| 2017-08-25 | 1.0186 | 1.0186 | 0.08% |
| 2017-08-18 | 1.0178 | 1.0178 | 0.08% |
| 2017-08-11 | 1.0170 | 1.0170 | 0.07% |
| 2017-08-04 | 1.0163 | 1.0163 | 0.08% |
| 2017-07-28 | 1.0155 | 1.0155 | 0.08% |
| 2017-07-21 | 1.0147 | 1.0147 | 0.08% |
| 2017-07-14 | 1.0139 | 1.0139 | 0.07% |
| 2017-07-07 | 1.0132 | 1.0132 | 0.08% |
| 2017-06-30 | 1.0124 | 1.0124 | 0.08% |
| 2017-06-23 | 1.0116 | 1.0116 | 0.08% |
| 2017-06-16 | 1.0108 | 1.0108 | 0.08% |
| 2017-06-09 | 1.0100 | 1.0100 | 0.07% |
| 2017-06-02 | 1.0093 | 1.0093 | 0.08% |
| 2017-05-26 | 1.0085 | 1.0085 | 0.08% |
| 2017-05-19 | 1.0077 | 1.0077 | 0.08% |
| 2017-05-12 | 1.0069 | 1.0069 | 0.07% |
| 2017-05-05 | 1.0062 | 1.0062 | 0.08% |
| 2017-04-28 | 1.0054 | 1.0054 | 0.08% |
| 2017-04-21 | 1.0046 | 1.0046 | 0.08% |
| 2017-04-14 | 1.0038 | 1.0038 | 0.07% |
| 2017-04-07 | 1.0031 | 1.0031 | 0.08% |
| 2017-03-31 | 1.0023 | 1.0023 | 0.07% |
| 2017-03-24 | 1.0016 | 1.0016 | 0.08% |
| 2017-03-17 | 1.0008 | 1.0008 | -1.85% |
| 2017-03-10 | 1.0197 | 1.0197 | 0.07% |
| 2017-03-03 | 1.0190 | 1.0190 | 0.08% |
| 2017-02-24 | 1.0182 | 1.0182 | 0.08% |
| 2017-02-17 | 1.0174 | 1.0174 | 0.08% |
| 2017-02-10 | 1.0166 | 1.0166 | 0.07% |
| 2017-02-03 | 1.0159 | 1.0159 | 0.09% |
| 2017-01-26 | 1.0150 | 1.0150 | 0.07% |
| 2017-01-20 | 1.0143 | 1.0143 | 0.08% |
| 2017-01-13 | 1.0135 | 1.0135 | 0.15% |
| 2016-12-30 | 1.0120 | 1.0120 | 0.08% |
| 2016-12-23 | 1.0112 | 1.0112 | 0.08% |
| 2016-12-16 | 1.0104 | 1.0104 | 0.08% |
| 2016-12-09 | 1.0096 | 1.0096 | 0.07% |
| 2016-12-02 | 1.0089 | 1.0089 | 0.08% |
| 2016-11-25 | 1.0081 | 1.0081 | 0.08% |
| 2016-11-18 | 1.0073 | 1.0073 | 0.08% |
| 2016-11-11 | 1.0065 | 1.0065 | 0.07% |
| 2016-11-04 | 1.0058 | 1.0058 | 0.08% |
| 2016-10-28 | 1.0050 | 1.0050 | 0.08% |
| 2016-10-21 | 1.0042 | 1.0042 | 0.08% |
| 2016-10-14 | 1.0034 | 1.0034 | 0.15% |
| 2016-09-30 | 1.0019 | 1.0019 | 0.08% |
| 2016-09-23 | 1.0011 | 1.0011 | 0.10% |
| 2016-09-14 | 1.0001 | 1.0001 | -1.95% |
| 2016-09-09 | 1.0200 | 1.0200 | 0.08% |
| 2016-09-02 | 1.0192 | 1.0192 | 0.07% |
| 2016-08-26 | 1.0185 | 1.0185 | 0.08% |
| 2016-08-19 | 1.0177 | 1.0177 | 0.08% |
| 2016-08-12 | 1.0169 | 1.0169 | 0.08% |
| 2016-08-05 | 1.0161 | 1.0161 | 0.08% |
| 2016-07-29 | 1.0153 | 1.0153 | 0.07% |
| 2016-07-22 | 1.0146 | 1.0146 | 0.08% |
| 2016-07-15 | 1.0138 | 1.0138 | 0.08% |
| 2016-07-08 | 1.0130 | 1.0130 | 0.08% |
| 2016-07-01 | 1.0122 | 1.0122 | 0.07% |
| 2016-06-24 | 1.0115 | 1.0115 | 0.08% |
| 2016-06-17 | 1.0107 | 1.0107 | 0.10% |
| 2016-06-08 | 1.0097 | 1.0097 | 0.06% |
| 2016-06-03 | 1.0091 | 1.0091 | 0.07% |
| 2016-05-27 | 1.0084 | 1.0084 | 0.08% |
| 2016-05-20 | 1.0076 | 1.0076 | 0.08% |
| 2016-05-13 | 1.0068 | 1.0068 | 0.08% |
| 2016-05-06 | 1.0060 | 1.0060 | 0.08% |
| 2016-04-29 | 1.0052 | 1.0052 | 0.07% |
| 2016-04-22 | 1.0045 | 1.0045 | 0.08% |
| 2016-04-15 | 1.0037 | 1.0037 | 0.08% |
| 2016-04-08 | 1.0029 | 1.0029 | 0.07% |
| 2016-04-01 | 1.0022 | 1.0022 | 0.08% |
| 2016-03-25 | 1.0014 | 1.0014 | 0.08% |
| 2016-03-18 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% |
| 2016-03-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.65% | 0.31% | 1.00% | 0.04% | 0.01% | -- | -- | 1.86% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.81% |
同类平均 |
1.32% | 0.87% | 3.29% | 1.54% | 3.33% | 2.15% | 2.03% | 6.85% |
同类排名 |
684/4231 | 771/4231 | 682/4231 | 740/4231 | 1150/4231 | --/4231 | --/4231 | 2073/4231 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.01% | -- | -- | -- | 1.28% |
年化波动率 |
0.59% | -- | -- | -- | 0.40% |
最大回撤 |
1.95% | -- | -- | -- | 1.95% |
夏普比率 |
-4.41 | -- | -- | -- | -1.28 |
CALMAR比率 |
0.01 | -- | -- | -- | 0.66 |
索提诺比率 |
-1.33 | -- | -- | -- | -0.67 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 1.0186 | 1.0186 | 0.23% |
| 2017-07-01 | 1.0155 | 1.0155 | 0.23% |
| 2017-06-01 | 1.0124 | 1.0124 | 0.31% |
| 2017-05-01 | 1.0085 | 1.0085 | 0.23% |
| 2017-04-01 | 1.0054 | 1.0054 | 0.23% |
| 2017-03-01 | 1.0023 | 1.0023 | -1.64% |
| 2017-02-01 | 1.0182 | 1.0182 | 0.38% |
| 2017-01-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.15% |
| 2016-12-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.31% |
| 2016-11-01 | 1.0081 | 1.0081 | 0.31% |
| 2016-10-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.31% |
| 2016-09-01 | 1.0019 | 1.0019 | -0.96% |
| 2016-08-01 | 1.0185 | 1.0185 | 0.32% |
| 2016-07-01 | 1.0153 | 1.0153 | 0.38% |
| 2016-06-01 | 1.0115 | 1.0115 | 0.31% |
| 2016-05-01 | 1.0084 | 1.0084 | 0.32% |
| 2016-04-01 | 1.0052 | 1.0052 | 0.38% |
| 2016-03-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.14% |
| 2017-08-01 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0023 | 1.0023 | -1.64% |
| 2017-02-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0019 | 1.0019 | -0.96% |
| 2016-06-01 | 1.0115 | 1.0115 | 1.01% |
| 2016-03-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.14% |
基金全称 |
山东信托·恒赢17号集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-03-14 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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