| 2017-06-30 | 0.8595 | 0.8595 | 2.59% |
| 2017-06-23 | 0.8378 | 0.8378 | -2.03% |
| 2017-06-16 | 0.8552 | 0.8552 | 0.73% |
| 2017-06-09 | 0.8490 | 0.8490 | 3.54% |
| 2017-06-02 | 0.8200 | 0.8200 | -3.80% |
| 2017-05-19 | 0.8524 | 0.8524 | 2.00% |
| 2017-05-12 | 0.8357 | 0.8357 | -3.22% |
| 2017-05-05 | 0.8635 | 0.8635 | -3.26% |
| 2017-04-28 | 0.8926 | 0.8926 | -0.95% |
| 2017-04-21 | 0.9012 | 0.9012 | -4.94% |
| 2017-04-14 | 0.9480 | 0.9480 | -5.12% |
| 2017-04-07 | 0.9992 | 0.9992 | 1.42% |
| 2017-03-31 | 0.9852 | 0.9852 | -7.81% |
| 2017-03-24 | 1.0687 | 1.0687 | 4.60% |
| 2017-03-17 | 1.0217 | 1.0217 | 1.01% |
| 2017-03-10 | 1.0115 | 1.0115 | 1.26% |
| 2017-03-03 | 0.9989 | 0.9989 | -1.43% |
| 2017-02-24 | 1.0134 | 1.0134 | 5.43% |
| 2017-02-17 | 0.9612 | 0.9612 | -0.35% |
| 2017-02-10 | 0.9646 | 0.9646 | 2.89% |
| 2017-02-03 | 0.9375 | 0.9375 | -3.21% |
| 2017-01-06 | 0.9686 | 0.9686 | 0.60% |
| 2016-12-30 | 0.9628 | 0.9628 | 1.57% |
| 2016-12-23 | 0.9479 | 0.9479 | -1.62% |
| 2016-12-16 | 0.9635 | 0.9635 | -3.68% |
| 2016-12-09 | 1.0003 | 1.0003 | -0.41% |
| 2016-12-02 | 1.0044 | 1.0044 | -4.69% |
| 2016-11-25 | 1.0538 | 1.0538 | 2.51% |
| 2016-11-18 | 1.0280 | 1.0280 | 2.22% |
| 2016-11-04 | 1.0057 | 1.0057 | 0.53% |
| 2016-10-28 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2016-10-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-10.73% | 4.82% | -12.76% | -10.73% | -- | -- | -- | -14.05% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.87% |
同类平均 |
0.09% | 16.13% | 8.61% | 2.89% | 3.26% | 7.74% | 15.44% | 5.12% |
同类排名 |
1886/5252 | 327/5252 | 2334/5252 | 1933/5252 | --/5252 | --/5252 | --/5252 | 3098/5252 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -19.50% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 9.73% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 23.27% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.37 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.84 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.95 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-06-01 | 0.8595 | 0.8595 | 4.82% |
| 2017-05-01 | 0.8524 | 0.8524 | -1.29% |
| 2017-04-01 | 0.8926 | 0.8926 | -10.67% |
| 2017-03-01 | 0.9852 | 0.9852 | -1.37% |
| 2017-02-01 | 1.0134 | 1.0134 | 8.10% |
| 2017-01-01 | 0.9686 | 0.9686 | 0.60% |
| 2016-12-01 | 0.9628 | 0.9628 | -4.14% |
| 2016-11-01 | 1.0538 | 1.0538 | 5.34% |
| 2016-10-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2017-06-01 | 0.8595 | 0.8595 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8200 | 0.8200 | -8.13% |
| 2017-04-01 | 0.8926 | 0.8926 | -9.40% |
| 2017-03-01 | 0.9852 | 0.9852 | -1.37% |
| 2017-02-01 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9375 | 0.9375 | -2.70% |
| 2016-12-01 | 0.9628 | 0.9628 | -4.32% |
| 2016-11-01 | 1.0044 | 1.0044 | -0.13% |
| 2016-10-01 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% |
基金全称 |
国道拾麦5号私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-10-10 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 国道叶弋1号 | 2016-02-05 | 股票策略 | 0.4540 | 2018-05-04 | -29.83% | -41.27% | 查看详情 |
| 02 | 国道2号新三板指数 | 2015-12-01 | 定向增发 | 0.5093 | 2018-07-20 | 0.81% | 4.92% | 查看详情 |
| 03 | 国道量化3号 | 2015-07-22 | 对冲策略 | 0.8384 | 2018-05-04 | -15.95% | -5.83% | 查看详情 |
| 04 | 觉恒1号-国道新三板投资 | 2015-11-26 | 定向增发 | 1.0090 | 2017-09-15 | -1.75% | -2.32% | 查看详情 |
| 05 | 国道量化基金二号 | 2014-01-02 | 其他 | 1.3146 | 2016-03-11 | -2.79% | 12.71% | 查看详情 |
| 06 | 国道量化基金一号 | 2013-11-18 | 多策略 | 1.7843 | 2017-12-29 | -0.41% | -1.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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