| 2017-04-25 | 0.9630 | 0.9630 | -0.10% |
| 2017-04-19 | 0.9640 | 0.9640 | 0.10% |
| 2017-04-18 | 0.9630 | 0.9630 | -0.10% |
| 2017-04-17 | 0.9640 | 0.9640 | -0.10% |
| 2017-04-14 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% |
| 2017-04-12 | 0.9650 | 0.9650 | -0.21% |
| 2017-04-05 | 0.9670 | 0.9670 | -0.31% |
| 2017-03-30 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% |
| 2017-03-29 | 0.9700 | 0.9700 | 0.31% |
| 2017-03-27 | 0.9670 | 0.9670 | 0.31% |
| 2017-03-23 | 0.9640 | 0.9640 | -0.10% |
| 2017-03-20 | 0.9650 | 0.9650 | -0.52% |
| 2017-03-16 | 0.9700 | 0.9700 | -0.31% |
| 2017-03-14 | 0.9730 | 0.9730 | -1.12% |
| 2017-03-08 | 0.9840 | 0.9840 | -0.51% |
| 2017-03-07 | 0.9890 | 0.9890 | -0.50% |
| 2017-03-06 | 0.9940 | 0.9940 | -1.19% |
| 2017-02-23 | 1.0060 | 1.0060 | 0.20% |
| 2017-02-22 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2017-02-20 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2017-02-16 | 1.0040 | 1.0040 | -0.59% |
| 2017-02-15 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2017-02-14 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2017-02-13 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
| 2017-02-09 | 1.0090 | 1.0090 | -0.20% |
| 2017-02-08 | 1.0110 | 1.0110 | -0.10% |
| 2017-02-07 | 1.0120 | 1.0120 | -0.20% |
| 2017-02-06 | 1.0140 | 1.0140 | 0.20% |
| 2017-01-25 | 1.0120 | 1.0120 | -0.10% |
| 2017-01-23 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2017-01-17 | 1.0130 | 1.0130 | -0.30% |
| 2017-01-16 | 1.0160 | 1.0160 | -0.29% |
| 2017-01-11 | 1.0190 | 1.0190 | 0.20% |
| 2017-01-09 | 1.0170 | 1.0170 | 0.10% |
| 2017-01-06 | 1.0160 | 1.0160 | 0.10% |
| 2017-01-05 | 1.0150 | 1.0150 | -0.10% |
| 2017-01-04 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2016-12-29 | 1.0160 | 1.0160 | 0.49% |
| 2016-12-28 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2016-12-21 | 1.0110 | 1.0110 | 0.40% |
| 2016-12-19 | 1.0070 | 1.0070 | -0.98% |
| 2016-12-13 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2016-12-12 | 1.0170 | 1.0170 | -0.49% |
| 2016-12-08 | 1.0220 | 1.0220 | -0.39% |
| 2016-12-01 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% |
| 2016-11-29 | 1.0250 | 1.0250 | 0.20% |
| 2016-11-28 | 1.0230 | 1.0230 | -0.10% |
| 2016-11-24 | 1.0240 | 1.0240 | -0.10% |
| 2016-11-22 | 1.0250 | 1.0250 | 0.29% |
| 2016-11-16 | 1.0220 | 1.0220 | 0.29% |
| 2016-11-09 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 2016-11-07 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 2016-11-02 | 1.0190 | 1.0190 | 0.10% |
| 2016-10-26 | 1.0180 | 1.0180 | 0.20% |
| 2016-10-17 | 1.0160 | 1.0160 | 0.20% |
| 2016-10-12 | 1.0140 | 1.0140 | 1.40% |
| 2016-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-4.53% | -3.58% | -4.53% | -4.34% | -- | -- | -- | -3.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.1% |
同类平均 |
2.11% | 6.79% | 1.31% | 2.17% | 4.26% | 3.67% | 3.13% | 6.92% |
同类排名 |
750/3588 | 815/3588 | 816/3588 | 686/3588 | --/3588 | --/3588 | --/3588 | 2109/3588 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -4.03% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 2.27% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 6.04% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -3.32 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.67 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.10 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 0.9700 | 0.9700 | -2.41% |
| 2017-02-01 | 1.0060 | 1.0060 | -0.69% |
| 2017-01-01 | 1.0120 | 1.0120 | -0.39% |
| 2016-12-01 | 1.0160 | 1.0160 | -0.97% |
| 2016-11-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.69% |
| 2016-10-01 | 1.0180 | 1.0180 | 1.80% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9700 | 0.9700 | -2.41% |
| 2017-02-01 | 0.9940 | 0.9940 | -1.97% |
| 2017-01-01 | 1.0140 | 1.0140 | -0.20% |
| 2016-12-01 | 1.0160 | 1.0160 | -0.98% |
| 2016-11-01 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
北银丰业丰盈1号-顺时稳健31号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-06-30 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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