2018-06-29 | 2.1985 | 2.1985 | -4.15% |
2018-06-22 | 2.2936 | 2.2936 | -1.80% |
2018-06-15 | 2.3356 | 2.3356 | 1.01% |
2018-06-08 | 2.3123 | 2.3123 | 0.58% |
2018-06-01 | 2.2990 | 2.2990 | -0.14% |
2018-05-25 | 2.3022 | 2.3022 | -2.08% |
2018-05-18 | 2.3512 | 2.3512 | 1.68% |
2018-05-11 | 2.3124 | 2.3124 | 2.21% |
2018-05-04 | 2.2623 | 2.2623 | 2.30% |
2018-04-27 | 2.2114 | 2.2114 | 0.13% |
2018-04-20 | 2.2086 | 2.2086 | -5.80% |
2018-04-13 | 2.3445 | 2.3445 | 5.80% |
2018-04-04 | 2.2160 | 2.2160 | -0.96% |
2018-03-30 | 2.2374 | 2.2374 | -1.80% |
2018-03-23 | 2.2784 | 2.2784 | -2.42% |
2018-03-16 | 2.3349 | 2.3349 | 0.79% |
2018-03-09 | 2.3166 | 2.3166 | 4.47% |
2018-03-02 | 2.2174 | 2.2174 | -2.17% |
2018-02-23 | 2.2665 | 2.2665 | 3.78% |
2018-02-14 | 2.1839 | 2.1839 | 4.23% |
2018-02-09 | 2.0952 | 2.0952 | -13.77% |
2018-02-02 | 2.4298 | 2.4298 | -1.04% |
2018-01-26 | 2.4553 | 2.4553 | 2.57% |
2018-01-19 | 2.3938 | 2.3938 | -0.43% |
2018-01-12 | 2.4042 | 2.4042 | 2.38% |
2018-01-05 | 2.3483 | 2.3483 | 5.43% |
2017-12-29 | 2.2274 | 2.2274 | 1.13% |
2017-12-22 | 2.2025 | 2.2025 | 2.25% |
2017-12-15 | 2.1541 | 2.1541 | -2.41% |
2017-12-08 | 2.2073 | 2.2073 | 0.15% |
2017-12-01 | 2.2040 | 2.2040 | -4.26% |
2017-11-24 | 2.3020 | 2.3020 | 0.91% |
2017-11-17 | 2.2812 | 2.2812 | -2.12% |
2017-11-10 | 2.3305 | 2.3305 | 1.90% |
2017-11-03 | 2.2871 | 2.2871 | -3.49% |
2017-10-27 | 2.3698 | 2.3698 | 0.98% |
2017-10-20 | 2.3469 | 2.3469 | 3.28% |
2017-10-13 | 2.2724 | 2.2724 | 5.27% |
2017-09-29 | 2.1587 | 2.1587 | -3.66% |
2017-09-22 | 2.2406 | 2.2406 | 4.94% |
2017-09-15 | 2.1352 | 2.1352 | 13.47% |
2017-09-08 | 1.8817 | 1.8817 | 2.95% |
2017-09-01 | 1.8278 | 1.8278 | 4.09% |
2017-08-25 | 1.7560 | 1.7560 | 7.19% |
2017-08-18 | 1.6382 | 1.6382 | 0.91% |
2017-08-11 | 1.6235 | 1.6235 | -3.02% |
2017-08-04 | 1.6741 | 1.6741 | -5.41% |
2017-07-28 | 1.7698 | 1.7698 | 4.14% |
2017-07-21 | 1.6994 | 1.6994 | 4.55% |
2017-07-14 | 1.6255 | 1.6255 | 3.39% |
2017-07-07 | 1.5722 | 1.5722 | -1.27% |
2017-06-30 | 1.5925 | 1.5925 | -1.45% |
2017-06-23 | 1.6160 | 1.6160 | 2.23% |
2017-06-16 | 1.5807 | 1.5807 | -3.89% |
2017-06-09 | 1.6447 | 1.6447 | 6.58% |
2017-06-02 | 1.5431 | 1.5431 | 1.20% |
2017-05-31 | 1.5248 | 1.5248 | 5.84% |
2017-05-26 | 1.4407 | 1.4407 | 19.69% |
2017-05-19 | 1.2037 | 1.2037 | 0.00% |
2017-05-12 | 1.2037 | 1.2037 | 1.06% |
2017-04-28 | 1.1911 | 1.1911 | -4.64% |
2017-04-21 | 1.2490 | 1.2490 | 3.02% |
2017-04-14 | 1.2124 | 1.2124 | -0.03% |
2017-04-07 | 1.2128 | 1.2128 | 6.57% |
2017-03-31 | 1.1380 | 1.1380 | -1.95% |
2017-03-24 | 1.1606 | 1.1606 | 4.08% |
2017-03-17 | 1.1151 | 1.1151 | -0.70% |
2017-03-10 | 1.1230 | 1.1230 | 7.13% |
2017-03-03 | 1.0483 | 1.0483 | -1.17% |
2017-02-24 | 1.0607 | 1.0607 | 3.81% |
2017-02-17 | 1.0218 | 1.0218 | 2.47% |
2017-02-10 | 0.9972 | 0.9972 | 2.90% |
2017-02-03 | 0.9691 | 0.9691 | 0.12% |
2017-01-26 | 0.9679 | 0.9679 | 1.05% |
2017-01-20 | 0.9578 | 0.9578 | 1.31% |
2017-01-13 | 0.9454 | 0.9454 | -1.39% |
2017-01-06 | 0.9587 | 0.9587 | 0.26% |
2016-12-30 | 0.9562 | 0.9562 | 1.11% |
2016-12-23 | 0.9457 | 0.9457 | -1.93% |
2016-12-16 | 0.9643 | 0.9643 | -3.59% |
2016-12-09 | 1.0002 | 1.0002 | -0.16% |
2016-12-02 | 1.0018 | 1.0018 | -0.16% |
2016-11-11 | 1.0034 | 1.0034 | 2.10% |
2016-11-04 | 0.9828 | 0.9828 | -1.44% |
2016-10-31 | 0.9972 | 0.9972 | 0.09% |
2016-10-28 | 0.9963 | 0.9963 | -0.42% |
2016-10-21 | 1.0005 | 1.0005 | -1.24% |
2016-10-14 | 1.0131 | 1.0131 | 1.25% |
2016-09-30 | 1.0006 | 1.0006 | -1.17% |
2016-09-23 | 1.0124 | 1.0124 | 1.21% |
2016-09-14 | 1.0003 | 1.0003 | -2.47% |
2016-09-09 | 1.0256 | 1.0256 | 0.99% |
2016-09-02 | 1.0155 | 1.0155 | -0.25% |
2016-08-31 | 1.0180 | 1.0180 | 0.08% |
2016-08-26 | 1.0172 | 1.0172 | -0.71% |
2016-08-19 | 1.0245 | 1.0245 | 1.60% |
2016-08-12 | 1.0084 | 1.0084 | 2.09% |
2016-08-05 | 0.9878 | 0.9878 | -2.67% |
2016-07-29 | 1.0149 | 1.0149 | 1.92% |
2016-07-22 | 0.9958 | 0.9958 | -1.62% |
2016-07-15 | 1.0122 | 1.0122 | 3.21% |
2016-07-08 | 0.9807 | 0.9807 | 2.59% |
2016-07-01 | 0.9559 | 0.9559 | 2.97% |
2016-06-24 | 0.9283 | 0.9283 | -0.80% |
2016-06-17 | 0.9358 | 0.9358 | 1.72% |
2016-06-08 | 0.9200 | 0.9200 | 0.39% |
2016-06-03 | 0.9164 | 0.9164 | 3.54% |
2016-05-27 | 0.8851 | 0.8851 | -0.02% |
2016-05-20 | 0.8853 | 0.8853 | -1.06% |
2016-05-13 | 0.8948 | 0.8948 | -0.45% |
2016-05-06 | 0.8988 | 0.8988 | -0.53% |
2016-04-29 | 0.9036 | 0.9036 | 1.67% |
2016-04-22 | 0.8888 | 0.8888 | -2.84% |
2016-04-15 | 0.9148 | 0.9148 | 2.30% |
2016-04-08 | 0.8942 | 0.8942 | -0.45% |
2016-04-01 | 0.8982 | 0.8982 | 1.34% |
2016-03-25 | 0.8863 | 0.8863 | 1.96% |
2016-03-18 | 0.8693 | 0.8693 | 4.33% |
2016-03-11 | 0.8332 | 0.8332 | -0.88% |
2016-03-04 | 0.8406 | 0.8406 | -0.31% |
2016-02-26 | 0.8432 | 0.8432 | -2.33% |
2016-02-19 | 0.8633 | 0.8633 | 1.92% |
2016-02-05 | 0.8470 | 0.8470 | 1.11% |
2016-01-29 | 0.8377 | 0.8377 | -2.72% |
2016-01-22 | 0.8611 | 0.8611 | 0.05% |
2016-01-15 | 0.8607 | 0.8607 | -4.74% |
2016-01-08 | 0.9035 | 0.9035 | -10.94% |
2015-12-31 | 1.0145 | 1.0145 | -1.61% |
2015-12-25 | 1.0311 | 1.0311 | 1.35% |
2015-12-18 | 1.0174 | 1.0174 | 3.51% |
2015-12-11 | 0.9829 | 0.9829 | -1.28% |
2015-12-04 | 0.9956 | 0.9956 | 2.25% |
2015-11-27 | 0.9737 | 0.9737 | -3.57% |
2015-11-20 | 1.0098 | 1.0098 | 2.17% |
2015-11-13 | 0.9884 | 0.9884 | -1.96% |
2015-11-06 | 1.0082 | 1.0082 | 2.08% |
2015-10-30 | 0.9877 | 0.9877 | -1.52% |
2015-10-23 | 1.0029 | 1.0029 | 3.38% |
2015-10-16 | 0.9701 | 0.9701 | 2.20% |
2015-10-09 | 0.9492 | 0.9492 | 3.41% |
2015-09-30 | 0.9179 | 0.9179 | -0.72% |
2015-09-25 | 0.9246 | 0.9246 | -0.11% |
2015-09-18 | 0.9256 | 0.9256 | -0.56% |
2015-09-11 | 0.9308 | 0.9308 | -1.03% |
2015-09-02 | 0.9405 | 0.9405 | -0.55% |
2015-08-28 | 0.9457 | 0.9457 | -1.91% |
2015-08-21 | 0.9641 | 0.9641 | -5.46% |
2015-08-14 | 1.0198 | 1.0198 | 0.02% |
2015-08-07 | 1.0196 | 1.0196 | 2.13% |
2015-07-31 | 0.9983 | 0.9983 | -0.21% |
2015-07-24 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% |
2015-07-17 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
2015-07-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
2015-07-03 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2015-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.57% | 2.09% | -6.89% | -1.08% | 89.93% | -- | -- | 126.23% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -12.95% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
4330/44568 | 9205/44568 | 5585/44568 | 4348/44568 | 591/44568 | --/44568 | --/44568 | 1013/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
38.05% | 65.00% | 39.95% | -- | 39.80% |
年化波动率 |
25.12% | 28.61% | 19.07% | -- | 18.97% |
最大回撤 |
14.67% | 14.67% | 19.19% | -- | 19.19% |
夏普比率 |
1.41 | 2.23 | 2.05 | -- | 2.05 |
CALMAR比率 |
2.59 | 4.43 | 2.08 | -- | 2.07 |
索提诺比率 |
2.42 | 4.25 | 1.95 | -- | 1.94 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 2.3022 | 2.3022 | 4.24% |
2018-04-01 | 2.2114 | 2.2114 | -2.94% |
2018-03-01 | 2.2374 | 2.2374 | 0.00% |
2018-02-01 | 2.2665 | 2.2665 | -5.32% |
2018-01-01 | 2.4553 | 2.4553 | 11.48% |
2017-12-01 | 2.2274 | 2.2274 | 0.00% |
2017-11-01 | 2.3020 | 2.3020 | -1.91% |
2017-10-01 | 2.3698 | 2.3698 | 4.29% |
2017-09-01 | 2.1587 | 2.1587 | 18.10% |
2017-08-01 | 1.7560 | 1.7560 | 3.33% |
2017-07-01 | 1.7698 | 1.7698 | 12.57% |
2017-06-01 | 1.5925 | 1.5925 | 3.20% |
2017-05-01 | 1.5248 | 1.5248 | 26.68% |
2017-04-01 | 1.1911 | 1.1911 | -1.79% |
2017-03-01 | 1.1380 | 1.1380 | 8.56% |
2017-02-01 | 1.0607 | 1.0607 | 10.74% |
2017-01-01 | 0.9679 | 0.9679 | 0.96% |
2016-12-01 | 0.9562 | 0.9562 | -4.55% |
2016-11-01 | 1.0034 | 1.0034 | 0.62% |
2016-10-01 | 0.9972 | 0.9972 | -0.34% |
2016-09-01 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.31% |
2016-07-01 | 1.0149 | 1.0149 | 9.33% |
2016-06-01 | 0.9283 | 0.9283 | 4.88% |
2016-05-01 | 0.8851 | 0.8851 | -2.05% |
2016-04-01 | 0.9036 | 0.9036 | 1.95% |
2016-03-01 | 0.8863 | 0.8863 | 5.11% |
2016-02-01 | 0.8432 | 0.8432 | 0.66% |
2016-01-01 | 0.8377 | 0.8377 | -17.43% |
2015-12-01 | 1.0145 | 1.0145 | 4.19% |
2015-11-01 | 0.9737 | 0.9737 | -1.42% |
2015-10-01 | 0.9877 | 0.9877 | 7.60% |
2015-09-01 | 0.9179 | 0.9179 | -2.94% |
2015-08-01 | 0.9457 | 0.9457 | -5.27% |
2015-07-01 | 0.9983 | 0.9983 | -0.17% |
2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-05-01 | 2.2990 | 2.2990 | 0.00% |
2018-04-01 | 2.2623 | 2.2623 | 0.00% |
2018-03-01 | 2.2374 | 2.2374 | 0.00% |
2018-02-01 | 2.2174 | 2.2174 | -8.74% |
2018-01-01 | 2.4298 | 2.4298 | 0.00% |
2017-12-01 | 2.2274 | 2.2274 | 0.00% |
2017-11-01 | 2.2040 | 2.2040 | -3.63% |
2017-10-01 | 2.2871 | 2.2871 | 0.00% |
2017-09-01 | 2.1587 | 2.1587 | 0.00% |
2017-08-01 | 1.8278 | 1.8278 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% |
2016-12-01 | 0.9562 | 0.9562 | -4.77% |
2016-11-01 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% |
2016-10-01 | 0.9972 | 0.9972 | -0.34% |
2016-09-01 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
2016-06-01 | 0.9283 | 0.9283 | 4.74% |
2016-03-01 | 0.8863 | 0.8863 | -12.64% |
2015-12-01 | 1.0145 | 1.0145 | 10.52% |
2015-09-01 | 0.9179 | 0.9179 | -8.21% |
2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
璟恒五期资产管理证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: 李志强
公司简介:南京璟恒投资管理有限公司具备“私募投资管理人”资格,主要投资A股、港股。稳定高效的团队、对客户的责任感和对投资工作发自内心的热爱是我们的优势,低边际运营成本有助于投资风格的持续稳健。
投资理念:1、组合策略以忠于客户的利益为准则,寻找好生意、好公司、好时机的投资机会,构建一个20支左右的价值/成长组合,以2-3年的时间周期衡量业绩,投资收益率不低于优秀企业的平均增长率。通过合理的组合和选股,达到熊市跑赢指数,牛市跟随指数的结果。尽最大可能保证客户本金不受损失的基础上为客户安心和稳定的回报。估值:整体PE,PB尽量处于较低水平,基本不配置热门高估值股票。仓位:基本保持较高的仓位,以对公司的熟悉了解程度、公司的成长空间与确定性、估值的高低、行业趋势来决定组合中个股的仓位。根据公司基本面和估值的变化进行动态调整,但不进行以交易获利为目的的调整。2、投资标的选择:(a)、以较低或者合理的价格介入处于发展初中期的高价值公司,实现竞争优势的持续增强、经营规模的不断扩大、ROE的不断提升、估值的提升。从以下几个方面寻找这类公司:广阔的市场空间、企业处于生命周期的初中期、可靠的竞争优势、低估的价格。(b)、以较低或者合理的价格介入发展中期的企业,行业仍然有广阔的成长空间,企业已经确立强大的竞争优势,企业进入中速发展阶段,ROE进入平稳或者平稳上升阶段。(c)、以极低的价格介入成熟期/周期成长性的企业,市场竞争格局稳定,行业中龙头企业竞争优势较为稳固。极低的估值,较高的派息提供很强的安全边际。3、风险控制:以合理的组合策略和优质公司的经营来抵御市场波动。我们投资的日常风险控制工作主要围绕下面几方面: (a)、每个标的都有空间,弹性以及投资周期,根据这些特性来配置我们的投资组合。首先考虑组合稳健和低风险,通过整体组合的低估值、好公司来实现投资组合的低风险。(b)、坚决回避那些以行业景气为盈利主要来源的“热门”股票、市场竞争格局不清晰的概念股。(b)新建仓、增仓的品种必须有良好的经营趋势和足够的安全边际。
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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