| 2017-05-26 | 0.8260 | 1.2650 | 0.49% |
| 2017-05-19 | 0.8220 | 1.2610 | -0.48% |
| 2017-05-12 | 0.8260 | 1.2650 | -4.29% |
| 2017-05-05 | 0.8630 | 1.3020 | -0.69% |
| 2017-04-28 | 0.8690 | 1.3080 | 0.70% |
| 2017-04-21 | 0.8630 | 1.3020 | -0.69% |
| 2017-04-14 | 0.8690 | 1.3080 | -1.70% |
| 2017-04-07 | 0.8840 | 1.3230 | 1.61% |
| 2017-03-31 | 0.8700 | 1.3090 | 0.12% |
| 2017-03-24 | 0.8690 | 1.3080 | -2.47% |
| 2017-03-17 | 0.8910 | 1.3300 | 1.14% |
| 2017-03-10 | 0.8810 | 1.3200 | -0.11% |
| 2017-03-07 | 0.8820 | 1.3210 | -2.33% |
| 2017-02-24 | 0.9030 | 1.3420 | 5.37% |
| 2017-02-17 | 0.8570 | 1.2960 | -0.58% |
| 2017-02-10 | 0.8620 | 1.3010 | 1.41% |
| 2017-02-03 | 0.8500 | 1.2890 | -0.12% |
| 2017-01-20 | 0.8510 | 1.2900 | -9.85% |
| 2017-01-13 | 0.9440 | 1.3830 | -2.28% |
| 2017-01-06 | 0.9660 | 1.4050 | 1.79% |
| 2016-12-30 | 0.9490 | 1.3880 | 1.82% |
| 2016-12-23 | 0.9320 | 1.3710 | -2.51% |
| 2016-12-16 | 0.9560 | 1.3950 | 0.10% |
| 2016-12-09 | 0.9550 | 1.3940 | 7.42% |
| 2016-12-02 | 0.8890 | 1.3280 | 0.00% |
| 2016-11-25 | 0.8890 | 1.3280 | -4.51% |
| 2016-11-18 | 0.9310 | 1.3700 | -0.32% |
| 2016-11-11 | 0.9340 | 1.3730 | 0.21% |
| 2016-11-04 | 0.9320 | 1.3730 | 1.30% |
| 2016-10-28 | 0.9200 | 1.3610 | -4.27% |
| 2016-10-21 | 0.9610 | 1.4020 | -2.73% |
| 2016-10-14 | 0.9880 | 1.4290 | -0.20% |
| 2016-09-30 | 0.9900 | 1.4310 | 0.81% |
| 2016-09-23 | 0.9820 | 1.4230 | 0.41% |
| 2016-09-09 | 0.9780 | 1.4190 | -0.41% |
| 2016-09-02 | 0.9820 | 1.4210 | -0.41% |
| 2016-08-26 | 0.9860 | 1.4250 | -11.96% |
| 2016-08-19 | 1.1200 | 1.4490 | 3.51% |
| 2016-08-12 | 1.0820 | 1.4110 | 0.56% |
| 2016-08-05 | 1.0760 | 1.4050 | 0.09% |
| 2016-07-29 | 1.0750 | 1.4040 | -4.53% |
| 2016-07-22 | 1.1260 | 1.4550 | -0.18% |
| 2016-07-15 | 1.1280 | 1.4570 | 2.55% |
| 2016-07-08 | 1.1000 | 1.4290 | 0.92% |
| 2016-07-01 | 1.0900 | 1.4190 | 6.65% |
| 2016-06-24 | 1.0220 | 1.3490 | -1.64% |
| 2016-06-17 | 1.0390 | 1.3660 | -0.29% |
| 2016-06-08 | 1.0420 | 1.3690 | 2.26% |
| 2016-06-03 | 1.0190 | 1.3460 | 6.04% |
| 2016-05-27 | 0.9610 | 1.2870 | -3.51% |
| 2016-05-20 | 0.9960 | 1.3220 | 3.64% |
| 2016-05-13 | 0.9610 | 1.2850 | -2.83% |
| 2016-05-06 | 0.9890 | 1.3130 | -0.10% |
| 2016-04-29 | 0.9900 | 1.3140 | -0.40% |
| 2016-04-22 | 0.9940 | 1.3180 | -5.51% |
| 2016-04-15 | 1.0520 | 1.3760 | 2.53% |
| 2016-04-08 | 1.0260 | 1.3500 | -22.10% |
| 2016-04-01 | 1.3170 | 1.3170 | 7.07% |
| 2016-03-25 | 1.2300 | 1.2300 | 5.94% |
| 2016-03-18 | 1.1610 | 1.1610 | 10.99% |
| 2016-03-11 | 1.0460 | 1.0460 | 4.60% |
| 2016-03-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-12.96% | -4.95% | -8.53% | -7.09% | -14.05% | -- | -- | 26.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.97% |
同类平均 |
5.45% | 29.93% | 16.67% | 6.32% | 5.95% | 15.54% | 15.32% | 8.17% |
同类排名 |
6668/31284 | 8995/31284 | 7987/31284 | 6208/31284 | 6949/31284 | --/31284 | --/31284 | 2689/31284 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-14.05% | -- | -- | -- | 20.15% |
年化波动率 |
8.61% | -- | -- | -- | 7.58% |
最大回撤 |
27.13% | -- | -- | -- | 37.59% |
夏普比率 |
-1.93 | -- | -- | -- | 2.40 |
CALMAR比率 |
-0.52 | -- | -- | -- | 0.54 |
索提诺比率 |
-0.61 | -- | -- | -- | 0.47 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-05-01 | 0.8260 | 1.2650 | -4.29% |
| 2017-04-01 | 0.8690 | 1.3080 | -1.70% |
| 2017-03-01 | 0.8700 | 1.3090 | -2.46% |
| 2017-02-01 | 0.9030 | 1.3420 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8510 | 1.2900 | -11.90% |
| 2016-12-01 | 0.9490 | 1.3880 | 6.75% |
| 2016-11-01 | 0.8890 | 1.3280 | -4.61% |
| 2016-10-01 | 0.9200 | 1.3610 | -7.07% |
| 2016-09-01 | 0.9900 | 1.4310 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9860 | 1.4250 | -8.28% |
| 2016-07-01 | 1.0750 | 1.4040 | 5.19% |
| 2016-06-01 | 1.0220 | 1.3490 | 6.34% |
| 2016-05-01 | 0.9610 | 1.2870 | -2.92% |
| 2016-04-01 | 0.9900 | 1.3140 | 5.90% |
| 2016-03-01 | 1.2300 | 1.2300 | 23.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8260 | 1.2650 | -3.29% |
| 2017-04-01 | 0.8690 | 1.3080 | -0.08% |
| 2017-03-01 | 0.8700 | 1.3090 | -2.46% |
| 2017-02-01 | 0.9030 | 1.3420 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8500 | 1.2890 | -7.13% |
| 2016-12-01 | 0.9490 | 1.3880 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.8890 | 1.3280 | -3.28% |
| 2016-10-01 | 0.9320 | 1.3730 | -4.05% |
| 2016-09-01 | 0.9900 | 1.4310 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0220 | 1.3490 | 9.33% |
| 2016-03-01 | 1.2300 | 1.2300 | 23.00% |
基金全称 |
恒昌诚意一号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-02-01 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2016-04-08 | 0.3240 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每个月的最后一个交易日 |
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