| 2016-07-08 | 0.7882 | 0.7882 | 0.01% |
| 2016-07-01 | 0.7881 | 0.7881 | 0.01% |
| 2016-06-24 | 0.7880 | 0.7880 | 0.01% |
| 2016-06-17 | 0.7879 | 0.7879 | 0.03% |
| 2016-06-03 | 0.7877 | 0.7877 | 0.01% |
| 2016-05-27 | 0.7876 | 0.7876 | 0.01% |
| 2016-05-20 | 0.7875 | 0.7875 | 0.01% |
| 2016-05-13 | 0.7874 | 0.7874 | 0.04% |
| 2016-04-29 | 0.7871 | 0.7871 | 0.01% |
| 2016-04-22 | 0.7870 | 0.7870 | 0.01% |
| 2016-04-15 | 0.7869 | 0.7869 | 0.01% |
| 2016-04-08 | 0.7868 | 0.7868 | 0.01% |
| 2016-04-01 | 0.7867 | 0.7867 | 0.01% |
| 2016-03-25 | 0.7866 | 0.7866 | 0.01% |
| 2016-03-18 | 0.7865 | 0.7865 | 0.01% |
| 2016-03-11 | 0.7864 | 0.7864 | 0.01% |
| 2016-03-04 | 0.7863 | 0.7863 | 0.01% |
| 2016-02-29 | 0.7862 | 0.7862 | 0.03% |
| 2016-02-19 | 0.7860 | 0.7860 | 0.03% |
| 2016-02-05 | 0.7858 | 0.7858 | 0.01% |
| 2016-01-29 | 0.7857 | 0.7857 | 0.01% |
| 2016-01-22 | 0.7856 | 0.7856 | 0.01% |
| 2016-01-15 | 0.7855 | 0.7855 | 0.01% |
| 2016-01-08 | 0.7854 | 0.7854 | 0.01% |
| 2015-12-31 | 0.7853 | 0.7853 | 0.01% |
| 2015-12-25 | 0.7852 | 0.7852 | 0.01% |
| 2015-12-18 | 0.7851 | 0.7851 | 0.03% |
| 2015-12-11 | 0.7849 | 0.7849 | 0.01% |
| 2015-12-04 | 0.7848 | 0.7848 | 0.01% |
| 2015-11-27 | 0.7847 | 0.7847 | 0.01% |
| 2015-11-20 | 0.7846 | 0.7846 | 0.01% |
| 2015-11-13 | 0.7845 | 0.7845 | 0.01% |
| 2015-11-06 | 0.7844 | 0.7844 | 0.01% |
| 2015-10-30 | 0.7843 | 0.7843 | 0.01% |
| 2015-10-23 | 0.7842 | 0.7842 | 0.01% |
| 2015-10-16 | 0.7841 | 0.7841 | 0.01% |
| 2015-10-09 | 0.7840 | 0.7840 | 0.03% |
| 2015-09-30 | 0.7838 | 0.7838 | 0.01% |
| 2015-09-25 | 0.7837 | 0.7837 | 0.03% |
| 2015-09-11 | 0.7835 | 0.7835 | 0.01% |
| 2015-09-02 | 0.7834 | 0.7834 | 0.01% |
| 2015-08-28 | 0.7833 | 0.7833 | 0.01% |
| 2015-08-21 | 0.7832 | 0.7832 | 0.01% |
| 2015-08-14 | 0.7831 | 0.7831 | 0.01% |
| 2015-08-07 | 0.7830 | 0.7830 | 0.01% |
| 2015-07-31 | 0.7829 | 0.7829 | 0.04% |
| 2015-07-17 | 0.7826 | 0.7826 | 0.00% |
| 2015-07-10 | 0.7826 | 0.7826 | 0.01% |
| 2015-07-03 | 0.7825 | 0.7825 | 0.03% |
| 2015-06-26 | 0.7823 | 0.7823 | -22.31% |
| 2015-06-19 | 1.0070 | 1.0070 | 0.02% |
| 2015-06-12 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% |
| 2015-06-05 | 1.0067 | 1.0067 | 0.05% |
| 2015-05-15 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% |
| 2015-05-08 | 1.0061 | 1.0061 | -0.04% |
| 2015-04-30 | 1.0065 | 1.0065 | 0.04% |
| 2015-04-24 | 1.0061 | 1.0061 | 0.13% |
| 2015-04-17 | 1.0048 | 1.0048 | 0.48% |
| 2015-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.06% | 0.18% | 0.36% | 0.73% | -- | -- | -21.18% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1086/4701 | 1868/3021 | 1657/2775 | 1367/2378 | 970/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.73% | -- | -- | -- | -21.18% |
年化波动率 |
0.03% | -- | -- | -- | 17.73% |
最大回撤 |
-22.28% | -- | -- | -- | -22.31% |
夏普比率 |
-71.06 | -- | -- | -- | -0.96 |
CALMAR比率 |
0.03 | -- | -- | -- | -0.95 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.44 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 0.7880 | 0.7880 | 0.05% |
| 2016-05-01 | 0.7876 | 0.7876 | 0.06% |
| 2016-04-01 | 0.7871 | 0.7871 | 0.06% |
| 2016-03-01 | 0.7866 | 0.7866 | 0.05% |
| 2016-02-01 | 0.7862 | 0.7862 | 0.06% |
| 2016-01-01 | 0.7857 | 0.7857 | 0.05% |
| 2015-12-01 | 0.7853 | 0.7853 | 0.08% |
| 2015-11-01 | 0.7847 | 0.7847 | 0.05% |
| 2015-10-01 | 0.7843 | 0.7843 | 0.06% |
| 2015-09-01 | 0.7838 | 0.7838 | 0.06% |
| 2015-08-01 | 0.7833 | 0.7833 | 0.05% |
| 2015-07-01 | 0.7829 | 0.7829 | 0.08% |
| 2015-06-01 | 0.7823 | 0.7823 | -22.25% |
| 2015-05-01 | 1.0062 | 1.0062 | -0.03% |
| 2015-04-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.65% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.7880 | 0.7880 | 0.18% |
| 2016-03-01 | 0.7866 | 0.7866 | 0.17% |
| 2015-12-01 | 0.7853 | 0.7853 | 0.19% |
| 2015-09-01 | 0.7838 | 0.7838 | 0.19% |
| 2015-06-01 | 0.7823 | 0.7823 | -21.77% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中融-第一创业瑞年05号信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
