| 2018-06-29 | 1.1097 | 1.1097 | -1.29% |
| 2018-06-22 | 1.1242 | 1.1242 | -3.63% |
| 2018-06-15 | 1.1665 | 1.1665 | 0.67% |
| 2018-06-08 | 1.1587 | 1.1587 | 2.59% |
| 2018-05-25 | 1.1295 | 1.1295 | -1.83% |
| 2018-05-18 | 1.1506 | 1.1506 | 1.14% |
| 2018-05-11 | 1.1376 | 1.1376 | 2.79% |
| 2018-05-04 | 1.1067 | 1.1067 | 2.38% |
| 2018-04-27 | 1.0810 | 1.0810 | 0.61% |
| 2018-04-20 | 1.0744 | 1.0744 | -2.86% |
| 2018-04-13 | 1.1060 | 1.1060 | -2.27% |
| 2018-04-04 | 1.1317 | 1.1317 | -1.12% |
| 2018-03-30 | 1.1445 | 1.1445 | -4.09% |
| 2018-03-23 | 1.1933 | 1.1933 | 1.02% |
| 2018-03-16 | 1.1812 | 1.1812 | -1.16% |
| 2018-03-09 | 1.1951 | 1.1951 | 3.76% |
| 2018-03-02 | 1.1518 | 1.1518 | 3.60% |
| 2018-02-23 | 1.1118 | 1.1118 | 2.03% |
| 2018-02-14 | 1.0897 | 1.0897 | 4.51% |
| 2018-02-09 | 1.0427 | 1.0427 | -4.54% |
| 2018-02-02 | 1.0923 | 1.0923 | -0.53% |
| 2018-01-26 | 1.0981 | 1.0981 | 1.36% |
| 2018-01-19 | 1.0834 | 1.0834 | -3.22% |
| 2018-01-12 | 1.1195 | 1.1195 | 2.59% |
| 2018-01-05 | 1.0912 | 1.0912 | 1.67% |
| 2017-12-29 | 1.0733 | 1.0733 | -2.29% |
| 2017-12-22 | 1.0985 | 1.0985 | 0.88% |
| 2017-12-15 | 1.0889 | 1.0889 | 0.78% |
| 2017-12-08 | 1.0805 | 1.0805 | 1.43% |
| 2017-12-01 | 1.0653 | 1.0653 | 0.13% |
| 2017-11-24 | 1.0639 | 1.0639 | -3.64% |
| 2017-11-17 | 1.1041 | 1.1041 | -2.14% |
| 2017-11-10 | 1.1283 | 1.1283 | 4.15% |
| 2017-11-03 | 1.0833 | 1.0833 | 2.20% |
| 2017-10-30 | 1.0600 | 1.0600 | 1.67% |
| 2017-10-27 | 1.0426 | 1.0426 | 2.93% |
| 2017-10-20 | 1.0129 | 1.0129 | -0.04% |
| 2017-10-13 | 1.0133 | 1.0133 | 5.06% |
| 2017-09-29 | 0.9645 | 0.9645 | -1.96% |
| 2017-09-22 | 0.9838 | 0.9838 | 0.61% |
| 2017-09-15 | 0.9778 | 0.9778 | -1.07% |
| 2017-09-08 | 0.9884 | 0.9884 | -1.62% |
| 2017-09-01 | 1.0047 | 1.0047 | 1.66% |
| 2017-08-25 | 0.9883 | 0.9883 | 3.50% |
| 2017-08-18 | 0.9549 | 0.9549 | 3.32% |
| 2017-08-11 | 0.9242 | 0.9242 | -1.70% |
| 2017-08-04 | 0.9402 | 0.9402 | -5.25% |
| 2017-07-28 | 0.9923 | 0.9923 | 4.33% |
| 2017-07-21 | 0.9511 | 0.9511 | -6.27% |
| 2017-07-14 | 1.0147 | 1.0147 | 2.16% |
| 2017-07-07 | 0.9932 | 0.9932 | -6.22% |
| 2017-06-30 | 1.0591 | 1.0591 | -2.45% |
| 2017-06-23 | 1.0857 | 1.0857 | 6.87% |
| 2017-06-16 | 1.0159 | 1.0159 | -2.21% |
| 2017-06-09 | 1.0389 | 1.0389 | 5.99% |
| 2017-06-02 | 0.9802 | 0.9802 | 5.74% |
| 2017-05-26 | 0.9270 | 0.9270 | 2.48% |
| 2017-05-19 | 0.9046 | 0.9046 | -4.46% |
| 2017-05-12 | 0.9468 | 0.9468 | 2.63% |
| 2017-05-05 | 0.9225 | 0.9225 | 5.19% |
| 2017-04-28 | 0.8770 | 0.8770 | -5.90% |
| 2017-04-21 | 0.9320 | 0.9320 | 4.77% |
| 2017-04-14 | 0.8896 | 0.8896 | 4.24% |
| 2017-04-07 | 0.8534 | 0.8534 | 2.83% |
| 2017-03-31 | 0.8299 | 0.8299 | -1.65% |
| 2017-03-24 | 0.8438 | 0.8438 | 3.71% |
| 2017-03-20 | 0.8136 | 0.8136 | 0.00% |
| 2016-03-18 | 0.8136 | 0.8136 | -0.91% |
| 2016-03-11 | 0.8211 | 0.8211 | 0.39% |
| 2016-03-04 | 0.8179 | 0.8179 | -1.18% |
| 2016-02-26 | 0.8277 | 0.8277 | 0.08% |
| 2016-02-19 | 0.8270 | 0.8270 | -0.12% |
| 2016-02-05 | 0.8280 | 0.8280 | -0.61% |
| 2016-01-29 | 0.8331 | 0.8331 | 0.07% |
| 2016-01-22 | 0.8325 | 0.8325 | -0.19% |
| 2016-01-15 | 0.8341 | 0.8341 | -0.25% |
| 2016-01-08 | 0.8362 | 0.8362 | -6.02% |
| 2015-12-31 | 0.8898 | 0.8898 | -5.03% |
| 2015-12-25 | 0.9369 | 0.9369 | -2.98% |
| 2015-12-18 | 0.9657 | 0.9657 | -0.62% |
| 2015-12-11 | 0.9717 | 0.9717 | -2.86% |
| 2015-12-04 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2015-11-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.11% | -2.21% | 1.32% | 2.16% | 19.97% | -- | -- | 10.67% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.57% |
同类平均 |
-5.57% | -10.67% | -3.00% | -2.19% | 1.70% | -1.53% | 12.46% | 4.09% |
同类排名 |
522/5490 | 1788/5490 | 1778/5490 | 531/5490 | 595/5490 | --/5490 | --/5490 | 1380/5490 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
4.78% | -- | -- | -- | 4.20% |
年化波动率 |
6.85% | -- | -- | -- | 4.17% |
最大回撤 |
12.74% | -- | -- | -- | 18.66% |
夏普比率 |
0.32 | -- | -- | -- | 0.77 |
CALMAR比率 |
0.38 | -- | -- | -- | 0.23 |
索提诺比率 |
0.17 | -- | -- | -- | 0.09 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.0810 | 1.0810 | -9.41% |
| 2018-03-01 | 1.1445 | 1.1445 | -0.63% |
| 2018-02-01 | 1.1118 | 1.1118 | 2.62% |
| 2018-01-01 | 1.0981 | 1.0981 | -0.04% |
| 2017-12-01 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0639 | 1.0639 | 5.04% |
| 2017-10-01 | 1.0600 | 1.0600 | 4.61% |
| 2017-09-01 | 0.9645 | 0.9645 | -4.00% |
| 2017-08-01 | 0.9883 | 0.9883 | 5.12% |
| 2017-07-01 | 0.9923 | 0.9923 | -0.09% |
| 2017-06-01 | 1.0591 | 1.0591 | 8.05% |
| 2017-05-01 | 0.9270 | 0.9270 | 0.49% |
| 2017-04-01 | 0.8770 | 0.8770 | 2.77% |
| 2017-03-01 | 0.8299 | 0.8299 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.8136 | 0.8136 | -8.56% |
| 2016-02-01 | 0.8277 | 0.8277 | -0.65% |
| 2016-01-01 | 0.8331 | 0.8331 | -6.37% |
| 2015-12-01 | 0.8898 | 0.8898 | -11.02% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.1067 | 1.1067 | -3.30% |
| 2018-03-01 | 1.1445 | 1.1445 | -0.63% |
| 2018-02-01 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.9645 | 0.9645 | -4.00% |
| 2017-08-01 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9402 | 0.9402 | -11.23% |
| 2017-06-01 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.8770 | 0.8770 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.8299 | 0.8299 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.8136 | 0.8136 | -8.56% |
| 2015-12-01 | 0.8898 | 0.8898 | -11.02% |
基金全称 |
德亚进取8号基金非公开募集证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国国际 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-11-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 德亚进取8号 | 2015-11-23 | 多策略 | 1.1067 | 2018-05-04 | 2.16% | 19.97% | 查看详情 |
| 02 | 德亚进取9号基金 | 2015-03-27 | 多策略 | 1.6583 | 2018-03-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 德亚中财3号基金 | 2014-12-10 | 多策略 | 2.2426 | 2017-12-08 | -4.59% | 40.43% | 查看详情 |
| 04 | 中财3号基金 | 2014-12-10 | 其他 | 2.3253 | 2015-11-20 | 24.10% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 德亚富赢进取7号 | 2015-01-26 | 多策略 | 2.5130 | 2018-01-25 | 7.47% | 73.17% | 查看详情 |
| 06 | 德亚进取1号基金 | 2014-09-11 | 多策略 | 9.1568 | 2018-05-04 | -2.67% | 6.39% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
25% |
开放日 |
封闭期半年，封闭期结束后每三个月开放一次 |
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