| 2018-07-13 | 2.7295 | 2.7295 | 0.03% |
| 2018-07-06 | 2.7288 | 2.7288 | -0.20% |
| 2018-06-29 | 2.7344 | 2.7344 | 0.92% |
| 2018-06-22 | 2.7094 | 2.7094 | 0.15% |
| 2018-06-15 | 2.7053 | 2.7053 | -0.42% |
| 2018-06-08 | 2.7168 | 2.7168 | 0.20% |
| 2018-06-01 | 2.7113 | 2.7113 | -2.26% |
| 2018-05-25 | 2.7741 | 2.7741 | 0.96% |
| 2018-05-18 | 2.7478 | 2.7478 | 0.02% |
| 2018-05-11 | 2.7472 | 2.7472 | 0.71% |
| 2018-05-04 | 2.7277 | 2.7277 | 0.38% |
| 2018-04-27 | 2.7174 | 2.7174 | 0.26% |
| 2018-04-20 | 2.7103 | 2.7103 | 0.11% |
| 2018-04-13 | 2.7072 | 2.7072 | 0.84% |
| 2018-04-04 | 2.6847 | 2.6847 | 0.00% |
| 2018-03-30 | 2.6847 | 2.6847 | 0.81% |
| 2018-03-23 | 2.6632 | 2.6632 | 0.31% |
| 2018-03-16 | 2.6550 | 2.6550 | 0.82% |
| 2018-03-09 | 2.6335 | 2.6335 | 1.09% |
| 2018-03-02 | 2.6050 | 2.6050 | 0.51% |
| 2018-02-23 | 2.5918 | 2.5918 | -0.01% |
| 2018-02-14 | 2.5920 | 2.5920 | 1.63% |
| 2018-02-09 | 2.5505 | 2.5505 | 1.74% |
| 2018-02-02 | 2.5069 | 2.5069 | 2.36% |
| 2018-01-26 | 2.4491 | 2.4491 | 0.13% |
| 2018-01-19 | 2.4459 | 2.4459 | 1.84% |
| 2018-01-12 | 2.4016 | 2.4016 | 1.29% |
| 2018-01-05 | 2.3709 | 2.3709 | 0.86% |
| 2017-12-29 | 2.3508 | 2.3508 | 0.36% |
| 2017-12-22 | 2.3424 | 2.3424 | 0.09% |
| 2017-12-15 | 2.3403 | 2.3403 | 0.28% |
| 2017-12-08 | 2.3337 | 2.3337 | 0.74% |
| 2017-12-01 | 2.3166 | 2.3166 | 1.40% |
| 2017-11-24 | 2.2847 | 2.2847 | 1.46% |
| 2017-11-17 | 2.2519 | 2.2519 | 0.53% |
| 2017-11-10 | 2.2400 | 2.2400 | 0.30% |
| 2017-11-03 | 2.2333 | 2.2333 | 0.55% |
| 2017-10-27 | 2.2210 | 2.2210 | 0.94% |
| 2017-10-20 | 2.2004 | 2.2004 | 0.00% |
| 2017-10-13 | 2.2003 | 2.2003 | 0.93% |
| 2017-09-29 | 2.1800 | 2.1800 | 0.87% |
| 2017-09-22 | 2.1611 | 2.1611 | 0.84% |
| 2017-09-15 | 2.1432 | 2.1432 | 0.98% |
| 2017-09-08 | 2.1223 | 2.1223 | 1.80% |
| 2017-09-01 | 2.0848 | 2.0848 | 1.46% |
| 2017-08-25 | 2.0548 | 2.0548 | 1.24% |
| 2017-08-18 | 2.0297 | 2.0297 | 2.12% |
| 2017-08-11 | 1.9876 | 1.9876 | 2.31% |
| 2017-08-04 | 1.9428 | 1.9428 | 1.10% |
| 2017-07-28 | 1.9216 | 1.9216 | 2.36% |
| 2017-07-21 | 1.8773 | 1.8773 | 0.77% |
| 2017-07-14 | 1.8629 | 1.8629 | 0.93% |
| 2017-07-07 | 1.8458 | 1.8458 | -0.09% |
| 2017-06-30 | 1.8474 | 1.8474 | 4.89% |
| 2017-06-23 | 1.7612 | 1.7612 | 3.97% |
| 2017-06-16 | 1.6939 | 1.6939 | 5.36% |
| 2017-06-09 | 1.6078 | 1.6078 | 1.74% |
| 2017-06-02 | 1.5803 | 1.5803 | 11.56% |
| 2017-05-26 | 1.4166 | 1.4166 | 7.10% |
| 2017-05-19 | 1.3227 | 1.3227 | -0.81% |
| 2017-01-26 | 1.3335 | 1.3335 | -1.75% |
| 2016-12-30 | 1.3572 | 1.3572 | -0.49% |
| 2016-11-30 | 1.3639 | 1.3639 | -0.18% |
| 2016-10-31 | 1.3664 | 1.3664 | 1.27% |
| 2016-09-30 | 1.3492 | 1.3492 | 0.25% |
| 2016-08-31 | 1.3458 | 1.3458 | 0.92% |
| 2016-07-29 | 1.3335 | 1.3335 | -0.18% |
| 2016-06-30 | 1.3359 | 1.3359 | 0.96% |
| 2016-05-31 | 1.3232 | 1.3232 | 9.96% |
| 2016-04-29 | 1.2033 | 1.2033 | 9.46% |
| 2016-03-31 | 1.0993 | 1.0993 | 9.93% |
| 2016-03-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
16.03% | 1.60% | 8.81% | 22.14% | 106.22% | -- | -- | 172.77% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.76% |
同类平均 |
-10.89% | -22.19% | -9.45% | -5.24% | 6.58% | 6.62% | 8.09% | 7.92% |
同类排名 |
26/5230 | 132/5230 | 119/5230 | 24/5230 | 65/5230 | --/5230 | --/5230 | 48/5230 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
48.01% | 52.34% | -- | -- | 75.72% |
年化波动率 |
29.01% | 23.41% | -- | -- | 22.45% |
最大回撤 |
2.48% | 3.20% | -- | -- | 3.20% |
夏普比率 |
1.57 | 2.18 | -- | -- | 3.32 |
CALMAR比率 |
19.36 | 16.37 | -- | -- | 23.68 |
索提诺比率 |
18.31 | 15.55 | -- | -- | 22.86 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 2.7741 | 2.7741 | 2.35% |
| 2018-04-01 | 2.7174 | 2.7174 | 2.04% |
| 2018-03-01 | 2.6847 | 2.6847 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 2.5918 | 2.5918 | 5.97% |
| 2018-01-01 | 2.4491 | 2.4491 | 4.56% |
| 2017-12-01 | 2.3508 | 2.3508 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 2.2847 | 2.2847 | 3.83% |
| 2017-10-01 | 2.2210 | 2.2210 | 0.94% |
| 2017-09-01 | 2.1800 | 2.1800 | 4.57% |
| 2017-08-01 | 2.0548 | 2.0548 | 9.46% |
| 2017-07-01 | 1.9216 | 1.9216 | 4.11% |
| 2017-06-01 | 1.8474 | 1.8474 | 16.90% |
| 2017-05-01 | 1.5803 | 1.5803 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.3335 | 1.3335 | -1.75% |
| 2016-12-01 | 1.3572 | 1.3572 | -0.49% |
| 2016-11-01 | 1.3639 | 1.3639 | -0.18% |
| 2016-10-01 | 1.3664 | 1.3664 | 1.27% |
| 2016-09-01 | 1.3492 | 1.3492 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.3458 | 1.3458 | 0.92% |
| 2016-07-01 | 1.3335 | 1.3335 | -0.18% |
| 2016-06-01 | 1.3359 | 1.3359 | 0.96% |
| 2016-05-01 | 1.3232 | 1.3232 | 9.96% |
| 2016-04-01 | 1.2033 | 1.2033 | 9.46% |
| 2016-03-01 | 1.0993 | 1.0993 | 9.93% |
| 2018-05-01 | 2.7113 | 2.7113 | -0.60% |
| 2018-04-01 | 2.7277 | 2.7277 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 2.6847 | 2.6847 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 2.6050 | 2.6050 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 2.5069 | 2.5069 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 2.3508 | 2.3508 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 2.3166 | 2.3166 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 2.2333 | 2.2333 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 2.1800 | 2.1800 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 2.0848 | 2.0848 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.9428 | 1.9428 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.8474 | 1.8474 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.5803 | 1.5803 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.3227 | 1.3227 | -2.54% |
| 2016-12-01 | 1.3572 | 1.3572 | -0.49% |
| 2016-11-01 | 1.3639 | 1.3639 | -0.18% |
| 2016-10-01 | 1.3664 | 1.3664 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.3492 | 1.3492 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.3359 | 1.3359 | 21.52% |
| 2016-03-01 | 1.0993 | 1.0993 | 9.93% |
基金全称 |
财掌柜种子基金一号 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-03-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 杨志达
公司简介：同亨投资管理团队的精英都有长期证券投资经验，经历过中国熊市洗礼，对价值投资、价值成长投资理念有着更为深刻的理解。
投资理念：1、基于中国经济的健康发展，坚持长期持有具有核心竞争力、持续业绩增长能力的行业优势公司，可获得长期增长优于市场平均回报的收益。 2、基于价值投资的理念，坚持关注中国消费升级、产业结构升级和国际竞争力的相关企业，可获得中期增长优于市场平均回报的收益。 3、外延型增长可能带来股价大幅上涨，关注生产模式或商业模式可复制、可推广的成长型企业，进而获得优于市场平均回报的收益。 4、通过建立投资组合实现分散风险，力求做到收益的当期实现与资产的长期增值。充分发挥研发团队的专业优势，开发有效的量化模型，采用历史经验与科学相结合的资产配置，进行投资品种组合，发现和捕捉投资机会，并定期总结，持续改进。
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每季度第一个月的10号 |
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投资策略对冲策略
起投金额100万
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