| 2017-01-23 | 0.9540 | 0.9540 | 0.32% |
| 2017-01-03 | 0.9510 | 0.9510 | 0.32% |
| 2016-12-19 | 0.9480 | 0.9480 | -6.23% |
| 2016-12-12 | 1.0110 | 1.0110 | 0.20% |
| 2016-11-30 | 1.0090 | 1.0090 | 0.30% |
| 2016-11-14 | 1.0060 | 1.0060 | 0.30% |
| 2016-10-31 | 1.0030 | 1.0030 | 0.60% |
| 2016-09-30 | 0.9970 | 0.9970 | -1.19% |
| 2016-07-29 | 1.0090 | 1.0090 | 0.90% |
| 2016-06-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.32% | 0.63% | -4.89% | -5.45% | -- | -- | -- | -4.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.22% |
同类平均 |
1.64% | 0.59% | 1.31% | 0.43% | 3.40% | 3.24% | 2.20% | 7.29% |
同类排名 |
347/4173 | 324/4173 | 1265/4173 | 1097/4173 | --/4173 | --/4173 | --/4173 | 2632/4173 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -7.14% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 3.90% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 6.23% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.87 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.15 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.56 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 0.9540 | 0.9540 | 0.32% |
| 2016-12-01 | 0.9480 | 0.9480 | -6.23% |
| 2016-11-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.60% |
| 2016-10-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.60% |
| 2016-09-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2016-08-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.90% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9510 | 0.9510 | -5.75% |
| 2016-11-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中证金葵花恒心12号投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-06-02 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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