| 2018-05-18 | 1.1840 | 1.1840 | -1.78% |
| 2018-05-11 | 1.2054 | 1.2054 | -0.30% |
| 2018-05-04 | 1.2090 | 1.2090 | -0.16% |
| 2018-04-27 | 1.2109 | 1.2109 | -1.58% |
| 2018-04-20 | 1.2303 | 1.2303 | 1.05% |
| 2018-04-13 | 1.2175 | 1.2175 | 1.71% |
| 2018-04-04 | 1.1970 | 1.1970 | 1.44% |
| 2018-03-30 | 1.1800 | 1.1800 | -0.03% |
| 2018-03-23 | 1.1803 | 1.1803 | 0.26% |
| 2018-03-16 | 1.1772 | 1.1772 | 0.09% |
| 2018-03-09 | 1.1761 | 1.1761 | 0.75% |
| 2018-03-02 | 1.1674 | 1.1674 | 0.87% |
| 2018-02-23 | 1.1573 | 1.1573 | 0.70% |
| 2018-02-14 | 1.1492 | 1.1492 | 1.65% |
| 2018-02-09 | 1.1305 | 1.1305 | -0.31% |
| 2018-02-02 | 1.1340 | 1.1340 | -0.90% |
| 2018-01-26 | 1.1443 | 1.1443 | -1.22% |
| 2018-01-19 | 1.1584 | 1.1584 | -0.04% |
| 2018-01-12 | 1.1589 | 1.1589 | -0.38% |
| 2018-01-05 | 1.1633 | 1.1633 | -0.16% |
| 2017-12-29 | 1.1652 | 1.1652 | 0.43% |
| 2017-12-22 | 1.1602 | 1.1602 | -0.10% |
| 2017-12-15 | 1.1614 | 1.1614 | 0.19% |
| 2017-12-08 | 1.1592 | 1.1592 | -0.16% |
| 2017-12-01 | 1.1611 | 1.1611 | 0.17% |
| 2017-11-24 | 1.1591 | 1.1591 | 0.21% |
| 2017-11-17 | 1.1567 | 1.1567 | -0.09% |
| 2017-11-10 | 1.1577 | 1.1577 | 1.21% |
| 2017-11-03 | 1.1439 | 1.1439 | 0.24% |
| 2017-10-27 | 1.1412 | 1.1412 | -0.50% |
| 2017-10-20 | 1.1469 | 1.1469 | 0.57% |
| 2017-10-13 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% |
| 2017-09-29 | 1.1404 | 1.1404 | 0.04% |
| 2017-09-22 | 1.1400 | 1.1400 | -1.03% |
| 2017-09-15 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% |
| 2017-09-08 | 1.1519 | 1.1519 | 0.89% |
| 2017-09-01 | 1.1417 | 1.1417 | -0.44% |
| 2017-08-25 | 1.1468 | 1.1468 | 0.03% |
| 2017-08-18 | 1.1465 | 1.1465 | 0.46% |
| 2017-08-11 | 1.1413 | 1.1413 | 0.05% |
| 2017-08-04 | 1.1407 | 1.1407 | -0.07% |
| 2017-07-28 | 1.1415 | 1.1415 | 0.34% |
| 2017-07-21 | 1.1376 | 1.1376 | -0.18% |
| 2017-07-14 | 1.1396 | 1.1396 | 0.02% |
| 2017-07-07 | 1.1394 | 1.1394 | -0.45% |
| 2017-06-30 | 1.1445 | 1.1445 | 0.29% |
| 2017-06-23 | 1.1412 | 1.1412 | 0.02% |
| 2017-06-16 | 1.1410 | 1.1410 | 0.25% |
| 2017-06-09 | 1.1381 | 1.1381 | 0.14% |
| 2017-06-02 | 1.1365 | 1.1365 | 0.11% |
| 2017-05-26 | 1.1352 | 1.1352 | -0.25% |
| 2017-05-19 | 1.1381 | 1.1381 | -0.25% |
| 2017-05-12 | 1.1410 | 1.1410 | -0.20% |
| 2017-05-05 | 1.1433 | 1.1433 | -0.01% |
| 2017-04-28 | 1.1434 | 1.1434 | -0.13% |
| 2017-04-21 | 1.1449 | 1.1449 | -0.24% |
| 2017-04-14 | 1.1477 | 1.1477 | 0.21% |
| 2017-04-07 | 1.1453 | 1.1453 | 0.03% |
| 2017-03-31 | 1.1449 | 1.1449 | -0.13% |
| 2017-03-24 | 1.1464 | 1.1464 | 0.62% |
| 2017-03-17 | 1.1393 | 1.1393 | -0.17% |
| 2017-03-10 | 1.1412 | 1.1412 | -0.31% |
| 2017-03-03 | 1.1447 | 1.1447 | 0.36% |
| 2017-02-24 | 1.1406 | 1.1406 | 0.10% |
| 2017-02-17 | 1.1395 | 1.1395 | 0.16% |
| 2017-02-10 | 1.1377 | 1.1377 | -0.67% |
| 2017-01-26 | 1.1454 | 1.1454 | 1.34% |
| 2017-01-20 | 1.1303 | 1.1303 | -0.08% |
| 2017-01-13 | 1.1312 | 1.1312 | 0.64% |
| 2017-01-06 | 1.1240 | 1.1240 | 0.21% |
| 2016-12-30 | 1.1217 | 1.1217 | 0.03% |
| 2016-12-23 | 1.1214 | 1.1214 | 0.34% |
| 2016-12-16 | 1.1176 | 1.1176 | -0.27% |
| 2016-12-09 | 1.1206 | 1.1206 | -1.09% |
| 2016-12-02 | 1.1329 | 1.1329 | -0.76% |
| 2016-11-25 | 1.1416 | 1.1416 | 0.55% |
| 2016-11-18 | 1.1354 | 1.1354 | 0.49% |
| 2016-11-11 | 1.1299 | 1.1299 | -0.21% |
| 2016-11-04 | 1.1323 | 1.1323 | 0.51% |
| 2016-10-28 | 1.1265 | 1.1265 | 0.37% |
| 2016-10-21 | 1.1224 | 1.1224 | 0.64% |
| 2016-10-14 | 1.1153 | 1.1153 | 1.46% |
| 2016-09-30 | 1.0993 | 1.0993 | -0.48% |
| 2016-09-23 | 1.1046 | 1.1046 | 0.92% |
| 2016-09-14 | 1.0945 | 1.0945 | -0.32% |
| 2016-09-09 | 1.0980 | 1.0980 | -0.38% |
| 2016-09-02 | 1.1022 | 1.1022 | 1.52% |
| 2016-08-26 | 1.0857 | 1.0857 | 0.52% |
| 2016-08-19 | 1.0801 | 1.0801 | 0.59% |
| 2016-08-12 | 1.0738 | 1.0738 | 0.13% |
| 2016-08-05 | 1.0724 | 1.0724 | 2.02% |
| 2016-07-29 | 1.0512 | 1.0512 | -0.05% |
| 2016-07-22 | 1.0517 | 1.0517 | 0.39% |
| 2016-07-15 | 1.0476 | 1.0476 | 1.44% |
| 2016-07-08 | 1.0327 | 1.0327 | 0.70% |
| 2016-07-01 | 1.0255 | 1.0255 | 0.47% |
| 2016-06-24 | 1.0207 | 1.0207 | 0.15% |
| 2016-06-17 | 1.0192 | 1.0192 | 0.65% |
| 2016-06-08 | 1.0126 | 1.0126 | 0.53% |
| 2016-06-03 | 1.0073 | 1.0073 | 0.73% |
| 2016-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.76% | 1.00% | 6.61% | 5.69% | 5.75% | -- | -- | 20.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.31% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
449/4348 | 1349/4348 | 125/4348 | 339/4348 | 562/4348 | --/4348 | --/4348 | 479/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
4.03% | 9.20% | -- | -- | 9.19% |
年化波动率 |
2.35% | 2.30% | -- | -- | 2.37% |
最大回撤 |
3.76% | 3.76% | -- | -- | 3.76% |
夏普比率 |
0.61 | 3.44 | -- | -- | 3.33 |
CALMAR比率 |
1.07 | 2.44 | -- | -- | 2.44 |
索提诺比率 |
0.38 | 1.75 | -- | -- | 1.75 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.2109 | 1.2109 | 2.59% |
| 2018-03-01 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.1573 | 1.1573 | -0.10% |
| 2018-01-01 | 1.1443 | 1.1443 | -1.37% |
| 2017-12-01 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1591 | 1.1591 | 1.06% |
| 2017-10-01 | 1.1412 | 1.1412 | 0.07% |
| 2017-09-01 | 1.1404 | 1.1404 | -0.11% |
| 2017-08-01 | 1.1468 | 1.1468 | 0.81% |
| 2017-07-01 | 1.1415 | 1.1415 | 0.18% |
| 2017-06-01 | 1.1445 | 1.1445 | 0.70% |
| 2017-05-01 | 1.1352 | 1.1352 | -0.71% |
| 2017-04-01 | 1.1434 | 1.1434 | -0.17% |
| 2017-03-01 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1406 | 1.1406 | 0.91% |
| 2017-01-01 | 1.1454 | 1.1454 | 1.90% |
| 2016-12-01 | 1.1217 | 1.1217 | -0.99% |
| 2016-11-01 | 1.1416 | 1.1416 | 0.82% |
| 2016-10-01 | 1.1265 | 1.1265 | 2.47% |
| 2016-09-01 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0857 | 1.0857 | 3.28% |
| 2016-07-01 | 1.0512 | 1.0512 | 2.99% |
| 2016-06-01 | 1.0207 | 1.0207 | 2.07% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.2090 | 1.2090 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.1340 | 1.1340 | -2.68% |
| 2017-12-01 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1611 | 1.1611 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1404 | 1.1404 | -0.11% |
| 2017-08-01 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1407 | 1.1407 | -0.33% |
| 2017-06-01 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.1365 | 1.1365 | -0.60% |
| 2017-04-01 | 1.1434 | 1.1434 | -0.13% |
| 2017-03-01 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1447 | 1.1447 | -0.06% |
| 2017-01-01 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.1217 | 1.1217 | -1.00% |
| 2016-11-01 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0207 | 1.0207 | 2.07% |
基金全称 |
蓝鲸强债3号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-05-17 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一个交易日 |
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