| 2016-07-21 | 1.1260 | 1.1260 | 0.36% |
| 2016-07-14 | 1.1220 | 1.1220 | 0.18% |
| 2016-07-07 | 1.1200 | 1.1200 | 0.18% |
| 2016-06-30 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% |
| 2016-06-23 | 1.1180 | 1.1180 | 0.72% |
| 2016-06-16 | 1.1100 | 1.1100 | 0.54% |
| 2016-06-09 | 1.1040 | 1.1040 | 0.45% |
| 2016-06-02 | 1.0990 | 1.0990 | 0.64% |
| 2016-05-26 | 1.0920 | 1.0920 | 0.65% |
| 2016-05-19 | 1.0850 | 1.0850 | 0.37% |
| 2016-05-12 | 1.0810 | 1.0810 | 0.37% |
| 2016-05-05 | 1.0770 | 1.0770 | -0.46% |
| 2016-04-28 | 1.0820 | 1.0820 | -0.73% |
| 2016-04-21 | 1.0900 | 1.0900 | 1.11% |
| 2016-04-14 | 1.0780 | 1.0780 | 0.65% |
| 2016-04-07 | 1.0710 | 1.0710 | 0.66% |
| 2016-03-31 | 1.0640 | 1.0640 | -0.47% |
| 2016-03-24 | 1.0690 | 1.0690 | 0.85% |
| 2016-03-17 | 1.0600 | 1.0600 | 0.47% |
| 2016-03-10 | 1.0550 | 1.0550 | 0.96% |
| 2016-03-03 | 1.0450 | 1.0450 | 1.16% |
| 2016-02-25 | 1.0330 | 1.0330 | 0.98% |
| 2016-02-18 | 1.0230 | 1.0230 | 0.69% |
| 2016-02-11 | 1.0160 | 1.0160 | 0.59% |
| 2016-02-04 | 1.0100 | 1.0100 | 0.20% |
| 2016-01-28 | 1.0080 | 1.0080 | 0.30% |
| 2016-01-21 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% |
| 2016-01-14 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
| 2016-01-07 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2015-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.44% | 3.30% | 12.04% | -- | -- | -- | 12.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -15.26% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
85/4701 | 486/3021 | 417/2775 | 152/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 12.60% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 3.40% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -1.19% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.41 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 10.56 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 1.1260 | 1.1260 | 0.72% |
| 2016-06-01 | 1.1180 | 1.1180 | 2.38% |
| 2016-05-01 | 1.0920 | 1.0920 | 0.92% |
| 2016-04-01 | 1.0820 | 1.0820 | 1.69% |
| 2016-03-01 | 1.0640 | 1.0640 | 3.00% |
| 2016-02-01 | 1.0330 | 1.0330 | 2.48% |
| 2016-01-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.80% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1260 | 1.1260 | 0.72% |
| 2016-06-01 | 1.1180 | 1.1180 | 5.08% |
| 2016-03-01 | 1.0640 | 1.0640 | 6.40% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
日盛固收4号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-25 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月5个工作日开放申购赎回 |
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