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收益走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-06-17 0.9060 1.4730 -0.33%
2016-06-08 0.9090 1.4760 0.22%
2016-06-03 0.9070 1.4740 2.72%
2016-05-27 0.8830 1.4500 0.00%
2016-05-20 0.8830 1.4500 0.00%
2016-05-13 0.8830 1.4500 -3.18%
2016-05-06 0.9120 1.4790 -0.98%
2016-04-29 0.9210 1.4880 -1.18%
2016-04-22 0.9320 1.4990 -5.76%
2016-04-15 0.9890 1.5560 -0.60%
2016-04-08 0.9950 1.5620 -3.68%
2016-04-01 1.0330 1.6000 1.08%
2016-03-25 1.0220 1.5890 1.69%
2016-03-18 1.0050 1.5720 2.55%
2016-03-11 0.9800 1.5470 -0.51%
2016-03-04 0.9850 1.5520 -0.61%
2016-02-26 0.9910 1.4620 -8.16%
2016-02-19 1.0790 1.5500 8.99%
2016-02-05 0.9900 1.4610 4.10%
2016-01-29 0.9510 1.4220 -2.26%
2016-01-22 0.9730 1.4440 0.00%
2016-01-15 0.9730 1.4440 0.00%
2016-01-08 0.9730 1.4440 0.10%
2015-12-31 0.9720 1.4430 -0.92%
2015-12-25 0.9810 1.4520 -8.74%
2015-12-18 1.0750 1.4720 5.60%
2015-12-11 1.0180 1.4150 -2.49%
2015-12-04 1.0440 1.4410 0.00%
2015-11-27 1.0440 1.4410 -1.32%
2015-11-20 1.0580 1.4550 2.92%
2015-11-13 1.0280 1.4250 2.70%
2015-11-06 1.0010 1.3980 0.20%
2015-10-30 0.9990 1.3960 -0.20%
2015-10-28 1.0010 1.3980 -8.92%
2015-10-23 1.0990 1.4040 4.67%
2015-10-16 1.0500 1.3550 5.63%
2015-10-09 0.9940 1.2990 2.58%
2015-09-30 0.9690 1.2740 -1.02%
2015-09-25 0.9790 1.2840 1.66%
2015-09-18 0.9630 1.2680 -2.03%
2015-09-11 0.9830 1.2880 -2.38%
2015-09-02 1.0070 1.3120 -0.69%
2015-08-28 1.0140 1.3190 -4.07%
2015-08-21 1.0570 1.3620 -4.77%
2015-08-14 1.1100 1.4150 5.51%
2015-08-07 1.0520 1.3570 -1.87%
2015-07-31 1.0720 1.3770 -4.88%
2015-07-24 1.1270 1.4320 9.52%
2015-07-17 1.0290 1.3340 9.00%
2015-07-10 0.9440 1.2490 -4.45%
2015-07-03 0.9880 1.2930 2.49%
2015-06-26 0.9640 1.2690 3.21%
2015-06-19 0.9340 1.2390 -4.98%
2015-06-18 0.9830 1.2880 -16.41%
2015-06-12 1.1760 1.3240 7.69%
2015-06-08 1.0920 1.2400 -10.93%
2015-06-05 1.2260 1.2260 6.33%
2015-05-29 1.1530 1.1530 2.49%
2015-05-22 1.1250 1.1250 12.16%
2015-05-15 1.0030 1.0030 0.20%
2015-05-08 1.0010 1.0010 0.00%
2015-04-30 1.0010 1.0010 0.10%
2015-04-27 1.0000 1.0000 0.00%
2015-04-09 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% 2.60% -7.55% 4.98% -9.12% -- -- 47.30%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% -20.79% -13.06% -27.02%

同类平均

0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% -- -- --

同类排名

2321/21718 3798/15132 9886/14075 3813/11868 5016/7601 -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化收益率

-9.12% -- -- -- 6.87%

年化波动率

28.35% -- -- -- 29.73%

最大回撤

-23.82% -- -- -- -23.82%

夏普比率

-0.32 -- -- -- 0.17

CALMAR比率

-0.38 -- -- -- 0.29

索提诺比率

-0.55 -- -- -- 0.30

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额收益,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化收益和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额收益,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-05-01 0.8830 1.4500 -4.12%
2016-04-01 0.9210 1.4880 -9.89%
2016-03-01 1.0220 1.5890 3.13%
2016-02-01 0.9910 1.4620 14.31%
2016-01-01 0.9510 1.4220 -2.16%
2015-12-01 0.9720 1.4430 0.12%
2015-11-01 1.0440 1.4410 4.50%
2015-10-01 0.9990 1.3960 3.10%
2015-09-01 0.9690 1.2740 -4.44%
2015-08-01 1.0140 1.3190 -5.41%
2015-07-01 1.0720 1.3770 11.20%
2015-06-01 0.9640 1.2690 -16.39%
2015-05-01 1.1530 1.1530 15.18%
2015-04-01 1.0010 1.0010 0.10%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-03-01 1.0220 1.5890 15.34%
2015-12-01 0.9720 1.4430 7.87%
2015-09-01 0.9690 1.2740 0.52%
2015-06-01 0.9640 1.2690 -3.60%

基金全称

楠溪一期基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

海通证券股份有限公司

基金公司

楠溪股权投资

成立日期

2015-04-09

基金经理

倪宇航

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2015-12-25 0.0740
2 2016-02-26 0.0960

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

倪宇航

基金管理数:3

基金公司:楠溪股权投资

从业年限:8年

学历:本科

履历背景:券商

基金公司

楠溪股权投资

核心人物: 倪宇航

公司简介:四川楠溪股权投资基金管理有限公司,成立于2014年8月,公司注册资本为一千万人民币。是中国证券投资基金业协会登记备案核准成立的从事私募证券投资和私募股权投资的正规私募基金管理人。

投资理念:<p>楠溪基金采取主动性与被动性相结合的价值投资选股,根据市场运行情况策略择时的投资方针。</p><p>主动性价值投资主要指自下而上的选股方法,根据国家宏观政策,行业发展,公司盈利模式和成长性选取优质股票;</p><p>被动性价值投资主要指因偶发的事件驱动,突发宏观政策,以及市场作出的热点行为,择机,择优,参与相关标的的投资。</p><p>楠溪基金以价值,稳健为操作准绳,追求概率取胜,通过专业的选股分享中国经济未来的脊梁和经济成果,通过择时回避市场非理性的风险。</p><p><br/></p>

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 楠溪三期 2016-04-27 股票策略 0.8760 2017-05-05 1.62% 0.00% 查看详情
02 楠溪二期基金 2015-08-18 股票策略 0.9030 2016-06-17 7.95% 0.00% 查看详情
03 楠溪一期基金 2015-04-09 股票策略 0.9060 2016-06-17 4.98% -9.12% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

1.50%

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每个季度的第一个交易日

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