| 2017-04-07 | 1.0609 | 1.0609 | 0.06% |
| 2017-03-31 | 1.0603 | 1.0603 | -0.24% |
| 2017-03-24 | 1.0629 | 1.0629 | 0.37% |
| 2017-03-17 | 1.0590 | 1.0590 | -0.04% |
| 2017-03-10 | 1.0594 | 1.0594 | 0.03% |
| 2017-03-03 | 1.0591 | 1.0591 | 1.30% |
| 2017-02-24 | 1.0455 | 1.0455 | 6.83% |
| 2017-02-17 | 0.9787 | 0.9787 | -5.59% |
| 2017-02-10 | 1.0366 | 1.0366 | 0.14% |
| 2017-02-03 | 1.0352 | 1.0352 | 0.06% |
| 2017-01-20 | 1.0346 | 1.0346 | -0.28% |
| 2017-01-13 | 1.0375 | 1.0375 | 0.35% |
| 2017-01-06 | 1.0339 | 1.0339 | 0.32% |
| 2016-12-30 | 1.0306 | 1.0306 | 0.46% |
| 2016-12-23 | 1.0259 | 1.0259 | 1.09% |
| 2016-12-16 | 1.0148 | 1.0148 | -1.12% |
| 2016-12-09 | 1.0263 | 1.0263 | -0.16% |
| 2016-11-25 | 1.0279 | 1.0279 | 0.22% |
| 2016-11-18 | 1.0256 | 1.0256 | -0.12% |
| 2016-11-11 | 1.0268 | 1.0268 | -0.04% |
| 2016-11-04 | 1.0272 | 1.0272 | 0.27% |
| 2016-10-28 | 1.0244 | 1.0244 | -0.32% |
| 2016-10-21 | 1.0277 | 1.0277 | 2.08% |
| 2016-09-14 | 1.0068 | 1.0068 | 0.35% |
| 2016-09-09 | 1.0033 | 1.0033 | 0.33% |
| 2016-08-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.94% | 0.14% | 2.61% | 3.23% | -- | -- | -- | 6.09% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.12% |
同类平均 |
1.85% | 5.10% | 1.56% | 1.75% | 4.25% | 3.30% | 3.11% | 6.91% |
同类排名 |
107/3601 | 521/3601 | 105/3601 | 144/3601 | --/3601 | --/3601 | --/3601 | 441/3601 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 9.50% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 3.20% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 5.67% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.70 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.68 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.22 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 1.0603 | 1.0603 | 0.11% |
| 2017-02-01 | 1.0455 | 1.0455 | 1.05% |
| 2017-01-01 | 1.0346 | 1.0346 | 0.07% |
| 2016-12-01 | 1.0306 | 1.0306 | 0.42% |
| 2016-11-01 | 1.0279 | 1.0279 | 0.07% |
| 2016-10-01 | 1.0244 | 1.0244 | 1.75% |
| 2016-09-01 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% |
基金全称 |
恒星债券1号私募基金 |
封闭期限 |
12个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-08-16 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：北京中豁投资管理有限公司是一家专注于债券市场的投资机构。 公司拥有优秀管理团队，经验丰富，团队成员金融从业时间均超过8年。经中国证券投资基金业协会认定为合格私募基金管理公司，备案编号：P1032057
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
基金成立日的对日 |
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