| 2015-11-27 | 0.9250 | 0.9250 | -2.43% |
| 2015-11-20 | 0.9480 | 0.9480 | 2.27% |
| 2015-11-13 | 0.9270 | 0.9270 | -0.32% |
| 2015-11-06 | 0.9300 | 0.9300 | 0.43% |
| 2015-10-30 | 0.9260 | 0.9260 | -1.59% |
| 2015-10-23 | 0.9410 | 0.9410 | 0.21% |
| 2015-10-16 | 0.9390 | 0.9390 | 0.11% |
| 2015-10-09 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% |
| 2015-09-30 | 0.9380 | 0.9380 | 0.86% |
| 2015-09-25 | 0.9300 | 0.9300 | 0.32% |
| 2015-09-18 | 0.9270 | 0.9270 | -2.22% |
| 2015-09-11 | 0.9480 | 0.9480 | -6.14% |
| 2015-09-02 | 1.0100 | 1.0100 | 0.50% |
| 2015-08-28 | 1.0050 | 1.0050 | 1.01% |
| 2015-08-21 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2015-08-14 | 0.9950 | 0.9950 | -1.78% |
| 2015-08-07 | 1.0130 | 1.0130 | 0.70% |
| 2015-07-31 | 1.0060 | 1.0060 | 0.90% |
| 2015-07-24 | 0.9970 | 0.9970 | 0.61% |
| 2015-06-05 | 0.9910 | 0.9910 | -0.30% |
| 2015-05-29 | 0.9940 | 0.9940 | -1.29% |
| 2015-05-22 | 1.0070 | 1.0070 | 0.90% |
| 2015-05-15 | 0.9980 | 0.9980 | -0.30% |
| 2015-05-08 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10% |
| 2015-04-30 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2015-04-24 | 1.0020 | 1.0020 | -0.40% |
| 2015-04-17 | 1.0060 | 1.0060 | 0.60% |
| 2015-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.70% | -7.04% | -8.14% | -- | -- | -- | -7.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -16.5% |
同类平均 |
2.82% | 1.64% | 4.85% | 11.76% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
439/1474 | 716/1177 | 854/1122 | 745/953 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 7.94% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -8.69% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.80 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.77 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-11-01 | 0.9250 | 0.9250 | -0.11% |
| 2015-10-01 | 0.9260 | 0.9260 | -1.28% |
| 2015-09-01 | 0.9380 | 0.9380 | -6.67% |
| 2015-08-01 | 1.0050 | 1.0050 | -0.10% |
| 2015-07-01 | 1.0060 | 1.0060 | 1.51% |
| 2015-06-01 | 0.9910 | 0.9910 | -0.30% |
| 2015-05-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.80% |
| 2015-04-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2015-12-01 | 0.9250 | 0.9250 | -1.39% |
| 2015-09-01 | 0.9380 | 0.9380 | -5.35% |
| 2015-06-01 | 0.9910 | 0.9910 | -0.90% |
基金全称 |
中粮-汇金嘉誉2号分级资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-07 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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