| 2018-04-27 | 1.0982 | 1.0982 | -0.03% |
| 2018-04-26 | 1.0985 | 1.0985 | -2.09% |
| 2018-04-25 | 1.1220 | 1.1220 | -0.44% |
| 2018-04-24 | 1.1270 | 1.1270 | 1.83% |
| 2018-04-23 | 1.1068 | 1.1068 | -1.68% |
| 2018-04-03 | 1.1257 | 1.1257 | -0.30% |
| 2018-04-02 | 1.1291 | 1.1291 | -0.60% |
| 2018-03-30 | 1.1359 | 1.1359 | 0.43% |
| 2018-03-29 | 1.1310 | 1.1310 | 0.99% |
| 2018-03-28 | 1.1199 | 1.1199 | -2.85% |
| 2018-03-02 | 1.1528 | 1.1528 | -0.52% |
| 2018-03-01 | 1.1588 | 1.1588 | 0.90% |
| 2018-02-28 | 1.1485 | 1.1485 | -0.67% |
| 2018-02-27 | 1.1562 | 1.1562 | -1.36% |
| 2018-02-26 | 1.1721 | 1.1721 | -1.82% |
| 2018-02-02 | 1.1938 | 1.1938 | 0.52% |
| 2018-02-01 | 1.1876 | 1.1876 | -0.80% |
| 2018-01-31 | 1.1972 | 1.1972 | 0.87% |
| 2018-01-30 | 1.1869 | 1.1869 | -0.40% |
| 2018-01-29 | 1.1917 | 1.1917 | 0.95% |
| 2017-12-29 | 1.1805 | 1.1805 | 0.27% |
| 2017-12-28 | 1.1773 | 1.1773 | 0.54% |
| 2017-12-27 | 1.1710 | 1.1710 | -1.84% |
| 2017-12-26 | 1.1930 | 1.1930 | 0.01% |
| 2017-12-25 | 1.1929 | 1.1929 | -0.28% |
| 2017-12-22 | 1.1963 | 1.1963 | -0.21% |
| 2017-12-21 | 1.1988 | 1.1988 | 1.26% |
| 2017-12-20 | 1.1839 | 1.1839 | -0.02% |
| 2017-12-19 | 1.1841 | 1.1841 | 1.03% |
| 2017-12-11 | 1.1720 | 1.1720 | 1.82% |
| 2017-12-08 | 1.1511 | 1.1511 | -0.56% |
| 2017-12-07 | 1.1576 | 1.1576 | -0.56% |
| 2017-12-06 | 1.1641 | 1.1641 | -0.56% |
| 2017-12-05 | 1.1706 | 1.1706 | 0.83% |
| 2017-12-01 | 1.1610 | 1.1610 | 0.07% |
| 2017-11-30 | 1.1602 | 1.1602 | -1.13% |
| 2017-11-29 | 1.1735 | 1.1735 | -0.25% |
| 2017-11-28 | 1.1764 | 1.1764 | 0.54% |
| 2017-11-27 | 1.1701 | 1.1701 | -1.79% |
| 2017-10-31 | 1.1914 | 1.1914 | 0.66% |
| 2017-10-30 | 1.1836 | 1.1836 | -1.92% |
| 2017-10-27 | 1.2068 | 1.2068 | -0.25% |
| 2017-10-26 | 1.2098 | 1.2098 | 0.39% |
| 2017-10-25 | 1.2051 | 1.2051 | 0.79% |
| 2017-09-04 | 1.1957 | 1.1957 | 0.57% |
| 2017-09-01 | 1.1889 | 1.1889 | 0.38% |
| 2017-08-31 | 1.1844 | 1.1844 | 0.68% |
| 2017-08-30 | 1.1764 | 1.1764 | 0.44% |
| 2017-08-29 | 1.1713 | 1.1713 | 1.99% |
| 2017-07-31 | 1.1484 | 1.1484 | 1.12% |
| 2017-07-28 | 1.1357 | 1.1357 | 1.38% |
| 2017-07-27 | 1.1202 | 1.1202 | -0.66% |
| 2017-07-26 | 1.1276 | 1.1276 | 0.70% |
| 2017-07-25 | 1.1198 | 1.1198 | 2.33% |
| 2017-06-30 | 1.0943 | 1.0943 | -3.17% |
| 2017-06-21 | 1.1301 | 1.1301 | 4.57% |
| 2017-05-05 | 1.0807 | 1.0807 | -1.76% |
| 2017-04-28 | 1.1001 | 1.1001 | -1.65% |
| 2017-04-21 | 1.1185 | 1.1185 | -6.85% |
| 2017-04-07 | 1.2007 | 1.2007 | 0.38% |
| 2017-03-31 | 1.1962 | 1.1962 | 0.00% |
| 2017-03-24 | 1.1962 | 1.1962 | 0.00% |
| 2017-03-17 | 1.1962 | 1.1962 | 0.50% |
| 2017-02-24 | 1.1903 | 1.1903 | 0.20% |
| 2017-02-23 | 1.1879 | 1.1879 | -0.30% |
| 2017-02-22 | 1.1915 | 1.1915 | 0.70% |
| 2017-02-21 | 1.1832 | 1.1832 | 1.30% |
| 2017-02-20 | 1.1680 | 1.1680 | 1.04% |
| 2017-02-17 | 1.1560 | 1.1560 | -0.69% |
| 2017-02-16 | 1.1640 | 1.1640 | 0.26% |
| 2017-02-15 | 1.1610 | 1.1610 | -0.85% |
| 2017-02-14 | 1.1710 | 1.1710 | -0.17% |
| 2017-02-13 | 1.1730 | 1.1730 | 15.45% |
| 2017-02-10 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2017-02-09 | 1.0160 | 1.0160 | 0.40% |
| 2017-02-08 | 1.0120 | 1.0120 | 0.50% |
| 2017-02-07 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2017-02-06 | 1.0070 | 1.0070 | -11.43% |
| 2017-01-26 | 1.1370 | 1.1370 | 1.52% |
| 2017-01-20 | 1.1200 | 1.1200 | -1.32% |
| 2017-01-13 | 1.1350 | 1.1350 | -2.49% |
| 2017-01-06 | 1.1640 | 1.1640 | 2.37% |
| 2016-12-30 | 1.1370 | 1.1370 | -0.18% |
| 2016-12-23 | 1.1390 | 1.1390 | -0.44% |
| 2016-12-16 | 1.1440 | 1.1440 | -2.39% |
| 2016-12-09 | 1.1720 | 1.1720 | 0.09% |
| 2016-12-02 | 1.1710 | 1.1710 | -1.26% |
| 2016-11-30 | 1.1860 | 1.1860 | -1.17% |
| 2016-11-25 | 1.2000 | 1.2000 | 0.25% |
| 2016-11-18 | 1.1970 | 1.1970 | 0.59% |
| 2016-11-11 | 1.1900 | 1.1900 | 2.32% |
| 2016-11-04 | 1.1630 | 1.1630 | 0.17% |
| 2016-10-28 | 1.1610 | 1.1610 | 0.17% |
| 2016-10-21 | 1.1590 | 1.1590 | 0.87% |
| 2016-10-14 | 1.1490 | 1.1490 | 0.97% |
| 2016-10-10 | 1.1380 | 1.1380 | 1.97% |
| 2016-09-30 | 1.1160 | 1.1160 | -1.24% |
| 2016-09-23 | 1.1300 | 1.1300 | 1.35% |
| 2016-09-19 | 1.1150 | 1.1150 | -1.68% |
| 2016-09-09 | 1.1340 | 1.1340 | 3.00% |
| 2016-09-02 | 1.1010 | 1.1010 | -0.45% |
| 2016-08-26 | 1.1060 | 1.1060 | -1.51% |
| 2016-08-19 | 1.1230 | 1.1230 | 1.26% |
| 2016-08-12 | 1.1090 | 1.1090 | 1.65% |
| 2016-08-05 | 1.0910 | 1.0910 | 1.58% |
| 2016-07-29 | 1.0740 | 1.0740 | -2.01% |
| 2016-07-22 | 1.0960 | 1.0960 | -1.35% |
| 2016-07-15 | 1.1110 | 1.1110 | 2.49% |
| 2016-07-08 | 1.0840 | 1.0840 | 3.24% |
| 2016-07-01 | 1.0500 | 1.0500 | 2.84% |
| 2016-06-24 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
| 2016-06-17 | 1.0200 | 1.0200 | -1.54% |
| 2016-06-08 | 1.0360 | 1.0360 | 0.10% |
| 2016-06-03 | 1.0350 | 1.0350 | 6.81% |
| 2016-05-27 | 0.9690 | 0.9690 | 1.25% |
| 2016-05-20 | 0.9570 | 0.9570 | 1.38% |
| 2016-05-13 | 0.9440 | 0.9440 | -4.74% |
| 2016-05-06 | 0.9910 | 0.9910 | -0.50% |
| 2016-04-29 | 0.9960 | 0.9960 | -0.40% |
| 2016-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-6.97% | -1.94% | -7.85% | -9.00% | -0.17% | -- | -- | 9.82% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.19% |
同类平均 |
-2.63% | -2.40% | -3.04% | -0.92% | 2.59% | 2.56% | 11.67% | 5.32% |
同类排名 |
1365/2413 | 1385/2413 | 1445/2413 | 1366/2413 | 839/2413 | --/2413 | --/2413 | 877/2413 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.17% | 5.13% | -- | -- | 4.82% |
年化波动率 |
3.29% | 3.00% | -- | -- | 3.09% |
最大回撤 |
9.22% | 16.08% | -- | -- | 16.08% |
夏普比率 |
-0.84 | 1.28 | -- | -- | 1.15 |
CALMAR比率 |
-0.02 | 0.32 | -- | -- | 0.30 |
索提诺比率 |
-0.30 | 0.16 | -- | -- | 0.14 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.0982 | 1.0982 | -2.74% |
| 2018-03-01 | 1.1359 | 1.1359 | -3.09% |
| 2018-02-01 | 1.1485 | 1.1485 | -3.63% |
| 2018-01-01 | 1.1972 | 1.1972 | 1.11% |
| 2017-12-01 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1602 | 1.1602 | -3.73% |
| 2017-10-01 | 1.1914 | 1.1914 | -1.14% |
| 2017-09-01 | 1.1957 | 1.1957 | 0.57% |
| 2017-08-01 | 1.1844 | 1.1844 | 5.77% |
| 2017-07-01 | 1.1484 | 1.1484 | 2.55% |
| 2017-06-01 | 1.0943 | 1.0943 | -3.17% |
| 2017-05-01 | 1.0807 | 1.0807 | -1.76% |
| 2017-04-01 | 1.1001 | 1.1001 | -8.38% |
| 2017-03-01 | 1.1962 | 1.1962 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1370 | 1.1370 | -2.32% |
| 2016-12-01 | 1.1370 | 1.1370 | -2.90% |
| 2016-11-01 | 1.1860 | 1.1860 | 1.98% |
| 2016-10-01 | 1.1610 | 1.1610 | 4.03% |
| 2016-09-01 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.1060 | 1.1060 | 2.98% |
| 2016-07-01 | 1.0740 | 1.0740 | 5.19% |
| 2016-06-01 | 1.0210 | 1.0210 | 5.37% |
| 2016-05-01 | 0.9690 | 0.9690 | -2.71% |
| 2016-04-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.40% |
| 2018-04-01 | 1.0982 | 1.0982 | -2.74% |
| 2018-03-01 | 1.1291 | 1.1291 | -2.56% |
| 2018-02-01 | 1.1588 | 1.1588 | -2.43% |
| 2018-01-01 | 1.1876 | 1.1876 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1610 | 1.1610 | -2.55% |
| 2017-10-01 | 1.1914 | 1.1914 | -1.14% |
| 2017-09-01 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1889 | 1.1889 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0943 | 1.0943 | -3.17% |
| 2017-05-01 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.1001 | 1.1001 | -8.03% |
| 2017-03-01 | 1.1962 | 1.1962 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0070 | 1.0070 | -11.43% |
| 2016-12-01 | 1.1370 | 1.1370 | -4.13% |
| 2016-11-01 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0210 | 1.0210 | 2.10% |
基金全称 |
阿巴马茗晖二期私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-04-13 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：珠海阿巴马资产管理有限公司，注册资本为人民币壹仟万元，股东实力雄厚，公司由业内具有十年以上从事证券投资经验的专业人士、基金公司高管、银行高管、金融行业高管、风险投资专家创建，管理团队投资管理经验丰富，公司主要为投资人进行投资管理、企业管理咨询、投资咨询、受托管理资产以及证监会批准的其他业务，致力于成为一家具有深远影响力的专业资产管理公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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