2017-12-29 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% |
2017-12-22 | 1.1010 | 1.1010 | 0.18% |
2017-12-15 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% |
2017-12-08 | 1.0990 | 1.0990 | -0.09% |
2017-12-01 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
2017-11-24 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
2017-11-17 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
2017-11-10 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
2017-11-03 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
2017-10-27 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
2017-10-20 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
2017-10-13 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
2017-09-29 | 1.1000 | 1.1000 | -0.18% |
2017-09-22 | 1.1020 | 1.1020 | 0.18% |
2017-09-15 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
2017-09-08 | 1.1000 | 1.1000 | 0.09% |
2017-09-01 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% |
2017-08-25 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% |
2017-08-18 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% |
2017-08-11 | 1.0990 | 1.0990 | 0.09% |
2017-08-04 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% |
2017-07-28 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% |
2017-07-21 | 1.0980 | 1.0980 | 0.09% |
2017-07-14 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% |
2017-07-07 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% |
2017-06-30 | 1.0970 | 1.0970 | -1.79% |
2017-06-23 | 1.1170 | 1.1170 | 8.55% |
2017-06-16 | 1.0290 | 1.0290 | 1.68% |
2017-06-09 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
2017-06-02 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% |
2017-05-26 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
2017-05-19 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
2017-05-12 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% |
2017-05-05 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
2017-04-28 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
2017-04-21 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
2017-04-14 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
2017-04-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.20% |
2017-03-31 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
2017-03-24 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
2017-03-17 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2017-03-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
2017-03-03 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
2017-02-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2017-02-17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2017-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
2017-02-03 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
2017-01-20 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
2017-01-13 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10% |
2017-01-06 | 0.9980 | 0.9980 | -0.30% |
2016-12-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2016-12-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-12-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-12-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-10-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
9.99% | 0.09% | 0.09% | 0.36% | 9.99% | -- | -- | 10.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.13% |
同类平均 |
6.38% | 5.52% | 1.57% | 5.44% | 5.01% | 5.91% | 15.71% | 5.63% |
同类排名 |
550/5415 | 1330/5415 | 1200/5415 | 1230/5415 | 448/5415 | --/5415 | --/5415 | 989/5415 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
9.99% | -- | -- | -- | 8.49% |
年化波动率 |
4.75% | -- | -- | -- | 4.03% |
最大回撤 |
1.79% | -- | -- | -- | 1.79% |
夏普比率 |
1.56 | -- | -- | -- | 1.56 |
CALMAR比率 |
5.58 | -- | -- | -- | 4.74 |
索提诺比率 |
4.13 | -- | -- | -- | 3.29 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2017-12-01 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
2017-10-01 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
2017-08-01 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% |
2017-07-01 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% |
2017-06-01 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% |
2017-05-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
2017-04-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.20% |
2016-12-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
国道同享2号私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2016-10-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 国道叶弋1号 | 2016-02-05 | 股票策略 | 0.4540 | 2018-05-04 | -29.83% | -41.27% | 查看详情 |
02 | 国道2号新三板指数 | 2015-12-01 | 定向增发 | 0.5093 | 2018-07-20 | 0.81% | 4.92% | 查看详情 |
03 | 国道量化3号 | 2015-07-22 | 对冲策略 | 0.8384 | 2018-05-04 | -15.95% | -5.83% | 查看详情 |
04 | 觉恒1号-国道新三板投资 | 2015-11-26 | 定向增发 | 1.0090 | 2017-09-15 | -1.75% | -2.32% | 查看详情 |
05 | 国道量化基金二号 | 2014-01-02 | 其他 | 1.3146 | 2016-03-11 | -2.79% | 12.71% | 查看详情 |
06 | 国道量化基金一号 | 2013-11-18 | 多策略 | 1.7843 | 2017-12-29 | -0.41% | -1.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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