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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-14 1.2582 1.2582 0.02%
2018-06-13 1.2579 1.2579 0.04%
2018-06-11 1.2574 1.2574 -0.05%
2018-06-08 1.2580 1.2580 0.21%
2018-06-07 1.2554 1.2554 0.03%
2018-06-04 1.2550 1.2550 0.02%
2018-06-01 1.2548 1.2548 -0.11%
2018-05-31 1.2562 1.2562 -0.10%
2018-05-29 1.2574 1.2574 -0.21%
2018-05-28 1.2600 1.2600 0.02%
2018-05-24 1.2598 1.2598 0.01%
2018-05-23 1.2597 1.2597 -0.01%
2018-05-22 1.2598 1.2598 -0.05%
2018-05-18 1.2604 1.2604 -0.01%
2018-05-17 1.2605 1.2605 0.02%
2018-05-16 1.2603 1.2603 -0.03%
2018-05-14 1.2607 1.2607 0.02%
2018-05-11 1.2605 1.2605 0.02%
2018-05-10 1.2603 1.2603 -0.06%
2018-05-09 1.2611 1.2611 -0.02%
2018-05-08 1.2614 1.2614 0.04%
2018-05-07 1.2609 1.2609 7.41%
2018-05-04 1.1739 1.1739 0.03%
2018-05-02 1.1735 1.1735 -0.03%
2018-04-27 1.1739 1.1739 0.01%
2018-04-26 1.1738 1.1738 0.03%
2018-04-23 1.1735 1.1735 -0.05%
2018-04-20 1.1741 1.1741 -0.01%
2018-04-18 1.1742 1.1742 -0.06%
2018-04-17 1.1749 1.1749 0.02%
2018-04-16 1.1747 1.1747 0.01%
2018-04-13 1.1746 1.1746 0.06%
2018-04-12 1.1739 1.1739 0.03%
2018-04-11 1.1735 1.1735 0.09%
2018-04-10 1.1725 1.1725 0.00%
2018-04-09 1.1725 1.1725 0.11%
2018-04-04 1.1712 1.1712 0.03%
2018-04-03 1.1709 1.1709 0.03%
2018-04-02 1.1705 1.1705 0.26%
2018-03-29 1.1675 1.1675 0.03%
2018-03-28 1.1671 1.1671 0.07%
2018-03-27 1.1663 1.1663 0.09%
2018-03-26 1.1653 1.1653 -0.05%
2018-03-23 1.1659 1.1659 0.22%
2018-03-21 1.1633 1.1633 -0.29%
2018-03-19 1.1667 1.1667 0.01%
2018-03-16 1.1666 1.1666 0.08%
2018-03-15 1.1657 1.1657 -0.32%
2018-03-14 1.1694 1.1694 -0.02%
2018-03-13 1.1696 1.1696 0.00%
2018-03-12 1.1696 1.1696 0.01%
2018-03-09 1.1695 1.1695 0.07%
2018-03-08 1.1687 1.1687 0.18%
2018-03-07 1.1666 1.1666 0.03%
2018-03-06 1.1663 1.1663 -0.06%
2018-03-02 1.1670 1.1670 -0.02%
2018-03-01 1.1672 1.1672 0.01%
2018-02-28 1.1671 1.1671 0.28%
2018-02-27 1.1638 1.1638 0.14%
2018-02-26 1.1622 1.1622 -0.06%
2018-02-23 1.1629 1.1629 0.09%
2018-02-22 1.1618 1.1618 0.17%
2018-02-13 1.1598 1.1598 0.11%
2018-02-09 1.1585 1.1585 0.00%
2018-02-08 1.1585 1.1585 0.14%
2018-02-06 1.1569 1.1569 -0.02%
2018-02-05 1.1571 1.1571 -0.03%
2018-02-02 1.1574 1.1574 0.03%
2018-02-01 1.1570 1.1570 0.01%
2018-01-31 1.1569 1.1569 0.43%
2018-01-29 1.1519 1.1519 -0.18%
2018-01-26 1.1540 1.1540 0.31%
2018-01-25 1.1504 1.1504 0.21%
2018-01-23 1.1480 1.1480 -0.27%
2018-01-22 1.1511 1.1511 0.44%
2018-01-19 1.1461 1.1461 0.01%
2018-01-18 1.1460 1.1460 0.14%
2018-01-11 1.1444 1.1444 -0.06%
2018-01-09 1.1451 1.1451 0.07%
2017-12-29 1.1443 1.1443 0.15%
2017-12-28 1.1426 1.1426 0.18%
2017-12-27 1.1406 1.1406 -0.04%
2017-12-26 1.1410 1.1410 0.04%
2017-12-22 1.1406 1.1406 -0.24%
2017-12-21 1.1434 1.1434 0.01%
2017-12-19 1.1433 1.1433 0.03%
2017-12-18 1.1429 1.1429 0.00%
2017-12-15 1.1429 1.1429 0.04%
2017-12-14 1.1425 1.1425 0.15%
2017-12-12 1.1408 1.1408 0.06%
2017-12-08 1.1401 1.1401 -0.07%
2017-12-07 1.1409 1.1409 0.12%
2017-12-06 1.1395 1.1395 0.02%
2017-12-05 1.1393 1.1393 0.02%
2017-12-04 1.1391 1.1391 0.03%
2017-12-01 1.1388 1.1388 -0.31%
2017-11-30 1.1423 1.1423 0.04%
2017-11-29 1.1419 1.1419 -0.03%
2017-11-28 1.1422 1.1422 0.17%
2017-11-27 1.1403 1.1403 -0.03%
2017-11-24 1.1406 1.1406 0.02%
2017-11-23 1.1404 1.1404 -0.02%
2017-11-22 1.1406 1.1406 0.01%
2017-11-21 1.1405 1.1405 -0.02%
2017-11-20 1.1407 1.1407 0.06%
2017-11-16 1.1400 1.1400 -0.01%
2017-11-15 1.1401 1.1401 0.14%
2017-11-14 1.1385 1.1385 0.00%
2017-11-13 1.1385 1.1385 0.06%
2017-11-10 1.1378 1.1378 0.12%
2017-11-09 1.1364 1.1364 -0.11%
2017-11-08 1.1377 1.1377 0.04%
2017-11-07 1.1373 1.1373 -0.14%
2017-11-06 1.1389 1.1389 0.47%
2017-11-03 1.1336 1.1336 0.30%
2017-11-02 1.1302 1.1302 0.26%
2017-11-01 1.1273 1.1273 0.12%
2017-10-30 1.1260 1.1260 0.03%
2017-10-26 1.1257 1.1257 -0.04%
2017-10-25 1.1261 1.1261 0.03%
2017-10-23 1.1258 1.1258 -0.03%
2017-10-20 1.1261 1.1261 0.11%
2017-10-19 1.1249 1.1249 -0.05%
2017-10-18 1.1255 1.1255 -0.03%
2017-10-17 1.1258 1.1258 0.02%
2017-10-16 1.1256 1.1256 0.03%
2017-10-13 1.1253 1.1253 -0.04%
2017-10-12 1.1258 1.1258 -0.18%
2017-10-11 1.1278 1.1278 -0.02%
2017-10-10 1.1280 1.1280 0.13%
2017-10-09 1.1265 1.1265 0.05%
2017-09-29 1.1259 1.1259 -0.49%
2017-09-28 1.1315 1.1315 0.46%
2017-09-26 1.1263 1.1263 -0.02%
2017-09-25 1.1265 1.1265 -0.05%
2017-09-22 1.1271 1.1271 0.00%
2017-09-20 1.1271 1.1271 0.01%
2017-09-19 1.1270 1.1270 -0.07%
2017-09-18 1.1278 1.1278 0.01%
2017-09-15 1.1277 1.1277 0.01%
2017-09-14 1.1276 1.1276 -0.07%
2017-09-12 1.1284 1.1284 -0.85%
2017-09-08 1.1381 1.1381 0.02%
2017-09-07 1.1379 1.1379 0.02%
2017-09-06 1.1377 1.1377 0.05%
2017-09-05 1.1371 1.1371 -0.03%
2017-09-04 1.1374 1.1374 0.24%
2017-09-01 1.1347 1.1347 -0.05%
2017-08-31 1.1353 1.1353 -0.01%
2017-08-30 1.1354 1.1354 0.00%
2017-08-29 1.1354 1.1354 0.06%
2017-08-24 1.1347 1.1347 0.05%
2017-08-22 1.1341 1.1341 0.01%
2017-08-21 1.1340 1.1340 -0.01%
2017-08-18 1.1341 1.1341 0.04%
2017-08-17 1.1337 1.1337 -0.24%
2017-08-15 1.1364 1.1364 0.00%
2017-08-14 1.1364 1.1364 0.08%
2017-08-11 1.1355 1.1355 -0.02%
2017-08-09 1.1357 1.1357 0.01%
2017-08-08 1.1356 1.1356 0.01%
2017-08-07 1.1355 1.1355 0.24%
2017-08-04 1.1328 1.1328 0.85%
2017-08-03 1.1233 1.1233 0.02%
2017-07-28 1.1231 1.1231 0.08%
2017-07-27 1.1222 1.1222 0.04%
2017-07-26 1.1218 1.1218 -0.09%
2017-07-25 1.1228 1.1228 -0.07%
2017-07-21 1.1236 1.1236 0.13%
2017-07-19 1.1221 1.1221 -0.07%
2017-07-18 1.1229 1.1229 -0.16%
2017-07-17 1.1247 1.1247 -0.11%
2017-07-14 1.1259 1.1259 0.02%
2017-07-12 1.1257 1.1257 0.09%
2017-07-07 1.1247 1.1247 0.11%
2017-06-30 1.1235 1.1235 0.16%
2017-06-23 1.1217 1.1217 0.14%
2017-06-16 1.1201 1.1201 0.27%
2017-06-09 1.1171 1.1171 0.05%
2017-06-02 1.1165 1.1165 0.08%
2017-05-26 1.1156 1.1156 0.03%
2017-05-19 1.1153 1.1153 -0.02%
2017-05-12 1.1155 1.1155 3.46%
2017-05-05 1.0782 1.0782 0.00%
2017-04-28 1.0782 1.0782 0.48%
2017-04-21 1.0731 1.0731 0.01%
2017-04-14 1.0730 1.0730 0.24%
2017-04-07 1.0704 1.0704 0.04%
2017-03-31 1.0700 1.0700 0.07%
2017-03-24 1.0693 1.0693 0.32%
2017-03-17 1.0659 1.0659 -0.11%
2017-03-10 1.0671 1.0671 0.03%
2017-03-03 1.0668 1.0668 0.01%
2017-02-24 1.0667 1.0667 0.01%
2017-02-17 1.0666 1.0666 -0.04%
2017-02-10 1.0670 1.0670 0.03%
2017-02-03 1.0667 1.0667 -0.01%
2017-01-26 1.0668 1.0668 0.07%
2017-01-20 1.0661 1.0661 0.01%
2017-01-13 1.0660 1.0660 0.02%
2017-01-06 1.0658 1.0658 0.00%
2016-12-30 1.0658 1.0658 0.00%
2016-12-23 1.0658 1.0658 0.03%
2016-12-16 1.0655 1.0655 -0.02%
2016-12-09 1.0657 1.0657 0.00%
2016-12-02 1.0657 1.0657 0.01%
2016-11-25 1.0656 1.0656 0.00%
2016-11-18 1.0656 1.0656 -0.01%
2016-11-11 1.0657 1.0657 -0.03%
2016-11-04 1.0660 1.0660 0.01%
2016-10-28 1.0659 1.0659 0.00%
2016-10-21 1.0659 1.0659 0.07%
2016-10-13 1.0652 1.0652 0.02%
2016-09-30 1.0650 1.0650 -0.01%
2016-09-23 1.0651 1.0651 0.03%
2016-09-14 1.0648 1.0648 -0.01%
2016-09-09 1.0649 1.0649 0.08%
2016-09-02 1.0640 1.0640 0.24%
2016-08-26 1.0615 1.0615 -0.13%
2016-08-19 1.0629 1.0629 0.19%
2016-08-05 1.0609 1.0609 0.03%
2016-07-29 1.0606 1.0606 0.00%
2016-07-28 1.0606 1.0606 0.50%
2016-07-22 1.0553 1.0553 0.03%
2016-07-15 1.0550 1.0550 0.17%
2016-07-08 1.0532 1.0532 0.04%
2016-07-01 1.0528 1.0528 -0.19%
2016-06-24 1.0548 1.0548 0.23%
2016-06-17 1.0524 1.0524 5.24%
2015-12-29 1.0000 1.0000 0.00%
2015-11-23 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

10.19% 7.54% 8.84% 10.87% 16.94% -- -- 26.09%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.15%

同类平均

-0.64% -5.72% -1.41% -0.59% 2.63% 0.98% 0.97% 6.30%

同类排名

33/4348 1036/4348 41/4348 39/4348 142/4348 --/4348 --/4348 418/4348

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

12.33% 9.78% -- -- 10.09%

年化波动率

4.09% 2.61% -- -- 2.09%

最大回撤

1.16% 1.16% -- -- 1.16%

夏普比率

2.38 3.25 -- -- 4.34

CALMAR比率

10.63 8.43 -- -- 8.70

索提诺比率

8.39 6.19 -- -- 6.46

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.2562 1.2562 6.94%
2018-04-01 1.1739 1.1739 0.62%
2018-03-01 1.1675 1.1675 0.49%
2018-02-01 1.1671 1.1671 1.84%
2018-01-01 1.1569 1.1569 1.23%
2017-12-01 1.1443 1.1443 0.00%
2017-11-01 1.1423 1.1423 1.47%
2017-10-01 1.1260 1.1260 -0.04%
2017-09-01 1.1259 1.1259 -0.78%
2017-08-01 1.1353 1.1353 0.94%
2017-07-01 1.1231 1.1231 -0.14%
2017-06-01 1.1235 1.1235 0.63%
2017-05-01 1.1156 1.1156 3.47%
2017-04-01 1.0782 1.0782 0.73%
2017-03-01 1.0700 1.0700 0.00%
2017-02-01 1.0667 1.0667 0.06%
2017-01-01 1.0668 1.0668 0.09%
2016-12-01 1.0658 1.0658 0.01%
2016-11-01 1.0656 1.0656 -0.03%
2016-10-01 1.0659 1.0659 0.08%
2016-09-01 1.0650 1.0650 0.00%
2016-08-01 1.0615 1.0615 0.08%
2016-07-01 1.0606 1.0606 0.55%
2016-06-01 1.0548 1.0548 5.48%
2016-05-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-02-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-01-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-12-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-11-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.2548 1.2548 0.00%
2018-04-01 1.1735 1.1735 0.00%
2018-03-01 1.1705 1.1705 0.00%
2018-02-01 1.1672 1.1672 0.00%
2018-01-01 1.1570 1.1570 0.00%
2017-12-01 1.1443 1.1443 0.00%
2017-11-01 1.1388 1.1388 0.00%
2017-10-01 1.1273 1.1273 0.00%
2017-09-01 1.1259 1.1259 -0.78%
2017-08-01 1.1347 1.1347 0.00%
2017-07-01 1.1233 1.1233 -0.02%
2017-06-01 1.1235 1.1235 0.00%
2017-05-01 1.1165 1.1165 0.00%
2017-04-01 1.0782 1.0782 0.00%
2017-03-01 1.0700 1.0700 0.00%
2017-02-01 1.0668 1.0668 0.00%
2017-01-01 1.0667 1.0667 0.00%
2016-12-01 1.0658 1.0658 0.00%
2016-11-01 1.0657 1.0657 -0.03%
2016-10-01 1.0660 1.0660 0.00%
2016-09-01 1.0650 1.0650 0.00%
2016-06-01 1.0548 1.0548 5.48%
2016-03-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-12-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

宁聚高收益债券投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

宁聚资产

成立日期

2015-11-23

基金经理

谢叶强

组织形式

私募通道

投资策略

债券策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

宁聚资产

核心人物: --

公司简介:浙江宁聚投资管理有限公司是一家专注于金融证券市场投资研究及向高净值客户提供低风险类资产管理服务的专业机构,是国内知名的阳光私募基金管理公司。

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

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