| 2016-09-23 | 1.0802 | 1.1371 | -2.08% |
| 2016-09-19 | 1.1031 | 1.1600 | 2.17% |
| 2016-09-09 | 1.0797 | 1.1366 | 1.95% |
| 2016-09-02 | 1.0591 | 1.1160 | -0.24% |
| 2016-08-26 | 1.0617 | 1.1186 | 2.13% |
| 2016-08-19 | 1.0396 | 1.0965 | 0.25% |
| 2016-08-12 | 1.0370 | 1.0939 | -1.30% |
| 2016-08-05 | 1.0507 | 1.1076 | -1.03% |
| 2016-07-29 | 1.0616 | 1.1185 | 1.90% |
| 2016-07-22 | 1.0418 | 1.0987 | 9.13% |
| 2016-07-15 | 0.9546 | 1.0115 | -1.61% |
| 2016-07-08 | 0.9702 | 1.0271 | 0.02% |
| 2016-07-01 | 0.9700 | 1.0269 | 0.30% |
| 2016-06-24 | 0.9671 | 1.0240 | -2.11% |
| 2016-06-17 | 0.9879 | 1.0448 | 6.50% |
| 2016-06-13 | 0.9276 | 0.9845 | -7.24% |
| 2015-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
8.02% | 3.91% | 9.34% | 8.02% | -- | -- | -- | 13.71% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10.93% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
74/1683 | 118/1392 | 90/1313 | 196/1162 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 8.02% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 11.09% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -7.24% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.62 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.11 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-09-01 | 1.0802 | 1.1371 | 1.74% |
| 2016-08-01 | 1.0617 | 1.1186 | 0.01% |
| 2016-07-01 | 1.0616 | 1.1185 | 9.77% |
| 2016-06-01 | 0.9671 | 1.0240 | -3.29% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0802 | 1.1371 | 11.69% |
| 2016-06-01 | 0.9671 | 1.0240 | -3.29% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
艾叶慧创魔方2期私募基金B |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-04 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 艾叶稳博混合策略 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 艾叶混合策略 | 2016-07-07 | 多策略 | 1.0074 | 2017-05-26 | -0.27% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 艾叶水晶球1期 | 2015-12-24 | 股票策略 | 1.0235 | 2017-05-12 | 5.41% | 7.86% | 查看详情 |
| 04 | 艾叶慧创魔方2期私募 | 2015-12-04 | 其他 | 1.0169 | 2016-08-05 | 0.99% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 艾叶魔方5期私募 | 2016-01-29 | 其他 | 1.0470 | 2016-12-16 | 6.40% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 艾叶远航中财1期 | 2015-11-13 | 管理期货 | 1.0520 | 2017-03-17 | -8.84% | -3.84% | 查看详情 |
| 07 | 艾叶魔方1期 | 2015-10-19 | 其他 | 1.0670 | 2016-09-30 | 2.65% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 艾叶慧创魔方2期B | 2015-12-04 | 套利策略 | 1.0802 | 2016-09-23 | 8.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 艾叶瓦洛兰 | 2015-09-29 | 股票策略 | 0.9620 | 2018-05-04 | -2.73% | -32.82% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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