| 2017-09-15 | 1.0090 | 1.0090 | 4.78% |
| 2017-09-08 | 0.9630 | 0.9630 | -0.10% |
| 2017-09-01 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% |
| 2017-08-25 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% |
| 2017-08-18 | 0.9640 | 0.9640 | -0.10% |
| 2017-08-11 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% |
| 2017-08-04 | 0.9650 | 0.9650 | -0.10% |
| 2017-07-28 | 0.9660 | 0.9660 | -0.41% |
| 2017-05-19 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% |
| 2017-05-12 | 0.9700 | 0.9700 | -0.10% |
| 2017-05-05 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% |
| 2017-04-30 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% |
| 2017-04-28 | 0.9710 | 0.9710 | -3.00% |
| 2017-04-21 | 1.0010 | 1.0010 | -0.79% |
| 2017-04-14 | 1.0090 | 1.0090 | -5.79% |
| 2017-04-07 | 1.0710 | 1.0710 | -0.09% |
| 2017-03-31 | 1.0720 | 1.0720 | -2.55% |
| 2017-03-24 | 1.1000 | 1.1000 | 7.11% |
| 2017-03-17 | 1.0270 | 1.0270 | -1.72% |
| 2017-03-10 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% |
| 2017-03-03 | 1.0440 | 1.0440 | -3.06% |
| 2017-02-28 | 1.0770 | 1.0770 | 2.28% |
| 2017-02-24 | 1.0530 | 1.0530 | 4.46% |
| 2017-02-17 | 1.0080 | 1.0080 | -0.40% |
| 2016-12-16 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2016-12-09 | 1.0120 | 1.0120 | -0.10% |
| 2016-12-02 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2016-11-30 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2016-11-25 | 1.0130 | 1.0130 | 0.70% |
| 2016-11-18 | 1.0060 | 1.0060 | 2.24% |
| 2016-11-11 | 0.9840 | 0.9840 | 0.20% |
| 2016-11-04 | 0.9820 | 0.9820 | -3.91% |
| 2016-10-28 | 1.0220 | 1.0220 | -1.26% |
| 2016-10-21 | 1.0350 | 1.0350 | -0.29% |
| 2016-10-14 | 1.0380 | 1.0380 | 0.58% |
| 2016-09-30 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% |
| 2016-09-23 | 1.0320 | 1.0320 | -0.10% |
| 2016-09-14 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 1.0330 | 1.0330 | -0.10% |
| 2016-09-02 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2016-08-26 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 1.0340 | 1.0340 | -0.10% |
| 2016-08-12 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10% |
| 2016-08-05 | 1.0340 | 1.0340 | -4.96% |
| 2016-07-29 | 1.0880 | 1.0880 | -0.09% |
| 2016-07-22 | 1.0890 | 1.0890 | -6.28% |
| 2016-07-15 | 1.1620 | 1.1620 | -5.14% |
| 2016-07-08 | 1.2250 | 1.2250 | 24.11% |
| 2016-07-01 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 0.9870 | 0.9870 | -0.10% |
| 2016-06-17 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 0.9880 | 0.9880 | -0.10% |
| 2016-05-27 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 0.9890 | 0.9890 | -0.10% |
| 2016-05-13 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
| 2016-05-06 | 0.9900 | 0.9900 | -0.10% |
| 2016-04-29 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 0.9910 | 0.9910 | -0.10% |
| 2016-04-08 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.10% |
| 2016-03-25 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2016-03-18 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2016-03-11 | 0.9930 | 0.9930 | -0.10% |
| 2016-03-04 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% |
| 2016-02-19 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% |
| 2016-02-05 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
| 2016-01-22 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-01-08 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2015-12-31 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2015-11-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.30% | 4.67% | -- | -1.75% | -2.32% | -- | -- | 0.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.91% |
同类平均 |
1.37% | 3.30% | -3.74% | 2.38% | 8.82% | 10.66% | 39.93% | 12.38% |
同类排名 |
246/2018 | 78/2018 | --/2018 | 388/2018 | 470/2018 | --/2018 | --/2018 | 588/2018 |
四分位排名 |
-- |
-- |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.32% | -- | -- | -- | 0.50% |
年化波动率 |
3.71% | -- | -- | -- | 2.42% |
最大回撤 |
12.45% | -- | -- | -- | 21.39% |
夏普比率 |
-1.33 | -- | -- | -- | -0.39 |
CALMAR比率 |
-0.19 | -- | -- | -- | 0.02 |
索提诺比率 |
-0.40 | -- | -- | -- | -0.10 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-09-01 | 1.0090 | 1.0090 | 4.67% |
| 2017-08-01 | 0.9640 | 0.9640 | -0.10% |
| 2017-07-01 | 0.9660 | 0.9660 | -0.41% |
| 2017-05-01 | 0.9700 | 0.9700 | -0.10% |
| 2017-04-01 | 0.9710 | 0.9710 | -9.42% |
| 2017-03-01 | 1.0720 | 1.0720 | -0.46% |
| 2017-02-01 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0120 | 1.0120 | -0.10% |
| 2016-11-01 | 1.0130 | 1.0130 | -0.88% |
| 2016-10-01 | 1.0220 | 1.0220 | -0.97% |
| 2016-09-01 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0340 | 1.0340 | -4.96% |
| 2016-07-01 | 1.0880 | 1.0880 | 10.23% |
| 2016-06-01 | 0.9870 | 0.9870 | -0.20% |
| 2016-05-01 | 0.9890 | 0.9890 | -0.20% |
| 2016-04-01 | 0.9910 | 0.9910 | -0.20% |
| 2016-03-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.10% |
| 2016-02-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.20% |
| 2016-01-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.20% |
| 2015-12-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9640 | 0.9640 | -0.10% |
| 2017-07-01 | 0.9650 | 0.9650 | -0.10% |
| 2017-05-01 | 0.9660 | 0.9660 | -0.51% |
| 2017-04-01 | 0.9710 | 0.9710 | -9.42% |
| 2017-03-01 | 1.0720 | 1.0720 | -0.46% |
| 2017-02-01 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0080 | 1.0080 | -0.50% |
| 2016-11-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9820 | 0.9820 | -5.09% |
| 2016-09-01 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9870 | 0.9870 | -0.60% |
| 2016-03-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.50% |
| 2015-12-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
基金全称 |
觉恒1号-国道新三板投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
西部证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-11-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 国道叶弋1号 | 2016-02-05 | 股票策略 | 0.4540 | 2018-05-04 | -29.83% | -41.27% | 查看详情 |
| 02 | 国道2号新三板指数 | 2015-12-01 | 定向增发 | 0.5093 | 2018-07-20 | 0.81% | 4.92% | 查看详情 |
| 03 | 国道量化3号 | 2015-07-22 | 对冲策略 | 0.8384 | 2018-05-04 | -15.95% | -5.83% | 查看详情 |
| 04 | 觉恒1号-国道新三板投资 | 2015-11-26 | 定向增发 | 1.0090 | 2017-09-15 | -1.75% | -2.32% | 查看详情 |
| 05 | 国道量化基金二号 | 2014-01-02 | 其他 | 1.3146 | 2016-03-11 | -2.79% | 12.71% | 查看详情 |
| 06 | 国道量化基金一号 | 2013-11-18 | 多策略 | 1.7843 | 2017-12-29 | -0.41% | -1.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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