| 2018-06-29 | 1.4420 | 1.4420 | 1.55% |
| 2018-06-22 | 1.4200 | 1.4200 | 0.00% |
| 2018-06-15 | 1.4200 | 1.4200 | 0.00% |
| 2018-06-08 | 1.4200 | 1.4200 | -1.66% |
| 2018-06-01 | 1.4440 | 1.4440 | -0.48% |
| 2018-05-25 | 1.4510 | 1.4510 | -0.41% |
| 2018-05-18 | 1.4570 | 1.4570 | -5.63% |
| 2018-05-11 | 1.5440 | 1.5440 | -5.97% |
| 2018-05-04 | 1.6420 | 1.6420 | -5.69% |
| 2018-04-27 | 1.7410 | 1.7410 | 0.46% |
| 2018-04-20 | 1.7330 | 1.7330 | 9.75% |
| 2018-04-13 | 1.5790 | 1.5790 | 2.80% |
| 2018-04-04 | 1.5360 | 1.5360 | 1.19% |
| 2018-03-31 | 1.5180 | 1.5180 | 0.00% |
| 2018-03-30 | 1.5180 | 1.5180 | -0.26% |
| 2018-03-23 | 1.5220 | 1.5220 | 8.56% |
| 2018-03-16 | 1.4020 | 1.4020 | 2.26% |
| 2018-03-09 | 1.3710 | 1.3710 | 14.06% |
| 2018-03-02 | 1.2020 | 1.2020 | 1.18% |
| 2018-02-28 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% |
| 2018-02-23 | 1.1880 | 1.1880 | -0.34% |
| 2018-02-14 | 1.1920 | 1.1920 | -0.67% |
| 2018-02-09 | 1.2000 | 1.2000 | 0.67% |
| 2018-02-02 | 1.1920 | 1.1920 | -2.21% |
| 2018-01-31 | 1.2190 | 1.2190 | 0.33% |
| 2018-01-26 | 1.2150 | 1.2150 | -2.33% |
| 2018-01-19 | 1.2440 | 1.2440 | 1.14% |
| 2018-01-12 | 1.2300 | 1.2300 | 0.08% |
| 2018-01-05 | 1.2290 | 1.2290 | -12.78% |
| 2017-10-27 | 1.4090 | 1.4090 | 2.25% |
| 2017-10-20 | 1.3780 | 1.3780 | -2.61% |
| 2017-10-13 | 1.4150 | 1.4150 | 7.85% |
| 2017-09-30 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% |
| 2017-09-29 | 1.3120 | 1.3120 | 6.06% |
| 2017-09-21 | 1.2370 | 1.2370 | 8.41% |
| 2017-09-06 | 1.1410 | 1.1410 | -1.64% |
| 2017-08-21 | 1.1600 | 1.1600 | 2.93% |
| 2017-08-10 | 1.1270 | 1.1270 | 2.18% |
| 2017-07-31 | 1.1030 | 1.1030 | 0.91% |
| 2017-07-20 | 1.0930 | 1.0930 | -1.80% |
| 2017-06-22 | 1.1130 | 1.1130 | 0.82% |
| 2017-06-12 | 1.1040 | 1.1040 | -1.78% |
| 2017-06-01 | 1.1240 | 1.1240 | 0.63% |
| 2017-05-17 | 1.1170 | 1.1170 | -0.53% |
| 2017-05-05 | 1.1230 | 1.1230 | -0.35% |
| 2017-04-17 | 1.1270 | 1.1270 | 1.35% |
| 2017-04-14 | 1.1120 | 1.1120 | -1.94% |
| 2017-03-31 | 1.1340 | 1.1340 | -1.56% |
| 2017-03-24 | 1.1520 | 1.1520 | 4.44% |
| 2017-03-17 | 1.1030 | 1.1030 | -0.09% |
| 2017-03-10 | 1.1040 | 1.1040 | 5.04% |
| 2017-03-03 | 1.0510 | 1.0510 | 0.29% |
| 2017-02-28 | 1.0480 | 1.0480 | -2.15% |
| 2017-02-24 | 1.0710 | 1.0710 | 5.10% |
| 2017-02-10 | 1.0190 | 1.0190 | -3.23% |
| 2017-02-03 | 1.0530 | 1.0530 | 2.13% |
| 2017-01-26 | 1.0310 | 1.0310 | 3.93% |
| 2017-01-20 | 0.9920 | 0.9920 | -0.10% |
| 2017-01-13 | 0.9930 | 0.9930 | -0.90% |
| 2017-01-06 | 1.0020 | 1.0020 | -2.24% |
| 2016-12-30 | 1.0250 | 1.0250 | 5.78% |
| 2016-10-21 | 0.9690 | 0.9690 | -0.21% |
| 2016-10-14 | 0.9710 | 0.9710 | -0.21% |
| 2016-09-30 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% |
| 2016-09-23 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% |
| 2016-09-16 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% |
| 2016-09-02 | 0.9730 | 0.9730 | -2.80% |
| 2016-08-26 | 1.0010 | 1.0010 | -0.20% |
| 2016-08-19 | 1.0030 | 1.0030 | 1.42% |
| 2016-08-12 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 0.9890 | 0.9890 | -1.59% |
| 2016-07-29 | 1.0050 | 1.0050 | 0.70% |
| 2016-07-22 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10% |
| 2016-07-15 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-07-11 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-07-08 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-06-30 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2016-06-24 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2016-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
33.60% | 6.90% | 37.75% | 16.54% | 46.22% | -- | -- | 64.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.73% |
同类平均 |
-10.89% | -22.19% | -9.45% | -5.24% | 6.58% | 6.62% | 8.09% | 7.92% |
同类排名 |
24/5230 | 287/5230 | 411/5230 | 22/5230 | 104/5230 | --/5230 | --/5230 | 261/5230 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
29.56% | 22.32% | -- | -- | 20.32% |
年化波动率 |
16.99% | 10.20% | -- | -- | 9.37% |
最大回撤 |
18.44% | 18.44% | -- | -- | 18.44% |
夏普比率 |
1.59 | 2.06 | -- | -- | 2.04 |
CALMAR比率 |
1.60 | 1.21 | -- | -- | 1.10 |
索提诺比率 |
1.46 | 1.07 | -- | -- | 0.96 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.4510 | 1.4510 | -16.27% |
| 2018-04-01 | 1.7410 | 1.7410 | 14.39% |
| 2018-03-01 | 1.5180 | 1.5180 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.1880 | 1.1880 | -0.34% |
| 2018-01-01 | 1.2190 | 1.2190 | -0.81% |
| 2017-10-01 | 1.4090 | 1.4090 | 13.90% |
| 2017-09-01 | 1.3120 | 1.3120 | 14.99% |
| 2017-08-01 | 1.1600 | 1.1600 | 2.93% |
| 2017-07-01 | 1.1030 | 1.1030 | 0.91% |
| 2017-06-01 | 1.1130 | 1.1130 | -0.98% |
| 2017-05-01 | 1.1170 | 1.1170 | -0.53% |
| 2017-04-01 | 1.1270 | 1.1270 | 1.35% |
| 2017-03-01 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0480 | 1.0480 | -0.47% |
| 2017-01-01 | 1.0310 | 1.0310 | 2.89% |
| 2016-12-01 | 1.0250 | 1.0250 | 5.78% |
| 2016-10-01 | 0.9690 | 0.9690 | -0.21% |
| 2016-09-01 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0010 | 1.0010 | -0.40% |
| 2016-07-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.80% |
| 2016-06-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.4440 | 1.4440 | -12.06% |
| 2018-04-01 | 1.6420 | 1.6420 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.5180 | 1.5180 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.1880 | 1.1880 | -2.54% |
| 2018-01-01 | 1.2190 | 1.2190 | -0.81% |
| 2017-10-01 | 1.2290 | 1.2290 | -6.33% |
| 2017-09-01 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1030 | 1.1030 | -0.90% |
| 2017-06-01 | 1.1130 | 1.1130 | -0.98% |
| 2017-05-01 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.1230 | 1.1230 | -0.97% |
| 2017-03-01 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0480 | 1.0480 | -0.47% |
| 2017-01-01 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9730 | 0.9730 | -3.29% |
| 2016-07-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
基金全称 |
易必1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国国际金融股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-04-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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