| 2017-03-03 | 0.9120 | 0.9120 | 0.00% |
| 2017-02-24 | 0.9120 | 0.9120 | 0.55% |
| 2017-02-17 | 0.9070 | 0.9070 | -0.11% |
| 2017-02-10 | 0.9080 | 0.9080 | 0.22% |
| 2017-01-26 | 0.9060 | 0.9060 | 0.11% |
| 2017-01-13 | 0.9050 | 0.9050 | -1.09% |
| 2017-01-06 | 0.9150 | 0.9150 | 0.55% |
| 2016-12-30 | 0.9100 | 0.9100 | -0.22% |
| 2016-12-23 | 0.9120 | 0.9120 | 0.55% |
| 2016-12-16 | 0.9070 | 0.9070 | -1.84% |
| 2016-12-09 | 0.9240 | 0.9240 | -0.54% |
| 2016-12-02 | 0.9290 | 0.9290 | -0.64% |
| 2016-11-25 | 0.9350 | 0.9350 | -0.32% |
| 2016-11-18 | 0.9380 | 0.9380 | 0.11% |
| 2016-11-11 | 0.9370 | 0.9370 | -0.21% |
| 2016-11-04 | 0.9390 | 0.9390 | 0.11% |
| 2016-10-28 | 0.9380 | 0.9380 | -0.21% |
| 2016-10-21 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% |
| 2016-10-14 | 0.9400 | 0.9400 | 1.18% |
| 2016-09-30 | 0.9290 | 0.9290 | -0.43% |
| 2016-09-23 | 0.9330 | 0.9330 | 0.11% |
| 2016-09-14 | 0.9320 | 0.9320 | 1.08% |
| 2016-09-09 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% |
| 2016-09-02 | 0.9220 | 0.9220 | -0.22% |
| 2016-08-26 | 0.9240 | 0.9240 | 0.11% |
| 2016-08-19 | 0.9230 | 0.9230 | 0.65% |
| 2016-08-12 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 0.9170 | 0.9170 | 0.66% |
| 2016-07-29 | 0.9110 | 0.9110 | -1.19% |
| 2016-07-22 | 0.9220 | 0.9220 | -0.32% |
| 2016-07-15 | 0.9250 | 0.9250 | 1.09% |
| 2016-07-08 | 0.9150 | 0.9150 | 1.10% |
| 2016-07-01 | 0.9050 | 0.9050 | -0.44% |
| 2016-06-24 | 0.9090 | 0.9090 | -0.98% |
| 2016-06-17 | 0.9180 | 0.9180 | 0.33% |
| 2016-06-08 | 0.9150 | 0.9150 | 0.44% |
| 2016-06-03 | 0.9110 | 0.9110 | 1.67% |
| 2016-05-27 | 0.8960 | 0.8960 | 0.56% |
| 2016-05-20 | 0.8910 | 0.8910 | 2.65% |
| 2016-05-13 | 0.8680 | 0.8680 | -4.41% |
| 2016-05-06 | 0.9080 | 0.9080 | 0.44% |
| 2016-04-29 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 0.9040 | 0.9040 | -2.80% |
| 2016-04-15 | 0.9300 | 0.9300 | 1.53% |
| 2016-04-08 | 0.9160 | 0.9160 | 1.10% |
| 2016-04-01 | 0.9060 | 0.9060 | 0.55% |
| 2016-03-25 | 0.9010 | 0.9010 | 1.01% |
| 2016-03-18 | 0.8920 | 0.8920 | 3.12% |
| 2016-03-11 | 0.8650 | 0.8650 | -2.15% |
| 2016-03-04 | 0.8840 | 0.8840 | -0.56% |
| 2016-02-26 | 0.8890 | 0.8890 | -2.63% |
| 2016-02-19 | 0.9130 | 0.9130 | 1.78% |
| 2016-02-05 | 0.8970 | 0.8970 | 0.79% |
| 2016-01-29 | 0.8900 | 0.8900 | -2.41% |
| 2016-01-22 | 0.9120 | 0.9120 | 0.44% |
| 2016-01-15 | 0.9080 | 0.9080 | -4.32% |
| 2016-01-08 | 0.9490 | 0.9490 | -12.13% |
| 2015-12-31 | 1.0800 | 1.0800 | -0.18% |
| 2015-12-25 | 1.0820 | 1.0820 | 0.74% |
| 2015-12-18 | 1.0740 | 1.0740 | 2.09% |
| 2015-12-14 | 1.0520 | 1.0520 | 0.38% |
| 2015-12-11 | 1.0480 | 1.0480 | -2.69% |
| 2015-12-04 | 1.0770 | 1.0770 | 0.65% |
| 2015-11-27 | 1.0700 | 1.0700 | -4.46% |
| 2015-11-20 | 1.1200 | 1.1200 | 3.23% |
| 2015-11-13 | 1.0850 | 1.0850 | 4.23% |
| 2015-11-05 | 1.0410 | 1.0410 | 0.87% |
| 2015-10-29 | 1.0320 | 1.0320 | 1.38% |
| 2015-10-22 | 1.0180 | 1.0180 | 2.11% |
| 2015-10-16 | 0.9970 | 0.9970 | 3.32% |
| 2015-10-08 | 0.9650 | 0.9650 | 1.90% |
| 2015-09-30 | 0.9470 | 0.9470 | 0.42% |
| 2015-09-25 | 0.9430 | 0.9430 | 0.11% |
| 2015-09-18 | 0.9420 | 0.9420 | 0.11% |
| 2015-09-11 | 0.9410 | 0.9410 | 0.32% |
| 2015-09-02 | 0.9380 | 0.9380 | -0.11% |
| 2015-08-28 | 0.9390 | 0.9390 | -0.42% |
| 2015-08-21 | 0.9430 | 0.9430 | -3.68% |
| 2015-08-14 | 0.9790 | 0.9790 | 1.14% |
| 2015-08-07 | 0.9680 | 0.9680 | 0.31% |
| 2015-07-31 | 0.9650 | 0.9650 | -7.30% |
| 2015-07-24 | 1.0410 | 1.0410 | 2.66% |
| 2015-07-17 | 1.0140 | 1.0140 | 1.40% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.22% | 0.44% | -1.83% | -1.08% | 3.17% | -- | -- | -8.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -34.48% |
同类平均 |
4.92% | 14.93% | -3.75% | 0.97% | 8.18% | 16.15% | 12.94% | 7.07% |
同类排名 |
3753/23641 | 3513/23641 | 3704/23641 | 3250/23641 | 3710/23641 | --/23641 | --/23641 | 8565/23641 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.17% | -- | -- | -- | -5.04% |
年化波动率 |
1.66% | -- | -- | -- | 3.28% |
最大回撤 |
6.67% | -- | -- | -- | 22.77% |
夏普比率 |
0.34 | -- | -- | -- | -1.99 |
CALMAR比率 |
0.48 | -- | -- | -- | -0.22 |
索提诺比率 |
0.09 | -- | -- | -- | -0.34 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-02-01 | 0.9120 | 0.9120 | 0.44% |
| 2017-01-01 | 0.9060 | 0.9060 | -0.98% |
| 2016-12-01 | 0.9100 | 0.9100 | -2.05% |
| 2016-11-01 | 0.9350 | 0.9350 | -0.32% |
| 2016-10-01 | 0.9380 | 0.9380 | 0.97% |
| 2016-09-01 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9240 | 0.9240 | 1.43% |
| 2016-07-01 | 0.9110 | 0.9110 | 0.22% |
| 2016-06-01 | 0.9090 | 0.9090 | 1.45% |
| 2016-05-01 | 0.8960 | 0.8960 | -0.89% |
| 2016-04-01 | 0.9040 | 0.9040 | 0.33% |
| 2016-03-01 | 0.9010 | 0.9010 | 1.35% |
| 2016-02-01 | 0.8890 | 0.8890 | -0.11% |
| 2016-01-01 | 0.8900 | 0.8900 | -17.59% |
| 2015-12-01 | 1.0800 | 1.0800 | 0.93% |
| 2015-11-01 | 1.0700 | 1.0700 | 3.68% |
| 2015-10-01 | 1.0320 | 1.0320 | 8.98% |
| 2015-09-01 | 0.9470 | 0.9470 | 0.85% |
| 2015-08-01 | 0.9390 | 0.9390 | -2.69% |
| 2015-07-01 | 0.9650 | 0.9650 | -3.50% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9120 | 0.9120 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9060 | 0.9060 | -0.44% |
| 2016-12-01 | 0.9100 | 0.9100 | -2.09% |
| 2016-11-01 | 0.9290 | 0.9290 | -1.08% |
| 2016-10-01 | 0.9390 | 0.9390 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9090 | 0.9090 | 0.89% |
| 2016-03-01 | 0.9010 | 0.9010 | -16.57% |
| 2015-12-01 | 1.0800 | 1.0800 | 14.04% |
| 2015-09-01 | 0.9470 | 0.9470 | -5.30% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
风格汇鑫5号尊享3期私募证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
浙商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-05 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 风格汇鑫5号尊享2期 | 2015-06-05 | 股票策略 | 0.9110 | 2017-03-03 | -1.09% | 3.05% | 查看详情 |
| 02 | 风格汇鑫5号尊享1期 | 2015-06-05 | 股票策略 | 0.9110 | 2017-03-03 | -1.09% | 2.94% | 查看详情 |
| 03 | 风格汇鑫5号尊享3期 | 2015-06-05 | 股票策略 | 0.9120 | 2017-03-03 | -1.08% | 3.17% | 查看详情 |
| 04 | 华弘成长 | 2012-09-04 | 股票策略 | 0.9347 | 2013-08-23 | -11.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 风格汇鑫6号基金 | -- | 股票策略 | 0.9601 | -- | -6.55% | -6.40% | 查看详情 |
| 06 | 风格汇文超2号 | 2016-06-14 | 股票策略 | 0.9866 | 2017-03-03 | -1.96% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 汇吉证券投资 | 2012-04-20 | 股票策略 | 1.0000 | 2012-04-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 汇吉第6期 | 2012-04-20 | 股票策略 | 1.0000 | 2012-04-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 风格汇鑫8号 | 2015-07-03 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-07-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 风格汇量化1号 | 2015-07-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-07-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 风格汇文超1号 | 2016-06-14 | 股票策略 | 1.0153 | 2017-03-03 | -0.23% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 风格汇天工1号 | 2015-07-14 | 股票策略 | 1.0670 | 2016-10-20 | 6.49% | 5.64% | 查看详情 |
| 13 | 汇吉第3期 | 2012-04-20 | 股票策略 | 1.2767 | 2014-10-17 | 16.84% | 25.44% | 查看详情 |
| 14 | 风格汇晨星 | 2016-05-05 | 股票策略 | 1.4463 | 2016-10-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 汇吉第5期 | 2012-04-20 | 股票策略 | 1.7985 | 2014-10-17 | 82.35% | 61.68% | 查看详情 |
| 16 | 风格一期 | 2011-04-15 | 股票策略 | 3.0890 | 2015-05-29 | 297.81% | 382.13% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每季末月13日（封闭期内可申购，不可赎回）；成立半年后每季末月11日开放申购赎回 |
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