| 2017-03-03 | 0.9500 | 0.9500 | -0.31% |
| 2017-02-24 | 0.9530 | 0.9530 | 0.11% |
| 2017-02-10 | 0.9520 | 0.9520 | 0.32% |
| 2017-01-26 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% |
| 2017-01-20 | 0.9490 | 0.9490 | -4.33% |
| 2017-01-13 | 0.9920 | 0.9920 | -4.89% |
| 2017-01-06 | 1.0430 | 1.0430 | 2.56% |
| 2016-12-30 | 1.0170 | 1.0170 | -0.10% |
| 2016-12-23 | 1.0180 | 1.0180 | 0.10% |
| 2016-12-16 | 1.0170 | 1.0170 | -2.40% |
| 2016-12-09 | 1.0420 | 1.0420 | -0.95% |
| 2016-12-02 | 1.0520 | 1.0520 | 2.43% |
| 2016-11-25 | 1.0270 | 1.0270 | -1.06% |
| 2016-11-18 | 1.0380 | 1.0380 | 0.97% |
| 2016-11-11 | 1.0280 | 1.0280 | 3.32% |
| 2016-11-04 | 0.9950 | 0.9950 | -0.60% |
| 2016-10-28 | 1.0010 | 1.0010 | -2.34% |
| 2016-10-21 | 1.0250 | 1.0250 | 1.79% |
| 2016-09-30 | 1.0070 | 1.0070 | -0.10% |
| 2016-09-23 | 1.0080 | 1.0080 | 1.00% |
| 2016-09-14 | 0.9980 | 0.9980 | -1.87% |
| 2016-09-09 | 1.0170 | 1.0170 | 0.59% |
| 2016-09-02 | 1.0110 | 1.0110 | -1.27% |
| 2016-08-26 | 1.0240 | 1.0240 | -1.63% |
| 2016-08-19 | 1.0410 | 1.0410 | 4.20% |
| 2016-08-12 | 0.9990 | 0.9990 | 2.15% |
| 2016-08-05 | 0.9780 | 0.9780 | -0.81% |
| 2016-07-29 | 0.9860 | 0.9860 | -5.37% |
| 2016-07-22 | 1.0420 | 1.0420 | -1.61% |
| 2016-07-15 | 1.0590 | 1.0590 | 2.22% |
| 2016-07-08 | 1.0360 | 1.0360 | 2.88% |
| 2016-07-01 | 1.0070 | 1.0070 | 2.23% |
| 2016-06-24 | 0.9850 | 0.9850 | -1.60% |
| 2016-06-17 | 1.0010 | 1.0010 | 1.73% |
| 2016-06-08 | 0.9840 | 0.9840 | 0.41% |
| 2016-06-03 | 0.9800 | 0.9800 | 1.14% |
| 2016-05-24 | 0.9690 | 0.9690 | 0.21% |
| 2016-05-20 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 0.9670 | 0.9670 | -1.83% |
| 2016-05-06 | 0.9850 | 0.9850 | -1.60% |
| 2016-04-29 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2016-04-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-6.59% | -0.21% | -9.70% | -6.03% | -- | -- | -- | -5.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.98% |
同类平均 |
4.92% | 14.93% | -3.75% | 0.97% | 8.18% | 16.15% | 12.94% | 7.07% |
同类排名 |
5585/23641 | 4676/23641 | 5539/23641 | 4346/23641 | --/23641 | --/23641 | --/23641 | 8657/23641 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -5.50% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 3.27% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 10.39% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.55 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.53 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.78 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-02-01 | 0.9530 | 0.9530 | 0.10% |
| 2017-01-01 | 0.9490 | 0.9490 | -9.01% |
| 2016-12-01 | 1.0170 | 1.0170 | -3.33% |
| 2016-11-01 | 1.0270 | 1.0270 | 2.60% |
| 2016-10-01 | 1.0010 | 1.0010 | -0.60% |
| 2016-09-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0240 | 1.0240 | 3.85% |
| 2016-07-01 | 0.9860 | 0.9860 | 0.10% |
| 2016-06-01 | 0.9850 | 0.9850 | 1.65% |
| 2016-05-01 | 0.9690 | 0.9690 | -3.20% |
| 2016-04-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2017-02-01 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9490 | 0.9490 | -7.17% |
| 2016-12-01 | 1.0170 | 1.0170 | -3.44% |
| 2016-11-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9950 | 0.9950 | -1.21% |
| 2016-09-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9850 | 0.9850 | -1.50% |
基金全称 |
曜灵3号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
12个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信建投证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-04-05 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 曜灵3号 | 2016-04-05 | 股票策略 | 0.9500 | 2017-03-03 | -6.03% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 曜灵4号 | 2016-04-12 | 股票策略 | 0.9670 | 2017-04-13 | -3.69% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 曜灵启元2号A类 | 2015-08-10 | 对冲策略 | 1.0130 | 2017-04-28 | -18.31% | -18.90% | 查看详情 |
| 04 | 曜灵启元2号 | 2015-08-10 | 对冲策略 | 1.0190 | 2017-04-28 | -25.57% | -26.32% | 查看详情 |
| 05 | 曜灵启元2号B类 | 2015-08-10 | 对冲策略 | 1.0580 | 2017-04-21 | -49.62% | -50.61% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每季末月15日 |
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