| 2017-05-31 | 0.8350 | 0.8350 | -12.20% |
| 2017-04-28 | 0.9510 | 0.9510 | -1.04% |
| 2017-03-31 | 0.9610 | 0.9610 | -7.33% |
| 2017-02-28 | 1.0370 | 1.0370 | -6.83% |
| 2017-01-26 | 1.1130 | 1.1130 | 18.66% |
| 2016-12-30 | 0.9380 | 0.9380 | 7.82% |
| 2016-11-30 | 0.8700 | 0.8700 | 4.44% |
| 2016-11-15 | 0.8330 | 0.8330 | 0.12% |
| 2016-10-31 | 0.8320 | 0.8320 | 2.46% |
| 2016-10-17 | 0.8120 | 0.8120 | 1.63% |
| 2016-09-30 | 0.7990 | 0.7990 | 0.00% |
| 2016-09-23 | 0.7990 | 0.7990 | 2.04% |
| 2016-09-14 | 0.7830 | 0.7830 | -4.74% |
| 2016-09-09 | 0.8220 | 0.8220 | -0.72% |
| 2016-09-02 | 0.8280 | 0.8280 | 1.22% |
| 2016-08-26 | 0.8180 | 0.8180 | -0.61% |
| 2016-08-19 | 0.8230 | 0.8230 | 2.24% |
| 2016-08-12 | 0.8050 | 0.8050 | 4.68% |
| 2016-08-05 | 0.7690 | 0.7690 | 1.05% |
| 2016-07-29 | 0.7610 | 0.7610 | -1.30% |
| 2016-07-22 | 0.7710 | 0.7710 | -2.77% |
| 2016-07-15 | 0.7930 | 0.7930 | 5.17% |
| 2016-07-08 | 0.7540 | 0.7540 | 2.17% |
| 2016-07-01 | 0.7380 | 0.7380 | 4.38% |
| 2016-06-24 | 0.7070 | 0.7070 | -1.53% |
| 2016-06-17 | 0.7180 | 0.7180 | -5.53% |
| 2016-03-04 | 0.7600 | 0.7600 | 8.73% |
| 2016-01-15 | 0.6990 | 0.6990 | -20.11% |
| 2015-12-31 | 0.8750 | 0.8750 | 3.43% |
| 2015-12-11 | 0.8460 | 0.8460 | -2.87% |
| 2015-11-27 | 0.8710 | 0.8710 | -9.55% |
| 2015-11-20 | 0.9630 | 0.9630 | 4.00% |
| 2015-10-23 | 0.9260 | 0.9260 | -7.40% |
| 2015-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-10.98% | -- | -19.48% | -4.02% | 16.30% | -- | -- | -16.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -15.86% |
同类平均 |
5.45% | 29.93% | 16.67% | 6.32% | 5.95% | 15.54% | 15.32% | 8.17% |
同类排名 |
6546/31284 | --/31284 | 8356/31284 | 5711/31284 | 1575/31284 | --/31284 | --/31284 | 12200/31284 |
四分位排名 |
-- |
差 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
16.30% | -- | -- | -- | -8.80% |
年化波动率 |
9.37% | -- | -- | -- | 5.06% |
最大回撤 |
24.98% | -- | -- | -- | 30.10% |
夏普比率 |
1.46 | -- | -- | -- | -2.01 |
CALMAR比率 |
0.65 | -- | -- | -- | -0.29 |
索提诺比率 |
0.55 | -- | -- | -- | -0.38 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-05-01 | 0.8350 | 0.8350 | -12.20% |
| 2017-04-01 | 0.9510 | 0.9510 | -1.04% |
| 2017-03-01 | 0.9610 | 0.9610 | -7.33% |
| 2017-02-01 | 1.0370 | 1.0370 | -6.83% |
| 2017-01-01 | 1.1130 | 1.1130 | 18.66% |
| 2016-12-01 | 0.9380 | 0.9380 | 7.82% |
| 2016-11-01 | 0.8700 | 0.8700 | 4.57% |
| 2016-10-01 | 0.8320 | 0.8320 | 4.13% |
| 2016-09-01 | 0.7990 | 0.7990 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.8180 | 0.8180 | 7.49% |
| 2016-07-01 | 0.7610 | 0.7610 | 7.64% |
| 2016-06-01 | 0.7070 | 0.7070 | -6.97% |
| 2016-05-01 | 0.7600 | 0.7600 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.7600 | 0.7600 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.7600 | 0.7600 | 8.73% |
| 2016-02-01 | 0.6990 | 0.6990 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.6990 | 0.6990 | -20.11% |
| 2015-12-01 | 0.8750 | 0.8750 | 0.46% |
| 2015-11-01 | 0.8710 | 0.8710 | -5.94% |
| 2015-10-01 | 0.9260 | 0.9260 | -7.40% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8350 | 0.8350 | -12.20% |
| 2017-04-01 | 0.9510 | 0.9510 | -1.04% |
| 2017-03-01 | 0.9610 | 0.9610 | -7.33% |
| 2017-02-01 | 1.0370 | 1.0370 | -6.83% |
| 2017-01-01 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.8700 | 0.8700 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.8320 | 0.8320 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.7990 | 0.7990 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.7070 | 0.7070 | -6.97% |
| 2016-03-01 | 0.7600 | 0.7600 | -13.14% |
| 2015-12-01 | 0.8750 | 0.8750 | -12.50% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
江大情一号证券投资基金 |
封闭期限 |
3月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
广发银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-07-17 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月15日 |
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