| 2014-12-26 | 1.0588 | 1.0588 | -11.52% |
| 2014-11-28 | 1.1967 | 1.1967 | 0.18% |
| 2014-11-21 | 1.1946 | 1.1946 | 3.27% |
| 2014-10-31 | 1.1568 | 1.1568 | 9.37% |
| 2014-09-26 | 1.0577 | 1.0577 | 3.42% |
| 2014-08-29 | 1.0227 | 1.0227 | 1.11% |
| 2014-08-22 | 1.0115 | 1.0115 | 0.52% |
| 2014-08-15 | 1.0063 | 1.0063 | 2.01% |
| 2014-08-08 | 0.9865 | 0.9865 | 0.90% |
| 2014-08-01 | 0.9777 | 0.9777 | 1.88% |
| 2014-07-25 | 0.9597 | 0.9597 | 0.67% |
| 2014-07-18 | 0.9533 | 0.9533 | -0.36% |
| 2014-07-11 | 0.9567 | 0.9567 | -0.01% |
| 2014-07-04 | 0.9568 | 0.9568 | 0.44% |
| 2014-06-27 | 0.9526 | 0.9526 | 1.76% |
| 2014-06-20 | 0.9361 | 0.9361 | -0.62% |
| 2014-06-13 | 0.9419 | 0.9419 | 0.50% |
| 2014-06-11 | 0.9372 | 0.9372 | -0.60% |
| 2014-06-10 | 0.9429 | 0.9429 | 2.46% |
| 2014-06-06 | 0.9203 | 0.9203 | 1.88% |
| 2014-05-30 | 0.9033 | 0.9033 | 1.51% |
| 2014-05-23 | 0.8899 | 0.8899 | 0.75% |
| 2014-05-16 | 0.8833 | 0.8833 | 1.21% |
| 2014-05-09 | 0.8727 | 0.8727 | 4.34% |
| 2014-04-30 | 0.8364 | 0.8364 | -0.01% |
| 2014-04-25 | 0.8365 | 0.8365 | 0.97% |
| 2014-04-18 | 0.8285 | 0.8285 | 1.56% |
| 2014-04-11 | 0.8158 | 0.8158 | 3.49% |
| 2014-04-04 | 0.7883 | 0.7883 | 2.60% |
| 2014-03-28 | 0.7683 | 0.7683 | -1.78% |
| 2014-03-21 | 0.7822 | 0.7822 | -0.17% |
| 2014-03-14 | 0.7835 | 0.7835 | 1.45% |
| 2014-03-07 | 0.7723 | 0.7723 | -1.61% |
| 2014-02-28 | 0.7849 | 0.7849 | -1.89% |
| 2014-02-21 | 0.8000 | 0.8000 | 3.86% |
| 2014-02-14 | 0.7703 | 0.7703 | 5.16% |
| 2014-02-11 | 0.7325 | 0.7325 | 0.65% |
| 2014-02-10 | 0.7278 | 0.7278 | 0.90% |
| 2014-02-07 | 0.7213 | 0.7213 | 3.43% |
| 2014-01-24 | 0.6974 | 0.6974 | 6.31% |
| 2014-01-17 | 0.6560 | 0.6560 | -3.19% |
| 2014-01-10 | 0.6776 | 0.6776 | -10.37% |
| 2014-01-03 | 0.7560 | 0.7560 | -0.30% |
| 2013-12-27 | 0.7583 | 0.7583 | -0.09% |
| 2013-12-20 | 0.7590 | 0.7590 | -2.06% |
| 2013-12-13 | 0.7750 | 0.7750 | -0.46% |
| 2013-12-06 | 0.7786 | 0.7786 | -0.93% |
| 2013-11-29 | 0.7859 | 0.7859 | -1.37% |
| 2013-11-22 | 0.7968 | 0.7968 | -1.45% |
| 2013-11-15 | 0.8085 | 0.8085 | -7.05% |
| 2013-11-08 | 0.8698 | 0.8698 | -1.06% |
| 2013-11-01 | 0.8791 | 0.8791 | -2.81% |
| 2013-10-25 | 0.9045 | 0.9045 | 0.23% |
| 2013-10-18 | 0.9024 | 0.9024 | 1.10% |
| 2013-10-11 | 0.8926 | 0.8926 | 0.43% |
| 2013-10-09 | 0.8888 | 0.8888 | -0.13% |
| 2013-10-08 | 0.8900 | 0.8900 | 0.02% |
| 2013-09-30 | 0.8898 | 0.8898 | 0.61% |
| 2013-09-27 | 0.8844 | 0.8844 | -0.46% |
| 2013-09-18 | 0.8885 | 0.8885 | 0.92% |
| 2013-09-13 | 0.8804 | 0.8804 | -0.46% |
| 2013-09-06 | 0.8845 | 0.8845 | 1.63% |
| 2013-08-30 | 0.8703 | 0.8703 | 3.88% |
| 2013-08-23 | 0.8378 | 0.8378 | -0.65% |
| 2013-08-16 | 0.8433 | 0.8433 | 2.26% |
| 2013-08-09 | 0.8247 | 0.8247 | -1.53% |
| 2013-08-02 | 0.8375 | 0.8375 | -1.40% |
| 2013-07-26 | 0.8494 | 0.8494 | -2.06% |
| 2013-07-19 | 0.8673 | 0.8673 | -5.67% |
| 2013-07-12 | 0.9194 | 0.9194 | -3.52% |
| 2013-07-05 | 0.9529 | 0.9529 | 0.78% |
| 2013-06-28 | 0.9455 | 0.9455 | -3.31% |
| 2013-06-21 | 0.9779 | 0.9779 | -1.61% |
| 2013-06-14 | 0.9939 | 0.9939 | -0.42% |
| 2013-06-07 | 0.9981 | 0.9981 | 0.01% |
| 2013-05-31 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2013-05-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -11.37% | 0.10% | 13.11% | 39.50% | -- | -- | 5.88% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.4% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 2471/3021 | 1691/2775 | 133/2378 | 55/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
39.50% | -- | -- | -- | 5.88% |
年化波动率 |
23.81% | -- | -- | -- | 24.61% |
最大回撤 |
-34.40% | -- | -- | -- | -34.40% |
夏普比率 |
1.16 | -- | -- | -- | 0.14 |
CALMAR比率 |
1.15 | -- | -- | -- | 0.17 |
索提诺比率 |
2.14 | -- | -- | -- | 0.23 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-12-01 | 1.0588 | 1.0588 | -11.52% |
| 2014-11-01 | 1.1967 | 1.1967 | 3.45% |
| 2014-10-01 | 1.1568 | 1.1568 | 9.37% |
| 2014-09-01 | 1.0577 | 1.0577 | 3.42% |
| 2014-08-01 | 1.0227 | 1.0227 | 6.56% |
| 2014-07-01 | 0.9597 | 0.9597 | 0.75% |
| 2014-06-01 | 0.9526 | 0.9526 | 5.46% |
| 2014-05-01 | 0.9033 | 0.9033 | 8.00% |
| 2014-04-01 | 0.8364 | 0.8364 | 8.86% |
| 2014-03-01 | 0.7683 | 0.7683 | -2.11% |
| 2014-02-01 | 0.7849 | 0.7849 | 12.55% |
| 2014-01-01 | 0.6974 | 0.6974 | -8.03% |
| 2013-12-01 | 0.7583 | 0.7583 | -3.51% |
| 2013-11-01 | 0.7859 | 0.7859 | -13.11% |
| 2013-10-01 | 0.9045 | 0.9045 | 1.65% |
| 2013-09-01 | 0.8898 | 0.8898 | 2.24% |
| 2013-08-01 | 0.8703 | 0.8703 | 2.46% |
| 2013-07-01 | 0.8494 | 0.8494 | -10.16% |
| 2013-06-01 | 0.9455 | 0.9455 | -5.26% |
| 2013-05-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2014-12-01 | 1.0588 | 1.0588 | 0.10% |
| 2014-09-01 | 1.0577 | 1.0577 | 11.03% |
| 2014-06-01 | 0.9526 | 0.9526 | 23.99% |
| 2014-03-01 | 0.7683 | 0.7683 | 1.32% |
| 2013-12-01 | 0.7583 | 0.7583 | -14.78% |
| 2013-09-01 | 0.8898 | 0.8898 | -5.89% |
| 2013-06-01 | 0.9455 | 0.9455 | -5.45% |
基金全称 |
国元元赢2号债券分级B类份额集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2013-05-29 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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