| 2016-06-01 | 1.0233 | 1.0233 | 0.09% |
| 2016-05-31 | 1.0224 | 1.0224 | 0.12% |
| 2016-05-30 | 1.0212 | 1.0212 | 0.29% |
| 2016-05-29 | 1.0182 | 1.0182 | -0.01% |
| 2016-05-28 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 1.0183 | 1.0183 | -0.16% |
| 2016-05-26 | 1.0199 | 1.0199 | 0.04% |
| 2016-05-25 | 1.0195 | 1.0195 | 0.15% |
| 2016-05-24 | 1.0180 | 1.0180 | 0.10% |
| 2016-05-23 | 1.0170 | 1.0170 | -0.06% |
| 2016-05-22 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% |
| 2016-05-21 | 1.0176 | 1.0176 | -0.01% |
| 2016-05-20 | 1.0177 | 1.0177 | -0.03% |
| 2016-05-19 | 1.0180 | 1.0180 | 0.10% |
| 2016-05-18 | 1.0170 | 1.0170 | -0.09% |
| 2016-05-17 | 1.0179 | 1.0179 | 0.05% |
| 2016-05-16 | 1.0174 | 1.0174 | -0.02% |
| 2016-05-15 | 1.0176 | 1.0176 | -0.01% |
| 2016-05-14 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 1.0177 | 1.0177 | -0.01% |
| 2016-05-12 | 1.0178 | 1.0178 | -0.13% |
| 2016-05-11 | 1.0191 | 1.0191 | -0.04% |
| 2016-05-10 | 1.0195 | 1.0195 | -0.09% |
| 2016-05-09 | 1.0204 | 1.0204 | 0.07% |
| 2016-05-08 | 1.0197 | 1.0197 | -0.01% |
| 2016-05-07 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% |
| 2016-05-06 | 1.0198 | 1.0198 | -0.14% |
| 2016-05-05 | 1.0212 | 1.0212 | -0.02% |
| 2016-05-04 | 1.0214 | 1.0214 | -0.04% |
| 2016-05-03 | 1.0218 | 1.0218 | -0.09% |
| 2016-05-02 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0227 | 1.0227 | -0.01% |
| 2016-04-30 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% |
| 2016-04-29 | 1.0228 | 1.0228 | -0.14% |
| 2016-04-28 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% |
| 2016-04-27 | 1.0242 | 1.0242 | -0.02% |
| 2016-04-26 | 1.0244 | 1.0244 | -0.09% |
| 2016-04-25 | 1.0253 | 1.0253 | 0.26% |
| 2016-04-24 | 1.0226 | 1.0226 | -0.01% |
| 2016-04-23 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 1.0227 | 1.0227 | 0.11% |
| 2016-04-21 | 1.0216 | 1.0216 | 0.24% |
| 2016-04-20 | 1.0192 | 1.0192 | 0.11% |
| 2016-04-19 | 1.0181 | 1.0181 | 0.03% |
| 2016-04-18 | 1.0178 | 1.0178 | 0.05% |
| 2016-04-17 | 1.0173 | 1.0173 | -0.01% |
| 2016-04-16 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 1.0174 | 1.0174 | 0.03% |
| 2016-04-14 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% |
| 2016-04-13 | 1.0171 | 1.0171 | 0.31% |
| 2016-04-12 | 1.0140 | 1.0140 | 0.31% |
| 2016-04-11 | 1.0109 | 1.0109 | 0.15% |
| 2016-04-10 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% |
| 2016-04-09 | 1.0094 | 1.0094 | -0.01% |
| 2016-04-08 | 1.0095 | 1.0095 | 0.13% |
| 2016-04-07 | 1.0082 | 1.0082 | -0.05% |
| 2016-04-06 | 1.0087 | 1.0087 | -0.09% |
| 2016-04-05 | 1.0096 | 1.0096 | 0.11% |
| 2016-04-04 | 1.0085 | 1.0085 | -0.01% |
| 2016-04-03 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% |
| 2016-04-02 | 1.0086 | 1.0086 | -0.01% |
| 2016-04-01 | 1.0087 | 1.0087 | -0.09% |
| 2016-03-31 | 1.0096 | 1.0096 | 0.03% |
| 2016-03-30 | 1.0093 | 1.0093 | -0.13% |
| 2016-03-29 | 1.0106 | 1.0106 | 0.04% |
| 2016-03-28 | 1.0102 | 1.0102 | -0.17% |
| 2016-03-27 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% |
| 2016-03-26 | 1.0119 | 1.0119 | -0.01% |
| 2016-03-25 | 1.0120 | 1.0120 | -0.04% |
| 2016-03-24 | 1.0124 | 1.0124 | 0.16% |
| 2016-03-23 | 1.0108 | 1.0108 | 0.07% |
| 2016-03-22 | 1.0101 | 1.0101 | -0.03% |
| 2016-03-21 | 1.0104 | 1.0104 | 0.12% |
| 2016-03-20 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% |
| 2016-03-19 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% |
| 2016-03-18 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% |
| 2016-03-17 | 1.0095 | 1.0095 | 0.09% |
| 2016-03-16 | 1.0086 | 1.0086 | 0.15% |
| 2016-03-15 | 1.0071 | 1.0071 | 0.13% |
| 2016-03-14 | 1.0058 | 1.0058 | -0.03% |
| 2016-03-13 | 1.0061 | 1.0061 | -0.01% |
| 2016-03-12 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% |
| 2016-03-11 | 1.0062 | 1.0062 | -0.03% |
| 2016-03-10 | 1.0065 | 1.0065 | 0.21% |
| 2016-03-09 | 1.0044 | 1.0044 | 0.22% |
| 2016-03-08 | 1.0022 | 1.0022 | 0.05% |
| 2016-03-07 | 1.0017 | 1.0017 | 0.12% |
| 2016-03-06 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% |
| 2016-03-05 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% |
| 2016-03-03 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% |
| 2016-03-02 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2016-02-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2016-02-28 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2016-02-27 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2016-02-25 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2016-02-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2016-02-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2016-02-22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2016-02-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.06% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 2.33% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.28% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
2290/21718 | 7629/15132 | 4618/14075 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.93% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.81% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.33 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 1.0233 | 1.0233 | 0.09% |
| 2016-05-01 | 1.0224 | 1.0224 | -0.04% |
| 2016-04-01 | 1.0228 | 1.0228 | 1.31% |
| 2016-03-01 | 1.0096 | 1.0096 | 0.95% |
| 2016-02-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2016-06-01 | 1.0233 | 1.0233 | 1.36% |
| 2016-03-01 | 1.0096 | 1.0096 | 0.96% |
基金全称 |
凯纳鸿飞1号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-02-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 凯纳志达 | 2016-03-09 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-03-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 凯纳鸿飞4号 | 2016-01-04 | 股票策略 | 1.0010 | 2016-07-29 | 0.10% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 凯纳鸿飞3号 | 2016-01-04 | 股票策略 | 1.0050 | 2016-07-29 | 0.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 凯纳鸿飞5号 | 2016-01-04 | 股票策略 | 1.0100 | 2016-07-29 | 1.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 凯纳鸿飞1号 | 2016-02-15 | 股票策略 | 1.0233 | 2016-06-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 凯纳中证500量化指数 | 2016-03-16 | 其他 | 1.2181 | 2018-04-12 | -11.81% | -10.47% | 查看详情 |
| 07 | 凯纳500指数增强6号 | 2016-02-17 | 多策略 | 1.4690 | 2017-11-30 | 19.53% | 11.29% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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