2016-11-04 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
2016-10-21 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10% |
2016-10-20 | 1.0070 | 1.0070 | 0.60% |
2016-10-19 | 1.0010 | 1.0010 | -0.20% |
2016-10-18 | 1.0030 | 1.0030 | 0.70% |
2016-10-17 | 0.9960 | 0.9960 | -0.20% |
2016-10-14 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
2016-10-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.20% |
2016-10-12 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
2016-10-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
2016-10-10 | 0.9990 | 0.9990 | 0.30% |
2016-09-30 | 0.9960 | 0.9960 | 0.30% |
2016-09-29 | 0.9930 | 0.9930 | -0.10% |
2016-09-28 | 0.9940 | 0.9940 | -0.20% |
2016-09-27 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
2016-09-26 | 0.9970 | 0.9970 | -0.60% |
2016-09-23 | 1.0030 | 1.0030 | -0.20% |
2016-09-22 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% |
2016-09-21 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2016-09-20 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2016-09-19 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
2016-09-14 | 1.0020 | 1.0020 | -0.20% |
2016-09-13 | 1.0040 | 1.0040 | 0.30% |
2016-09-12 | 1.0010 | 1.0010 | -0.40% |
2016-09-09 | 1.0050 | 1.0050 | -0.20% |
2016-09-08 | 1.0070 | 1.0070 | -0.20% |
2016-09-07 | 1.0090 | 1.0090 | 0.90% |
2016-09-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.40% |
2016-09-05 | 0.9960 | 0.9960 | 0.30% |
2016-09-02 | 0.9930 | 0.9930 | 0.10% |
2016-09-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.70% |
2016-08-31 | 0.9990 | 0.9990 | 0.20% |
2016-08-30 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
2016-08-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.91% |
2016-08-26 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
2016-08-25 | 0.9910 | 0.9910 | -0.50% |
2016-08-24 | 0.9960 | 0.9960 | -0.40% |
2016-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.20% |
2016-08-22 | 0.9980 | 0.9980 | -1.09% |
2016-08-19 | 1.0090 | 1.0090 | 1.00% |
2016-08-18 | 0.9990 | 0.9990 | 0.20% |
2016-08-17 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
2016-08-16 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
2016-08-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-08-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-08-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-08-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-08-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-08-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-08-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.20% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 0.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.49% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3207/21718 | 8545/15132 | 6954/14075 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.58% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -1.78% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.98 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -4.47 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-10-01 | 1.0060 | 1.0060 | 1.00% |
2016-09-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.30% |
2016-08-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.40% |
2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
榆柳二号证券投资基金 |
封闭期限 |
3个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-06-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: 胡欣
公司简介:北京榆柳资产管理有限责任公司成立于2015年6月17日,注册地址北京,注册资本1000万元,是一家从事证券投资、股权投资和财务顾问等业务的专业资产管理机构。公司核心投资团队具有长期证券投资经验,经历过中国熊市洗礼,对资本市场及上市公司有着长期、深刻的理解。公司投研团队重视与上市公司的沟通交流,注重与专业研究机构、投资机构的合作,依托众多的中国主流研究机构的研究平台,力求在国内主流投资趋势中占据领先地位。公司拥有良好的客户群体并在不断扩展之中,公司的主旨是秉承恪守价值、尊重趋势、精准制导、绝对回报的投资理念,在严格控制风险的前提下,寻求确定性投资机会,以客户资产持续保值增值为目标,追求长期复合绝对收益,为客户创造价值。
投资理念:秉承恪守价值,尊重趋势,绝对回报,实现客户资金的稳定保值增值
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
2016-10-15 |
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