| 2018-05-11 | 0.9947 | 0.9947 | 0.05% |
| 2018-05-04 | 0.9942 | 0.9942 | 0.11% |
| 2018-04-27 | 0.9931 | 0.9931 | -0.96% |
| 2018-04-20 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% |
| 2018-04-13 | 1.0027 | 1.0027 | -2.74% |
| 2017-12-29 | 1.0310 | 1.0310 | 0.14% |
| 2017-12-22 | 1.0296 | 1.0296 | -1.20% |
| 2017-12-15 | 1.0421 | 1.0421 | 0.12% |
| 2017-12-08 | 1.0408 | 1.0408 | 0.13% |
| 2017-12-01 | 1.0395 | 1.0395 | 0.19% |
| 2017-11-03 | 1.0375 | 1.0375 | 0.12% |
| 2017-10-27 | 1.0363 | 1.0363 | 0.10% |
| 2017-10-20 | 1.0353 | 1.0353 | -1.34% |
| 2017-10-13 | 1.0494 | 1.0494 | -0.41% |
| 2017-10-06 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% |
| 2017-09-29 | 1.0537 | 1.0537 | 0.13% |
| 2017-09-22 | 1.0523 | 1.0523 | 0.68% |
| 2017-09-15 | 1.0452 | 1.0452 | -0.21% |
| 2017-09-08 | 1.0474 | 1.0474 | 0.11% |
| 2017-09-01 | 1.0462 | 1.0462 | 0.08% |
| 2017-08-25 | 1.0454 | 1.0454 | 0.11% |
| 2017-08-18 | 1.0442 | 1.0442 | 0.07% |
| 2017-08-11 | 1.0435 | 1.0435 | 0.11% |
| 2017-08-04 | 1.0424 | 1.0424 | 0.12% |
| 2017-07-28 | 1.0412 | 1.0412 | 0.11% |
| 2017-07-21 | 1.0401 | 1.0401 | 0.62% |
| 2017-06-30 | 1.0337 | 1.0337 | 0.10% |
| 2017-06-23 | 1.0327 | 1.0327 | 0.20% |
| 2017-06-16 | 1.0306 | 1.0306 | 0.17% |
| 2017-06-09 | 1.0288 | 1.0288 | -0.05% |
| 2017-06-02 | 1.0293 | 1.0293 | 0.10% |
| 2017-05-19 | 1.0283 | 1.0283 | 0.13% |
| 2017-05-12 | 1.0270 | 1.0270 | -0.71% |
| 2017-05-05 | 1.0343 | 1.0343 | 0.28% |
| 2017-04-14 | 1.0314 | 1.0314 | -0.13% |
| 2017-04-07 | 1.0327 | 1.0327 | 0.05% |
| 2017-03-31 | 1.0322 | 1.0322 | 0.11% |
| 2017-03-24 | 1.0311 | 1.0311 | 0.21% |
| 2017-03-10 | 1.0289 | 1.0289 | 0.20% |
| 2017-02-24 | 1.0268 | 1.0268 | 2.76% |
| 2016-12-16 | 0.9992 | 0.9992 | -0.08% |
| 2016-10-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.18% | -0.82% | -2.15% | -0.26% | 3.18% | -- | -- | 3.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.82% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
1266/4348 | 1153/4348 | 2776/4348 | 1248/4348 | 1676/4348 | --/4348 | --/4348 | 2576/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-3.15% | -- | -- | -- | -0.35% |
年化波动率 |
1.68% | -- | -- | -- | 1.09% |
最大回撤 |
5.75% | -- | -- | -- | 5.75% |
夏普比率 |
-3.41 | -- | -- | -- | -1.89 |
CALMAR比率 |
-0.55 | -- | -- | -- | -0.06 |
索提诺比率 |
-1.00 | -- | -- | -- | -0.51 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 0.9942 | 0.9942 | -0.85% |
| 2017-12-01 | 1.0027 | 1.0027 | -3.54% |
| 2017-11-01 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0375 | 1.0375 | -1.54% |
| 2017-09-01 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0293 | 1.0293 | -0.48% |
| 2017-04-01 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% |
基金全称 |
达仁安享盈和1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2016-10-31 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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