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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-03-23 0.9330 0.9330 -4.89%
2018-01-26 0.9810 0.9810 1.13%
2018-01-12 0.9700 0.9700 0.73%
2018-01-05 0.9630 0.9630 1.05%
2017-12-29 0.9530 0.9530 -0.31%
2017-12-22 0.9560 0.9560 1.38%
2017-12-08 0.9430 0.9430 -0.32%
2017-12-01 0.9460 0.9460 -0.21%
2017-11-03 0.9480 0.9480 0.11%
2017-10-27 0.9470 0.9470 2.60%
2017-09-15 0.9230 0.9230 -0.32%
2017-09-01 0.9260 0.9260 0.76%
2017-08-04 0.9190 0.9190 -0.43%
2017-07-21 0.9230 0.9230 2.33%
2017-05-12 0.9020 0.9020 -0.55%
2017-05-05 0.9070 0.9070 -0.66%
2017-04-28 0.9130 0.9130 -0.22%
2017-04-21 0.9150 0.9150 0.33%
2017-04-14 0.9120 0.9120 0.44%
2017-04-07 0.9080 0.9080 0.67%
2017-03-31 0.9020 0.9020 -0.88%
2017-03-24 0.9100 0.9100 0.89%
2017-03-17 0.9020 0.9020 0.22%
2017-03-10 0.9000 0.9000 0.33%
2017-03-03 0.8970 0.8970 0.00%
2017-02-24 0.8970 0.8970 0.67%
2017-02-20 0.8910 0.8910 0.34%
2017-02-17 0.8880 0.8880 -0.34%
2017-02-16 0.8910 0.8910 0.11%
2017-02-10 0.8900 0.8900 0.34%
2017-02-03 0.8870 0.8870 0.11%
2017-01-26 0.8860 0.8860 0.34%
2017-01-20 0.8830 0.8830 -2.21%
2017-01-13 0.9030 0.9030 -0.66%
2017-01-06 0.9090 0.9090 0.66%
2016-12-30 0.9030 0.9030 -0.11%
2016-12-23 0.9040 0.9040 0.78%
2016-12-16 0.8970 0.8970 -2.61%
2016-12-09 0.9210 0.9210 -0.22%
2016-12-02 0.9230 0.9230 -1.07%
2016-11-25 0.9330 0.9330 -0.53%
2016-11-18 0.9380 0.9380 -0.21%
2016-11-17 0.9400 0.9400 0.21%
2016-11-16 0.9380 0.9380 0.21%
2016-11-11 0.9360 0.9360 -0.21%
2016-11-04 0.9380 0.9380 -0.42%
2016-10-28 0.9420 0.9420 -0.32%
2016-10-21 0.9450 0.9450 -0.32%
2016-10-14 0.9480 0.9480 1.07%
2016-09-30 0.9380 0.9380 0.00%
2016-09-23 0.9380 0.9380 0.75%
2016-09-14 0.9310 0.9310 -0.96%
2016-09-09 0.9400 0.9400 0.86%
2016-09-02 0.9320 0.9320 0.43%
2016-08-26 0.9280 0.9280 0.11%
2016-08-19 0.9270 0.9270 0.22%
2016-08-18 0.9250 0.9250 0.22%
2016-08-17 0.9230 0.9230 0.22%
2016-08-16 0.9210 0.9210 0.22%
2016-08-15 0.9190 0.9190 -0.54%
2016-08-12 0.9240 0.9240 0.33%
2016-08-05 0.9210 0.9210 -0.32%
2016-07-29 0.9240 0.9240 -0.96%
2016-07-22 0.9330 0.9330 -0.11%
2016-07-15 0.9340 0.9340 0.00%
2016-07-08 0.9340 0.9340 0.43%
2016-07-01 0.9300 0.9300 0.32%
2016-06-24 0.9270 0.9270 0.11%
2016-06-17 0.9260 0.9260 -0.75%
2016-06-08 0.9330 0.9330 0.65%
2016-06-03 0.9270 0.9270 0.76%
2016-05-27 0.9200 0.9200 -0.22%
2016-05-18 0.9220 0.9220 0.00%
2016-05-13 0.9220 0.9220 -1.07%
2016-05-06 0.9320 0.9320 0.54%
2016-04-29 0.9270 0.9270 0.22%
2016-04-22 0.9250 0.9250 -1.18%
2016-04-08 0.9360 0.9360 0.43%
2016-04-01 0.9320 0.9320 1.41%
2016-03-18 0.9190 0.9190 -1.61%
2016-02-19 0.9340 0.9340 1.52%
2016-02-05 0.9200 0.9200 0.66%
2016-01-29 0.9140 0.9140 -2.25%
2016-01-22 0.9350 0.9350 0.97%
2016-01-15 0.9260 0.9260 -4.54%
2016-01-08 0.9700 0.9700 -2.71%
2015-12-25 0.9970 0.9970 1.01%
2015-12-18 0.9870 0.9870 1.02%
2015-12-11 0.9770 0.9770 0.72%
2015-12-04 0.9700 0.9700 -0.82%
2015-11-27 0.9780 0.9780 -2.20%
2015-05-20 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 2.94% 2.94% 3.59% 6.28% 10.72% -- -- -1.90%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -7.86%

同类平均

 -1.63% -6.41% -3.31% -0.38% 3.25% 5.40% 10.43% 4.58%

同类排名

 311/1567 1290/1567 328/1567 170/1567 303/1567 --/1567 --/1567 748/1567

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 2.53% 0.76% -- -- -2.36%

年化波动率

 2.29% 0.99% -- -- 0.85%

最大回撤

 4.89% 6.86% -- -- 11.70%

夏普比率

 -0.03 -0.55 -- -- -3.83

CALMAR比率

 0.52 0.11 -- -- -0.20

索提诺比率

 -0.01 -0.27 -- -- -0.42

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-01-01 0.9810 0.9810 1.87%
2017-12-01 0.9530 0.9530 0.00%
2017-11-01 0.9480 0.9480 0.11%
2017-10-01 0.9470 0.9470 2.60%
2017-09-01 0.9230 0.9230 -0.32%
2017-08-01 0.9190 0.9190 -0.43%
2017-07-01 0.9230 0.9230 2.33%
2017-05-01 0.9020 0.9020 -0.55%
2017-04-01 0.9130 0.9130 0.55%
2017-03-01 0.9020 0.9020 0.00%
2017-02-01 0.8970 0.8970 0.00%
2017-01-01 0.8860 0.8860 -2.53%
2016-12-01 0.9030 0.9030 -2.17%
2016-11-01 0.9330 0.9330 -0.53%
2016-10-01 0.9420 0.9420 0.43%
2016-09-01 0.9380 0.9380 0.00%
2016-08-01 0.9280 0.9280 0.43%
2016-07-01 0.9240 0.9240 -0.32%
2016-06-01 0.9270 0.9270 0.76%
2016-05-01 0.9200 0.9200 -0.76%
2016-04-01 0.9270 0.9270 0.87%
2016-03-01 0.9190 0.9190 -1.61%
2016-02-01 0.9340 0.9340 2.19%
2016-01-01 0.9140 0.9140 -8.32%
2015-12-01 0.9970 0.9970 1.94%
2015-11-01 0.9780 0.9780 -2.20%
2015-10-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-09-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-08-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-07-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-05-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-01-01 0.9810 0.9810 0.00%
2017-12-01 0.9530 0.9530 0.00%
2017-11-01 0.9460 0.9460 -0.21%
2017-10-01 0.9480 0.9480 0.00%
2017-09-01 0.9230 0.9230 -0.32%
2017-08-01 0.9260 0.9260 0.00%
2017-07-01 0.9190 0.9190 -0.43%
2017-05-01 0.9230 0.9230 0.00%
2017-04-01 0.9130 0.9130 0.00%
2017-03-01 0.9020 0.9020 0.00%
2017-02-01 0.8970 0.8970 0.00%
2017-01-01 0.8870 0.8870 -1.80%
2016-12-01 0.9030 0.9030 -2.21%
2016-11-01 0.9230 0.9230 -1.63%
2016-10-01 0.9380 0.9380 0.00%
2016-09-01 0.9380 0.9380 0.00%
2016-06-01 0.9270 0.9270 0.87%
2016-03-01 0.9190 0.9190 -7.82%
2015-12-01 0.9970 0.9970 -0.30%
2015-09-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

嘉实资本-FOF长赢1号资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

工商银行

基金公司

嘉实基金

成立日期

2015-05-20

基金经理

--

组织形式

公募专户

投资策略

组合策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

嘉实基金

核心人物： --

公司简介：嘉实基金创建于1999年，是中国“老十家”基金管理公司之一。目前嘉实的股东为中诚信托有限责任公司、立信投资有限责任公司与德意志资产管理(亚洲)有限公司。截至2013年12月31日，资产管理规模超过3500亿元，居行业前列。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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