| 2018-06-15 | 1.1620 | 1.1620 | 0.05% |
| 2018-06-08 | 1.1614 | 1.1614 | -0.03% |
| 2018-06-01 | 1.1618 | 1.1618 | 0.68% |
| 2018-05-25 | 1.1540 | 1.1540 | -0.22% |
| 2018-05-18 | 1.1566 | 1.1566 | 0.06% |
| 2018-05-11 | 1.1559 | 1.1559 | 0.20% |
| 2018-05-04 | 1.1536 | 1.1536 | 0.48% |
| 2018-04-27 | 1.1481 | 1.1481 | 0.53% |
| 2018-04-20 | 1.1421 | 1.1421 | -0.12% |
| 2018-04-13 | 1.1435 | 1.1435 | 0.50% |
| 2018-04-04 | 1.1378 | 1.1378 | 0.21% |
| 2018-03-30 | 1.1354 | 1.1354 | 0.70% |
| 2018-03-23 | 1.1275 | 1.1275 | 0.50% |
| 2018-03-16 | 1.1219 | 1.1219 | -0.13% |
| 2018-03-09 | 1.1234 | 1.1234 | 0.29% |
| 2018-03-02 | 1.1202 | 1.1202 | 0.78% |
| 2018-02-23 | 1.1115 | 1.1115 | -0.23% |
| 2018-02-14 | 1.1141 | 1.1141 | 0.06% |
| 2018-02-09 | 1.1134 | 1.1134 | 0.08% |
| 2018-02-02 | 1.1125 | 1.1125 | 0.60% |
| 2018-01-26 | 1.1059 | 1.1059 | 1.03% |
| 2018-01-19 | 1.0946 | 1.0946 | 0.39% |
| 2018-01-12 | 1.0904 | 1.0904 | 0.17% |
| 2018-01-05 | 1.0886 | 1.0886 | 0.29% |
| 2017-12-29 | 1.0854 | 1.0854 | 0.12% |
| 2017-12-22 | 1.0841 | 1.0841 | 0.18% |
| 2017-12-15 | 1.0822 | 1.0822 | -0.34% |
| 2017-12-08 | 1.0859 | 1.0859 | 0.72% |
| 2017-12-01 | 1.0781 | 1.0781 | 0.89% |
| 2017-11-24 | 1.0686 | 1.0686 | 0.27% |
| 2017-11-17 | 1.0657 | 1.0657 | 0.03% |
| 2017-11-10 | 1.0654 | 1.0654 | 0.08% |
| 2017-11-03 | 1.0646 | 1.0646 | 0.24% |
| 2017-10-27 | 1.0621 | 1.0621 | 0.20% |
| 2017-10-20 | 1.0600 | 1.0600 | -0.25% |
| 2017-10-13 | 1.0627 | 1.0627 | 0.08% |
| 2017-09-29 | 1.0618 | 1.0618 | 0.44% |
| 2017-09-22 | 1.0571 | 1.0571 | 0.28% |
| 2017-09-15 | 1.0542 | 1.0542 | -0.06% |
| 2017-09-08 | 1.0548 | 1.0548 | 0.52% |
| 2017-09-01 | 1.0493 | 1.0493 | -0.06% |
| 2017-08-25 | 1.0499 | 1.0499 | -0.26% |
| 2017-08-18 | 1.0526 | 1.0526 | 0.33% |
| 2017-08-11 | 1.0491 | 1.0491 | -0.25% |
| 2017-08-04 | 1.0517 | 1.0517 | -0.15% |
| 2017-07-28 | 1.0533 | 1.0533 | 0.04% |
| 2017-07-21 | 1.0529 | 1.0529 | -0.03% |
| 2017-07-14 | 1.0532 | 1.0532 | 0.62% |
| 2017-07-07 | 1.0467 | 1.0467 | 0.13% |
| 2017-06-30 | 1.0453 | 1.0453 | 0.65% |
| 2017-06-23 | 1.0386 | 1.0386 | -0.23% |
| 2017-06-16 | 1.0410 | 1.0410 | 0.29% |
| 2017-06-09 | 1.0380 | 1.0380 | 0.30% |
| 2017-06-02 | 1.0349 | 1.0349 | -0.27% |
| 2017-05-26 | 1.0377 | 1.0377 | -0.43% |
| 2017-05-19 | 1.0422 | 1.0422 | -0.02% |
| 2017-05-12 | 1.0424 | 1.0424 | 0.05% |
| 2017-05-05 | 1.0419 | 1.0419 | -0.09% |
| 2017-04-28 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% |
| 2017-04-21 | 1.0428 | 1.0428 | -0.80% |
| 2017-04-14 | 1.0512 | 1.0512 | 0.32% |
| 2017-04-07 | 1.0478 | 1.0478 | 0.38% |
| 2017-03-31 | 1.0438 | 1.0438 | -0.14% |
| 2017-03-24 | 1.0453 | 1.0453 | -0.33% |
| 2017-03-17 | 1.0488 | 1.0488 | 0.43% |
| 2017-03-10 | 1.0443 | 1.0443 | 0.63% |
| 2017-03-03 | 1.0378 | 1.0378 | -0.33% |
| 2017-02-24 | 1.0412 | 1.0412 | 0.23% |
| 2017-02-17 | 1.0388 | 1.0388 | 0.24% |
| 2017-02-10 | 1.0363 | 1.0363 | 0.22% |
| 2017-02-03 | 1.0340 | 1.0340 | 0.11% |
| 2017-01-26 | 1.0329 | 1.0329 | 0.33% |
| 2017-01-20 | 1.0295 | 1.0295 | -0.24% |
| 2017-01-13 | 1.0320 | 1.0320 | 0.01% |
| 2017-01-06 | 1.0319 | 1.0319 | 0.32% |
| 2016-12-30 | 1.0286 | 1.0286 | -0.10% |
| 2016-12-23 | 1.0296 | 1.0296 | 0.05% |
| 2016-12-16 | 1.0291 | 1.0291 | -0.56% |
| 2016-12-09 | 1.0349 | 1.0349 | -0.69% |
| 2016-12-02 | 1.0421 | 1.0421 | 0.30% |
| 2016-11-25 | 1.0390 | 1.0390 | 0.22% |
| 2016-11-18 | 1.0367 | 1.0367 | -0.53% |
| 2016-11-11 | 1.0422 | 1.0422 | 1.13% |
| 2016-11-04 | 1.0306 | 1.0306 | 0.56% |
| 2016-10-28 | 1.0249 | 1.0249 | 0.58% |
| 2016-10-21 | 1.0190 | 1.0190 | 0.38% |
| 2016-10-14 | 1.0151 | 1.0151 | 0.33% |
| 2016-09-30 | 1.0118 | 1.0118 | -0.18% |
| 2016-09-23 | 1.0136 | 1.0136 | 0.32% |
| 2016-09-14 | 1.0104 | 1.0104 | -0.35% |
| 2016-09-09 | 1.0139 | 1.0139 | 0.07% |
| 2016-09-02 | 1.0132 | 1.0132 | -0.12% |
| 2016-08-26 | 1.0144 | 1.0144 | -0.13% |
| 2016-08-19 | 1.0157 | 1.0157 | 0.53% |
| 2016-08-12 | 1.0103 | 1.0103 | -0.02% |
| 2016-08-05 | 1.0105 | 1.0105 | -0.03% |
| 2016-07-29 | 1.0108 | 1.0108 | -0.11% |
| 2016-07-22 | 1.0119 | 1.0119 | -0.17% |
| 2016-07-15 | 1.0136 | 1.0136 | 0.14% |
| 2016-07-08 | 1.0122 | 1.0122 | 0.21% |
| 2016-07-01 | 1.0101 | 1.0101 | 0.42% |
| 2016-06-24 | 1.0059 | 1.0059 | 0.18% |
| 2016-06-17 | 1.0041 | 1.0041 | -0.46% |
| 2016-06-08 | 1.0087 | 1.0087 | 0.06% |
| 2016-06-03 | 1.0081 | 1.0081 | 0.07% |
| 2016-05-27 | 1.0074 | 1.0074 | -0.05% |
| 2016-05-20 | 1.0079 | 1.0079 | 0.11% |
| 2016-05-13 | 1.0068 | 1.0068 | -0.52% |
| 2016-05-06 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% |
| 2016-04-29 | 1.0120 | 1.0120 | -0.33% |
| 2016-04-22 | 1.0153 | 1.0153 | 0.38% |
| 2016-04-15 | 1.0115 | 1.0115 | 0.13% |
| 2016-04-08 | 1.0102 | 1.0102 | -0.04% |
| 2016-04-01 | 1.0106 | 1.0106 | 0.06% |
| 2016-03-25 | 1.0100 | 1.0100 | 0.38% |
| 2016-03-18 | 1.0062 | 1.0062 | -0.04% |
| 2016-03-11 | 1.0066 | 1.0066 | 0.31% |
| 2016-03-04 | 1.0035 | 1.0035 | 0.28% |
| 2016-02-26 | 1.0007 | 1.0007 | 0.18% |
| 2016-02-19 | 0.9989 | 0.9989 | 0.06% |
| 2016-02-05 | 0.9983 | 0.9983 | 0.03% |
| 2016-01-29 | 0.9980 | 0.9980 | -0.18% |
| 2016-01-22 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2016-01-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
6.28% | 1.39% | 3.69% | 8.36% | 10.72% | -- | -- | 15.36% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.29% |
同类平均 |
-3.27% | -8.57% | -3.03% | -1.47% | 2.00% | 0.82% | 10.60% | 5.00% |
同类排名 |
199/2422 | 450/2422 | 231/2422 | 180/2422 | 232/2422 | --/2422 | --/2422 | 664/2422 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
11.62% | 7.86% | -- | -- | 6.65% |
年化波动率 |
3.98% | 2.18% | -- | -- | 1.84% |
最大回撤 |
0.40% | 1.55% | -- | -- | 1.55% |
夏普比率 |
2.27 | 3.01 | -- | -- | 3.04 |
CALMAR比率 |
29.15 | 5.07 | -- | -- | 4.29 |
索提诺比率 |
22.63 | 3.39 | -- | -- | 2.61 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.1540 | 1.1540 | 1.04% |
| 2018-04-01 | 1.1481 | 1.1481 | 1.83% |
| 2018-03-01 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.1115 | 1.1115 | 1.54% |
| 2018-01-01 | 1.1059 | 1.1059 | 2.01% |
| 2017-12-01 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0686 | 1.0686 | 0.81% |
| 2017-10-01 | 1.0621 | 1.0621 | -0.06% |
| 2017-09-01 | 1.0618 | 1.0618 | 1.19% |
| 2017-08-01 | 1.0499 | 1.0499 | -0.28% |
| 2017-07-01 | 1.0533 | 1.0533 | 0.63% |
| 2017-06-01 | 1.0453 | 1.0453 | 1.00% |
| 2017-05-01 | 1.0377 | 1.0377 | -0.40% |
| 2017-04-01 | 1.0428 | 1.0428 | -0.48% |
| 2017-03-01 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0412 | 1.0412 | 1.14% |
| 2017-01-01 | 1.0329 | 1.0329 | 0.10% |
| 2016-12-01 | 1.0286 | 1.0286 | -1.30% |
| 2016-11-01 | 1.0390 | 1.0390 | 1.38% |
| 2016-10-01 | 1.0249 | 1.0249 | 1.29% |
| 2016-09-01 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0144 | 1.0144 | 0.36% |
| 2016-07-01 | 1.0108 | 1.0108 | 0.49% |
| 2016-06-01 | 1.0059 | 1.0059 | -0.15% |
| 2016-05-01 | 1.0074 | 1.0074 | -0.45% |
| 2016-04-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.20% |
| 2016-03-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.93% |
| 2016-02-01 | 1.0007 | 1.0007 | 0.27% |
| 2016-01-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2018-05-01 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.1536 | 1.1536 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0493 | 1.0493 | -0.23% |
| 2017-07-01 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0349 | 1.0349 | -0.76% |
| 2017-04-01 | 1.0428 | 1.0428 | -0.10% |
| 2017-03-01 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0286 | 1.0286 | -1.31% |
| 2016-11-01 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0059 | 1.0059 | -0.41% |
| 2016-03-01 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% |
基金全称 |
金锝15号证券投资基金(私募) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国建设银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-01-08 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 锝金四号 | 2014-11-18 | 其他 | 1.0037 | 2015-11-20 | -13.06% | 0.37% | 查看详情 |
| 02 | 锝金系列之9期 | 2016-06-28 | 股票策略 | 1.0350 | 2017-06-23 | 0.82% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 锝金系列之8期 | 2016-06-28 | 股票策略 | 1.0353 | 2017-06-23 | 0.84% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 锝金三号 | 2014-04-04 | 股票策略 | 1.0753 | 2015-03-27 | 1.29% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 金锝6号尊享U期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 1.1303 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.86% | 查看详情 |
| 06 | 金锝6号尊享Y期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 1.1303 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.86% | 查看详情 |
| 07 | 金锝6号尊享X期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 1.1303 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.86% | 查看详情 |
| 08 | 金锝6号尊享AD期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 1.1304 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
| 09 | 金锝6号尊享AB期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 1.1304 | 2018-04-20 | 6.21% | 6.87% | 查看详情 |
| 10 | 金锝6号尊享AC期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 1.1304 | 2018-04-20 | 6.21% | 6.87% | 查看详情 |
| 11 | 金锝6号尊享V期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 1.1304 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
| 12 | 金锝6号尊享Z期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 1.1304 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
| 13 | 金锝6号尊享W期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 1.1304 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
| 14 | 金锝6号尊享AA期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 1.1304 | 2018-04-20 | 6.21% | 6.87% | 查看详情 |
| 15 | 金锝15号 | 2016-01-08 | 对冲策略 | 1.1536 | 2018-05-04 | 8.36% | 10.72% | 查看详情 |
| 16 | 金锝6号尊享S期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 1.1726 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
| 17 | 金锝6号尊享M期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 1.1726 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
| 18 | 金锝6号尊享K期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 1.1726 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
| 19 | 金锝6号尊享R期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 1.1726 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
| 20 | 金锝6号尊享N期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 1.1727 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
| 21 | 金锝6号尊享P期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 1.1727 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
| 22 | 金锝6号尊享T期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 1.1727 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
| 23 | 金锝6号尊享Q期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 1.1727 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
| 24 | 金锝6号尊享L期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 1.1727 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
| 25 | 金锝6号尊享H期 | 2014-11-21 | 对冲策略 | 1.2482 | 2018-04-20 | 6.19% | 6.87% | 查看详情 |
| 26 | 金锝6号尊享F期 | 2014-11-21 | 对冲策略 | 1.2483 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.88% | 查看详情 |
| 27 | 金锝6号尊享G期 | 2014-11-21 | 对冲策略 | 1.2483 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.88% | 查看详情 |
| 28 | 金锝6号尊享I期 | 2014-11-21 | 对冲策略 | 1.2483 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
| 29 | 金锝6号尊享J期 | 2014-11-21 | 对冲策略 | 1.2483 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
| 30 | 金锝2号 | 2013-09-26 | 套利策略 | 1.2640 | 2016-05-20 | -3.10% | 5.06% | 查看详情 |
| 31 | 金锝6号尊享C期 | 2014-09-19 | 对冲策略 | 1.2773 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
| 32 | 金锝6号尊享B期 | 2014-09-19 | 对冲策略 | 1.2773 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
| 33 | 金锝6号尊享D期 | 2014-09-19 | 对冲策略 | 1.2773 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
| 34 | 金锝6号尊享E期 | 2014-09-19 | 对冲策略 | 1.2773 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
| 35 | 金锝7号 | 2014-04-02 | 套利策略 | 1.2930 | 2016-01-22 | -2.71% | 29.69% | 查看详情 |
| 36 | 金锝5号尊享B期 | 2014-03-21 | 对冲策略 | 1.2977 | 2017-06-16 | 0.90% | 3.05% | 查看详情 |
| 37 | 兴聚尊享B期 | 2015-07-07 | 股票策略 | 1.3022 | 2018-05-04 | -1.86% | 20.50% | 查看详情 |
| 38 | 金锝6号尊享A期 | 2014-05-16 | 对冲策略 | 1.3476 | 2018-04-20 | 6.20% | 6.87% | 查看详情 |
| 39 | 金锝5号尊享A期 | 2014-01-17 | 对冲策略 | 1.3685 | 2017-09-15 | -0.23% | 2.72% | 查看详情 |
| 40 | 金锝6号 | 2013-11-15 | 对冲策略 | 1.4420 | 2018-04-27 | 6.37% | 7.33% | 查看详情 |
| 41 | 金锝5号 | 2014-01-13 | 对冲策略 | 1.4957 | 2018-04-27 | 7.46% | 8.30% | 查看详情 |
| 42 | 金锝量化套利 | 2013-01-07 | 对冲策略 | 1.5388 | 2018-04-27 | 0.36% | -0.57% | 查看详情 |
| 43 | 锝金1号 | 2012-05-25 | 其他 | 2.0289 | 2015-11-20 | 102.89% | 102.89% | 查看详情 |
| 44 | 锝金一号 | 2012-05-25 | 对冲策略 | 2.4555 | 2018-05-04 | 10.40% | 7.87% | 查看详情 |
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