| 2016-11-25 | 0.9470 | 0.9470 | -5.11% |
| 2016-07-22 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10% |
| 2016-07-20 | 0.9970 | 0.9970 | -0.50% |
| 2016-07-15 | 1.0020 | 1.0020 | 0.91% |
| 2016-07-08 | 0.9930 | 0.9930 | 2.27% |
| 2016-07-01 | 0.9710 | 0.9710 | 0.21% |
| 2016-06-30 | 0.9690 | 0.9690 | 2.11% |
| 2016-06-24 | 0.9490 | 0.9490 | -0.94% |
| 2016-06-20 | 0.9580 | 0.9580 | -0.42% |
| 2016-06-17 | 0.9620 | 0.9620 | 0.94% |
| 2016-06-08 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 0.9530 | 0.9530 | 1.06% |
| 2016-05-31 | 0.9430 | 0.9430 | -0.11% |
| 2016-05-27 | 0.9440 | 0.9440 | -1.05% |
| 2016-05-20 | 0.9540 | 0.9540 | -1.95% |
| 2016-05-13 | 0.9730 | 0.9730 | -0.61% |
| 2016-05-06 | 0.9790 | 0.9790 | -2.59% |
| 2016-04-29 | 1.0050 | 1.0050 | 0.40% |
| 2016-04-22 | 1.0010 | 1.0010 | 2.77% |
| 2016-04-20 | 0.9740 | 0.9740 | 1.56% |
| 2016-04-15 | 0.9590 | 0.9590 | 1.37% |
| 2016-04-08 | 0.9460 | 0.9460 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.9460 | 0.9460 | 0.00% |
| 2016-03-31 | 0.9460 | 0.9460 | -0.32% |
| 2016-03-25 | 0.9490 | 0.9490 | 1.28% |
| 2016-03-18 | 0.9370 | 0.9370 | 3.88% |
| 2016-03-11 | 0.9020 | 0.9020 | -0.77% |
| 2016-03-04 | 0.9090 | 0.9090 | 0.55% |
| 2016-02-29 | 0.9040 | 0.9040 | -1.09% |
| 2016-02-26 | 0.9140 | 0.9140 | -1.51% |
| 2016-02-19 | 0.9280 | 0.9280 | 1.31% |
| 2016-02-05 | 0.9160 | 0.9160 | -0.11% |
| 2016-01-29 | 0.9170 | 0.9170 | 0.88% |
| 2016-01-22 | 0.9090 | 0.9090 | 0.44% |
| 2016-01-15 | 0.9050 | 0.9050 | -2.27% |
| 2016-01-08 | 0.9260 | 0.9260 | -4.63% |
| 2015-12-31 | 0.9710 | 0.9710 | -0.51% |
| 2015-12-25 | 0.9760 | 0.9760 | 0.31% |
| 2015-12-18 | 0.9730 | 0.9730 | 0.83% |
| 2015-12-11 | 0.9650 | 0.9650 | -0.82% |
| 2015-12-04 | 0.9730 | 0.9730 | 0.31% |
| 2015-11-30 | 0.9700 | 0.9700 | -0.10% |
| 2015-11-27 | 0.9710 | 0.9710 | -0.51% |
| 2015-11-20 | 0.9760 | 0.9760 | 0.21% |
| 2015-11-13 | 0.9740 | 0.9740 | 0.10% |
| 2015-11-06 | 0.9730 | 0.9730 | 1.25% |
| 2015-10-30 | 0.9610 | 0.9610 | -1.23% |
| 2015-10-23 | 0.9730 | 0.9730 | -2.31% |
| 2015-10-16 | 0.9960 | 0.9960 | -0.40% |
| 2015-10-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -5.11% | -5.11% | -0.73% | -2.97% | -- | -- | -5.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.04% | 0.99% | 1.95% | 3.52% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
179/991 | 72/814 | 429/738 | 101/604 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.97% | -- | -- | -- | -5.30% |
年化波动率 |
12.71% | -- | -- | -- | 12.29% |
最大回撤 |
-9.80% | -- | -- | -- | -9.80% |
夏普比率 |
-0.28 | -- | -- | -- | -0.54 |
CALMAR比率 |
-0.30 | -- | -- | -- | -0.54 |
索提诺比率 |
-0.55 | -- | -- | -- | -1.13 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 0.9470 | 0.9470 | -5.11% |
| 2016-10-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9980 | 0.9980 | 2.99% |
| 2016-06-01 | 0.9690 | 0.9690 | 2.76% |
| 2016-05-01 | 0.9430 | 0.9430 | -6.17% |
| 2016-04-01 | 1.0050 | 1.0050 | 6.24% |
| 2016-03-01 | 0.9460 | 0.9460 | 4.65% |
| 2016-02-01 | 0.9040 | 0.9040 | -1.42% |
| 2016-01-01 | 0.9170 | 0.9170 | -5.56% |
| 2015-12-01 | 0.9710 | 0.9710 | 0.10% |
| 2015-11-01 | 0.9700 | 0.9700 | 0.94% |
| 2015-10-01 | 0.9610 | 0.9610 | -3.90% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9980 | 0.9980 | 2.99% |
| 2016-06-01 | 0.9690 | 0.9690 | 2.43% |
| 2016-03-01 | 0.9460 | 0.9460 | -2.57% |
| 2015-12-01 | 0.9710 | 0.9710 | -2.90% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
汇梵永安精品一号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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