| 2018-06-29 | 1.1458 | 1.1458 | -0.17% |
| 2018-05-31 | 1.1477 | 1.1477 | 3.18% |
| 2018-04-30 | 1.1123 | 1.1123 | 0.90% |
| 2018-03-30 | 1.1024 | 1.1024 | -1.86% |
| 2018-02-28 | 1.1233 | 1.1233 | -2.19% |
| 2018-01-31 | 1.1485 | 1.1485 | 2.07% |
| 2017-12-29 | 1.1252 | 1.1252 | -0.22% |
| 2017-11-30 | 1.1277 | 1.1277 | 1.75% |
| 2017-10-31 | 1.1083 | 1.1083 | 2.38% |
| 2017-09-29 | 1.0825 | 1.0825 | 0.04% |
| 2017-08-31 | 1.0821 | 1.0821 | -0.04% |
| 2017-07-31 | 1.0825 | 1.0825 | 1.02% |
| 2017-06-30 | 1.0716 | 1.0716 | 0.31% |
| 2017-05-31 | 1.0683 | 1.0683 | 0.98% |
| 2017-04-28 | 1.0579 | 1.0579 | 1.87% |
| 2017-03-31 | 1.0385 | 1.0385 | 0.32% |
| 2017-02-28 | 1.0352 | 1.0352 | 1.91% |
| 2017-01-27 | 1.0158 | 1.0158 | 1.82% |
| 2016-12-30 | 0.9976 | 0.9976 | -0.22% |
| 2016-11-30 | 0.9998 | 0.9998 | -3.36% |
| 2016-10-31 | 1.0346 | 1.0346 | -1.61% |
| 2016-09-30 | 1.0515 | 1.0515 | 0.92% |
| 2016-08-31 | 1.0419 | 1.0419 | -0.06% |
| 2016-07-29 | 1.0425 | 1.0425 | 1.43% |
| 2016-06-30 | 1.0278 | 1.0278 | -0.28% |
| 2016-05-31 | 1.0307 | 1.0307 | 0.74% |
| 2016-04-29 | 1.0231 | 1.0231 | 0.08% |
| 2016-03-31 | 1.0223 | 1.0223 | 2.23% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.15% | 0.90% | -3.15% | 0.36% | 5.14% | -- | -- | 11.23% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.81% |
同类平均 |
-5.57% | -10.67% | -3.00% | -2.19% | 1.70% | -1.53% | 12.46% | 4.09% |
同类排名 |
647/5490 | 310/5490 | 582/5490 | 730/5490 | 457/5490 | --/5490 | --/5490 | 1068/5490 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
7.43% | 5.68% | -- | -- | 6.57% |
年化波动率 |
2.63% | 2.19% | -- | -- | 2.00% |
最大回撤 |
4.01% | 5.13% | -- | -- | 5.13% |
夏普比率 |
1.83 | 2.00 | -- | -- | 2.71 |
CALMAR比率 |
1.85 | 1.11 | -- | -- | 1.28 |
索提诺比率 |
1.20 | 0.60 | -- | -- | 0.77 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.1477 | 1.1477 | 3.18% |
| 2018-04-01 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.1024 | 1.1024 | -1.86% |
| 2018-02-01 | 1.1233 | 1.1233 | -2.19% |
| 2018-01-01 | 1.1485 | 1.1485 | 2.07% |
| 2017-12-01 | 1.1252 | 1.1252 | -0.22% |
| 2017-11-01 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1083 | 1.1083 | 2.38% |
| 2017-09-01 | 1.0825 | 1.0825 | 0.04% |
| 2017-08-01 | 1.0821 | 1.0821 | -0.04% |
| 2017-07-01 | 1.0825 | 1.0825 | 1.02% |
| 2017-06-01 | 1.0716 | 1.0716 | 0.31% |
| 2017-05-01 | 1.0683 | 1.0683 | 0.98% |
| 2017-04-01 | 1.0579 | 1.0579 | 1.87% |
| 2017-03-01 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0158 | 1.0158 | 1.82% |
| 2016-12-01 | 0.9976 | 0.9976 | -0.22% |
| 2016-11-01 | 0.9998 | 0.9998 | -3.36% |
| 2016-10-01 | 1.0346 | 1.0346 | -1.61% |
| 2016-09-01 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0419 | 1.0419 | -0.06% |
| 2016-07-01 | 1.0425 | 1.0425 | 1.43% |
| 2016-06-01 | 1.0278 | 1.0278 | -0.28% |
| 2016-05-01 | 1.0307 | 1.0307 | 0.74% |
| 2016-04-01 | 1.0231 | 1.0231 | 0.08% |
| 2016-03-01 | 1.0223 | 1.0223 | 2.23% |
| 2018-05-01 | 1.1477 | 1.1477 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.1024 | 1.1024 | -1.86% |
| 2018-02-01 | 1.1233 | 1.1233 | -2.19% |
| 2018-01-01 | 1.1485 | 1.1485 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.1252 | 1.1252 | -0.22% |
| 2017-11-01 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0821 | 1.0821 | -0.04% |
| 2017-07-01 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9976 | 0.9976 | -0.22% |
| 2016-11-01 | 0.9998 | 0.9998 | -3.48% |
| 2016-10-01 | 1.0346 | 1.0346 | -1.63% |
| 2016-09-01 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0278 | 1.0278 | 0.54% |
| 2016-03-01 | 1.0223 | 1.0223 | 2.23% |
基金全称 |
邦德美元资产分红-成长基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
瑞银证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-03-01 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 邦德美元资产分红-成长 | 2016-03-01 | 多策略 | 1.1123 | 2018-04-30 | 0.36% | 5.14% | 查看详情 |
| 02 | 邦德大中华机遇基金 | 2006-12-30 | 股票策略 | 2.1075 | 2016-05-31 | -6.15% | -31.94% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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