工银量化恒盛精选D类24期_基金净值查询 - 阳光私募基金

基金业绩基本信息管理团队认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅

2017-09-15	1.0240	1.0240	-0.01%
2017-09-11	1.0241	1.0241	0.02%
2017-09-08	1.0239	1.0239	0.16%
2017-09-04	1.0223	1.0223	0.27%
2017-09-01	1.0195	1.0195	1.72%
2017-08-28	1.0023	1.0023	1.92%
2017-08-25	0.9834	0.9834	-0.48%
2017-08-21	0.9881	0.9881	0.46%
2017-08-18	0.9836	0.9836	-0.45%
2017-08-14	0.9880	0.9880	3.33%
2017-08-11	0.9562	0.9562	-2.18%
2017-08-07	0.9775	0.9775	-1.93%
2017-07-31	0.9967	0.9967	0.85%
2017-07-28	0.9883	0.9883	0.27%
2017-07-24	0.9856	0.9856	0.15%
2017-07-21	0.9841	0.9841	3.27%
2017-07-17	0.9529	0.9529	-2.64%
2017-07-14	0.9787	0.9787	-0.41%
2017-07-10	0.9827	0.9827	-1.16%
2017-07-07	0.9942	0.9942	1.29%
2017-07-03	0.9815	0.9815	-0.45%
2017-06-30	0.9859	0.9859	0.74%
2017-06-26	0.9787	0.9787	1.20%
2017-06-23	0.9671	0.9671	1.65%
2017-06-19	0.9514	0.9514	0.84%
2017-06-16	0.9435	0.9435	-1.32%
2017-06-12	0.9561	0.9561	-0.15%
2017-06-09	0.9575	0.9575	2.78%
2017-06-05	0.9316	0.9316	0.41%
2017-06-02	0.9278	0.9278	-0.05%
2017-05-31	0.9283	0.9283	0.42%
2017-05-26	0.9244	0.9244	-0.11%
2017-05-22	0.9254	0.9254	-0.42%
2017-05-19	0.9293	0.9293	1.08%
2017-05-15	0.9194	0.9194	0.50%
2017-05-12	0.9148	0.9148	0.11%
2017-05-08	0.9138	0.9138	-0.59%
2017-05-02	0.9192	0.9192	1.26%
2017-04-24	0.9078	0.9078	-1.34%
2017-04-21	0.9201	0.9201	-0.24%
2017-04-17	0.9223	0.9223	0.08%
2017-04-14	0.9216	0.9216	-0.75%
2017-04-10	0.9286	0.9286	0.74%
2017-04-07	0.9218	0.9218	0.02%
2017-04-05	0.9216	0.9216	1.27%
2017-03-31	0.9100	0.9100	-0.82%
2017-03-27	0.9175	0.9175	-0.17%
2017-03-24	0.9191	0.9191	1.73%
2017-03-20	0.9035	0.9035	0.06%
2017-03-17	0.9030	0.9030	-0.27%
2017-03-13	0.9054	0.9054	1.22%
2017-03-10	0.8945	0.8945	-0.41%
2017-03-06	0.8982	0.8982	0.85%
2017-02-27	0.8906	0.8906	-0.37%
2017-02-24	0.8939	0.8939	0.31%
2017-02-20	0.8911	0.8911	0.58%
2017-02-17	0.8860	0.8860	-0.85%
2017-02-13	0.8936	0.8936	0.35%
2017-02-10	0.8905	0.8905	0.12%
2017-02-06	0.8894	0.8894	0.12%
2017-02-03	0.8883	0.8883	0.17%
2017-01-23	0.8868	0.8868	0.11%
2017-01-20	0.8858	0.8858	0.18%
2017-01-16	0.8842	0.8842	-0.07%
2017-01-13	0.8848	0.8848	-1.05%
2017-01-09	0.8942	0.8942	0.29%
2017-01-06	0.8916	0.8916	0.08%
2017-01-03	0.8909	0.8909	0.37%
2016-12-30	0.8876	0.8876	-0.07%
2016-12-26	0.8882	0.8882	0.10%
2016-12-23	0.8873	0.8873	-0.28%
2016-12-19	0.8898	0.8898	-0.12%
2016-12-16	0.8909	0.8909	0.13%
2016-12-12	0.8897	0.8897	-0.50%
2016-12-09	0.8942	0.8942	-0.03%
2016-12-05	0.8945	0.8945	-0.22%
2016-12-02	0.8965	0.8965	-0.83%
2016-11-28	0.9040	0.9040	0.51%
2016-11-25	0.8994	0.8994	0.69%
2016-11-21	0.8932	0.8932	-0.03%
2016-11-18	0.8935	0.8935	-0.48%
2016-11-14	0.8978	0.8978	0.12%
2016-11-11	0.8967	0.8967	0.53%
2016-11-07	0.8920	0.8920	0.07%
2016-11-04	0.8914	0.8914	-0.04%
2016-10-31	0.8918	0.8918	0.10%
2016-10-28	0.8909	0.8909	-0.29%
2016-10-24	0.8935	0.8935	0.00%
2016-10-21	0.8935	0.8935	0.21%
2016-10-17	0.8916	0.8916	-0.35%
2016-10-14	0.8947	0.8947	-0.31%
2016-10-10	0.8975	0.8975	0.23%
2016-09-30	0.8954	0.8954	0.13%
2016-09-26	0.8942	0.8942	-0.11%
2016-09-23	0.8952	0.8952	0.13%
2016-09-19	0.8940	0.8940	0.10%
2016-09-14	0.8931	0.8931	-0.11%
2016-09-12	0.8941	0.8941	-0.35%
2016-09-09	0.8972	0.8972	0.27%
2016-09-05	0.8948	0.8948	0.13%
2016-09-02	0.8936	0.8936	-0.02%
2016-08-29	0.8938	0.8938	0.12%
2016-08-22	0.8927	0.8927	-0.29%
2016-08-15	0.8953	0.8953	0.73%
2016-08-08	0.8888	0.8888	0.14%
2016-08-01	0.8876	0.8876	-0.45%
2016-07-25	0.8916	0.8916	-0.48%
2016-07-18	0.8959	0.8959	0.94%
2016-07-11	0.8876	0.8876	-0.03%
2016-07-04	0.8879	0.8879	0.79%
2016-06-27	0.8809	0.8809	0.08%
2016-06-20	0.8802	0.8802	0.03%
2016-06-13	0.8799	0.8799	0.02%
2016-06-06	0.8797	0.8797	0.03%
2016-05-30	0.8794	0.8794	0.13%
2016-05-23	0.8783	0.8783	0.00%
2016-05-16	0.8783	0.8783	-1.30%
2016-05-09	0.8899	0.8899	0.03%
2016-05-03	0.8896	0.8896	0.01%
2016-04-25	0.8895	0.8895	0.00%
2016-04-18	0.8895	0.8895	-0.12%
2016-04-11	0.8906	0.8906	-0.10%
2016-04-05	0.8915	0.8915	0.21%
2016-03-28	0.8896	0.8896	-0.29%
2016-03-21	0.8922	0.8922	1.74%
2016-03-14	0.8769	0.8769	0.11%
2016-03-07	0.8759	0.8759	0.03%
2016-02-29	0.8756	0.8756	-0.02%
2016-02-22	0.8758	0.8758	0.07%
2016-02-15	0.8752	0.8752	0.05%
2016-02-01	0.8748	0.8748	-0.11%
2016-01-25	0.8758	0.8758	0.32%
2016-01-18	0.8730	0.8730	-0.17%
2016-01-11	0.8745	0.8745	-1.02%
2016-01-04	0.8835	0.8835	-2.03%
2015-12-28	0.9018	0.9018	-0.89%
2015-12-21	0.9099	0.9099	0.39%
2015-12-14	0.9064	0.9064	-0.26%
2015-12-07	0.9088	0.9088	-1.80%
2015-11-30	0.9255	0.9255	-4.71%
2015-11-23	0.9712	0.9712	-1.46%
2015-11-16	0.9856	0.9856	0.91%
2015-11-09	0.9767	0.9767	-10.30%
2015-11-02	1.0888	1.0888	10.71%
2015-10-26	0.9835	0.9835	0.06%
2015-10-12	0.9829	0.9829	0.55%
2015-10-08	0.9775	0.9775	0.02%
2015-09-28	0.9773	0.9773	0.03%
2015-09-21	0.9770	0.9770	0.03%
2015-09-14	0.9767	0.9767	0.01%
2015-09-07	0.9766	0.9766	0.02%
2015-08-31	0.9764	0.9764	-0.27%
2015-08-24	0.9790	0.9790	-0.89%
2015-08-17	0.9878	0.9878	-0.09%
2015-08-10	0.9887	0.9887	0.33%
2015-08-03	0.9854	0.9854	0.16%
2015-07-27	0.9838	0.9838	-0.01%
2015-07-20	0.9839	0.9839	0.06%
2015-07-13	0.9833	0.9833	0.06%
2015-07-06	0.9827	0.9827	-0.27%
2015-06-29	0.9854	0.9854	-1.47%
2015-06-23	1.0001	1.0001	0.01%
2015-06-18	1.0000	1.0000	0.00%

历史平均业绩年度业绩表

	今年以来	近一月	近三月	近六月	近一年	近三年	近五年	成立以来
基金业绩	14.94%	3.64%	8.53%	13.40%	14.66%	--	--	2.40%
沪深300	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-22.29%
同类平均	1.71%	1.13%	0.89%	3.71%	3.54%	7.35%	11.35%	5.87%
同类排名	134/2393	125/2393	111/2393	121/2393	238/2393	--/2393	--/2393	1330/2393
四分位排名	--	--	--	--	--	差	差	--

	今年以来	2023年	2022年	2021年	2020年	成立以来
基金业绩	14.94%	0.46%	--	0.00%	0.00%	2.40%
沪深300	0%	0%	0%	0%	0%	-22.29%
同类平均	1.71%	2.74%	11.75%	12.90%	11.07%	5.87%
同类排名	134/2393	695/2393	--/2393	--/2393	--/2393	1330/2393
四分位排名	--	--	差	差	差	--

风险评估指标

	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以来
年化业绩率	14.66%	2.42%	--	--	1.07%
年化波动率	4.16%	2.15%	--	--	2.01%
最大回撤	4.15%	19.82%	--	--	19.82%
夏普比率	2.90	0.52	--	--	-0.04
CALMAR比率	3.53	0.12	--	--	0.05
索提诺比率	2.90	-0.01	--	--	-0.08

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期单位净值累计净值月涨跌幅

2017-09-01	1.0240	1.0240	0.44%
2017-08-01	1.0023	1.0023	5.18%
2017-07-01	0.9967	0.9967	1.55%
2017-06-01	0.9859	0.9859	6.26%
2017-05-01	0.9283	0.9283	0.99%
2017-04-01	0.9078	0.9078	-1.50%
2017-03-01	0.9100	0.9100	2.71%
2017-02-01	0.8906	0.8906	0.00%
2017-01-01	0.8868	0.8868	-0.46%
2016-12-01	0.8876	0.8876	-0.99%
2016-11-01	0.9040	0.9040	1.37%
2016-10-01	0.8918	0.8918	-0.40%
2016-09-01	0.8954	0.8954	0.00%
2016-08-01	0.8938	0.8938	0.25%
2016-07-01	0.8916	0.8916	1.21%
2016-06-01	0.8809	0.8809	0.17%
2016-05-01	0.8794	0.8794	-1.14%
2016-04-01	0.8895	0.8895	-0.01%
2016-03-01	0.8896	0.8896	1.60%
2016-02-01	0.8756	0.8756	-0.02%
2016-01-01	0.8758	0.8758	-2.88%
2015-12-01	0.9018	0.9018	-2.56%
2015-11-01	0.9255	0.9255	-5.90%
2015-10-01	0.9835	0.9835	0.63%
2015-09-01	0.9773	0.9773	0.09%
2015-08-01	0.9764	0.9764	-0.75%
2015-07-01	0.9838	0.9838	-0.16%
2015-06-01	0.9854	0.9854	-1.46%

回撤走势

历史回撤表

净值日期单位净值累计净值月回撤

2017-09-01	1.0240	1.0240	0.00%
2017-08-01	1.0195	1.0195	0.00%
2017-03-01	0.9175	0.9175	0.00%
2017-02-01	0.8906	0.8906	0.00%
2017-01-01	0.8883	0.8883	0.00%
2016-12-01	0.8876	0.8876	-1.00%
2016-11-01	0.8965	0.8965	0.00%
2016-10-01	0.8918	0.8918	-0.40%
2016-09-01	0.8954	0.8954	0.00%
2016-06-01	0.8809	0.8809	-0.98%
2016-03-01	0.8896	0.8896	-1.35%
2015-12-01	0.9018	0.9018	-7.73%
2015-09-01	0.9773	0.9773	-0.82%
2015-06-01	0.9854	0.9854	-1.46%

基金全称	陕国投·工银量化恒盛精选D类24期证券投资集合资金信托计划	封闭期限	--
基金状态	正在运行	托管银行	中国工商银行股份有限公司
基金公司	承泽资产	成立日期	2015-06-18
基金经理	曹雄飞	组织形式	信托
投资策略	对冲策略	结构形式	非结构化
存续期限	--	基金托管人	--

历史分红

序号	分红日期	每份分红
--	--	--

历史拆分

序号	拆分日期	拆分比例（1：x）
--	--	--

基金经理

曹雄飞

基金管理数：11

基金公司：承泽资产

从业年限：16年

学历：硕士

履历背景：公募

基金公司

承泽资产

核心人物： 曹雄飞

公司简介：深圳市承泽资产管理有限公司成立于2014年8月份，是一家专注于证券投资的资产管理机构。

投资理念：--

旗下产品

序号	产品名称	成立日期	基金类型	单位净值	净值日期	近六月	近一年	操作

01	狩猎者从基金(Feeder)一号	2015-01-28	股票策略	0.9030	2018-04-27	-8.51%	2.50%	查看详情
02	承泽狩猎者主基金(Master)	2015-01-08	股票策略	0.9540	2018-04-27	-7.74%	8.29%	查看详情
03	元泉绝对收益1号	2015-11-03	股票策略	0.9690	2018-04-27	-12.70%	1.15%	查看详情
04	承泽中融一号基金	2015-04-08	股票策略	1.0000	2015-04-08	0.00%	0.00%	查看详情
05	承泽1号	2015-01-22	股票策略	1.0000	2015-01-22	0.00%	0.00%	查看详情
06	工银量化恒盛精选D类24期	2015-06-18	对冲策略	1.0240	2017-09-15	13.40%	14.66%	查看详情
07	承泽资产精选增值1号	2016-01-06	多策略	1.0639	2018-04-13	-7.48%	-0.94%	查看详情
08	承泽资产成长1号	2015-07-23	股票策略	1.1160	2018-04-27	-6.06%	8.56%	查看详情
09	承泽资产精选增值	--	多策略	1.1321	--	7.98%	0.00%	查看详情
10	承泽资产趋势1号基金	2015-06-05	股票策略	1.2533	2018-04-27	-2.36%	18.12%	查看详情
11	承泽股票二号基金	2014-12-08	股票策略	1.0570	2018-04-27	-8.17%	6.98%	查看详情

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