| 2018-05-31 | 1.3100 | 1.3100 | 7.29% |
| 2018-04-30 | 1.2210 | 1.2210 | -3.71% |
| 2018-03-31 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% |
| 2018-03-30 | 1.2680 | 1.2680 | 1.28% |
| 2018-02-28 | 1.2520 | 1.2520 | 0.48% |
| 2018-01-31 | 1.2460 | 1.2460 | 0.81% |
| 2017-12-29 | 1.2360 | 1.2360 | 1.81% |
| 2017-11-30 | 1.2140 | 1.2140 | 0.17% |
| 2017-10-31 | 1.2120 | 1.2120 | -0.49% |
| 2017-10-27 | 1.2180 | 1.2180 | 2.78% |
| 2017-09-30 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% |
| 2017-09-29 | 1.1850 | 1.1850 | 0.68% |
| 2017-08-31 | 1.1770 | 1.1770 | 1.12% |
| 2017-07-31 | 1.1640 | 1.1640 | 1.48% |
| 2017-06-30 | 1.1470 | 1.1470 | 4.94% |
| 2017-05-31 | 1.0930 | 1.0930 | -0.36% |
| 2017-04-28 | 1.0970 | 1.0970 | 0.09% |
| 2017-03-31 | 1.0960 | 1.0960 | -0.09% |
| 2017-02-28 | 1.0970 | 1.0970 | 1.11% |
| 2017-02-13 | 1.0850 | 1.0850 | 3.33% |
| 2017-01-13 | 1.0500 | 1.0500 | 0.10% |
| 2016-12-14 | 1.0490 | 1.0490 | -4.38% |
| 2016-11-14 | 1.0970 | 1.0970 | 2.91% |
| 2016-10-14 | 1.0660 | 1.0660 | 3.70% |
| 2016-09-14 | 1.0280 | 1.0280 | -0.77% |
| 2016-08-15 | 1.0360 | 1.0360 | -1.05% |
| 2016-07-14 | 1.0470 | 1.0470 | -0.48% |
| 2016-07-13 | 1.0520 | 1.0520 | 0.19% |
| 2016-07-12 | 1.0500 | 1.0500 | 1.06% |
| 2016-07-11 | 1.0390 | 1.0390 | -0.29% |
| 2016-07-08 | 1.0420 | 1.0420 | -0.29% |
| 2016-07-06 | 1.0450 | 1.0450 | 1.06% |
| 2016-07-05 | 1.0340 | 1.0340 | 0.29% |
| 2016-07-04 | 1.0310 | 1.0310 | 0.49% |
| 2016-07-01 | 1.0260 | 1.0260 | -0.19% |
| 2016-06-30 | 1.0280 | 1.0280 | 0.10% |
| 2016-06-29 | 1.0270 | 1.0270 | -0.29% |
| 2016-06-28 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
| 2016-06-27 | 1.0300 | 1.0300 | 0.78% |
| 2016-06-24 | 1.0220 | 1.0220 | -0.39% |
| 2016-06-23 | 1.0260 | 1.0260 | -0.58% |
| 2016-06-22 | 1.0320 | 1.0320 | 0.88% |
| 2016-06-21 | 1.0230 | 1.0230 | -0.20% |
| 2016-06-20 | 1.0250 | 1.0250 | 0.10% |
| 2016-06-17 | 1.0240 | 1.0240 | 0.59% |
| 2016-06-16 | 1.0180 | 1.0180 | 0.49% |
| 2016-06-15 | 1.0130 | 1.0130 | 1.40% |
| 2016-06-14 | 0.9990 | 0.9990 | 0.20% |
| 2016-06-13 | 0.9970 | 0.9970 | -1.77% |
| 2016-06-08 | 1.0150 | 1.0150 | -0.10% |
| 2016-06-07 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2016-06-06 | 1.0160 | 1.0160 | 0.49% |
| 2016-06-03 | 1.0110 | 1.0110 | 0.50% |
| 2016-06-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
| 2016-05-31 | 1.0050 | 1.0050 | 0.40% |
| 2016-05-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-05-26 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-05-25 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10% |
| 2016-05-24 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2016-05-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.21% | -3.71% | -2.01% | 0.74% | 11.30% | -- | -- | 22.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.02% |
同类平均 |
-5.57% | -10.67% | -3.00% | -2.19% | 1.70% | -1.53% | 12.46% | 4.09% |
同类排名 |
333/5490 | 123/5490 | 358/5490 | 289/5490 | 208/5490 | --/5490 | --/5490 | 538/5490 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
19.85% | 15.17% | -- | -- | 14.58% |
年化波动率 |
5.17% | 4.37% | -- | -- | 4.03% |
最大回撤 |
3.71% | 4.38% | -- | -- | 4.38% |
夏普比率 |
3.34 | 3.17 | -- | -- | 3.32 |
CALMAR比率 |
5.36 | 3.47 | -- | -- | 3.33 |
索提诺比率 |
4.65 | 2.87 | -- | -- | 2.74 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.3100 | 1.3100 | 7.29% |
| 2018-04-01 | 1.2210 | 1.2210 | -3.71% |
| 2018-03-01 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.2460 | 1.2460 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.2120 | 1.2120 | -0.49% |
| 2017-09-01 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1770 | 1.1770 | 1.12% |
| 2017-07-01 | 1.1640 | 1.1640 | 1.48% |
| 2017-06-01 | 1.1470 | 1.1470 | 4.94% |
| 2017-05-01 | 1.0930 | 1.0930 | -0.36% |
| 2017-04-01 | 1.0970 | 1.0970 | 0.09% |
| 2017-03-01 | 1.0960 | 1.0960 | -0.09% |
| 2017-02-01 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.10% |
| 2016-12-01 | 1.0490 | 1.0490 | -4.38% |
| 2016-11-01 | 1.0970 | 1.0970 | 2.91% |
| 2016-10-01 | 1.0660 | 1.0660 | 3.70% |
| 2016-09-01 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0360 | 1.0360 | -1.05% |
| 2016-07-01 | 1.0470 | 1.0470 | 1.85% |
| 2016-06-01 | 1.0280 | 1.0280 | 2.29% |
| 2016-05-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.2210 | 1.2210 | -3.71% |
| 2018-03-01 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.2460 | 1.2460 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.2120 | 1.2120 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0930 | 1.0930 | -0.36% |
| 2017-04-01 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0960 | 1.0960 | -0.09% |
| 2017-02-01 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0490 | 1.0490 | -4.58% |
| 2016-10-01 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0280 | 1.0280 | 2.80% |
基金全称 |
合众易晟价值增长1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2016-04-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 合众易晟复利增长2号基金 | 2015-05-14 | 股票策略 | 1.1572 | 2018-04-27 | -3.09% | 4.89% | 查看详情 |
| 02 | 合众易晟复利增长1号 | 2015-03-13 | 股票策略 | 1.2060 | 2018-05-04 | -0.58% | 7.58% | 查看详情 |
| 03 | 合众易晟价值增长1号 | 2016-04-15 | 多策略 | 1.2210 | 2018-04-30 | 0.74% | 11.30% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭期结束之后每半年开放一次，开放日前10个工作日接受申购或赎回申请 |
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