| 2017-05-26 | 0.9163 | 0.9163 | -6.92% |
| 2017-05-19 | 0.9844 | 0.9844 | 0.33% |
| 2017-05-12 | 0.9812 | 0.9812 | -0.40% |
| 2017-05-05 | 0.9851 | 0.9851 | -1.55% |
| 2017-04-14 | 1.0006 | 1.0006 | -0.68% |
| 2017-04-10 | 1.0074 | 1.0074 | 1.41% |
| 2017-03-31 | 0.9934 | 0.9934 | -1.37% |
| 2017-03-24 | 1.0072 | 1.0072 | -0.57% |
| 2017-03-17 | 1.0130 | 1.0130 | 0.99% |
| 2017-03-10 | 1.0031 | 1.0031 | -0.03% |
| 2017-03-03 | 1.0034 | 1.0034 | -0.42% |
| 2017-02-24 | 1.0076 | 1.0076 | 0.70% |
| 2017-02-17 | 1.0006 | 1.0006 | -0.41% |
| 2017-02-10 | 1.0047 | 1.0047 | 0.54% |
| 2017-02-03 | 0.9993 | 0.9993 | 0.05% |
| 2017-01-26 | 0.9988 | 0.9988 | 0.41% |
| 2017-01-20 | 0.9947 | 0.9947 | 0.30% |
| 2017-01-13 | 0.9917 | 0.9917 | -0.08% |
| 2017-01-10 | 0.9925 | 0.9925 | -0.13% |
| 2017-01-06 | 0.9938 | 0.9938 | -1.71% |
| 2016-12-30 | 1.0111 | 1.0111 | 0.07% |
| 2016-12-23 | 1.0104 | 1.0104 | 1.16% |
| 2016-12-16 | 0.9988 | 0.9988 | 1.80% |
| 2016-12-12 | 0.9811 | 0.9811 | -5.24% |
| 2016-12-09 | 1.0353 | 1.0353 | -0.95% |
| 2016-12-02 | 1.0452 | 1.0452 | -4.32% |
| 2016-11-25 | 1.0924 | 1.0924 | 1.46% |
| 2016-11-18 | 1.0767 | 1.0767 | 1.43% |
| 2016-11-11 | 1.0615 | 1.0615 | 2.02% |
| 2016-11-10 | 1.0405 | 1.0405 | 0.04% |
| 2016-11-04 | 1.0401 | 1.0401 | 0.32% |
| 2016-10-28 | 1.0368 | 1.0368 | 0.07% |
| 2016-10-21 | 1.0361 | 1.0361 | -0.33% |
| 2016-10-14 | 1.0395 | 1.0395 | -0.17% |
| 2016-10-10 | 1.0413 | 1.0413 | 0.81% |
| 2016-09-30 | 1.0329 | 1.0329 | -0.49% |
| 2016-09-23 | 1.0380 | 1.0380 | 0.48% |
| 2016-09-14 | 1.0330 | 1.0330 | 0.17% |
| 2016-09-12 | 1.0312 | 1.0312 | -0.88% |
| 2016-09-09 | 1.0404 | 1.0404 | 0.75% |
| 2016-09-02 | 1.0327 | 1.0327 | 0.02% |
| 2016-08-26 | 1.0325 | 1.0325 | -0.50% |
| 2016-08-19 | 1.0377 | 1.0377 | 1.19% |
| 2016-08-12 | 1.0255 | 1.0255 | 0.85% |
| 2016-08-05 | 1.0169 | 1.0169 | 0.11% |
| 2016-07-29 | 1.0158 | 1.0158 | -1.18% |
| 2016-07-22 | 1.0279 | 1.0279 | 0.40% |
| 2016-07-15 | 1.0238 | 1.0238 | -0.27% |
| 2016-07-11 | 1.0266 | 1.0266 | 0.37% |
| 2016-07-08 | 1.0228 | 1.0228 | 0.37% |
| 2016-07-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.37% |
| 2016-06-24 | 1.0152 | 1.0152 | 0.25% |
| 2016-06-17 | 1.0127 | 1.0127 | 0.62% |
| 2016-06-13 | 1.0065 | 1.0065 | -0.07% |
| 2016-06-08 | 1.0072 | 1.0072 | -0.18% |
| 2016-06-03 | 1.0090 | 1.0090 | 0.34% |
| 2016-05-27 | 1.0056 | 1.0056 | 0.14% |
| 2016-05-20 | 1.0042 | 1.0042 | 0.08% |
| 2016-05-13 | 1.0034 | 1.0034 | -0.04% |
| 2016-05-10 | 1.0038 | 1.0038 | -0.05% |
| 2016-05-06 | 1.0043 | 1.0043 | -0.15% |
| 2016-04-29 | 1.0058 | 1.0058 | 0.07% |
| 2016-04-22 | 1.0051 | 1.0051 | -0.02% |
| 2016-04-15 | 1.0053 | 1.0053 | 0.04% |
| 2016-04-11 | 1.0049 | 1.0049 | 0.03% |
| 2016-04-08 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% |
| 2016-04-01 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% |
| 2016-03-25 | 1.0043 | 1.0043 | 0.27% |
| 2016-03-18 | 1.0016 | 1.0016 | 0.07% |
| 2016-03-11 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
| 2016-03-10 | 1.0009 | 1.0009 | 0.03% |
| 2016-03-04 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% |
| 2016-02-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.04% |
| 2016-02-19 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% |
| 2016-01-29 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% |
| 2016-01-22 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2016-01-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-9.38% | -6.98% | -9.06% | -16.12% | -8.88% | -- | -- | -8.37% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.65% |
同类平均 |
1.32% | 0.87% | 3.29% | 1.54% | 3.33% | 2.15% | 2.03% | 6.85% |
同类排名 |
1267/4231 | 1367/4231 | 1390/4231 | 1289/4231 | 1734/4231 | --/4231 | --/4231 | 2694/4231 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-8.88% | -- | -- | -- | -6.05% |
年化波动率 |
2.61% | -- | -- | -- | 1.65% |
最大回撤 |
16.12% | -- | -- | -- | 16.12% |
夏普比率 |
-4.40 | -- | -- | -- | -4.80 |
CALMAR比率 |
-0.55 | -- | -- | -- | -0.38 |
索提诺比率 |
-0.71 | -- | -- | -- | -0.54 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-05-01 | 0.9163 | 0.9163 | -6.98% |
| 2017-04-01 | 1.0006 | 1.0006 | -1.22% |
| 2017-03-01 | 0.9934 | 0.9934 | -1.00% |
| 2017-02-01 | 1.0076 | 1.0076 | 0.83% |
| 2017-01-01 | 0.9988 | 0.9988 | 0.50% |
| 2016-12-01 | 1.0111 | 1.0111 | -3.26% |
| 2016-11-01 | 1.0924 | 1.0924 | 5.03% |
| 2016-10-01 | 1.0368 | 1.0368 | -0.43% |
| 2016-09-01 | 1.0329 | 1.0329 | 0.02% |
| 2016-08-01 | 1.0325 | 1.0325 | 1.53% |
| 2016-07-01 | 1.0158 | 1.0158 | -0.31% |
| 2016-06-01 | 1.0152 | 1.0152 | 0.61% |
| 2016-05-01 | 1.0056 | 1.0056 | 0.13% |
| 2016-04-01 | 1.0058 | 1.0058 | 0.16% |
| 2016-03-01 | 1.0043 | 1.0043 | 0.37% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.03% |
| 2016-01-01 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2017-05-01 | 0.9163 | 0.9163 | -6.98% |
| 2017-04-01 | 0.9851 | 0.9851 | -0.84% |
| 2017-03-01 | 0.9934 | 0.9934 | -1.00% |
| 2017-02-01 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9993 | 0.9993 | -1.17% |
| 2016-12-01 | 1.0111 | 1.0111 | -3.26% |
| 2016-11-01 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0158 | 1.0158 | -0.31% |
| 2016-06-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
基金全称 |
竹智1号私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-01-07 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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