| 2018-06-15 | 1.1430 | 1.1430 | 0.44% |
| 2018-06-08 | 1.1380 | 1.1380 | -0.35% |
| 2018-06-01 | 1.1420 | 1.1420 | -0.52% |
| 2018-05-25 | 1.1480 | 1.1480 | -0.95% |
| 2018-05-18 | 1.1590 | 1.1590 | -0.34% |
| 2018-05-11 | 1.1630 | 1.1630 | -0.51% |
| 2018-05-04 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% |
| 2018-04-27 | 1.1690 | 1.1690 | 0.09% |
| 2018-04-20 | 1.1680 | 1.1680 | 0.34% |
| 2018-04-13 | 1.1640 | 1.1640 | 0.43% |
| 2018-04-04 | 1.1590 | 1.1590 | 0.35% |
| 2018-03-30 | 1.1550 | 1.1550 | 0.17% |
| 2018-03-23 | 1.1530 | 1.1530 | 0.09% |
| 2018-03-16 | 1.1520 | 1.1520 | 0.26% |
| 2018-03-09 | 1.1490 | 1.1490 | 0.17% |
| 2018-03-02 | 1.1470 | 1.1470 | 0.09% |
| 2018-02-23 | 1.1460 | 1.1460 | 0.26% |
| 2018-02-14 | 1.1430 | 1.1430 | 0.35% |
| 2018-02-09 | 1.1390 | 1.1390 | 0.18% |
| 2018-02-02 | 1.1370 | 1.1370 | 0.18% |
| 2018-01-26 | 1.1350 | 1.1350 | 0.18% |
| 2018-01-19 | 1.1330 | 1.1330 | 0.35% |
| 2018-01-12 | 1.1290 | 1.1290 | 0.09% |
| 2018-01-05 | 1.1280 | 1.1280 | 0.09% |
| 2017-12-29 | 1.1270 | 1.1270 | 0.36% |
| 2017-12-22 | 1.1230 | 1.1230 | 0.36% |
| 2017-12-15 | 1.1190 | 1.1190 | -0.09% |
| 2017-12-08 | 1.1200 | 1.1200 | 0.27% |
| 2017-12-01 | 1.1170 | 1.1170 | 0.18% |
| 2017-11-24 | 1.1150 | 1.1150 | 0.27% |
| 2017-11-17 | 1.1120 | 1.1120 | 0.18% |
| 2017-11-10 | 1.1100 | 1.1100 | 0.27% |
| 2017-11-03 | 1.1070 | 1.1070 | 0.18% |
| 2017-10-27 | 1.1050 | 1.1050 | 0.36% |
| 2017-10-20 | 1.1010 | 1.1010 | 0.64% |
| 2017-10-13 | 1.0940 | 1.0940 | 0.27% |
| 2017-09-29 | 1.0910 | 1.0910 | 0.46% |
| 2017-09-22 | 1.0860 | 1.0860 | 0.56% |
| 2017-09-15 | 1.0800 | 1.0800 | 0.37% |
| 2017-09-08 | 1.0760 | 1.0760 | 1.13% |
| 2017-09-01 | 1.0640 | 1.0640 | -0.37% |
| 2017-08-25 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% |
| 2017-08-18 | 1.0680 | 1.0680 | 0.28% |
| 2017-08-11 | 1.0650 | 1.0650 | 0.28% |
| 2017-08-04 | 1.0620 | 1.0620 | -0.09% |
| 2017-07-28 | 1.0630 | 1.0630 | 0.19% |
| 2017-07-21 | 1.0610 | 1.0610 | 0.38% |
| 2017-07-14 | 1.0570 | 1.0570 | 0.38% |
| 2017-07-07 | 1.0530 | 1.0530 | -0.09% |
| 2017-06-30 | 1.0540 | 1.0540 | 0.29% |
| 2017-06-23 | 1.0510 | 1.0510 | 0.10% |
| 2017-06-16 | 1.0500 | 1.0500 | 0.10% |
| 2017-06-09 | 1.0490 | 1.0490 | -0.66% |
| 2017-06-02 | 1.0560 | 1.0560 | 0.19% |
| 2017-05-26 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
| 2017-05-19 | 1.0540 | 1.0540 | -0.09% |
| 2017-05-12 | 1.0550 | 1.0550 | 0.29% |
| 2017-05-05 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2017-04-28 | 1.0520 | 1.0520 | -0.09% |
| 2017-04-21 | 1.0530 | 1.0530 | 0.10% |
| 2017-04-14 | 1.0520 | 1.0520 | 0.38% |
| 2017-04-07 | 1.0480 | 1.0480 | 0.48% |
| 2017-03-31 | 1.0430 | 1.0430 | -0.19% |
| 2017-03-24 | 1.0450 | 1.0450 | 0.29% |
| 2017-03-17 | 1.0420 | 1.0420 | 0.10% |
| 2017-03-10 | 1.0410 | 1.0410 | -0.10% |
| 2017-03-03 | 1.0420 | 1.0420 | 0.39% |
| 2017-02-24 | 1.0380 | 1.0380 | 0.19% |
| 2017-02-17 | 1.0360 | 1.0360 | 0.48% |
| 2017-02-10 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
| 2017-02-03 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
| 2017-01-26 | 1.0310 | 1.0310 | 0.39% |
| 2017-01-20 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10% |
| 2017-01-13 | 1.0260 | 1.0260 | 0.29% |
| 2017-01-06 | 1.0230 | 1.0230 | 0.29% |
| 2016-12-30 | 1.0200 | 1.0200 | 0.39% |
| 2016-12-23 | 1.0160 | 1.0160 | 0.40% |
| 2016-12-16 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2016-12-09 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
| 2016-12-02 | 1.0110 | 1.0110 | -0.59% |
| 2016-11-25 | 1.0170 | 1.0170 | 0.39% |
| 2016-11-18 | 1.0130 | 1.0130 | 0.50% |
| 2016-11-11 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2016-11-04 | 1.0080 | 1.0080 | 0.80% |
| 2016-10-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.73% | 0.86% | 2.81% | 5.60% | 11.12% | -- | -- | 16.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.63% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
505/4348 | 1220/4348 | 1042/4348 | 378/4348 | 227/4348 | --/4348 | --/4348 | 552/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.86% | -- | -- | -- | 8.51% |
年化波动率 |
3.75% | -- | -- | -- | 3.09% |
最大回撤 |
2.65% | -- | -- | -- | 2.65% |
夏普比率 |
1.67 | -- | -- | -- | 2.26 |
CALMAR比率 |
3.34 | -- | -- | -- | 3.21 |
索提诺比率 |
2.36 | -- | -- | -- | 2.23 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.1480 | 1.1480 | -1.71% |
| 2018-04-01 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.1460 | 1.1460 | 1.15% |
| 2018-01-01 | 1.1350 | 1.1350 | 1.07% |
| 2017-12-01 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1150 | 1.1150 | 1.27% |
| 2017-10-01 | 1.1050 | 1.1050 | 1.01% |
| 2017-09-01 | 1.0910 | 1.0910 | 2.54% |
| 2017-08-01 | 1.0680 | 1.0680 | 0.66% |
| 2017-07-01 | 1.0630 | 1.0630 | 0.95% |
| 2017-06-01 | 1.0540 | 1.0540 | -0.19% |
| 2017-05-01 | 1.0540 | 1.0540 | 0.19% |
| 2017-04-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.38% |
| 2017-03-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0380 | 1.0380 | 1.07% |
| 2017-01-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.78% |
| 2016-12-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.89% |
| 2016-11-01 | 1.0170 | 1.0170 | 0.89% |
| 2016-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.1420 | 1.1420 | -2.31% |
| 2018-04-01 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0540 | 1.0540 | -0.19% |
| 2017-05-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
基金全称 |
长流稳进一号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-10-10 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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