1.0990 | 1.0990 | 9.90% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
思悦1号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-03-31 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-11-30 | 0.0860 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每年2月、5月、8月、11月最后一个交易日 |
同类产品比较
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