| 2017-11-10 | 1.0193 | 1.0193 | -1.01% |
| 2017-11-06 | 1.0297 | 1.0297 | -0.71% |
| 2017-11-03 | 1.0371 | 1.0371 | -1.04% |
| 2017-10-27 | 1.0480 | 1.0480 | 0.15% |
| 2017-10-20 | 1.0464 | 1.0464 | -7.72% |
| 2017-08-18 | 1.1340 | 1.1340 | 0.89% |
| 2017-08-11 | 1.1240 | 1.1240 | 0.36% |
| 2017-08-04 | 1.1200 | 1.1200 | 0.45% |
| 2017-07-28 | 1.1150 | 1.1150 | 2.95% |
| 2017-07-25 | 1.0830 | 1.0830 | 0.73% |
| 2017-07-07 | 1.0752 | 1.0752 | -3.14% |
| 2017-05-19 | 1.1100 | 1.1100 | -2.43% |
| 2017-04-28 | 1.1377 | 1.1377 | -2.30% |
| 2017-04-21 | 1.1645 | 1.1645 | 0.58% |
| 2017-04-14 | 1.1578 | 1.1578 | 3.01% |
| 2017-04-07 | 1.1240 | 1.1240 | -0.35% |
| 2017-03-24 | 1.1280 | 1.1280 | 1.17% |
| 2017-03-17 | 1.1150 | 1.1150 | -0.33% |
| 2017-03-10 | 1.1187 | 1.1187 | 1.81% |
| 2017-02-24 | 1.0988 | 1.0988 | 0.36% |
| 2017-02-21 | 1.0949 | 1.0949 | 0.29% |
| 2017-02-17 | 1.0917 | 1.0917 | -0.98% |
| 2017-02-10 | 1.1025 | 1.1025 | 0.86% |
| 2017-02-03 | 1.0931 | 1.0931 | -1.50% |
| 2017-01-26 | 1.1097 | 1.1097 | 0.32% |
| 2017-01-20 | 1.1062 | 1.1062 | 0.71% |
| 2017-01-13 | 1.0984 | 1.0984 | 1.42% |
| 2017-01-06 | 1.0830 | 1.0830 | -0.09% |
| 2016-12-30 | 1.0840 | 1.0840 | -4.24% |
| 2016-12-23 | 1.1320 | 1.1320 | -3.25% |
| 2016-12-16 | 1.1700 | 1.1700 | 0.69% |
| 2016-12-09 | 1.1620 | 1.1620 | 0.78% |
| 2016-12-02 | 1.1530 | 1.1530 | -0.77% |
| 2016-11-25 | 1.1620 | 1.1620 | 1.50% |
| 2016-11-18 | 1.1448 | 1.1448 | -0.49% |
| 2016-11-11 | 1.1504 | 1.1504 | 7.34% |
| 2016-11-04 | 1.0717 | 1.0717 | 0.50% |
| 2016-10-28 | 1.0664 | 1.0664 | 2.30% |
| 2016-10-21 | 1.0424 | 1.0424 | -1.21% |
| 2016-10-14 | 1.0552 | 1.0552 | 2.87% |
| 2016-09-30 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% |
| 2016-09-23 | 1.0258 | 1.0258 | 0.21% |
| 2016-09-14 | 1.0236 | 1.0236 | -0.10% |
| 2016-09-09 | 1.0246 | 1.0246 | -0.06% |
| 2016-09-02 | 1.0252 | 1.0252 | 0.42% |
| 2016-08-26 | 1.0209 | 1.0209 | -2.21% |
| 2016-08-19 | 1.0440 | 1.0440 | -1.31% |
| 2016-08-12 | 1.0579 | 1.0579 | 5.11% |
| 2016-03-18 | 1.0065 | 1.0065 | 1.41% |
| 2016-02-26 | 0.9925 | 0.9925 | -0.05% |
| 2016-02-19 | 0.9930 | 0.9930 | -0.04% |
| 2016-02-05 | 0.9934 | 0.9934 | 0.03% |
| 2016-01-29 | 0.9931 | 0.9931 | -0.10% |
| 2016-01-22 | 0.9941 | 0.9941 | -0.14% |
| 2016-01-15 | 0.9955 | 0.9955 | 0.10% |
| 2016-01-08 | 0.9945 | 0.9945 | -0.17% |
| 2015-12-31 | 0.9962 | 0.9962 | -0.39% |
| 2015-12-25 | 1.0001 | 1.0001 | 0.12% |
| 2015-12-18 | 0.9989 | 0.9989 | -0.02% |
| 2015-12-11 | 0.9991 | 0.9991 | -0.03% |
| 2015-12-04 | 0.9994 | 0.9994 | -0.02% |
| 2015-11-27 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% |
| 2015-11-20 | 0.9999 | 0.9999 | -0.02% |
| 2015-11-13 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% |
| 2015-11-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2015-11-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-5.97% | -2.59% | -9.31% | -8.17% | -11.40% | -- | -- | 1.93% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.32% |
同类平均 |
6.38% | 5.52% | 1.57% | 5.44% | 5.01% | 5.91% | 15.71% | 5.63% |
同类排名 |
1372/5415 | 2372/5415 | 2289/5415 | 2002/5415 | 1510/5415 | --/5415 | --/5415 | 1956/5415 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-11.40% | 0.96% | -- | -- | 0.96% |
年化波动率 |
3.88% | 2.85% | -- | -- | 2.84% |
最大回撤 |
12.88% | 12.88% | -- | -- | 12.88% |
夏普比率 |
-3.61 | -0.12 | -- | -- | -0.12 |
CALMAR比率 |
-0.88 | 0.07 | -- | -- | 0.07 |
索提诺比率 |
-1.09 | -0.13 | -- | -- | -0.13 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-11-01 | 1.0193 | 1.0193 | -1.72% |
| 2017-10-01 | 1.0480 | 1.0480 | 0.15% |
| 2017-08-01 | 1.1340 | 1.1340 | 4.71% |
| 2017-07-01 | 1.1150 | 1.1150 | 3.70% |
| 2017-05-01 | 1.1100 | 1.1100 | -2.43% |
| 2017-04-01 | 1.1377 | 1.1377 | 1.22% |
| 2017-03-01 | 1.1280 | 1.1280 | 3.33% |
| 2017-02-01 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1097 | 1.1097 | 2.47% |
| 2016-12-01 | 1.0840 | 1.0840 | -5.98% |
| 2016-11-01 | 1.1620 | 1.1620 | 8.96% |
| 2016-10-01 | 1.0664 | 1.0664 | 3.96% |
| 2016-09-01 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0209 | 1.0209 | 1.43% |
| 2016-07-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0065 | 1.0065 | 1.41% |
| 2016-02-01 | 0.9925 | 0.9925 | -0.06% |
| 2016-01-01 | 0.9931 | 0.9931 | -0.31% |
| 2015-12-01 | 0.9962 | 0.9962 | -0.34% |
| 2015-11-01 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
| 2017-11-01 | 1.0193 | 1.0193 | -1.72% |
| 2017-10-01 | 1.0371 | 1.0371 | -0.89% |
| 2017-08-01 | 1.0464 | 1.0464 | -6.57% |
| 2017-07-01 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0752 | 1.0752 | -5.49% |
| 2017-04-01 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0840 | 1.0840 | -6.37% |
| 2016-11-01 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0065 | 1.0065 | 1.03% |
| 2015-12-01 | 0.9962 | 0.9962 | -0.38% |
基金全称 |
鸿凯天天1号全市场主观策略对冲基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-11-04 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 兴鑫鸿凯2号 | 2015-09-21 | 管理期货 | 0.8712 | 2016-03-24 | -12.82% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 兴鑫鸿凯3号 | 2015-09-21 | 管理期货 | 0.9420 | 2016-03-24 | -5.72% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 鸿凯10号全市场对冲 | -- | 多策略 | 0.9680 | 2016-12-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 鸿凯天天1号 | 2015-11-04 | 多策略 | 1.0193 | 2017-11-10 | -8.17% | -11.40% | 查看详情 |
| 05 | 领航鸿凯15号 | 2015-11-30 | 管理期货 | 1.0500 | 2016-11-29 | 9.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 鸿凯天天2号 | 2015-11-12 | 多策略 | 1.0807 | 2017-11-10 | -5.78% | -8.11% | 查看详情 |
| 07 | 鸿凯激进二号 | 2015-04-21 | 管理期货 | 1.4410 | 2016-06-03 | -19.81% | 20.98% | 查看详情 |
| 08 | 鸿凯40号 | 2016-01-13 | 管理期货 | 1.9070 | 2018-02-06 | -16.58% | 9.28% | 查看详情 |
| 09 | 鸿凯激进8号 | 2017-05-25 | 股票策略 | 0.8970 | 2018-05-08 | -2.71% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 鸿凯激进3号 | 2015-12-02 | 管理期货 | 3.6490 | 2016-03-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 常然鸿凯1号基金 | 2015-05-12 | 管理期货 | 1.6870 | 2018-05-09 | 41.76% | 56.06% | 查看详情 |
| 12 | 鸿凯激进一号 | 2013-11-22 | 管理期货 | 22.5306 | 2015-11-30 | 205.18% | 1363.78% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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