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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-15 0.8264 0.8264 -0.49%
2018-06-14 0.8305 0.8305 -0.02%
2018-06-13 0.8307 0.8307 0.18%
2018-06-12 0.8292 0.8292 0.11%
2018-06-11 0.8283 0.8283 1.35%
2018-05-31 0.8173 0.8173 0.74%
2018-05-30 0.8113 0.8113 -0.69%
2018-05-29 0.8169 0.8169 -0.40%
2018-05-28 0.8202 0.8202 -0.01%
2018-05-25 0.8203 0.8203 -0.17%
2018-05-24 0.8217 0.8217 0.28%
2018-05-23 0.8194 0.8194 -0.33%
2018-05-22 0.8221 0.8221 0.09%
2018-05-21 0.8214 0.8214 -0.04%
2018-05-18 0.8217 0.8217 0.40%
2018-05-17 0.8184 0.8184 -0.40%
2018-05-16 0.8217 0.8217 0.13%
2018-05-15 0.8206 0.8206 -0.34%
2018-05-14 0.8234 0.8234 1.20%
2018-05-11 0.8136 0.8136 -0.33%
2018-04-27 0.8163 0.8163 0.02%
2018-04-26 0.8161 0.8161 0.01%
2018-04-25 0.8160 0.8160 0.01%
2018-04-24 0.8159 0.8159 0.00%
2018-04-23 0.8159 0.8159 -0.02%
2018-04-20 0.8161 0.8161 0.01%
2018-04-19 0.8160 0.8160 -0.01%
2018-04-18 0.8161 0.8161 -0.02%
2018-04-17 0.8163 0.8163 -0.22%
2018-04-16 0.8181 0.8181 -0.01%
2018-04-13 0.8182 0.8182 0.00%
2018-04-12 0.8182 0.8182 -0.12%
2018-04-11 0.8192 0.8192 -0.18%
2018-04-10 0.8207 0.8207 0.32%
2018-04-09 0.8181 0.8181 -0.10%
2018-04-04 0.8189 0.8189 0.47%
2018-04-03 0.8151 0.8151 -0.15%
2018-04-02 0.8163 0.8163 0.21%
2018-03-30 0.8146 0.8146 0.28%
2018-03-28 0.8123 0.8123 0.00%
2018-03-27 0.8123 0.8123 -0.04%
2018-03-26 0.8126 0.8126 0.18%
2018-03-23 0.8111 0.8111 -0.01%
2018-03-22 0.8112 0.8112 -0.05%
2018-03-21 0.8116 0.8116 0.28%
2018-03-20 0.8093 0.8093 0.02%
2018-03-19 0.8091 0.8091 0.07%
2018-03-16 0.8085 0.8085 -0.20%
2018-03-15 0.8101 0.8101 0.19%
2018-03-14 0.8086 0.8086 -0.06%
2018-03-13 0.8091 0.8091 -0.05%
2018-03-12 0.8095 0.8095 -0.04%
2018-03-09 0.8098 0.8098 0.02%
2018-03-08 0.8096 0.8096 0.17%
2018-03-07 0.8082 0.8082 0.02%
2018-03-06 0.8080 0.8080 0.14%
2018-03-05 0.8069 0.8069 0.02%
2018-03-02 0.8067 0.8067 -0.06%
2018-03-01 0.8072 0.8072 0.14%
2018-02-28 0.8061 0.8061 -0.04%
2018-02-27 0.8064 0.8064 -0.14%
2018-02-26 0.8075 0.8075 -0.23%
2018-02-23 0.8094 0.8094 0.05%
2018-02-22 0.8090 0.8090 0.06%
2018-02-14 0.8085 0.8085 0.06%
2018-02-13 0.8080 0.8080 -0.15%
2018-02-12 0.8092 0.8092 0.05%
2018-02-09 0.8088 0.8088 -0.42%
2018-02-08 0.8122 0.8122 -0.17%
2018-02-07 0.8136 0.8136 -2.84%
2018-02-06 0.8374 0.8374 -1.44%
2018-02-05 0.8496 0.8496 -0.55%
2018-02-02 0.8543 0.8543 -0.06%
2018-02-01 0.8548 0.8548 -0.71%
2018-01-31 0.8609 0.8609 0.69%
2018-01-30 0.8550 0.8550 -1.29%
2018-01-29 0.8662 0.8662 -0.82%
2018-01-26 0.8734 0.8734 0.68%
2018-01-25 0.8675 0.8675 -0.57%
2018-01-24 0.8725 0.8725 -0.89%
2018-01-23 0.8803 0.8803 0.55%
2018-01-22 0.8755 0.8755 1.32%
2018-01-19 0.8641 0.8641 -1.00%
2018-01-18 0.8728 0.8728 1.04%
2018-01-17 0.8638 0.8638 -1.56%
2018-01-16 0.8775 0.8775 0.71%
2018-01-15 0.8713 0.8713 0.26%
2018-01-12 0.8690 0.8690 0.63%
2018-01-11 0.8636 0.8636 0.12%
2018-01-10 0.8626 0.8626 0.68%
2018-01-09 0.8568 0.8568 -0.45%
2018-01-08 0.8607 0.8607 0.69%
2018-01-05 0.8548 0.8548 0.15%
2018-01-04 0.8535 0.8535 0.25%
2018-01-03 0.8514 0.8514 -0.46%
2018-01-02 0.8553 0.8553 -1.05%
2017-12-29 0.8644 0.8644 -0.17%
2017-12-28 0.8659 0.8659 -0.10%
2017-12-27 0.8668 0.8668 1.58%
2017-12-26 0.8533 0.8533 -0.07%
2017-12-25 0.8539 0.8539 -1.73%
2017-12-22 0.8689 0.8689 -0.56%
2017-12-21 0.8738 0.8738 1.09%
2017-12-20 0.8644 0.8644 -0.21%
2017-12-19 0.8662 0.8662 0.00%
2017-12-18 0.8662 0.8662 -0.39%
2017-12-15 0.8696 0.8696 -0.82%
2017-12-14 0.8768 0.8768 0.01%
2017-12-13 0.8767 0.8767 0.55%
2017-12-12 0.8719 0.8719 0.62%
2017-12-11 0.8665 0.8665 0.23%
2017-12-08 0.8645 0.8645 0.86%
2017-12-07 0.8571 0.8571 -0.56%
2017-12-06 0.8619 0.8619 -1.95%
2017-12-05 0.8790 0.8790 0.00%
2017-12-04 0.8790 0.8790 -0.17%
2017-12-01 0.8805 0.8805 0.43%
2017-11-30 0.8767 0.8767 0.00%
2017-11-29 0.8767 0.8767 0.34%
2017-11-28 0.8737 0.8737 0.65%
2017-11-27 0.8681 0.8681 -0.82%
2017-11-24 0.8753 0.8753 0.10%
2017-11-23 0.8744 0.8744 -1.63%
2017-11-22 0.8889 0.8889 -0.24%
2017-11-21 0.8910 0.8910 0.16%
2017-11-20 0.8896 0.8896 0.67%
2017-11-17 0.8837 0.8837 -0.82%
2017-11-16 0.8910 0.8910 0.29%
2017-11-15 0.8884 0.8884 -0.25%
2017-11-14 0.8906 0.8906 -1.04%
2017-11-13 0.9000 0.9000 0.00%
2017-11-10 0.9000 0.9000 0.52%
2017-11-09 0.8953 0.8953 0.19%
2017-11-08 0.8936 0.8936 -0.50%
2017-11-07 0.8981 0.8981 0.21%
2017-11-06 0.8962 0.8962 0.67%
2017-11-03 0.8902 0.8902 -0.49%
2017-11-02 0.8946 0.8946 -0.13%
2017-11-01 0.8958 0.8958 0.35%
2017-10-31 0.8927 0.8927 0.53%
2017-10-30 0.8880 0.8880 -1.69%
2017-10-27 0.9033 0.9033 -0.02%
2017-10-26 0.9035 0.9035 -0.41%
2017-10-25 0.9072 0.9072 0.13%
2017-10-24 0.9060 0.9060 -0.20%
2017-10-23 0.9078 0.9078 0.29%
2017-10-20 0.9052 0.9052 1.31%
2017-10-19 0.8935 0.8935 -0.37%
2017-10-18 0.8968 0.8968 -0.65%
2017-10-17 0.9027 0.9027 0.17%
2017-10-16 0.9012 0.9012 -1.17%
2017-10-13 0.9119 0.9119 0.05%
2017-10-12 0.9114 0.9114 -0.12%
2017-10-11 0.9125 0.9125 -0.38%
2017-10-10 0.9160 0.9160 0.41%
2017-10-09 0.9123 0.9123 0.99%
2017-09-29 0.9034 0.9034 0.08%
2017-09-28 0.9027 0.9027 -0.53%
2017-09-27 0.9075 0.9075 0.29%
2017-09-26 0.9049 0.9049 -0.13%
2017-09-25 0.9061 0.9061 -1.02%
2017-09-22 0.9154 0.9154 -0.20%
2017-09-21 0.9172 0.9172 -0.48%
2017-09-20 0.9216 0.9216 0.03%
2017-09-19 0.9213 0.9213 -0.57%
2017-09-18 0.9266 0.9266 -0.70%
2017-09-15 0.9331 0.9331 0.29%
2017-09-14 0.9304 0.9304 0.17%
2017-09-11 0.9288 0.9288 -0.32%
2017-09-08 0.9318 0.9318 0.03%
2017-09-07 0.9315 0.9315 -0.38%
2017-09-06 0.9351 0.9351 0.24%
2017-09-05 0.9329 0.9329 0.00%
2017-09-04 0.9329 0.9329 0.21%
2017-09-01 0.9309 0.9309 0.16%
2017-08-30 0.9294 0.9294 0.19%
2017-08-28 0.9276 0.9276 -0.01%
2017-08-25 0.9277 0.9277 -0.97%
2017-08-24 0.9368 0.9368 -1.11%
2017-08-23 0.9473 0.9473 -0.79%
2017-08-22 0.9548 0.9548 -0.67%
2017-08-14 0.9612 0.9612 -0.16%
2017-08-11 0.9627 0.9627 -0.44%
2017-08-07 0.9670 0.9670 1.14%
2017-08-03 0.9561 0.9561 -0.15%
2017-08-02 0.9575 0.9575 -0.19%
2017-08-01 0.9593 0.9593 -0.17%
2017-07-26 0.9609 0.9609 0.00%
2017-07-25 0.9609 0.9609 -0.22%
2017-07-24 0.9630 0.9630 0.00%
2017-07-21 0.9630 0.9630 0.22%
2017-07-20 0.9609 0.9609 1.05%
2017-07-18 0.9509 0.9509 -0.67%
2017-07-14 0.9573 0.9573 0.05%
2017-07-13 0.9568 0.9568 -0.42%
2017-07-11 0.9608 0.9608 -0.31%
2017-07-10 0.9638 0.9638 -0.08%
2017-07-07 0.9646 0.9646 0.07%
2017-07-06 0.9639 0.9639 -0.04%
2017-07-05 0.9643 0.9643 0.10%
2017-07-04 0.9633 0.9633 -0.28%
2017-07-03 0.9660 0.9660 0.21%
2017-06-30 0.9640 0.9640 0.86%
2017-06-29 0.9558 0.9558 0.27%
2017-06-28 0.9532 0.9532 -0.33%
2017-06-26 0.9564 0.9564 0.57%
2017-06-23 0.9510 0.9510 -0.50%
2017-06-21 0.9558 0.9558 -0.04%
2017-06-20 0.9562 0.9562 0.09%
2017-06-19 0.9553 0.9553 0.16%
2017-06-16 0.9538 0.9538 -0.19%
2017-06-15 0.9556 0.9556 0.40%
2017-06-14 0.9518 0.9518 -0.22%
2017-06-13 0.9539 0.9539 0.02%
2017-06-12 0.9537 0.9537 -0.25%
2017-06-09 0.9561 0.9561 -0.05%
2017-06-08 0.9566 0.9566 -0.05%
2017-06-07 0.9571 0.9571 0.42%
2017-06-06 0.9531 0.9531 -0.05%
2017-06-05 0.9536 0.9536 0.65%
2017-06-02 0.9474 0.9474 1.65%
2017-06-01 0.9320 0.9320 -1.42%
2017-05-31 0.9454 0.9454 0.01%
2017-05-26 0.9453 0.9453 0.22%
2017-05-25 0.9432 0.9432 -0.16%
2017-05-24 0.9447 0.9447 0.00%
2017-05-23 0.9447 0.9447 -1.49%
2017-05-22 0.9590 0.9590 -0.46%
2017-05-19 0.9634 0.9634 0.33%
2017-05-18 0.9602 0.9602 0.88%
2017-05-15 0.9518 0.9518 -0.69%
2017-05-12 0.9584 0.9584 -0.31%
2017-05-11 0.9614 0.9614 -0.25%
2017-05-10 0.9638 0.9638 -1.65%
2017-05-09 0.9800 0.9800 0.00%
2017-05-08 0.9800 0.9800 -2.15%
2017-05-05 1.0015 1.0015 -0.08%
2017-05-04 1.0023 1.0023 -0.18%
2017-05-03 1.0041 1.0041 1.08%
2017-05-02 0.9934 0.9934 -0.64%
2017-04-28 0.9998 0.9998 0.20%
2017-04-27 0.9978 0.9978 0.20%
2017-04-26 0.9958 0.9958 0.29%
2017-04-25 0.9929 0.9929 1.65%
2017-04-24 0.9768 0.9768 -1.40%
2017-04-21 0.9907 0.9907 -0.14%
2017-04-20 0.9921 0.9921 0.08%
2017-04-19 0.9913 0.9913 -1.42%
2017-04-18 1.0056 1.0056 -0.96%
2017-04-17 1.0153 1.0153 0.63%
2017-04-14 1.0089 1.0089 -0.94%
2017-04-13 1.0185 1.0185 -0.97%
2017-04-12 1.0285 1.0285 0.84%
2017-04-11 1.0199 1.0199 -0.20%
2017-04-10 1.0219 1.0219 -1.13%
2017-04-07 1.0336 1.0336 0.04%
2017-04-06 1.0332 1.0332 -0.05%
2017-04-05 1.0337 1.0337 0.49%
2017-03-31 1.0287 1.0287 2.02%
2017-03-30 1.0083 1.0083 -1.49%
2017-03-29 1.0235 1.0235 0.06%
2017-03-28 1.0229 1.0229 0.14%
2017-03-27 1.0215 1.0215 0.69%
2017-03-24 1.0145 1.0145 0.44%
2017-03-22 1.0101 1.0101 0.80%
2017-03-21 1.0021 1.0021 0.28%
2017-03-20 0.9993 0.9993 0.14%
2017-03-17 0.9979 0.9979 -0.60%
2017-03-16 1.0039 1.0039 0.75%
2017-03-15 0.9964 0.9964 -0.25%
2017-03-14 0.9989 0.9989 0.05%
2017-03-13 0.9984 0.9984 -0.01%
2017-03-10 0.9985 0.9985 0.69%
2017-03-09 0.9917 0.9917 -0.18%
2017-03-08 0.9935 0.9935 -0.76%
2017-03-07 1.0011 1.0011 -0.01%
2017-03-06 1.0012 1.0012 0.88%
2017-03-03 0.9925 0.9925 0.12%
2017-03-02 0.9913 0.9913 -0.10%
2017-03-01 0.9923 0.9923 -0.05%
2017-02-28 0.9928 0.9928 -0.19%
2017-02-27 0.9947 0.9947 -0.33%
2017-02-24 0.9980 0.9980 0.34%
2017-02-23 0.9946 0.9946 -0.09%
2017-02-22 0.9955 0.9955 0.15%
2017-02-21 0.9940 0.9940 0.89%
2017-02-20 0.9852 0.9852 0.52%
2017-02-17 0.9801 0.9801 -0.45%
2017-02-16 0.9845 0.9845 0.34%
2017-02-15 0.9812 0.9812 -0.33%
2017-02-14 0.9844 0.9844 0.19%
2017-02-13 0.9825 0.9825 0.28%
2017-02-10 0.9798 0.9798 0.26%
2017-02-09 0.9773 0.9773 0.58%
2017-02-08 0.9717 0.9717 0.27%
2017-02-07 0.9691 0.9691 -0.08%
2017-02-06 0.9699 0.9699 0.21%
2017-02-03 0.9679 0.9679 0.01%
2017-01-26 0.9678 0.9678 -0.01%
2017-01-25 0.9679 0.9679 0.00%
2017-01-24 0.9679 0.9679 0.21%
2017-01-23 0.9659 0.9659 0.07%
2017-01-20 0.9652 0.9652 0.44%
2017-01-19 0.9610 0.9610 -0.04%
2017-01-18 0.9614 0.9614 -0.51%
2017-01-17 0.9663 0.9663 1.16%
2017-01-16 0.9552 0.9552 -3.32%
2017-01-13 0.9880 0.9880 -1.70%
2017-01-12 1.0051 1.0051 -1.18%
2017-01-11 1.0171 1.0171 -1.40%
2017-01-10 1.0315 1.0315 -0.73%
2017-01-09 1.0391 1.0391 1.12%
2017-01-06 1.0276 1.0276 -0.45%
2017-01-05 1.0322 1.0322 -0.16%
2017-01-04 1.0339 1.0339 1.24%
2017-01-03 1.0212 1.0212 1.61%
2016-12-30 1.0050 1.0050 -2.65%
2016-12-29 1.0324 1.0324 -0.86%
2016-12-28 1.0414 1.0414 -0.69%
2016-12-27 1.0486 1.0486 -0.29%
2016-12-26 1.0516 1.0516 0.18%
2016-12-23 1.0497 1.0497 -1.92%
2016-12-22 1.0702 1.0702 -0.69%
2016-12-21 1.0776 1.0776 1.57%
2016-12-20 1.0609 1.0609 0.22%
2016-12-19 1.0586 1.0586 1.32%
2016-12-16 1.0448 1.0448 0.91%
2016-12-15 1.0354 1.0354 0.75%
2016-12-14 1.0277 1.0277 0.38%
2016-12-13 1.0238 1.0238 -3.13%
2016-12-09 1.0569 1.0569 0.80%
2016-12-08 1.0485 1.0485 -0.84%
2016-12-07 1.0574 1.0574 0.72%
2016-12-06 1.0498 1.0498 -0.28%
2016-12-02 1.0527 1.0527 -2.71%
2016-12-01 1.0820 1.0820 -0.59%
2016-11-30 1.0884 1.0884 -0.64%
2016-11-29 1.0954 1.0954 -1.20%
2016-11-28 1.1087 1.1087 -1.19%
2016-11-25 1.1220 1.1220 0.43%
2016-11-24 1.1172 1.1172 -0.98%
2016-11-23 1.1282 1.1282 -0.21%
2016-11-22 1.1306 1.1306 0.02%
2016-11-21 1.1304 1.1304 2.08%
2016-11-18 1.1074 1.1074 1.77%
2016-11-17 1.0881 1.0881 0.06%
2016-11-16 1.0874 1.0874 -0.31%
2016-11-15 1.0908 1.0908 0.41%
2016-11-14 1.0863 1.0863 0.43%
2016-11-11 1.0816 1.0816 0.45%
2016-11-10 1.0768 1.0768 1.36%
2016-11-09 1.0624 1.0624 -0.52%
2016-11-08 1.0679 1.0679 0.80%
2016-11-07 1.0594 1.0594 0.14%
2016-11-04 1.0579 1.0579 -1.25%
2016-11-03 1.0713 1.0713 0.99%
2016-11-02 1.0608 1.0608 -0.56%
2016-11-01 1.0668 1.0668 0.72%
2016-10-31 1.0592 1.0592 0.92%
2016-10-28 1.0495 1.0495 -0.98%
2016-10-27 1.0599 1.0599 -0.17%
2016-10-26 1.0617 1.0617 0.49%
2016-10-25 1.0565 1.0565 -0.17%
2016-10-24 1.0583 1.0583 0.27%
2016-10-20 1.0554 1.0554 3.31%
2016-10-19 1.0216 1.0216 -1.41%
2016-10-18 1.0362 1.0362 1.52%
2016-10-17 1.0207 1.0207 -1.18%
2016-10-14 1.0329 1.0329 0.50%
2016-10-13 1.0278 1.0278 -0.35%
2016-10-12 1.0314 1.0314 0.27%
2016-10-11 1.0286 1.0286 1.22%
2016-10-10 1.0162 1.0162 1.70%
2016-09-30 0.9992 0.9992 0.17%
2016-09-29 0.9975 0.9975 0.81%
2016-09-28 0.9895 0.9895 -0.59%
2016-09-27 0.9954 0.9954 0.87%
2016-09-26 0.9868 0.9868 -1.42%
2016-09-23 1.0010 1.0010 -0.55%
2016-09-22 1.0065 1.0065 -0.19%
2016-09-21 1.0084 1.0084 -0.58%
2016-09-20 1.0143 1.0143 0.42%
2016-09-19 1.0101 1.0101 -0.36%
2016-09-14 1.0137 1.0137 0.99%
2016-09-13 1.0038 1.0038 0.44%
2016-09-12 0.9994 0.9994 -0.33%
2016-09-09 1.0027 1.0027 -0.34%
2016-09-08 1.0061 1.0061 1.21%
2016-09-06 0.9941 0.9941 0.00%
2016-09-05 0.9941 0.9941 -0.33%
2016-09-02 0.9974 0.9974 -0.07%
2016-09-01 0.9981 0.9981 0.05%
2016-08-31 0.9976 0.9976 -0.03%
2016-08-30 0.9979 0.9979 0.43%
2016-08-29 0.9936 0.9936 -0.59%
2016-08-26 0.9995 0.9995 0.69%
2016-08-25 0.9927 0.9927 -0.30%
2016-08-24 0.9957 0.9957 0.67%
2016-08-23 0.9891 0.9891 0.03%
2016-08-22 0.9888 0.9888 -0.77%
2016-08-19 0.9965 0.9965 0.49%
2016-08-18 0.9916 0.9916 0.00%
2016-08-17 0.9916 0.9916 -0.27%
2016-08-16 0.9943 0.9943 0.21%
2016-08-15 0.9922 0.9922 0.71%
2016-08-12 0.9852 0.9852 0.18%
2016-08-11 0.9834 0.9834 -0.53%
2016-08-10 0.9886 0.9886 -0.22%
2016-08-09 0.9908 0.9908 0.24%
2016-08-08 0.9884 0.9884 0.37%
2016-08-05 0.9848 0.9848 -0.16%
2016-08-04 0.9864 0.9864 0.42%
2016-08-03 0.9823 0.9823 -0.01%
2016-08-02 0.9824 0.9824 0.03%
2016-08-01 0.9821 0.9821 -0.57%
2016-07-29 0.9877 0.9877 0.22%
2016-07-28 0.9855 0.9855 -0.28%
2016-07-27 0.9883 0.9883 -1.03%
2016-07-26 0.9986 0.9986 0.01%
2016-07-25 0.9985 0.9985 0.20%
2016-07-22 0.9965 0.9965 -0.52%
2016-07-21 1.0017 1.0017 0.00%
2016-07-20 1.0017 1.0017 -0.06%
2016-07-19 1.0023 1.0023 -0.01%
2016-07-18 1.0024 1.0024 0.27%
2016-07-15 0.9997 0.9997 0.00%
2016-07-14 0.9997 0.9997 -0.01%
2016-07-13 0.9998 0.9998 0.00%
2016-07-12 0.9998 0.9998 -0.01%
2016-07-11 0.9999 0.9999 -0.01%
2016-07-08 1.0000 1.0000 -0.01%
2016-07-07 1.0001 1.0001 0.00%
2016-07-06 1.0001 1.0001 0.00%
2016-07-05 1.0001 1.0001 0.00%
2016-07-04 1.0001 1.0001 0.00%
2016-07-01 1.0001 1.0001 0.00%
2016-06-30 1.0001 1.0001 0.01%
2016-06-29 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-28 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-27 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-24 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-23 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-22 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-21 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-20 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-17 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-16 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-15 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-14 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-13 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-08 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-07 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-06 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-03 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-02 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-31 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-30 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-27 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-26 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-25 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-24 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-23 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-20 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-19 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-18 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-17 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-16 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-13 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-12 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-11 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-10 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-09 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-06 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-10 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -4.56% 0.49% -6.54% -9.63% -18.19% -- -- -18.37%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20.01%

同类平均

 -10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

 5397/44568 2986/44568 2614/44568 5937/44568 8248/44568 --/44568 --/44568 13954/44568

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -13.52% -8.68% -- -- -7.66%

年化波动率

 5.20% 4.04% -- -- 3.51%

最大回撤

 16.64% 28.70% -- -- 28.70%

夏普比率

 -3.10 -2.47 -- -- -2.51

CALMAR比率

 -0.81 -0.30 -- -- -0.27

索提诺比率

 -0.97 -0.39 -- -- -0.36

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-04-01 0.8163 0.8163 0.00%
2018-03-01 0.8146 0.8146 0.75%
2018-02-01 0.8061 0.8061 -6.68%
2018-01-01 0.8609 0.8609 -0.61%
2017-12-01 0.8644 0.8644 -2.99%
2017-11-01 0.8767 0.8767 -2.88%
2017-10-01 0.8927 0.8927 -2.15%
2017-09-01 0.9034 0.9034 -2.95%
2017-08-01 0.9294 0.9294 -2.26%
2017-07-01 0.9609 0.9609 -0.53%
2017-06-01 0.9640 0.9640 3.43%
2017-05-01 0.9454 0.9454 -4.83%
2017-04-01 0.9998 0.9998 -3.28%
2017-03-01 1.0287 1.0287 0.00%
2017-02-01 0.9928 0.9928 2.74%
2017-01-01 0.9678 0.9678 -5.23%
2016-12-01 1.0050 1.0050 -7.12%
2016-11-01 1.0884 1.0884 2.76%
2016-10-01 1.0592 1.0592 6.00%
2016-09-01 0.9992 0.9992 -0.09%
2016-08-01 0.9976 0.9976 1.00%
2016-07-01 0.9877 0.9877 -1.24%
2016-06-01 1.0001 1.0001 0.01%
2016-05-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-04-01 0.8163 0.8163 0.00%
2018-03-01 0.8163 0.8163 0.00%
2018-02-01 0.8072 0.8072 -5.57%
2018-01-01 0.8548 0.8548 -0.06%
2017-12-01 0.8553 0.8553 -2.86%
2017-11-01 0.8805 0.8805 -1.71%
2017-10-01 0.8958 0.8958 -0.84%
2017-09-01 0.9034 0.9034 -2.95%
2017-08-01 0.9309 0.9309 -2.96%
2017-07-01 0.9593 0.9593 -0.49%
2017-06-01 0.9640 0.9640 0.00%
2017-05-01 0.9320 0.9320 -6.18%
2017-04-01 0.9934 0.9934 -3.43%
2017-03-01 1.0287 1.0287 0.00%
2017-02-01 0.9923 0.9923 0.00%
2017-01-01 0.9679 0.9679 -3.69%
2016-12-01 1.0050 1.0050 -7.12%
2016-11-01 1.0820 1.0820 0.00%
2016-10-01 1.0668 1.0668 0.00%
2016-09-01 0.9992 0.9992 -0.09%
2016-06-01 1.0001 1.0001 0.01%
2016-03-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

玖歌投资荣辉二号私募基金

封闭期限

6个月

基金状态

正在运行

托管银行

申万宏源证券

基金公司

玖歌投资

成立日期

2016-05-06

基金经理

吴国继

组织形式

私募通道

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

吴国继

基金管理数：4

基金公司：玖歌投资

从业年限：22年

学历：博士

履历背景：其他

基金公司

玖歌投资

核心人物： 邓跃辉

公司简介：上海玖歌投资管理有限公司成立于2002年3月，注册资本为2000万元。成立几年来，在中国的资本市场上经历了熊市市场的考验，投资业绩优良。

投资理念：玖歌投资采用较为科学合理的分层决策体制：即实行投资决策委员会领导下的投资总监负责制的风险管理，风险控制体现在投资流程的全部环节，包括事前，事中和事后。事前包括确定个股投资比例、板块投资比例，止盈止损线设置等；事中主要体现在实时监督和提醒；事后体现为监管落实和强制执行。1） 我们建立了投资决策委员会和投资例会制度，通过集体决策来防范大的投资风险。2） 我们设立了专门的风控人员，负责具体制度的实施和监督。3） 严格的研究报告制度保证了投资品种的质量；4） 在具体投资操作过程中，风控专员通过对投资组合和各投资经理实施股票库制度及个股仓位控制制度，严格监督投资经理必须在授权范围内进行一、二、三级品种的投资；5） 通过严格的止赢和止损制度措施保障投资品种的风险控制和赢利锁定.

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 玖歌投资荣辉二号 2016-05-06 股票策略 0.8163 2018-04-27 -9.63% -18.19% 查看详情
02 玖歌荣辉5号A期 2016-02-05 股票策略 1.0000 2016-02-05 0.00% 0.00% 查看详情
03 玖歌荣辉5号 2016-04-07 其他 1.0376 2016-11-18 3.76% 0.00% 查看详情
04 玖歌荣辉7期融耀1号 2015-12-25 股票策略 1.1132 2017-08-25 -5.53% 4.55% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

2017.01.13

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