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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-09-15 1.3586 1.3586 0.14%
2017-09-01 1.3567 1.3567 28.56%
2017-07-31 1.0553 1.0553 0.04%
2017-07-28 1.0549 1.0549 -11.07%
2017-05-31 1.1862 1.1862 18.31%
2017-05-23 1.0026 1.0026 0.02%
2017-05-22 1.0024 1.0024 -0.12%
2017-05-19 1.0036 1.0036 0.00%
2017-05-18 1.0036 1.0036 0.01%
2017-05-16 1.0035 1.0035 -1.00%
2017-05-12 1.0136 1.0136 0.01%
2017-05-11 1.0135 1.0135 0.01%
2017-05-10 1.0134 1.0134 0.01%
2017-05-09 1.0133 1.0133 0.01%
2017-05-08 1.0132 1.0132 0.93%
2017-05-05 1.0039 1.0039 0.00%
2017-05-04 1.0039 1.0039 0.01%
2017-05-03 1.0038 1.0038 0.00%
2017-05-02 1.0038 1.0038 0.00%
2017-04-28 1.0038 1.0038 0.01%
2017-04-27 1.0037 1.0037 0.01%
2017-04-26 1.0036 1.0036 0.00%
2017-04-25 1.0036 1.0036 0.00%
2017-04-24 1.0036 1.0036 0.01%
2017-04-21 1.0035 1.0035 0.00%
2017-04-20 1.0035 1.0035 0.01%
2017-04-19 1.0034 1.0034 0.00%
2017-04-18 1.0034 1.0034 0.00%
2017-04-17 1.0034 1.0034 0.01%
2017-04-13 1.0033 1.0033 0.01%
2017-04-10 1.0032 1.0032 0.01%
2017-04-07 1.0031 1.0031 0.01%
2017-04-05 1.0030 1.0030 0.01%
2017-03-31 1.0029 1.0029 0.01%
2017-03-30 1.0028 1.0028 0.00%
2017-03-29 1.0028 1.0028 0.00%
2017-03-28 1.0028 1.0028 0.00%
2017-03-27 1.0028 1.0028 0.01%
2017-03-24 1.0027 1.0027 0.01%
2017-03-22 1.0026 1.0026 0.02%
2017-03-15 1.0024 1.0024 0.00%
2017-03-14 1.0024 1.0024 0.00%
2017-03-13 1.0024 1.0024 0.01%
2017-03-10 1.0023 1.0023 0.01%
2017-03-09 1.0022 1.0022 0.00%
2017-03-08 1.0022 1.0022 0.00%
2017-03-07 1.0022 1.0022 0.00%
2017-03-06 1.0022 1.0022 0.01%
2017-03-03 1.0021 1.0021 0.01%
2017-03-02 1.0020 1.0020 0.00%
2017-03-01 1.0020 1.0020 0.00%
2017-02-28 1.0020 1.0020 0.01%
2017-02-27 1.0019 1.0019 0.00%
2017-02-24 1.0019 1.0019 0.01%
2017-02-22 1.0018 1.0018 0.00%
2017-02-21 1.0018 1.0018 0.01%
2017-02-17 1.0017 1.0017 0.01%
2017-02-16 1.0016 1.0016 0.00%
2017-02-14 1.0016 1.0016 0.01%
2017-02-13 1.0015 1.0015 0.00%
2017-02-10 1.0015 1.0015 0.01%
2017-02-08 1.0014 1.0014 0.01%
2017-02-06 1.0013 1.0013 0.03%
2017-01-25 1.0010 1.0010 0.00%
2017-01-24 1.0010 1.0010 0.01%
2017-01-23 1.0009 1.0009 0.01%
2017-01-20 1.0008 1.0008 0.00%
2017-01-19 1.0008 1.0008 0.00%
2017-01-18 1.0008 1.0008 0.00%
2017-01-17 1.0008 1.0008 0.01%
2017-01-16 1.0007 1.0007 0.01%
2017-01-13 1.0006 1.0006 0.00%
2017-01-12 1.0006 1.0006 0.00%
2017-01-11 1.0006 1.0006 0.00%
2017-01-10 1.0006 1.0006 0.02%
2017-01-06 1.0004 1.0004 0.00%
2017-01-05 1.0004 1.0004 0.00%
2017-01-04 1.0004 1.0004 0.02%
2016-12-30 1.0002 1.0002 0.00%
2016-12-29 1.0002 1.0002 0.00%
2016-12-28 1.0002 1.0002 0.01%
2016-12-27 1.0001 1.0001 0.00%
2016-12-26 1.0001 1.0001 0.01%
2016-12-23 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-22 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-21 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-20 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-19 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-16 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-15 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-14 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-12 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-09 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-08 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-07 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-05 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-02 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-30 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-29 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-24 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-23 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-21 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-18 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-17 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-16 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-15 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-14 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-11 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-10 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-09 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-08 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-07 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-04 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-03 1.0000 1.0000 -1.83%
2016-11-02 1.0186 1.0186 0.01%
2016-11-01 1.0185 1.0185 0.00%
2016-10-31 1.0185 1.0185 0.03%
2016-10-28 1.0182 1.0182 0.01%
2016-10-27 1.0181 1.0181 -0.01%
2016-10-26 1.0182 1.0182 0.04%
2016-10-21 1.0178 1.0178 0.06%
2016-10-14 1.0172 1.0172 0.02%
2016-10-12 1.0170 1.0170 0.01%
2016-10-11 1.0169 1.0169 0.01%
2016-10-10 1.0168 1.0168 0.01%
2016-10-09 1.0167 1.0167 0.09%
2016-09-29 1.0158 1.0158 0.01%
2016-09-28 1.0157 1.0157 0.00%
2016-09-27 1.0157 1.0157 0.01%
2016-09-26 1.0156 1.0156 0.03%
2016-09-23 1.0153 1.0153 0.01%
2016-09-22 1.0152 1.0152 0.01%
2016-09-21 1.0151 1.0151 0.11%
2016-09-09 1.0140 1.0140 0.06%
2016-09-02 1.0134 1.0134 0.06%
2016-08-26 1.0128 1.0128 0.07%
2016-08-18 1.0121 1.0121 0.01%
2016-08-17 1.0120 1.0120 0.01%
2016-08-16 1.0119 1.0119 0.01%
2016-08-15 1.0118 1.0118 0.02%
2016-08-12 1.0116 1.0116 -0.28%
2016-08-10 1.0144 1.0144 0.01%
2016-08-09 1.0143 1.0143 0.01%
2016-08-08 1.0142 1.0142 0.03%
2016-08-05 1.0139 1.0139 0.01%
2016-08-04 1.0138 1.0138 0.02%
2016-08-03 1.0136 1.0136 0.01%
2016-08-02 1.0135 1.0135 0.01%
2016-08-01 1.0134 1.0134 0.01%
2016-07-31 1.0133 1.0133 0.03%
2016-07-28 1.0130 1.0130 0.02%
2016-07-27 1.0128 1.0128 0.01%
2016-07-26 1.0127 1.0127 0.01%
2016-07-25 1.0126 1.0126 0.03%
2016-07-22 1.0123 1.0123 0.01%
2016-07-21 1.0122 1.0122 0.11%
2016-07-20 1.0111 1.0111 -0.08%
2016-07-19 1.0119 1.0119 0.06%
2016-07-18 1.0113 1.0113 -0.02%
2016-07-15 1.0115 1.0115 0.01%
2016-07-14 1.0114 1.0114 0.01%
2016-07-13 1.0113 1.0113 0.01%
2016-07-12 1.0112 1.0112 0.05%
2016-07-08 1.0107 1.0107 0.01%
2016-07-07 1.0106 1.0106 0.01%
2016-07-06 1.0105 1.0105 0.01%
2016-07-05 1.0104 1.0104 0.05%
2016-07-04 1.0099 1.0099 0.01%
2016-06-30 1.0098 1.0098 0.01%
2016-06-29 1.0097 1.0097 0.01%
2016-06-28 1.0096 1.0096 0.05%
2016-06-24 1.0091 1.0091 0.01%
2016-06-23 1.0090 1.0090 0.01%
2016-06-22 1.0089 1.0089 0.01%
2016-06-21 1.0088 1.0088 0.01%
2016-06-20 1.0087 1.0087 0.04%
2016-06-17 1.0083 1.0083 0.01%
2016-06-16 1.0082 1.0082 0.02%
2016-06-14 1.0080 1.0080 0.01%
2016-06-13 1.0079 1.0079 0.16%
2016-06-08 1.0063 1.0063 0.06%
2016-06-03 1.0057 1.0057 -0.16%
2016-05-13 1.0073 1.0073 0.08%
2016-05-06 1.0065 1.0065 0.02%
2016-05-04 1.0063 1.0063 0.02%
2016-05-03 1.0061 1.0061 0.04%
2016-04-29 1.0057 1.0057 0.01%
2016-04-28 1.0056 1.0056 0.03%
2016-04-26 1.0053 1.0053 0.01%
2016-04-25 1.0052 1.0052 0.03%
2016-04-22 1.0049 1.0049 0.01%
2016-04-21 1.0048 1.0048 0.02%
2016-04-20 1.0046 1.0046 0.01%
2016-04-19 1.0045 1.0045 0.01%
2016-04-18 1.0044 1.0044 0.03%
2016-04-15 1.0041 1.0041 0.01%
2016-04-14 1.0040 1.0040 0.02%
2016-04-13 1.0038 1.0038 0.01%
2016-04-12 1.0037 1.0037 0.01%
2016-04-11 1.0036 1.0036 0.03%
2016-04-08 1.0033 1.0033 0.01%
2016-04-07 1.0032 1.0032 0.02%
2016-04-06 1.0030 1.0030 0.01%
2016-04-05 1.0029 1.0029 0.04%
2016-04-01 1.0025 1.0025 0.02%
2016-03-31 1.0023 1.0023 0.29%
2016-03-30 0.9994 0.9994 0.02%
2016-03-29 0.9992 0.9992 0.02%
2016-03-28 0.9990 0.9990 1.74%
2016-03-25 0.9819 0.9819 -1.96%
2016-03-24 1.0015 1.0015 0.01%
2016-03-23 1.0014 1.0014 0.01%
2016-03-22 1.0013 1.0013 0.01%
2016-03-21 1.0012 1.0012 0.03%
2016-03-18 1.0009 1.0009 0.02%
2016-03-17 1.0007 1.0007 -0.64%
2016-03-16 1.0071 1.0071 -0.01%
2016-03-15 1.0072 1.0072 -0.04%
2016-03-14 1.0076 1.0076 0.06%
2016-03-11 1.0070 1.0070 0.02%
2016-03-10 1.0068 1.0068 0.02%
2016-03-09 1.0066 1.0066 0.03%
2016-03-07 1.0063 1.0063 -0.47%
2016-03-04 1.0111 1.0111 0.01%
2016-03-03 1.0110 1.0110 0.08%
2016-03-02 1.0102 1.0102 -0.05%
2016-03-01 1.0107 1.0107 0.02%
2016-02-29 1.0105 1.0105 0.03%
2016-02-26 1.0102 1.0102 0.01%
2016-02-25 1.0101 1.0101 0.01%
2016-02-24 1.0100 1.0100 1.00%
2015-10-09 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 35.83% 28.74% 14.53% 35.53% 33.84% -- -- 35.86%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14.71%

同类平均

 0.83% 7.69% 1.55% 2.04% 3.55% 1.52% 1.20% 6.76%

同类排名

 14/4306 21/4306 33/4306 12/4306 45/4306 --/4306 --/4306 180/4306

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 33.84% -- -- -- 18.51%

年化波动率

 4.61% -- -- -- 1.82%

最大回撤

 11.07% -- -- -- 11.07%

夏普比率

 6.77 -- -- -- 9.45

CALMAR比率

 3.06 -- -- -- 1.67

索提诺比率

 2.82 -- -- -- 1.44

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2017-09-01 1.3586 1.3586 0.14%
2017-07-01 1.3567 1.3567 0.00%
2017-05-01 1.1862 1.1862 18.17%
2017-04-01 1.0038 1.0038 0.08%
2017-03-01 1.0029 1.0029 0.00%
2017-02-01 1.0020 1.0020 0.00%
2017-01-01 1.0010 1.0010 0.06%
2016-12-01 1.0002 1.0002 0.02%
2016-11-01 1.0000 1.0000 -1.82%
2016-10-01 1.0185 1.0185 0.18%
2016-09-01 1.0158 1.0158 0.24%
2016-08-01 1.0128 1.0128 -0.06%
2016-07-01 1.0133 1.0133 0.34%
2016-06-01 1.0098 1.0098 0.41%
2016-05-01 1.0073 1.0073 0.12%
2016-04-01 1.0057 1.0057 0.34%
2016-03-01 1.0025 1.0025 0.00%
2016-02-01 1.0105 1.0105 1.05%
2016-01-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-12-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-11-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-10-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-09-01 1.3586 1.3586 0.00%
2017-07-01 1.3567 1.3567 0.00%
2017-05-01 1.0549 1.0549 0.00%
2017-04-01 1.0038 1.0038 0.00%
2017-03-01 1.0029 1.0029 0.00%
2017-02-01 1.0020 1.0020 0.00%
2017-01-01 1.0013 1.0013 0.00%
2016-12-01 1.0002 1.0002 0.00%
2016-11-01 1.0000 1.0000 -1.85%
2016-10-01 1.0185 1.0185 0.00%
2016-09-01 1.0158 1.0158 0.00%
2016-08-01 1.0134 1.0134 0.00%
2016-07-01 1.0134 1.0134 0.00%
2016-06-01 1.0098 1.0098 0.00%
2016-05-01 1.0057 1.0057 0.00%
2016-04-01 1.0057 1.0057 0.00%
2016-03-01 1.0025 1.0025 0.00%
2015-12-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

达仁稳健自由行基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

达仁投资

成立日期

2015-10-09

基金经理

刘翔

组织形式

私募通道

投资策略

债券策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

达仁投资

核心人物： 刘翔

公司简介：深圳市达仁投资管理有限公司是一家运用积极财富管理手段专注价值创造的专业资产管理公司，成立于2010年3月，注册资本1000万元，业务范围包括资产管理、投资咨询、投资顾问和股权投资。

投资理念：<p>运用价值创造的投资银行技术，利用企业在价值低估区的资源整合，即所谓的事件驱动式(event-driver)投资方法，通过企业质量的显著提升达到投资的升值。把握投资品种价值演变，以期收益最大化。</p>

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

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