| 2018-01-19 | 0.9911 | 0.9911 | -0.71% |
| 2018-01-12 | 0.9982 | 0.9982 | 0.04% |
| 2018-01-05 | 0.9978 | 0.9978 | 0.52% |
| 2017-12-29 | 0.9926 | 0.9926 | 0.29% |
| 2017-12-22 | 0.9897 | 0.9897 | -0.10% |
| 2017-12-15 | 0.9907 | 0.9907 | -0.02% |
| 2017-12-08 | 0.9909 | 0.9909 | -0.29% |
| 2017-12-01 | 0.9938 | 0.9938 | -1.29% |
| 2017-11-17 | 1.0068 | 1.0068 | -0.10% |
| 2017-11-10 | 1.0078 | 1.0078 | -0.21% |
| 2017-11-03 | 1.0099 | 1.0099 | -0.42% |
| 2017-10-27 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% |
| 2017-10-20 | 1.0141 | 1.0141 | -0.64% |
| 2017-10-13 | 1.0206 | 1.0206 | -0.13% |
| 2017-09-29 | 1.0219 | 1.0219 | 0.02% |
| 2017-09-22 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% |
| 2017-09-15 | 1.0216 | 1.0216 | 0.15% |
| 2017-09-08 | 1.0201 | 1.0201 | 0.53% |
| 2017-09-01 | 1.0147 | 1.0147 | -0.22% |
| 2017-08-25 | 1.0169 | 1.0169 | -0.22% |
| 2017-08-18 | 1.0191 | 1.0191 | 0.19% |
| 2017-08-11 | 1.0172 | 1.0172 | -0.52% |
| 2017-08-04 | 1.0225 | 1.0225 | -0.34% |
| 2017-07-28 | 1.0260 | 1.0260 | -0.24% |
| 2017-07-21 | 1.0285 | 1.0285 | 0.34% |
| 2017-07-14 | 1.0250 | 1.0250 | -0.28% |
| 2017-07-07 | 1.0279 | 1.0279 | -0.12% |
| 2017-06-30 | 1.0291 | 1.0291 | 0.19% |
| 2017-06-23 | 1.0271 | 1.0271 | 0.05% |
| 2017-06-16 | 1.0266 | 1.0266 | -0.05% |
| 2017-06-09 | 1.0271 | 1.0271 | -0.18% |
| 2017-06-02 | 1.0290 | 1.0290 | 0.18% |
| 2017-05-26 | 1.0271 | 1.0271 | -0.39% |
| 2017-05-19 | 1.0311 | 1.0311 | -0.01% |
| 2017-05-12 | 1.0312 | 1.0312 | -0.27% |
| 2017-05-05 | 1.0340 | 1.0340 | -0.03% |
| 2017-04-28 | 1.0343 | 1.0343 | -0.27% |
| 2017-04-21 | 1.0371 | 1.0371 | 0.09% |
| 2017-04-14 | 1.0362 | 1.0362 | -0.16% |
| 2017-04-07 | 1.0379 | 1.0379 | 0.47% |
| 2017-03-31 | 1.0330 | 1.0330 | -0.30% |
| 2017-03-24 | 1.0361 | 1.0361 | 0.82% |
| 2017-03-17 | 1.0277 | 1.0277 | 0.24% |
| 2017-03-10 | 1.0252 | 1.0252 | 0.52% |
| 2017-03-03 | 1.0199 | 1.0199 | 0.35% |
| 2017-02-24 | 1.0163 | 1.0163 | 0.43% |
| 2017-02-17 | 1.0119 | 1.0119 | 0.10% |
| 2017-02-10 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% |
| 2017-02-03 | 1.0107 | 1.0107 | -0.15% |
| 2017-01-20 | 1.0122 | 1.0122 | 0.49% |
| 2017-01-13 | 1.0073 | 1.0073 | 0.18% |
| 2017-01-06 | 1.0055 | 1.0055 | 0.55% |
| 2016-12-30 | 1.0000 | 1.0000 | -0.31% |
| 2016-12-23 | 1.0031 | 1.0031 | -0.12% |
| 2016-12-16 | 1.0043 | 1.0043 | -0.47% |
| 2016-12-09 | 1.0090 | 1.0090 | 0.24% |
| 2016-12-02 | 1.0066 | 1.0066 | -0.02% |
| 2016-11-25 | 1.0068 | 1.0068 | -0.07% |
| 2016-11-18 | 1.0075 | 1.0075 | 0.75% |
| 2016-11-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-11-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.15% | 0.14% | -2.27% | -3.64% | -2.08% | -- | -- | -0.89% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.09% |
同类平均 |
4.85% | 2.20% | 2.59% | 6.37% | 11.43% | 10.04% | 18.68% | 14.07% |
同类排名 |
181/968 | 161/968 | 224/968 | 219/968 | 308/968 | --/968 | --/968 | 609/968 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.08% | -- | -- | -- | -0.68% |
年化波动率 |
1.35% | -- | -- | -- | 1.04% |
最大回撤 |
4.64% | -- | -- | -- | 4.64% |
夏普比率 |
-3.46 | -- | -- | -- | -2.57 |
CALMAR比率 |
-0.45 | -- | -- | -- | -0.15 |
索提诺比率 |
-1.01 | -- | -- | -- | -0.71 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-12-01 | 0.9926 | 0.9926 | -0.12% |
| 2017-11-01 | 0.9938 | 0.9938 | -1.59% |
| 2017-10-01 | 1.0099 | 1.0099 | -1.17% |
| 2017-09-01 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0147 | 1.0147 | -0.76% |
| 2017-07-01 | 1.0225 | 1.0225 | -0.64% |
| 2017-06-01 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0290 | 1.0290 | -0.51% |
| 2017-04-01 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | -0.66% |
| 2016-11-01 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
牧鑫2号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-09-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 牧鑫2号 | 2016-09-29 | 套利策略 | 0.9911 | 2018-01-19 | -3.64% | -2.08% | 查看详情 |
| 02 | 牧鑫资产-默炫1号 | 2016-01-29 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-01-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 明溪3号 | 2016-06-03 | 套利策略 | 1.0218 | 2016-06-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 牧鑫0号 | 2016-04-14 | 多策略 | 1.0590 | 2018-04-20 | -7.51% | -2.04% | 查看详情 |
| 05 | 明溪2号 | 2015-12-25 | 套利策略 | 1.0874 | 2018-04-20 | -3.23% | -4.41% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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