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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-29 2.1358 2.1358 0.11%
2018-06-22 2.1334 2.1334 0.05%
2018-06-15 2.1324 2.1324 0.06%
2018-06-08 2.1312 2.1312 0.02%
2018-06-01 2.1308 2.1308 0.02%
2018-05-25 2.1303 2.1303 0.01%
2018-05-18 2.1301 2.1301 0.00%
2018-05-11 2.1300 2.1300 -0.04%
2018-05-04 2.1309 2.1309 0.06%
2018-04-30 2.1297 2.1297 0.04%
2018-04-27 2.1288 2.1288 0.07%
2018-04-20 2.1274 2.1274 0.04%
2018-04-13 2.1266 2.1266 -0.01%
2018-04-04 2.1268 2.1268 0.02%
2018-03-30 2.1264 2.1264 -0.95%
2018-03-23 2.1468 2.1468 -2.33%
2018-03-16 2.1980 2.1980 -0.37%
2018-03-09 2.2061 2.2061 3.43%
2018-02-28 2.1329 2.1329 -3.15%
2018-02-23 2.2023 2.2023 1.13%
2018-02-14 2.1776 2.1776 5.16%
2018-02-09 2.0708 2.0708 -11.07%
2018-02-02 2.3287 2.3287 0.68%
2018-01-31 2.3129 2.3129 -2.02%
2018-01-26 2.3607 2.3607 6.59%
2018-01-19 2.2148 2.2148 -0.93%
2018-01-12 2.2356 2.2356 6.04%
2018-01-05 2.1083 2.1083 5.16%
2018-01-02 2.0048 2.0048 -1.25%
2017-12-22 2.0301 2.0301 3.37%
2017-12-15 1.9639 1.9639 -1.26%
2017-12-14 1.9889 1.9889 -0.85%
2017-12-13 2.0059 2.0059 1.50%
2017-12-12 1.9762 1.9762 -1.51%
2017-12-11 2.0064 2.0064 2.97%
2017-12-08 1.9485 1.9485 0.91%
2017-12-07 1.9309 1.9309 -2.46%
2017-12-06 1.9796 1.9796 -1.38%
2017-12-05 2.0073 2.0073 1.52%
2017-12-04 1.9773 1.9773 0.82%
2017-12-01 1.9612 1.9612 -1.19%
2017-11-30 1.9849 1.9849 -0.52%
2017-11-29 1.9952 1.9952 -0.90%
2017-11-28 2.0133 2.0133 -0.81%
2017-11-27 2.0298 2.0298 -1.44%
2017-11-24 2.0595 2.0595 0.19%
2017-11-23 2.0556 2.0556 -4.15%
2017-11-22 2.1445 2.1445 0.64%
2017-11-21 2.1308 2.1308 3.44%
2017-11-20 2.0599 2.0599 0.62%
2017-11-17 2.0472 2.0472 2.38%
2017-11-16 1.9997 1.9997 0.24%
2017-11-15 1.9949 1.9949 -0.04%
2017-11-14 1.9956 1.9956 -0.64%
2017-11-13 2.0084 2.0084 0.50%
2017-11-10 1.9985 1.9985 1.78%
2017-11-09 1.9635 1.9635 0.76%
2017-11-08 1.9486 1.9486 -1.23%
2017-11-07 1.9729 1.9729 0.92%
2017-11-06 1.9549 1.9549 0.92%
2017-11-03 1.9370 1.9370 -0.18%
2017-11-02 1.9404 1.9404 0.56%
2017-11-01 1.9295 1.9295 -1.05%
2017-10-31 1.9499 1.9499 -2.54%
2017-10-30 2.0008 2.0008 0.49%
2017-10-27 1.9910 1.9910 2.66%
2017-10-26 1.9395 1.9395 -0.55%
2017-10-25 1.9502 1.9502 0.90%
2017-10-24 1.9329 1.9329 1.11%
2017-10-23 1.9116 1.9116 -0.47%
2017-10-20 1.9207 1.9207 1.24%
2017-10-13 1.8971 1.8971 4.24%
2017-09-29 1.8200 1.8200 0.49%
2017-09-28 1.8112 1.8112 -0.59%
2017-09-27 1.8219 1.8219 0.20%
2017-09-26 1.8182 1.8182 -0.75%
2017-09-25 1.8319 1.8319 -0.33%
2017-09-22 1.8379 1.8379 1.47%
2017-09-21 1.8113 1.8113 0.38%
2017-09-20 1.8045 1.8045 0.36%
2017-09-19 1.7981 1.7981 0.02%
2017-09-18 1.7977 1.7977 0.06%
2017-09-15 1.7967 1.7967 0.38%
2017-09-14 1.7899 1.7899 -0.75%
2017-09-13 1.8034 1.8034 0.11%
2017-09-12 1.8014 1.8014 0.28%
2017-09-11 1.7963 1.7963 -0.24%
2017-09-08 1.8007 1.8007 -0.03%
2017-09-07 1.8012 1.8012 -0.66%
2017-09-06 1.8132 1.8132 -0.87%
2017-09-05 1.8291 1.8291 0.22%
2017-09-04 1.8251 1.8251 0.38%
2017-09-01 1.8182 1.8182 -0.45%
2017-08-31 1.8265 1.8265 -1.64%
2017-08-30 1.8570 1.8570 -0.15%
2017-08-29 1.8598 1.8598 -0.76%
2017-08-28 1.8740 1.8740 0.06%
2017-08-25 1.8729 1.8729 4.33%
2017-08-18 1.7952 1.7952 0.30%
2017-08-17 1.7898 1.7898 0.08%
2017-08-16 1.7884 1.7884 -1.08%
2017-08-15 1.8079 1.8079 0.79%
2017-08-14 1.7938 1.7938 0.62%
2017-08-11 1.7828 1.7828 -1.03%
2017-08-04 1.8013 1.8013 -0.71%
2017-08-03 1.8142 1.8142 -1.86%
2017-08-02 1.8486 1.8486 0.08%
2017-08-01 1.8471 1.8471 0.71%
2017-07-31 1.8340 1.8340 -0.78%
2017-07-28 1.8485 1.8485 0.29%
2017-07-27 1.8432 1.8432 -0.36%
2017-07-26 1.8499 1.8499 -1.54%
2017-07-25 1.8789 1.8789 -0.56%
2017-07-24 1.8894 1.8894 2.37%
2017-07-21 1.8456 1.8456 -0.86%
2017-07-14 1.8616 1.8616 1.03%
2017-07-13 1.8427 1.8427 0.62%
2017-07-12 1.8314 1.8314 -0.65%
2017-07-11 1.8434 1.8434 3.08%
2017-07-10 1.7884 1.7884 -0.39%
2017-07-07 1.7954 1.7954 -0.46%
2017-06-30 1.8037 1.8037 0.38%
2017-06-29 1.7968 1.7968 0.46%
2017-06-28 1.7885 1.7885 -2.14%
2017-06-27 1.8276 1.8276 1.58%
2017-06-26 1.7992 1.7992 0.67%
2017-06-23 1.7872 1.7872 2.21%
2017-06-22 1.7486 1.7486 1.45%
2017-06-21 1.7236 1.7236 2.67%
2017-06-20 1.6788 1.6788 -0.14%
2017-06-19 1.6812 1.6812 2.01%
2017-06-16 1.6480 1.6480 -2.58%
2017-06-15 1.6917 1.6917 0.71%
2017-06-14 1.6797 1.6797 -2.20%
2017-06-13 1.7174 1.7174 0.31%
2017-06-12 1.7121 1.7121 1.25%
2017-06-09 1.6909 1.6909 0.31%
2017-06-08 1.6857 1.6857 2.53%
2017-06-07 1.6441 1.6441 0.95%
2017-06-06 1.6286 1.6286 2.13%
2017-06-05 1.5946 1.5946 -1.05%
2017-06-02 1.6116 1.6116 -0.92%
2017-06-01 1.6266 1.6266 0.89%
2017-05-31 1.6123 1.6123 0.52%
2017-05-30 1.6040 1.6040 -0.01%
2017-05-29 1.6041 1.6041 -0.02%
2017-05-26 1.6044 1.6044 0.39%
2017-05-25 1.5982 1.5982 0.35%
2017-05-24 1.5926 1.5926 -0.01%
2017-05-23 1.5927 1.5927 1.72%
2017-05-22 1.5658 1.5658 1.48%
2017-05-19 1.5430 1.5430 0.47%
2017-05-12 1.5358 1.5358 1.47%
2017-05-11 1.5135 1.5135 1.92%
2017-05-10 1.4850 1.4850 0.76%
2017-05-09 1.4738 1.4738 -1.09%
2017-05-08 1.4900 1.4900 -0.66%
2017-05-05 1.4999 1.4999 0.70%
2017-05-04 1.4894 1.4894 -0.12%
2017-05-03 1.4912 1.4912 0.49%
2017-05-02 1.4839 1.4839 0.42%
2017-05-01 1.4777 1.4777 -0.02%
2017-04-28 1.4780 1.4780 -1.30%
2017-04-27 1.4975 1.4975 -0.01%
2017-04-26 1.4977 1.4977 0.20%
2017-04-25 1.4947 1.4947 1.79%
2017-04-24 1.4684 1.4684 -0.76%
2017-04-21 1.4797 1.4797 3.68%
2017-04-14 1.4272 1.4272 -1.07%
2017-04-13 1.4427 1.4427 0.83%
2017-04-12 1.4308 1.4308 0.28%
2017-04-11 1.4268 1.4268 -0.93%
2017-04-10 1.4402 1.4402 -1.06%
2017-04-07 1.4557 1.4557 0.21%
2017-04-06 1.4526 1.4526 1.28%
2017-04-05 1.4342 1.4342 -0.29%
2017-04-04 1.4383 1.4383 -0.01%
2017-04-03 1.4384 1.4384 -0.01%
2017-03-31 1.4386 1.4386 -0.95%
2017-03-24 1.4524 1.4524 0.89%
2017-03-23 1.4396 1.4396 0.83%
2017-03-22 1.4278 1.4278 -0.34%
2017-03-21 1.4326 1.4326 1.71%
2017-03-20 1.4085 1.4085 1.20%
2017-03-17 1.3918 1.3918 -1.07%
2017-03-16 1.4068 1.4068 -0.67%
2017-03-15 1.4163 1.4163 1.64%
2017-03-14 1.3934 1.3934 0.38%
2017-03-13 1.3881 1.3881 -0.40%
2017-03-10 1.3937 1.3937 1.47%
2017-03-09 1.3735 1.3735 -0.50%
2017-03-08 1.3804 1.3804 0.04%
2017-03-07 1.3799 1.3799 0.24%
2017-03-06 1.3766 1.3766 1.24%
2017-03-03 1.3598 1.3598 0.01%
2017-03-02 1.3597 1.3597 -0.83%
2017-03-01 1.3711 1.3711 0.18%
2017-02-28 1.3686 1.3686 0.74%
2017-02-27 1.3586 1.3586 -1.74%
2017-02-24 1.3826 1.3826 -0.78%
2017-02-23 1.3935 1.3935 -0.39%
2017-02-22 1.3990 1.3990 1.11%
2017-02-21 1.3836 1.3836 -0.31%
2017-02-20 1.3879 1.3879 10.12%
2016-12-16 1.2604 1.2604 1.72%
2016-12-15 1.2391 1.2391 -2.75%
2016-12-14 1.2742 1.2742 -1.05%
2016-12-13 1.2877 1.2877 -0.08%
2016-12-12 1.2887 1.2887 -3.08%
2016-12-09 1.3297 1.3297 1.64%
2016-12-08 1.3083 1.3083 0.51%
2016-12-07 1.3016 1.3016 0.02%
2016-12-06 1.3014 1.3014 0.25%
2016-12-05 1.2982 1.2982 -3.64%
2016-12-02 1.3472 1.3472 -2.95%
2016-12-01 1.3881 1.3881 3.00%
2016-11-30 1.3477 1.3477 -1.00%
2016-11-29 1.3613 1.3613 2.95%
2016-11-28 1.3223 1.3223 0.55%
2016-11-25 1.3151 1.3151 1.48%
2016-11-24 1.2959 1.2959 2.43%
2016-11-23 1.2652 1.2652 2.68%
2016-11-22 1.2322 1.2322 0.05%
2016-11-21 1.2316 1.2316 0.33%
2016-11-11 1.2275 1.2275 0.35%
2016-11-10 1.2232 1.2232 0.98%
2016-11-09 1.2113 1.2113 -0.50%
2016-11-08 1.2174 1.2174 0.35%
2016-11-07 1.2132 1.2132 -0.43%
2016-11-04 1.2184 1.2184 0.48%
2016-11-03 1.2126 1.2126 0.64%
2016-11-02 1.2049 1.2049 -0.75%
2016-11-01 1.2140 1.2140 0.50%
2016-10-31 1.2080 1.2080 0.29%
2016-10-28 1.2045 1.2045 0.15%
2016-10-27 1.2027 1.2027 -0.32%
2016-10-26 1.2066 1.2066 -1.77%
2016-10-25 1.2283 1.2283 1.50%
2016-10-24 1.2102 1.2102 -0.23%
2016-10-21 1.2130 1.2130 1.40%
2016-10-20 1.1962 1.1962 -0.11%
2016-10-19 1.1975 1.1975 0.85%
2016-10-18 1.1874 1.1874 2.17%
2016-10-17 1.1622 1.1622 16.22%
2016-03-28 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

6.19% 0.11% -9.82% 6.92% 42.16% -- -- 112.88%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18.52%

同类平均

-10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

1527/44568 3684/44568 3694/44568 1510/44568 1820/44568 --/44568 --/44568 715/44568

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

18.87% -- -- -- 50.37%

年化波动率

14.17% -- -- -- 13.69%

最大回撤

12.28% -- -- -- 12.28%

夏普比率

1.15 -- -- -- 3.60

CALMAR比率

1.54 -- -- -- 4.10

索提诺比率

1.32 -- -- -- 3.89

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 2.1303 2.1303 0.14%
2018-04-01 2.1297 2.1297 0.00%
2018-03-01 2.1264 2.1264 -0.30%
2018-02-01 2.1329 2.1329 -7.78%
2018-01-01 2.3129 2.3129 0.00%
2017-12-01 2.0301 2.0301 1.52%
2017-11-01 1.9849 1.9849 3.34%
2017-10-01 1.9499 1.9499 2.78%
2017-09-01 1.8200 1.8200 0.10%
2017-08-01 1.8265 1.8265 -1.03%
2017-07-01 1.8340 1.8340 2.15%
2017-06-01 1.8037 1.8037 10.89%
2017-05-01 1.6123 1.6123 8.96%
2017-04-01 1.4780 1.4780 6.19%
2017-03-01 1.4386 1.4386 0.00%
2017-02-01 1.3711 1.3711 -1.21%
2016-12-01 1.2604 1.2604 -9.20%
2016-11-01 1.3477 1.3477 11.56%
2016-10-01 1.2080 1.2080 20.80%
2016-09-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-08-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-07-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 2.1308 2.1308 0.00%
2018-04-01 2.1297 2.1297 0.00%
2018-03-01 2.1264 2.1264 -0.30%
2018-02-01 2.1329 2.1329 -7.78%
2018-01-01 2.3129 2.3129 0.00%
2017-12-01 2.0048 2.0048 0.00%
2017-11-01 1.9612 1.9612 0.00%
2017-10-01 1.9295 1.9295 0.00%
2017-09-01 1.8200 1.8200 0.00%
2017-08-01 1.8182 1.8182 -1.56%
2017-07-01 1.8471 1.8471 0.00%
2017-06-01 1.8037 1.8037 0.00%
2017-05-01 1.6266 1.6266 0.00%
2017-04-01 1.4777 1.4777 0.00%
2017-03-01 1.4386 1.4386 0.00%
2017-02-01 1.3711 1.3711 -1.21%
2016-12-01 1.3879 1.3879 -0.01%
2016-11-01 1.3881 1.3881 0.00%
2016-10-01 1.2140 1.2140 0.00%
2016-09-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

私募工场亚洲价值长线回报私募证券投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中国国际金融股份有限公司

基金公司

上海谷寒

成立日期

2016-03-28

基金经理

黄谷涵

组织形式

私募通道

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

黄谷涵

基金管理数:2

基金公司:上海谷寒

从业年限:21年

学历:本科

履历背景:券商

基金公司

上海谷寒

核心人物: 林雷惇

公司简介:--

投资理念:我们是非常重视长期与价值的投资者,投资于因各种因素被低估却具有高价值的投资机会。得以分享优质公司长期的经营成果,却免除其经营之苦。我们的工作主要分成两部分,一是募资,为投资人及其家族进行资产管理,协助其拥有良好的财务成果,以实现人生的目标与梦想。二是投资,投资卓越团队领导的良好企业,用合理的价格买进,致力追求长期良好的回报率‭‬。简单,是最大的力量。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 亚洲价值长线回报 -- 股票策略 1.4039 -- 0.00% 0.00% 查看详情
02 私募工场亚洲价值长线回报 2016-03-28 股票策略 2.1288 2018-04-27 6.92% 42.16% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

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