| 2016-11-11 | 1.0017 | 1.0017 | 1.63% |
| 2016-11-04 | 0.9856 | 0.9856 | -0.80% |
| 2016-10-28 | 0.9935 | 0.9935 | -0.20% |
| 2016-10-21 | 0.9955 | 0.9955 | -1.11% |
| 2016-10-14 | 1.0067 | 1.0067 | 0.70% |
| 2016-09-30 | 0.9997 | 0.9997 | -0.17% |
| 2016-09-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.96% |
| 2016-09-14 | 0.9919 | 0.9919 | -1.64% |
| 2016-09-09 | 1.0084 | 1.0084 | 0.71% |
| 2016-09-02 | 1.0013 | 1.0013 | 0.36% |
| 2016-08-26 | 0.9977 | 0.9977 | 0.06% |
| 2016-08-19 | 0.9971 | 0.9971 | 1.41% |
| 2016-08-12 | 0.9832 | 0.9832 | -0.52% |
| 2016-08-05 | 0.9883 | 0.9883 | -2.30% |
| 2016-07-29 | 1.0116 | 1.0116 | -0.19% |
| 2016-07-22 | 1.0135 | 1.0135 | -3.57% |
| 2016-07-15 | 1.0510 | 1.0510 | 1.26% |
| 2016-07-08 | 1.0379 | 1.0379 | 4.42% |
| 2016-07-01 | 0.9940 | 0.9940 | 0.09% |
| 2016-06-24 | 0.9931 | 0.9931 | -2.04% |
| 2016-06-17 | 1.0138 | 1.0138 | -0.91% |
| 2016-06-08 | 1.0231 | 1.0231 | -0.21% |
| 2016-06-03 | 1.0253 | 1.0253 | 2.48% |
| 2016-05-27 | 1.0005 | 1.0005 | -0.44% |
| 2016-05-20 | 1.0049 | 1.0049 | 0.38% |
| 2016-05-13 | 1.0011 | 1.0011 | -0.29% |
| 2016-05-06 | 1.0040 | 1.0040 | 0.90% |
| 2016-04-29 | 0.9950 | 0.9950 | -1.61% |
| 2016-04-22 | 1.0113 | 1.0113 | -6.78% |
| 2016-04-15 | 1.0849 | 1.0849 | 2.13% |
| 2016-04-08 | 1.0623 | 1.0623 | 1.22% |
| 2016-04-01 | 1.0495 | 1.0495 | 0.15% |
| 2016-03-25 | 1.0479 | 1.0479 | 5.33% |
| 2016-03-18 | 0.9949 | 0.9949 | 5.58% |
| 2016-03-11 | 0.9423 | 0.9423 | -0.03% |
| 2016-03-04 | 0.9426 | 0.9426 | -1.92% |
| 2016-02-26 | 0.9611 | 0.9611 | 0.46% |
| 2016-02-19 | 0.9567 | 0.9567 | -0.14% |
| 2016-02-12 | 0.9580 | 0.9580 | -0.04% |
| 2016-02-05 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 0.9584 | 0.9584 | 0.01% |
| 2016-01-22 | 0.9583 | 0.9583 | 0.02% |
| 2016-01-18 | 0.9581 | 0.9581 | -2.74% |
| 2016-01-15 | 0.9851 | 0.9851 | -1.07% |
| 2016-01-08 | 0.9958 | 0.9958 | -0.23% |
| 2015-12-31 | 0.9981 | 0.9981 | -2.28% |
| 2015-12-25 | 1.0214 | 1.0214 | 2.15% |
| 2015-12-18 | 0.9999 | 0.9999 | 0.04% |
| 2015-12-11 | 0.9995 | 0.9995 | -0.04% |
| 2015-12-04 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-11-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.20% | 1.36% | -0.23% | -- | -- | -- | 0.17% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.18% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -- |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
基金全称 |
中海外钜融-私募学院菁英99号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-11-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1.00% |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
-- |
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