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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-25 1.2710 1.2710 -4.22%
2018-06-11 1.3270 1.3270 1.22%
2018-06-04 1.3110 1.3110 0.08%
2018-05-28 1.3100 1.3100 1.00%
2018-05-21 1.2970 1.2970 -0.77%
2018-05-14 1.3070 1.3070 4.14%
2018-05-07 1.2550 1.2550 0.24%
2018-05-02 1.2520 1.2520 -0.71%
2018-04-23 1.2610 1.2610 -1.33%
2018-04-16 1.2780 1.2780 0.24%
2018-04-09 1.2750 1.2750 -1.47%
2018-04-02 1.2940 1.2940 -3.43%
2018-03-26 1.3400 1.3400 -3.25%
2018-03-19 1.3850 1.3850 0.29%
2018-03-12 1.3810 1.3810 6.48%
2018-03-05 1.2970 1.2970 -5.12%
2018-02-26 1.3670 1.3670 6.13%
2018-02-12 1.2880 1.2880 -6.40%
2018-02-05 1.3760 1.3760 -4.78%
2018-01-29 1.4450 1.4450 2.70%
2018-01-22 1.4070 1.4070 1.66%
2018-01-15 1.3840 1.3840 3.98%
2018-01-08 1.3310 1.3310 0.91%
2018-01-02 1.3190 1.3190 -0.68%
2017-12-25 1.3280 1.3280 1.45%
2017-12-18 1.3090 1.3090 -1.28%
2017-12-11 1.3260 1.3260 2.08%
2017-12-05 1.2990 1.2990 -0.99%
2017-12-04 1.3120 1.3120 -5.00%
2017-11-27 1.3810 1.3810 0.29%
2017-11-20 1.3770 1.3770 0.22%
2017-11-13 1.3740 1.3740 2.84%
2017-11-06 1.3360 1.3360 3.25%
2017-10-30 1.2940 1.2940 -0.15%
2017-10-23 1.2960 1.2960 0.08%
2017-10-16 1.2950 1.2950 2.61%
2017-10-09 1.2620 1.2620 3.61%
2017-09-29 1.2180 1.2180 -0.08%
2017-09-25 1.2190 1.2190 -0.97%
2017-09-18 1.2310 1.2310 3.01%
2017-09-11 1.1950 1.1950 0.25%
2017-09-05 1.1920 1.1920 0.17%
2017-09-04 1.1900 1.1900 0.85%
2017-08-28 1.1800 1.1800 1.29%
2017-08-21 1.1650 1.1650 0.78%
2017-08-14 1.1560 1.1560 -2.94%
2017-08-07 1.1910 1.1910 -1.57%
2017-07-31 1.2100 1.2100 -1.22%
2017-07-24 1.2250 1.2250 0.91%
2017-07-17 1.2140 1.2140 4.12%
2017-07-05 1.1660 1.1660 -0.51%
2017-07-03 1.1720 1.1720 -2.17%
2017-06-30 1.1980 1.1980 0.84%
2017-06-26 1.1880 1.1880 3.94%
2017-06-19 1.1430 1.1430 -1.55%
2017-06-12 1.1610 1.1610 0.17%
2017-06-05 1.1590 1.1590 0.17%
2017-05-31 1.1570 1.1570 1.67%
2017-05-22 1.1380 1.1380 -0.52%
2017-05-15 1.1440 1.1440 1.78%
2017-05-08 1.1240 1.1240 -0.09%
2017-05-05 1.1250 1.1250 -0.79%
2017-05-02 1.1340 1.1340 1.70%
2017-04-24 1.1150 1.1150 1.00%
2017-04-17 1.1040 1.1040 -0.45%
2017-04-14 1.1090 1.1090 -0.09%
2017-04-13 1.1100 1.1100 0.00%
2017-04-12 1.1100 1.1100 -0.09%
2017-04-11 1.1110 1.1110 -0.27%
2017-04-10 1.1140 1.1140 -0.27%
2017-04-07 1.1170 1.1170 0.00%
2017-04-06 1.1170 1.1170 -0.36%
2017-04-05 1.1210 1.1210 0.99%
2017-03-31 1.1100 1.1100 -0.63%
2017-03-27 1.1170 1.1170 -0.36%
2017-03-20 1.1210 1.1210 -0.27%
2017-03-13 1.1240 1.1240 0.90%
2017-03-06 1.1140 1.1140 0.09%
2017-02-27 1.1130 1.1130 -0.18%
2017-02-20 1.1150 1.1150 1.55%
2017-02-13 1.0980 1.0980 1.76%
2017-02-06 1.0790 1.0790 0.09%
2017-01-26 1.0780 1.0780 1.32%
2017-01-23 1.0640 1.0640 0.28%
2017-01-20 1.0610 1.0610 0.09%
2017-01-19 1.0600 1.0600 0.47%
2017-01-16 1.0550 1.0550 0.57%
2017-01-09 1.0490 1.0490 1.06%
2017-01-03 1.0380 1.0380 -0.29%
2016-12-31 1.0410 1.0410 0.29%
2016-12-26 1.0380 1.0380 -0.29%
2016-12-19 1.0410 1.0410 -1.14%
2016-12-12 1.0530 1.0530 0.00%
2016-12-05 1.0530 1.0530 -1.50%
2016-11-28 1.0690 1.0690 0.66%
2016-11-21 1.0620 1.0620 0.57%
2016-11-14 1.0560 1.0560 0.38%
2016-11-07 1.0520 1.0520 -1.87%
2016-10-31 1.0720 1.0720 -1.38%
2016-10-24 1.0870 1.0870 1.21%
2016-10-17 1.0740 1.0740 -0.56%
2016-10-10 1.0800 1.0800 0.09%
2016-09-26 1.0790 1.0790 0.00%
2016-09-23 1.0790 1.0790 1.03%
2016-09-19 1.0680 1.0680 1.14%
2016-09-12 1.0560 1.0560 -1.95%
2016-09-05 1.0770 1.0770 1.41%
2016-08-29 1.0620 1.0620 0.57%
2016-08-22 1.0560 1.0560 -0.75%
2016-08-15 1.0640 1.0640 1.14%
2016-08-08 1.0520 1.0520 0.57%
2016-08-01 1.0460 1.0460 -0.10%
2016-07-25 1.0470 1.0470 -0.29%
2016-07-18 1.0500 1.0500 1.84%
2016-07-11 1.0310 1.0310 1.38%
2016-07-04 1.0170 1.0170 3.04%
2016-06-27 0.9870 0.9870 -0.70%
2016-06-20 0.9940 0.9940 -0.80%
2016-06-13 1.0020 1.0020 -0.50%
2016-06-06 1.0070 1.0070 1.72%
2016-05-30 0.9900 0.9900 -0.10%
2016-05-23 0.9910 0.9910 0.71%
2016-05-16 0.9840 0.9840 -1.89%
2016-05-09 1.0030 1.0030 -2.24%
2016-05-03 1.0260 1.0260 -1.16%
2016-04-25 1.0380 1.0380 -1.52%
2016-04-18 1.0540 1.0540 2.43%
2016-04-11 1.0290 1.0290 0.49%
2016-04-05 1.0240 1.0240 0.99%
2016-03-28 1.0140 1.0140 -0.88%
2016-03-21 1.0230 1.0230 1.09%
2016-03-14 1.0120 1.0120 -0.10%
2016-03-07 1.0130 1.0130 2.12%
2016-02-29 0.9920 0.9920 -0.20%
2016-02-22 0.9940 0.9940 1.22%
2016-02-15 0.9820 0.9820 -1.50%
2016-02-01 0.9970 0.9970 0.20%
2016-01-28 0.9950 0.9950 1.12%
2016-01-21 0.9840 0.9840 -0.81%
2016-01-14 0.9920 0.9920 0.10%
2016-01-07 0.9910 0.9910 -4.25%
2015-12-31 1.0350 1.0350 -0.48%
2015-12-24 1.0400 1.0400 0.10%
2015-12-17 1.0390 1.0390 0.48%
2015-12-10 1.0340 1.0340 -1.24%
2015-12-03 1.0470 1.0470 0.10%
2015-11-26 1.0460 1.0460 -0.38%
2015-11-19 1.0500 1.0500 -1.13%
2015-11-12 1.0620 1.0620 0.09%
2015-11-05 1.0610 1.0610 1.05%
2015-10-29 1.0500 1.0500 0.00%
2015-10-22 1.0500 1.0500 -0.85%
2015-10-15 1.0590 1.0590 1.15%
2015-10-08 1.0470 1.0470 0.77%
2015-09-30 1.0390 1.0390 -0.67%
2015-09-24 1.0460 1.0460 0.77%
2015-09-17 1.0380 1.0380 -0.10%
2015-09-10 1.0390 1.0390 -0.29%
2015-09-07 1.0420 1.0420 -0.29%
2015-08-27 1.0450 1.0450 4.40%
2015-08-20 1.0010 1.0010 0.00%
2015-08-13 1.0010 1.0010 -0.20%
2015-08-06 1.0030 1.0030 -0.59%
2015-07-30 1.0090 1.0090 0.70%
2015-07-23 1.0020 1.0020 0.20%
2015-07-16 1.0000 1.0000 -0.20%
2015-07-09 1.0020 1.0020 0.00%
2015-07-02 1.0020 1.0020 0.20%
2015-06-25 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-18 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-16 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -4.85% -1.57% -8.79% -6.06% 11.65% -- -- 25.50%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -34.13%

同类平均

 -10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

 5417/44568 8144/44568 7875/44568 5660/44568 3531/44568 --/44568 --/44568 5555/44568

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 6.99% 14.39% 9.03% -- 8.95%

年化波动率

 7.17% 5.66% 3.98% -- 3.95%

最大回撤

 13.36% 13.36% 13.36% -- 13.36%

夏普比率

 0.61 2.31 2.05 -- 2.05

CALMAR比率

 0.52 1.08 0.68 -- 0.67

索提诺比率

 0.33 0.88 0.48 -- 0.48

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.3100 1.3100 2.50%
2018-04-01 1.2610 1.2610 -8.95%
2018-03-01 1.3400 1.3400 -1.98%
2018-02-01 1.3670 1.3670 -5.40%
2018-01-01 1.4450 1.4450 0.00%
2017-12-01 1.3280 1.3280 -3.56%
2017-11-01 1.3810 1.3810 3.37%
2017-10-01 1.2940 1.2940 2.54%
2017-09-01 1.2180 1.2180 2.35%
2017-08-01 1.1800 1.1800 -0.92%
2017-07-01 1.2100 1.2100 3.24%
2017-06-01 1.1980 1.1980 3.37%
2017-05-01 1.1570 1.1570 2.03%
2017-04-01 1.1150 1.1150 -0.54%
2017-03-01 1.1100 1.1100 -0.36%
2017-02-01 1.1130 1.1130 3.15%
2017-01-01 1.0780 1.0780 3.85%
2016-12-01 1.0410 1.0410 -1.14%
2016-11-01 1.0690 1.0690 1.62%
2016-10-01 1.0720 1.0720 -0.65%
2016-09-01 1.0790 1.0790 0.00%
2016-08-01 1.0620 1.0620 1.43%
2016-07-01 1.0470 1.0470 6.08%
2016-06-01 0.9870 0.9870 -0.30%
2016-05-01 0.9900 0.9900 -4.62%
2016-04-01 1.0380 1.0380 2.37%
2016-03-01 1.0140 1.0140 2.22%
2016-02-01 0.9920 0.9920 -0.30%
2016-01-01 0.9950 0.9950 -3.86%
2015-12-01 1.0350 1.0350 -1.05%
2015-11-01 1.0460 1.0460 -0.38%
2015-10-01 1.0500 1.0500 1.06%
2015-09-01 1.0390 1.0390 -0.57%
2015-08-01 1.0450 1.0450 3.57%
2015-07-01 1.0090 1.0090 0.90%
2015-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.3110 1.3110 0.00%
2018-04-01 1.2520 1.2520 -3.25%
2018-03-01 1.2940 1.2940 -5.34%
2018-02-01 1.3670 1.3670 -5.40%
2018-01-01 1.4450 1.4450 0.00%
2017-12-01 1.3190 1.3190 0.00%
2017-11-01 1.3120 1.3120 0.00%
2017-10-01 1.2940 1.2940 0.00%
2017-09-01 1.2180 1.2180 0.00%
2017-08-01 1.1900 1.1900 -1.65%
2017-07-01 1.2100 1.2100 0.00%
2017-06-01 1.1980 1.1980 0.00%
2017-05-01 1.1570 1.1570 0.00%
2017-04-01 1.1340 1.1340 0.00%
2017-03-01 1.1100 1.1100 -0.27%
2017-02-01 1.1130 1.1130 0.00%
2017-01-01 1.0790 1.0790 0.00%
2016-12-01 1.0410 1.0410 -2.62%
2016-11-01 1.0690 1.0690 -0.28%
2016-10-01 1.0720 1.0720 -0.65%
2016-09-01 1.0790 1.0790 0.00%
2016-06-01 0.9870 0.9870 -2.66%
2016-03-01 1.0140 1.0140 -2.03%
2015-12-01 1.0350 1.0350 -0.39%
2015-09-01 1.0390 1.0390 3.90%
2015-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

中环港沪深对冲贰号基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中信银行股份有限公司

基金公司

中才中环

成立日期

2015-06-16

基金经理

杨延德 谭新强

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

谭新强

基金管理数：1

基金公司：中才中环

从业年限：12年

学历：硕士

履历背景：海外

杨延德

基金管理数：3

基金公司：中才中环

从业年限：9年

学历：本科

履历背景：公募

基金公司

中才中环

核心人物： 杨延德

公司简介：深圳市中才中环投资管理有限公司是中环资产投资(简称‘CAI’)的兄弟公司。是一个专注于亚洲市场的投资公司。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 中环恒享港沪深对冲 2015-07-23 对冲策略 1.2540 2018-05-07 -6.07% 11.67% 查看详情
02 中环港沪深对冲贰号基金 2015-06-16 股票策略 1.2550 2016-10-31 -6.06% 11.65% 查看详情
03 中环港沪深对冲贰号基金 2015-06-16 股票策略 1.2550 2016-10-31 -6.06% 11.65% 查看详情
04 中环港沪深对冲基金 2015-05-27 对冲策略 1.3330 2018-05-07 -5.06% 13.93% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

1.00万

认购费率

1%

赎回费率

基金委托人持有基金份额的期限不足12个月的，赎回费率为3%；持有基金份额的期限满12个月（含）的，不收取赎回费

管理费率

2.05%（管理费2%，托管费0.05%），行政管理服务费率为0.05%

业绩报酬

20%

开放日

申购开放日为每月的5号；赎回开放日为每年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日

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