| 2017-01-04 | 1.2200 | 1.2200 | -4.39% |
| 2016-12-02 | 1.2760 | 1.2760 | -9.89% |
| 2016-11-11 | 1.4160 | 1.4160 | -2.75% |
| 2016-11-09 | 1.4560 | 1.4560 | 4.67% |
| 2016-11-04 | 1.3910 | 1.3910 | -4.46% |
| 2016-11-03 | 1.4560 | 1.4560 | 5.74% |
| 2016-11-02 | 1.3770 | 1.3770 | -1.01% |
| 2016-11-01 | 1.3910 | 1.3910 | 4.19% |
| 2016-10-28 | 1.3350 | 1.3350 | 9.97% |
| 2016-10-27 | 1.2140 | 1.2140 | 9.96% |
| 2016-10-24 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% |
| 2016-10-20 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% |
| 2016-10-18 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% |
| 2016-10-17 | 1.1040 | 1.1040 | -0.09% |
| 2016-10-13 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% |
| 2016-10-11 | 1.1050 | 1.1050 | -0.09% |
| 2016-09-30 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% |
| 2016-09-29 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% |
| 2016-09-27 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% |
| 2016-09-26 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% |
| 2016-09-22 | 1.1060 | 1.1060 | -0.09% |
| 2016-09-19 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% |
| 2016-09-13 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% |
| 2016-09-08 | 1.1070 | 1.1070 | -0.09% |
| 2016-09-05 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% |
| 2016-08-31 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% |
| 2016-08-30 | 1.1080 | 1.1080 | -0.09% |
| 2016-08-29 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% |
| 2016-08-25 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% |
| 2016-08-22 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% |
| 2016-08-17 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% |
| 2016-08-16 | 1.1090 | 1.1090 | -0.09% |
| 2016-08-12 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% |
| 2016-08-10 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% |
| 2016-08-04 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% |
| 2016-08-03 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% |
| 2016-08-02 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.1100 | 1.1100 | -0.09% |
| 2016-07-29 | 1.1110 | 1.1110 | -0.09% |
| 2016-07-15 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% |
| 2016-07-14 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% |
| 2016-07-13 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% |
| 2016-07-12 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% |
| 2016-07-11 | 1.1120 | 1.1120 | -0.09% |
| 2016-07-08 | 1.1130 | 1.1130 | 1.55% |
| 2016-07-07 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% |
| 2016-07-06 | 1.0960 | 1.0960 | 0.55% |
| 2016-07-05 | 1.0900 | 1.0900 | 1.77% |
| 2016-07-04 | 1.0710 | 1.0710 | 4.59% |
| 2016-07-01 | 1.0240 | 1.0240 | -0.29% |
| 2016-06-30 | 1.0270 | 1.0270 | -0.39% |
| 2016-06-29 | 1.0310 | 1.0310 | -0.19% |
| 2016-06-28 | 1.0330 | 1.0330 | 1.87% |
| 2016-06-27 | 1.0140 | 1.0140 | 1.40% |
| 2016-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | -1.96% |
| 2016-06-23 | 1.0200 | 1.0200 | -1.26% |
| 2016-06-22 | 1.0330 | 1.0330 | 0.10% |
| 2016-06-21 | 1.0320 | 1.0320 | 1.67% |
| 2016-06-20 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20% |
| 2016-06-17 | 1.0130 | 1.0130 | 2.01% |
| 2016-06-16 | 0.9930 | 0.9930 | -0.60% |
| 2016-06-15 | 0.9990 | 0.9990 | 0.30% |
| 2016-06-14 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2016-06-13 | 0.9960 | 0.9960 | -0.20% |
| 2016-06-08 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-06-07 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-06-06 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2016-06-03 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-06-02 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-05-31 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-05-30 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-05-26 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-05-25 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-05-24 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-05-23 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-05-19 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | 10.31% | 13.91% | -- | -- | -- | 22.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.87% |
同类平均 |
4.92% | 14.93% | -3.75% | 0.97% | 8.18% | 16.15% | 12.94% | 7.07% |
同类排名 |
--/23641 | --/23641 | 219/23641 | 275/23641 | --/23641 | --/23641 | --/23641 | 978/23641 |
四分位排名 |
差 |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 33.46% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 16.74% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 16.21% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.76 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.06 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.90 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 1.2200 | 1.2200 | -4.39% |
| 2016-12-01 | 1.2760 | 1.2760 | -9.89% |
| 2016-11-01 | 1.4160 | 1.4160 | 6.07% |
| 2016-10-01 | 1.3350 | 1.3350 | 20.71% |
| 2016-09-01 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.1080 | 1.1080 | -0.27% |
| 2016-07-01 | 1.1110 | 1.1110 | 8.18% |
| 2016-06-01 | 1.0270 | 1.0270 | 2.80% |
| 2016-05-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2017-01-01 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.2200 | 1.2200 | -4.59% |
| 2016-11-01 | 1.2760 | 1.2760 | -9.01% |
| 2016-10-01 | 1.3910 | 1.3910 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0270 | 1.0270 | 2.70% |
基金全称 |
海冉港股通1号证券投资基金 |
封闭期限 |
12个月按年计提 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-05-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设成立日对应下一年的对日 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
