| 2018-06-29 | 1.7310 | 1.7310 | -6.94% |
| 2018-05-31 | 1.8600 | 1.8600 | -0.69% |
| 2018-04-27 | 1.8730 | 1.8730 | -7.37% |
| 2018-03-30 | 2.0220 | 2.0220 | -4.31% |
| 2018-02-28 | 2.1130 | 2.1130 | -0.09% |
| 2018-01-31 | 2.1150 | 2.1150 | -3.03% |
| 2018-01-26 | 2.1810 | 2.1810 | 3.22% |
| 2018-01-19 | 2.1130 | 2.1130 | -3.34% |
| 2018-01-12 | 2.1860 | 2.1860 | 0.37% |
| 2018-01-05 | 2.1780 | 2.1780 | -0.09% |
| 2017-12-29 | 2.1800 | 2.1800 | 0.00% |
| 2017-12-22 | 2.1800 | 2.1800 | 2.54% |
| 2017-12-15 | 2.1260 | 2.1260 | 0.33% |
| 2017-12-08 | 2.1190 | 2.1190 | -0.14% |
| 2017-12-01 | 2.1220 | 2.1220 | 4.33% |
| 2017-11-24 | 2.0340 | 2.0340 | -1.98% |
| 2017-11-17 | 2.0750 | 2.0750 | -1.84% |
| 2017-11-10 | 2.1140 | 2.1140 | 2.22% |
| 2017-11-03 | 2.0680 | 2.0680 | 0.00% |
| 2017-10-27 | 2.0680 | 2.0680 | 4.02% |
| 2017-10-20 | 1.9880 | 1.9880 | -1.34% |
| 2017-10-13 | 2.0150 | 2.0150 | -0.30% |
| 2017-09-29 | 2.0210 | 2.0210 | 2.85% |
| 2017-09-22 | 1.9650 | 1.9650 | 2.18% |
| 2017-09-15 | 1.9230 | 1.9230 | 3.61% |
| 2017-09-08 | 1.8560 | 1.8560 | -0.54% |
| 2017-09-01 | 1.8660 | 1.8660 | 2.08% |
| 2017-08-25 | 1.8280 | 1.8280 | -1.40% |
| 2017-08-18 | 1.8540 | 1.8540 | 2.71% |
| 2017-08-11 | 1.8050 | 1.8050 | -1.80% |
| 2017-08-04 | 1.8380 | 1.8380 | 3.03% |
| 2017-07-28 | 1.7840 | 1.7840 | 0.96% |
| 2017-07-21 | 1.7670 | 1.7670 | 1.61% |
| 2017-07-14 | 1.7390 | 1.7390 | -0.40% |
| 2017-07-07 | 1.7460 | 1.7460 | 0.52% |
| 2017-06-30 | 1.7370 | 1.7370 | 4.26% |
| 2017-06-23 | 1.6660 | 1.6660 | 3.22% |
| 2017-06-16 | 1.6140 | 1.6140 | 0.12% |
| 2017-06-09 | 1.6120 | 1.6120 | 4.95% |
| 2017-06-02 | 1.5360 | 1.5360 | 0.85% |
| 2017-05-19 | 1.5230 | 1.5230 | 0.99% |
| 2017-05-12 | 1.5080 | 1.5080 | -0.26% |
| 2017-05-05 | 1.5120 | 1.5120 | -2.45% |
| 2017-04-28 | 1.5500 | 1.5500 | -1.40% |
| 2017-04-21 | 1.5720 | 1.5720 | 1.22% |
| 2017-04-14 | 1.5530 | 1.5530 | -3.66% |
| 2017-04-07 | 1.6120 | 1.6120 | 2.54% |
| 2017-03-31 | 1.5720 | 1.5720 | -2.12% |
| 2017-03-24 | 1.6060 | 1.6060 | 2.75% |
| 2017-03-17 | 1.5630 | 1.5630 | 1.69% |
| 2017-03-10 | 1.5370 | 1.5370 | 2.60% |
| 2017-03-03 | 1.4980 | 1.4980 | -1.90% |
| 2017-02-24 | 1.5270 | 1.5270 | 1.87% |
| 2017-02-17 | 1.4990 | 1.4990 | -0.66% |
| 2017-02-10 | 1.5090 | 1.5090 | 4.79% |
| 2016-12-16 | 1.4400 | 1.4400 | -3.29% |
| 2016-12-09 | 1.4890 | 1.4890 | 0.54% |
| 2016-12-02 | 1.4810 | 1.4810 | 3.42% |
| 2016-11-25 | 1.4320 | 1.4320 | 1.70% |
| 2016-11-18 | 1.4080 | 1.4080 | 0.64% |
| 2016-11-11 | 1.3990 | 1.3990 | 2.72% |
| 2016-11-04 | 1.3620 | 1.3620 | -6.26% |
| 2016-10-28 | 1.4530 | 1.4530 | 0.35% |
| 2016-10-21 | 1.4480 | 1.4480 | -3.47% |
| 2016-10-14 | 1.5000 | 1.5000 | 3.02% |
| 2016-09-30 | 1.4560 | 1.4560 | 0.21% |
| 2016-09-23 | 1.4530 | 1.4530 | -8.50% |
| 2016-09-09 | 1.5880 | 1.5880 | 6.79% |
| 2016-09-02 | 1.4870 | 1.4870 | 4.06% |
| 2016-08-26 | 1.4290 | 1.4290 | -0.42% |
| 2016-08-19 | 1.4350 | 1.4350 | 5.44% |
| 2016-08-12 | 1.3610 | 1.3610 | 1.87% |
| 2016-08-05 | 1.3360 | 1.3360 | 0.03% |
| 2016-07-29 | 1.3356 | 1.3356 | 0.08% |
| 2016-07-22 | 1.3345 | 1.3345 | 0.78% |
| 2016-07-15 | 1.3242 | 1.3242 | 4.09% |
| 2016-07-08 | 1.2722 | 1.2722 | 0.57% |
| 2016-07-01 | 1.2650 | 1.2650 | -0.79% |
| 2016-06-30 | 1.2751 | 1.2751 | 2.96% |
| 2016-06-24 | 1.2385 | 1.2385 | 0.45% |
| 2016-06-17 | 1.2329 | 1.2329 | -3.91% |
| 2016-06-08 | 1.2831 | 1.2831 | 2.53% |
| 2016-06-03 | 1.2514 | 1.2514 | 5.72% |
| 2016-05-27 | 1.1837 | 1.1837 | 0.56% |
| 2016-05-20 | 1.1771 | 1.1771 | -0.64% |
| 2016-05-13 | 1.1847 | 1.1847 | 0.97% |
| 2016-05-06 | 1.1733 | 1.1733 | 2.12% |
| 2016-04-29 | 1.1489 | 1.1489 | -0.68% |
| 2016-04-22 | 1.1568 | 1.1568 | -5.10% |
| 2016-04-15 | 1.2190 | 1.2190 | 5.22% |
| 2016-04-08 | 1.1585 | 1.1585 | 2.30% |
| 2016-03-31 | 1.1325 | 1.1325 | -2.91% |
| 2016-03-25 | 1.1665 | 1.1665 | 0.40% |
| 2016-03-18 | 1.1619 | 1.1619 | 11.85% |
| 2016-03-11 | 1.0388 | 1.0388 | -0.15% |
| 2016-03-03 | 1.0404 | 1.0404 | 1.14% |
| 2016-02-25 | 1.0287 | 1.0287 | -8.09% |
| 2016-02-19 | 1.1193 | 1.1193 | 4.35% |
| 2016-02-05 | 1.0726 | 1.0726 | 4.88% |
| 2016-01-29 | 1.0227 | 1.0227 | 2.14% |
| 2016-01-22 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 1.0013 | 1.0013 | 0.15% |
| 2016-01-08 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2015-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-14.08% | -7.37% | -14.12% | -9.43% | 20.84% | -- | -- | 87.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.78% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
9810/44568 | 10393/44568 | 11003/44568 | 9582/44568 | 5554/44568 | --/44568 | --/44568 | 1686/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.35% | 17.88% | -- | -- | 29.19% |
年化波动率 |
15.20% | 14.07% | -- | -- | 14.07% |
最大回撤 |
20.81% | 20.81% | -- | -- | 20.81% |
夏普比率 |
-0.19 | 1.18 | -- | -- | 2.00 |
CALMAR比率 |
-0.02 | 0.86 | -- | -- | 1.40 |
索提诺比率 |
-0.14 | 0.73 | -- | -- | 1.28 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.8600 | 1.8600 | -0.69% |
| 2018-04-01 | 1.8730 | 1.8730 | -7.37% |
| 2018-03-01 | 2.0220 | 2.0220 | -4.31% |
| 2018-02-01 | 2.1130 | 2.1130 | -0.09% |
| 2018-01-01 | 2.1150 | 2.1150 | -2.98% |
| 2017-12-01 | 2.1800 | 2.1800 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 2.0340 | 2.0340 | 2.31% |
| 2017-10-01 | 2.0680 | 2.0680 | 2.63% |
| 2017-09-01 | 2.0210 | 2.0210 | 8.31% |
| 2017-08-01 | 1.8280 | 1.8280 | 3.45% |
| 2017-07-01 | 1.7840 | 1.7840 | 2.18% |
| 2017-06-01 | 1.7370 | 1.7370 | 13.09% |
| 2017-05-01 | 1.5230 | 1.5230 | -3.12% |
| 2017-04-01 | 1.5500 | 1.5500 | -1.40% |
| 2017-03-01 | 1.5720 | 1.5720 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.5270 | 1.5270 | 1.19% |
| 2016-12-01 | 1.4400 | 1.4400 | -2.77% |
| 2016-11-01 | 1.4320 | 1.4320 | -1.45% |
| 2016-10-01 | 1.4530 | 1.4530 | -0.21% |
| 2016-09-01 | 1.4560 | 1.4560 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.4290 | 1.4290 | 6.99% |
| 2016-07-01 | 1.3356 | 1.3356 | 4.74% |
| 2016-06-01 | 1.2751 | 1.2751 | 7.72% |
| 2016-05-01 | 1.1837 | 1.1837 | 3.03% |
| 2016-04-01 | 1.1489 | 1.1489 | 1.45% |
| 2016-03-01 | 1.1325 | 1.1325 | 10.09% |
| 2016-02-01 | 1.0287 | 1.0287 | 0.59% |
| 2016-01-01 | 1.0227 | 1.0227 | 2.27% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.8600 | 1.8600 | -0.69% |
| 2018-04-01 | 1.8730 | 1.8730 | -7.37% |
| 2018-03-01 | 2.0220 | 2.0220 | -4.31% |
| 2018-02-01 | 2.1130 | 2.1130 | -0.09% |
| 2018-01-01 | 2.1150 | 2.1150 | -2.98% |
| 2017-12-01 | 2.1800 | 2.1800 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 2.1220 | 2.1220 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 2.0680 | 2.0680 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 2.0210 | 2.0210 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.8660 | 1.8660 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.8380 | 1.8380 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.7370 | 1.7370 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.5360 | 1.5360 | -0.90% |
| 2017-04-01 | 1.5500 | 1.5500 | -1.40% |
| 2017-03-01 | 1.5720 | 1.5720 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.4980 | 1.4980 | -0.73% |
| 2016-12-01 | 1.5090 | 1.5090 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.4810 | 1.4810 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.3620 | 1.3620 | -6.90% |
| 2016-09-01 | 1.4560 | 1.4560 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.2751 | 1.2751 | 12.59% |
| 2016-03-01 | 1.1325 | 1.1325 | 13.25% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
晟维价值私募证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
浙商证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 黄仙勇
公司简介：--
投资理念：晟维资产认为，在证劵市场能获取长期稳定的投资收益，是公司生存和发展壮大的基石。为了达到这个目的，必须要有正确的投资哲学，形成自己独特的投资理念，建立自己的投资模型。在这个思路的基础上，我们形成了自己的投资理念及策略：首先，通过自下而上的选股策略，从2000多只股票中找出几十只股票，进行深入的研究，符合下列几点的企业，我们会持续跟踪或者部分布局：有非常大的成长空间，估值比较便宜，市场还没有发现属于比较冷门的，经营进入了一个新的发展阶段，新的增长动力强劲，并且可以持续比较久。第二，我们严格各类投资标的的仓位控制，通过投资组合和对冲机制来降低风险，提高收益。
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每年2、5、8、11月10日开放申购赎回（本基金在成立6个月后，如遇节假日则提前为上一个交易日）。 |
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