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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-27 1.0006 1.1501 0.01%
2018-06-26 1.0005 1.1500 0.01%
2018-06-25 1.0004 1.1499 -1.87%
2018-06-22 1.0195 1.1495 0.00%
2018-06-21 1.0195 1.1495 0.01%
2018-06-20 1.0194 1.1494 0.02%
2018-06-19 1.0192 1.1492 0.06%
2018-06-15 1.0186 1.1486 0.01%
2018-06-14 1.0185 1.1485 0.01%
2018-06-13 1.0184 1.1484 0.01%
2018-06-12 1.0183 1.1483 0.10%
2018-06-05 1.0173 1.1473 0.01%
2018-06-04 1.0172 1.1472 0.04%
2018-06-01 1.0168 1.1468 0.01%
2018-05-31 1.0167 1.1467 0.01%
2018-05-30 1.0166 1.1466 0.01%
2018-05-29 1.0165 1.1465 0.01%
2018-05-28 1.0164 1.1464 0.04%
2018-05-25 1.0160 1.1460 0.01%
2018-05-24 1.0159 1.1459 0.02%
2018-05-23 1.0157 1.1457 0.01%
2018-05-22 1.0156 1.1456 -0.03%
2018-05-21 1.0159 1.1459 -0.03%
2018-05-18 1.0162 1.1462 -0.12%
2018-05-17 1.0174 1.1474 -0.06%
2018-05-16 1.0180 1.1480 -0.02%
2018-05-15 1.0182 1.1482 0.33%
2018-05-03 1.0149 1.1449 0.02%
2018-05-02 1.0147 1.1447 0.03%
2018-04-30 1.0144 1.1444 0.05%
2018-04-27 1.0139 1.1439 -0.01%
2018-04-26 1.0140 1.1440 0.04%
2018-04-25 1.0136 1.1436 0.18%
2018-04-23 1.0118 1.1418 0.04%
2018-04-20 1.0114 1.1414 0.01%
2018-04-19 1.0113 1.1413 0.03%
2018-04-18 1.0110 1.1410 0.14%
2018-04-17 1.0096 1.1396 0.12%
2018-04-16 1.0084 1.1384 0.10%
2018-04-13 1.0074 1.1374 0.03%
2018-04-12 1.0071 1.1371 0.05%
2018-04-11 1.0066 1.1366 -0.01%
2018-04-10 1.0067 1.1367 0.02%
2018-04-09 1.0065 1.1365 0.08%
2018-04-04 1.0057 1.1357 -0.01%
2018-04-03 1.0058 1.1358 0.02%
2018-04-02 1.0056 1.1356 0.04%
2018-03-29 1.0052 1.1352 0.70%
2018-03-28 0.9982 1.1282 0.05%
2018-03-27 0.9977 1.1277 -0.08%
2018-03-23 0.9985 1.1285 -1.69%
2018-03-22 1.0157 1.1300 0.01%
2018-03-21 1.0156 1.1299 0.16%
2018-03-20 1.0140 1.1283 0.06%
2018-03-16 1.0134 1.1277 0.01%
2018-03-15 1.0133 1.1276 0.02%
2018-03-14 1.0131 1.1274 0.00%
2018-03-13 1.0131 1.1274 0.02%
2018-03-12 1.0129 1.1272 0.07%
2018-03-09 1.0122 1.1265 0.03%
2018-03-08 1.0119 1.1262 0.03%
2018-03-06 1.0116 1.1259 0.02%
2018-03-05 1.0114 1.1257 0.04%
2018-03-02 1.0110 1.1253 0.03%
2018-02-28 1.0107 1.1250 0.03%
2018-02-23 1.0104 1.1247 0.02%
2018-02-22 1.0102 1.1245 0.13%
2018-02-14 1.0089 1.1232 0.02%
2018-02-13 1.0087 1.1230 0.06%
2018-02-09 1.0081 1.1224 0.02%
2018-02-08 1.0079 1.1088 0.02%
2018-02-07 1.0077 1.0793 0.01%
2018-02-06 1.0076 1.0792 0.02%
2018-02-05 1.0074 1.0790 0.05%
2018-02-02 1.0069 1.0785 0.04%
2018-01-31 1.0065 1.0781 -0.01%
2018-01-30 1.0066 1.0782 0.01%
2018-01-29 1.0065 1.0781 0.05%
2018-01-26 1.0060 1.0776 0.02%
2018-01-25 1.0058 1.0774 0.07%
2018-01-23 1.0051 1.0767 0.09%
2018-01-19 1.0042 1.0758 0.01%
2018-01-18 1.0041 1.0757 0.02%
2018-01-17 1.0039 1.0755 0.02%
2018-01-16 1.0037 1.0753 0.01%
2018-01-15 1.0036 1.0752 0.06%
2018-01-12 1.0030 1.0746 0.03%
2018-01-10 1.0027 1.0743 0.01%
2018-01-09 1.0026 1.0742 0.01%
2018-01-08 1.0025 1.0741 0.05%
2018-01-05 1.0020 1.0736 0.01%
2018-01-04 1.0019 1.0735 0.01%
2018-01-03 1.0018 1.0734 0.02%
2018-01-02 1.0016 1.0732 0.06%
2017-12-29 1.0010 1.0726 0.00%
2017-12-28 1.0010 1.0726 0.01%
2017-12-27 1.0009 1.0725 0.02%
2017-12-26 1.0007 1.0723 0.02%
2017-12-25 1.0005 1.0721 -1.30%
2017-12-22 1.0137 1.0853 0.02%
2017-12-21 1.0135 1.0851 0.01%
2017-12-20 1.0134 1.0850 0.02%
2017-12-19 1.0132 1.0848 0.01%
2017-12-18 1.0131 1.0847 0.03%
2017-12-15 1.0128 1.0844 0.07%
2017-12-14 1.0121 1.0837 0.01%
2017-12-13 1.0120 1.0836 0.02%
2017-12-12 1.0118 1.0834 0.02%
2017-12-11 1.0116 1.0832 0.05%
2017-12-08 1.0111 1.0827 0.02%
2017-12-07 1.0109 1.0825 0.02%
2017-12-06 1.0107 1.0823 0.02%
2017-12-05 1.0105 1.0821 0.01%
2017-12-04 1.0104 1.0820 0.06%
2017-12-01 1.0098 1.0814 0.01%
2017-11-30 1.0097 1.0813 0.02%
2017-11-29 1.0095 1.0811 0.02%
2017-11-28 1.0093 1.0809 0.02%
2017-11-27 1.0091 1.0807 0.05%
2017-11-24 1.0086 1.0802 0.02%
2017-11-23 1.0084 1.0800 0.01%
2017-11-22 1.0083 1.0799 0.02%
2017-11-21 1.0081 1.0797 0.02%
2017-11-20 1.0079 1.0795 0.22%
2017-11-17 1.0057 1.0773 0.01%
2017-11-16 1.0056 1.0772 -0.01%
2017-11-15 1.0057 1.0773 -0.01%
2017-11-14 1.0058 1.0774 0.01%
2017-11-13 1.0057 1.0773 -0.02%
2017-11-10 1.0059 1.0775 -0.09%
2017-11-09 1.0068 1.0784 0.00%
2017-11-08 1.0068 1.0784 0.01%
2017-11-07 1.0067 1.0783 0.01%
2017-11-06 1.0066 1.0782 0.05%
2017-11-03 1.0061 1.0777 0.02%
2017-11-02 1.0059 1.0775 0.01%
2017-11-01 1.0058 1.0774 0.05%
2017-10-31 1.0053 1.0769 0.00%
2017-10-30 1.0053 1.0769 -0.01%
2017-10-27 1.0054 1.0770 -0.03%
2017-10-26 1.0057 1.0773 0.02%
2017-10-25 1.0055 1.0771 -0.04%
2017-10-24 1.0059 1.0775 0.01%
2017-10-23 1.0058 1.0774 0.05%
2017-10-20 1.0053 1.0769 0.01%
2017-10-19 1.0052 1.0768 0.04%
2017-10-18 1.0048 1.0764 0.01%
2017-10-17 1.0047 1.0763 -0.04%
2017-10-16 1.0051 1.0767 0.03%
2017-10-13 1.0048 1.0764 0.01%
2017-10-12 1.0047 1.0763 -0.01%
2017-10-11 1.0048 1.0764 0.01%
2017-10-10 1.0047 1.0763 0.03%
2017-10-09 1.0044 1.0760 0.11%
2017-09-29 1.0033 1.0749 0.01%
2017-09-28 1.0032 1.0748 0.27%
2017-09-27 1.0005 1.0721 0.00%
2017-09-26 1.0005 1.0721 0.01%
2017-09-25 1.0004 1.0720 -1.50%
2017-09-22 1.0156 1.0872 -0.02%
2017-09-21 1.0158 1.0874 0.00%
2017-09-20 1.0158 1.0874 0.02%
2017-09-19 1.0156 1.0872 0.01%
2017-09-18 1.0155 1.0871 0.04%
2017-09-15 1.0151 1.0867 0.02%
2017-09-14 1.0149 1.0865 0.06%
2017-09-13 1.0143 1.0859 0.02%
2017-09-12 1.0141 1.0857 0.03%
2017-09-11 1.0138 1.0854 0.06%
2017-09-08 1.0132 1.0848 0.04%
2017-09-07 1.0128 1.0844 0.04%
2017-09-06 1.0124 1.0840 0.04%
2017-09-05 1.0120 1.0836 -0.01%
2017-09-04 1.0121 1.0837 0.04%
2017-09-01 1.0117 1.0833 0.01%
2017-08-31 1.0116 1.0832 0.02%
2017-08-30 1.0114 1.0830 0.03%
2017-08-29 1.0111 1.0827 0.03%
2017-08-28 1.0108 1.0824 0.14%
2017-08-17 1.0094 1.0810 0.02%
2017-08-16 1.0092 1.0808 0.01%
2017-08-15 1.0091 1.0807 0.14%
2017-08-10 1.0077 1.0793 0.05%
2017-08-08 1.0072 1.0788 0.02%
2017-08-07 1.0070 1.0786 0.01%
2017-08-04 1.0069 1.0785 0.01%
2017-08-03 1.0068 1.0784 0.04%
2017-08-01 1.0064 1.0780 0.01%
2017-07-31 1.0063 1.0779 0.02%
2017-07-28 1.0061 1.0777 0.01%
2017-07-27 1.0060 1.0776 0.03%
2017-07-26 1.0057 1.0773 -0.01%
2017-07-25 1.0058 1.0774 0.13%
2017-07-21 1.0045 1.0761 0.01%
2017-07-20 1.0044 1.0760 0.04%
2017-07-18 1.0040 1.0756 0.01%
2017-07-17 1.0039 1.0755 0.06%
2017-07-14 1.0033 1.0749 0.01%
2017-07-13 1.0032 1.0748 0.01%
2017-07-12 1.0031 1.0747 0.01%
2017-07-11 1.0030 1.0746 0.00%
2017-07-10 1.0030 1.0746 0.09%
2017-07-07 1.0021 1.0737 0.02%
2017-07-05 1.0019 1.0735 0.02%
2017-07-04 1.0017 1.0733 0.01%
2017-07-03 1.0016 1.0732 0.05%
2017-06-30 1.0011 1.0727 0.00%
2017-06-29 1.0011 1.0727 0.09%
2017-06-23 1.0002 1.0718 0.02%
2017-06-22 1.0000 1.0716 -1.31%
2017-06-21 1.0133 1.0849 -0.16%
2017-06-20 1.0149 1.0865 -0.10%
2017-06-19 1.0159 1.0875 0.40%
2017-06-16 1.0119 1.0835 0.01%
2017-06-15 1.0118 1.0834 0.01%
2017-06-14 1.0117 1.0833 0.02%
2017-06-13 1.0115 1.0831 0.06%
2017-06-09 1.0109 1.0825 0.02%
2017-06-08 1.0107 1.0823 0.01%
2017-06-07 1.0106 1.0822 0.02%
2017-06-06 1.0104 1.0820 0.01%
2017-06-05 1.0103 1.0819 0.05%
2017-06-02 1.0098 1.0814 -6.53%
2017-05-26 1.0803 1.0803 0.39%
2017-04-28 1.0761 1.0761 0.09%
2017-04-21 1.0751 1.0751 0.09%
2017-04-14 1.0741 1.0741 0.07%
2017-04-07 1.0733 1.0733 0.07%
2017-03-31 1.0725 1.0725 0.07%
2017-03-24 1.0718 1.0718 0.07%
2017-03-17 1.0710 1.0710 0.08%
2017-03-10 1.0701 1.0701 0.06%
2017-03-03 1.0695 1.0695 0.11%
2017-02-24 1.0683 1.0683 0.04%
2017-02-17 1.0679 1.0679 0.63%
2017-02-10 1.0612 1.0612 -0.15%
2017-02-03 1.0628 1.0628 -0.03%
2017-01-26 1.0631 1.0631 0.00%
2017-01-19 1.0631 1.0631 -0.03%
2017-01-17 1.0634 1.0634 0.47%
2017-01-10 1.0584 1.0584 0.10%
2017-01-03 1.0573 1.0573 -0.13%
2016-12-26 1.0587 1.0587 -0.80%
2016-12-19 1.0672 1.0672 0.28%
2016-12-13 1.0642 1.0642 -0.01%
2016-12-06 1.0643 1.0643 0.60%
2016-11-29 1.0580 1.0580 0.27%
2016-11-22 1.0552 1.0552 0.11%
2016-11-15 1.0540 1.0540 0.23%
2016-11-08 1.0516 1.0516 0.08%
2016-11-01 1.0508 1.0508 0.13%
2016-10-25 1.0494 1.0494 0.13%
2016-10-18 1.0480 1.0480 0.08%
2016-10-11 1.0472 1.0472 0.15%
2016-09-28 1.0456 1.0456 0.05%
2016-09-21 1.0451 1.0451 0.76%
2016-09-14 1.0372 1.0372 0.09%
2016-09-07 1.0363 1.0363 1.00%
2016-08-31 1.0260 1.0260 0.17%
2016-08-22 1.0243 1.0243 0.10%
2016-08-15 1.0233 1.0233 0.10%
2016-08-08 1.0223 1.0223 0.10%
2016-08-01 1.0213 1.0213 0.15%
2016-07-21 1.0198 1.0198 0.10%
2016-07-14 1.0188 1.0188 0.11%
2016-07-07 1.0177 1.0177 0.07%
2016-06-30 1.0170 1.0170 0.20%
2016-06-17 1.0150 1.0150 0.00%
2016-06-13 1.0150 1.0150 0.30%
2016-05-20 1.0120 1.0120 1.20%
2016-03-14 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 1.33% 0.90% 0.79% 0.87% -5.69% -- -- 14.49%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23.72%

同类平均

 -0.64% -5.72% -1.41% -0.59% 2.63% 0.98% 0.97% 6.30%

同类排名

 924/4348 1229/4348 682/4348 872/4348 1345/4348 --/4348 --/4348 879/4348

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -0.05% -0.81% -- -- 6.56%

年化波动率

 0.52% 0.93% -- -- 0.81%

最大回撤

 1.87% 7.65% -- -- 7.65%

夏普比率

 -5.09 -2.26 -- -- 6.70

CALMAR比率

 -0.03 -0.11 -- -- 0.86

索提诺比率

 -1.41 -0.45 -- -- 0.52

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.0167 1.1467 0.82%
2018-04-01 1.0144 1.1444 0.00%
2018-03-01 1.0052 1.1352 -0.37%
2018-02-01 1.0107 1.1250 0.00%
2018-01-01 1.0065 1.0781 0.00%
2017-12-01 1.0010 1.0726 -0.46%
2017-11-01 1.0097 1.0813 0.50%
2017-10-01 1.0053 1.0769 0.09%
2017-09-01 1.0033 1.0749 -0.83%
2017-08-01 1.0116 1.0832 0.77%
2017-07-01 1.0063 1.0779 0.47%
2017-06-01 1.0011 1.0727 -0.86%
2017-05-01 1.0803 1.0803 0.39%
2017-04-01 1.0761 1.0761 0.26%
2017-03-01 1.0725 1.0725 0.00%
2017-02-01 1.0683 1.0683 0.46%
2017-01-01 1.0631 1.0631 0.55%
2016-12-01 1.0587 1.0587 -0.53%
2016-11-01 1.0580 1.0580 0.69%
2016-10-01 1.0494 1.0494 0.21%
2016-09-01 1.0456 1.0456 0.90%
2016-08-01 1.0260 1.0260 0.46%
2016-07-01 1.0198 1.0198 0.21%
2016-06-01 1.0170 1.0170 0.00%
2016-05-01 1.0120 1.0120 1.20%
2016-04-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.0168 1.1468 0.00%
2018-04-01 1.0144 1.1444 0.00%
2018-03-01 1.0056 1.1356 0.00%
2018-02-01 1.0107 1.1250 0.00%
2018-01-01 1.0065 1.0781 0.00%
2017-12-01 1.0016 1.0732 -0.76%
2017-11-01 1.0098 1.0814 0.00%
2017-10-01 1.0058 1.0774 0.00%
2017-09-01 1.0033 1.0749 -0.78%
2017-08-01 1.0117 1.0833 0.00%
2017-07-01 1.0064 1.0780 0.00%
2017-06-01 1.0011 1.0727 -0.80%
2017-05-01 1.0098 1.0814 0.00%
2017-04-01 1.0761 1.0761 0.00%
2017-03-01 1.0725 1.0725 0.00%
2017-02-01 1.0695 1.0695 0.00%
2017-01-01 1.0628 1.0628 0.00%
2016-12-01 1.0573 1.0573 -0.07%
2016-11-01 1.0580 1.0580 0.00%
2016-10-01 1.0508 1.0508 0.00%
2016-09-01 1.0456 1.0456 0.00%
2016-08-01 1.0260 1.0260 0.00%
2016-07-01 1.0213 1.0213 0.00%
2016-06-01 1.0170 1.0170 0.00%
2016-03-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

浦信恒寿资产管理1号基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中信证券股份有限公司

基金公司

恒基浦业

成立日期

2016-03-14

基金经理

李雯君

组织形式

私募通道

投资策略

债券策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

恒基浦业

核心人物： 顾晓明

公司简介：​上海恒基浦业资产管理有限公司(以下简称“恒基浦业”)，注册于2011年7月，位于陆家嘴金融贸易区，注册资本5000万元

投资理念：<p>对客户和发行商以诚相待,携手合作,使彼此都清楚地知道所要完成的任务和共同的目标。 恒基浦业的管理队伍来自不同的文化背景，我们十分乐意将这种文化的多样性成为恒基浦 业在金融领域独树一帜的特点 。创新和发明更使得我们公司的产品领先于其他企业，且我 们的管理队伍做到言出必行，遵循恒基浦业的文化价值观</p>

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

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