| 2018-06-29 | 1.3034 | 1.3344 | -0.74% |
| 2018-06-22 | 1.3131 | 1.3441 | 0.88% |
| 2018-06-15 | 1.3016 | 1.3326 | -0.65% |
| 2018-06-08 | 1.3101 | 1.3411 | 0.98% |
| 2018-06-01 | 1.2974 | 1.3284 | 0.78% |
| 2018-05-25 | 1.2873 | 1.3183 | -0.54% |
| 2018-05-18 | 1.2943 | 1.3253 | 0.38% |
| 2018-05-11 | 1.2894 | 1.3204 | 1.25% |
| 2018-04-20 | 1.2735 | 1.3045 | -0.42% |
| 2018-04-13 | 1.2789 | 1.3099 | -0.16% |
| 2018-04-04 | 1.2809 | 1.3119 | 0.45% |
| 2018-03-30 | 1.2752 | 1.3062 | 0.14% |
| 2018-03-23 | 1.2734 | 1.3044 | 1.29% |
| 2018-03-16 | 1.2572 | 1.2882 | 0.83% |
| 2018-03-02 | 1.2469 | 1.2779 | -0.05% |
| 2018-02-23 | 1.2475 | 1.2785 | 0.52% |
| 2018-02-14 | 1.2411 | 1.2721 | 0.19% |
| 2018-02-09 | 1.2388 | 1.2698 | 1.52% |
| 2018-01-26 | 1.2203 | 1.2513 | -0.25% |
| 2018-01-19 | 1.2233 | 1.2543 | -0.63% |
| 2018-01-12 | 1.2310 | 1.2620 | 0.63% |
| 2018-01-05 | 1.2233 | 1.2543 | 1.13% |
| 2017-12-29 | 1.2096 | 1.2406 | -1.51% |
| 2017-12-22 | 1.2282 | 1.2592 | 0.15% |
| 2017-12-15 | 1.2264 | 1.2574 | 0.46% |
| 2017-12-08 | 1.2208 | 1.2518 | 1.61% |
| 2017-12-01 | 1.2014 | 1.2324 | 0.17% |
| 2017-11-24 | 1.1994 | 1.2304 | -0.20% |
| 2017-11-17 | 1.2018 | 1.2328 | 1.07% |
| 2017-11-10 | 1.1891 | 1.2201 | 0.65% |
| 2017-11-03 | 1.1814 | 1.2124 | 1.70% |
| 2017-10-27 | 1.1617 | 1.1927 | 0.72% |
| 2017-10-20 | 1.1534 | 1.1844 | 1.51% |
| 2017-10-13 | 1.1362 | 1.1672 | 1.05% |
| 2017-09-29 | 1.1244 | 1.1554 | 0.23% |
| 2017-09-22 | 1.1218 | 1.1422 | 0.51% |
| 2017-09-15 | 1.1161 | 1.1365 | 0.07% |
| 2017-09-08 | 1.1153 | 1.1357 | 0.58% |
| 2017-09-07 | 1.1089 | 1.1293 | -0.02% |
| 2017-09-06 | 1.1091 | 1.1295 | -0.07% |
| 2017-09-05 | 1.1099 | 1.1303 | -0.13% |
| 2017-09-04 | 1.1113 | 1.1317 | 0.27% |
| 2017-09-01 | 1.1083 | 1.1287 | -0.73% |
| 2017-08-25 | 1.1165 | 1.1353 | -0.13% |
| 2017-08-24 | 1.1180 | 1.1368 | -0.08% |
| 2017-08-23 | 1.1189 | 1.1377 | 0.30% |
| 2017-08-22 | 1.1155 | 1.1343 | 0.00% |
| 2017-08-21 | 1.1155 | 1.1343 | 5.09% |
| 2017-05-05 | 1.0615 | 1.0803 | -0.21% |
| 2017-05-04 | 1.0637 | 1.0825 | -0.17% |
| 2017-05-03 | 1.0655 | 1.0843 | 0.27% |
| 2017-05-02 | 1.0626 | 1.0814 | 1.53% |
| 2017-04-24 | 1.0466 | 1.0654 | -0.36% |
| 2017-04-21 | 1.0504 | 1.0692 | -0.94% |
| 2017-04-20 | 1.0604 | 1.0792 | -1.09% |
| 2017-04-19 | 1.0721 | 1.0909 | 1.17% |
| 2017-04-18 | 1.0597 | 1.0785 | -0.25% |
| 2017-04-17 | 1.0624 | 1.0812 | -2.03% |
| 2017-04-10 | 1.0844 | 1.1032 | 0.21% |
| 2017-04-05 | 1.0821 | 1.1009 | 0.60% |
| 2017-03-31 | 1.0756 | 1.0944 | -0.16% |
| 2017-03-27 | 1.0773 | 1.0942 | -0.75% |
| 2017-03-20 | 1.0854 | 1.1023 | 0.06% |
| 2017-03-13 | 1.0848 | 1.1017 | 0.18% |
| 2017-03-06 | 1.0829 | 1.0998 | 0.50% |
| 2017-03-01 | 1.0775 | 1.0944 | -0.30% |
| 2017-02-27 | 1.0807 | 1.0976 | 0.07% |
| 2017-02-21 | 1.0799 | 1.0968 | 0.43% |
| 2017-02-20 | 1.0753 | 1.0922 | -0.37% |
| 2017-02-13 | 1.0793 | 1.0962 | 0.18% |
| 2017-02-06 | 1.0774 | 1.0943 | 0.43% |
| 2017-02-03 | 1.0728 | 1.0897 | -0.13% |
| 2017-01-23 | 1.0742 | 1.0911 | -0.23% |
| 2017-01-09 | 1.0767 | 1.0936 | 0.43% |
| 2017-01-03 | 1.0721 | 1.0890 | -0.19% |
| 2016-12-26 | 1.0741 | 1.0775 | 0.47% |
| 2016-12-23 | 1.0691 | 1.0691 | -0.21% |
| 2016-12-16 | 1.0713 | 1.0713 | 0.67% |
| 2016-12-09 | 1.0642 | 1.0642 | 0.66% |
| 2016-12-02 | 1.0572 | 1.0572 | -0.05% |
| 2016-11-30 | 1.0577 | 1.0577 | 4.14% |
| 2016-09-23 | 1.0157 | 1.0157 | 1.04% |
| 2016-09-14 | 1.0052 | 1.0052 | 0.59% |
| 2016-09-09 | 0.9993 | 0.9993 | -0.62% |
| 2016-09-02 | 1.0055 | 1.0055 | 0.24% |
| 2016-09-01 | 1.0031 | 1.0031 | -0.07% |
| 2016-08-31 | 1.0038 | 1.0038 | 0.41% |
| 2016-08-26 | 0.9997 | 0.9997 | 0.67% |
| 2016-08-19 | 0.9930 | 0.9930 | -0.10% |
| 2016-08-12 | 0.9940 | 0.9940 | 0.02% |
| 2016-08-05 | 0.9938 | 0.9938 | 0.37% |
| 2016-07-29 | 0.9901 | 0.9901 | -0.83% |
| 2016-07-22 | 0.9984 | 0.9984 | -0.02% |
| 2016-07-15 | 0.9986 | 0.9986 | -0.16% |
| 2016-07-08 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 2016-06-17 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
| 2016-06-08 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2016-06-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
5.28% | 0.01% | 4.10% | 10.41% | 20.10% | -- | -- | 30.45% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.75% |
同类平均 |
-3.27% | -8.57% | -3.03% | -1.47% | 2.00% | 0.82% | 10.60% | 5.00% |
同类排名 |
196/2422 | 452/2422 | 364/2422 | 171/2422 | 2341/2422 | --/2422 | --/2422 | 239/2422 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | 15.16% | -- | -- | 16.12% |
年化波动率 |
-- | 4.77% | -- | -- | 4.67% |
最大回撤 |
-- | 3.57% | -- | -- | 3.57% |
夏普比率 |
-- | 2.91 | -- | -- | 3.18 |
CALMAR比率 |
-- | 4.24 | -- | -- | 4.51 |
索提诺比率 |
-- | 3.51 | -- | -- | 3.78 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.2873 | 1.3183 | 1.08% |
| 2018-04-01 | 1.2735 | 1.3045 | 0.01% |
| 2018-03-01 | 1.2752 | 1.3062 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.2475 | 1.2785 | 1.98% |
| 2018-01-01 | 1.2203 | 1.2513 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.2096 | 1.2406 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1994 | 1.2304 | 3.99% |
| 2017-10-01 | 1.1617 | 1.1927 | 2.24% |
| 2017-09-01 | 1.1244 | 1.1554 | 1.45% |
| 2017-08-01 | 1.1083 | 1.1287 | -0.49% |
| 2017-05-01 | 1.0615 | 1.0803 | -0.10% |
| 2017-04-01 | 1.0466 | 1.0654 | -3.57% |
| 2017-03-01 | 1.0756 | 1.0944 | -0.18% |
| 2017-02-01 | 1.0807 | 1.0976 | 0.74% |
| 2017-01-01 | 1.0742 | 1.0911 | 0.20% |
| 2016-12-01 | 1.0741 | 1.0775 | 1.55% |
| 2016-11-01 | 1.0577 | 1.0577 | 4.14% |
| 2016-10-01 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0038 | 1.0038 | 1.38% |
| 2016-07-01 | 0.9901 | 0.9901 | -1.01% |
| 2016-06-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2018-05-01 | 1.2974 | 1.3284 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.2894 | 1.3204 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.2752 | 1.3062 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.2469 | 1.2779 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.2203 | 1.2513 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.2096 | 1.2406 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.2014 | 1.2324 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1814 | 1.2124 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1244 | 1.1554 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1083 | 1.1287 | -0.49% |
| 2017-05-01 | 1.1155 | 1.1343 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0626 | 1.0814 | -1.19% |
| 2017-03-01 | 1.0756 | 1.0944 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0775 | 1.0944 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0728 | 1.0897 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0721 | 1.0890 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
基金全称 |
致远财富5号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-06-02 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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