| 2016-08-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-11 | 1.0000 | 1.0000 | -8.34% |
| 2016-07-08 | 1.0910 | 1.0910 | 9.10% |
| 2016-07-07 | 1.0000 | 1.0000 | -1.20% |
| 2016-07-06 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
| 2016-07-05 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
| 2016-07-04 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0121 | 1.0121 | -0.01% |
| 2016-06-30 | 1.0122 | 1.0122 | -1.15% |
| 2016-06-29 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2016-06-28 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2016-06-27 | 1.0240 | 1.0240 | -0.01% |
| 2016-06-24 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% |
| 2016-06-23 | 1.0241 | 1.0241 | -0.25% |
| 2016-06-22 | 1.0267 | 1.0267 | 0.22% |
| 2016-06-21 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% |
| 2016-06-20 | 1.0242 | 1.0242 | -0.50% |
| 2016-06-17 | 1.0293 | 1.0293 | 0.68% |
| 2016-06-07 | 1.0223 | 1.0223 | 0.35% |
| 2016-06-03 | 1.0187 | 1.0187 | 0.71% |
| 2016-05-30 | 1.0115 | 1.0115 | -0.34% |
| 2016-05-27 | 1.0150 | 1.0150 | 0.17% |
| 2016-05-20 | 1.0133 | 1.0133 | 0.26% |
| 2016-05-13 | 1.0107 | 1.0107 | -0.51% |
| 2016-05-06 | 1.0159 | 1.0159 | -0.23% |
| 2016-04-25 | 1.0182 | 1.0182 | 0.09% |
| 2016-04-22 | 1.0173 | 1.0173 | 0.59% |
| 2016-04-21 | 1.0113 | 1.0113 | -0.37% |
| 2016-04-15 | 1.0151 | 1.0151 | 0.24% |
| 2016-04-08 | 1.0127 | 1.0127 | 0.34% |
| 2016-04-07 | 1.0093 | 1.0093 | -0.62% |
| 2016-04-06 | 1.0156 | 1.0156 | 0.24% |
| 2016-04-05 | 1.0132 | 1.0132 | 0.13% |
| 2016-04-01 | 1.0119 | 1.0119 | 0.34% |
| 2016-03-31 | 1.0085 | 1.0085 | -0.07% |
| 2016-03-30 | 1.0092 | 1.0092 | 0.17% |
| 2016-03-29 | 1.0075 | 1.0075 | -0.29% |
| 2016-03-28 | 1.0104 | 1.0104 | 0.21% |
| 2016-03-25 | 1.0083 | 1.0083 | 0.51% |
| 2016-03-24 | 1.0032 | 1.0032 | -0.21% |
| 2016-03-23 | 1.0053 | 1.0053 | 0.32% |
| 2016-03-22 | 1.0021 | 1.0021 | -0.11% |
| 2016-03-21 | 1.0032 | 1.0032 | 0.20% |
| 2016-03-18 | 1.0012 | 1.0012 | 0.04% |
| 2016-03-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
| 2016-03-16 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
| 2016-03-15 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
| 2016-03-14 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% |
| 2016-03-11 | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% |
| 2016-03-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -8.34% | -1.57% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
1.07% | 5.56% | -2.42% | 0.28% | 3.50% | 9.73% | 8.67% | 6.20% |
同类排名 |
821/2204 | 1309/2204 | 927/2204 | 592/2204 | --/2204 | --/2204 | --/2204 | 1302/2204 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.65% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 8.34% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.30 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.31 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | -1.20% |
| 2016-06-01 | 1.0122 | 1.0122 | -0.64% |
| 2016-05-01 | 1.0115 | 1.0115 | -0.43% |
| 2016-04-01 | 1.0182 | 1.0182 | 0.96% |
| 2016-03-01 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | -1.21% |
| 2016-06-01 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0115 | 1.0115 | -0.43% |
| 2016-04-01 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
嘉耀致远二号基金 |
封闭期限 |
3个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
基金成立后3个月的每月15日（遇节假日顺延） |
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11.18%
近一年业绩
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