| 2017-05-26 | 0.9580 | 0.9580 | -5.52% |
| 2017-04-27 | 1.0140 | 1.0140 | -1.46% |
| 2017-04-20 | 1.0290 | 1.0290 | -2.56% |
| 2017-04-13 | 1.0560 | 1.0560 | 0.86% |
| 2017-04-06 | 1.0470 | 1.0470 | 0.48% |
| 2017-03-30 | 1.0420 | 1.0420 | 1.76% |
| 2017-03-23 | 1.0240 | 1.0240 | -0.10% |
| 2017-03-16 | 1.0250 | 1.0250 | 0.79% |
| 2017-03-09 | 1.0170 | 1.0170 | -1.74% |
| 2017-03-02 | 1.0350 | 1.0350 | -0.58% |
| 2017-02-23 | 1.0410 | 1.0410 | 1.46% |
| 2017-02-16 | 1.0260 | 1.0260 | 0.39% |
| 2017-02-09 | 1.0220 | 1.0220 | -5.28% |
| 2017-02-02 | 1.0790 | 1.0790 | 0.19% |
| 2017-01-26 | 1.0770 | 1.0770 | -0.92% |
| 2017-01-19 | 1.0870 | 1.0870 | -3.21% |
| 2017-01-12 | 1.1230 | 1.1230 | 1.72% |
| 2017-01-05 | 1.1040 | 1.1040 | 1.28% |
| 2016-12-29 | 1.0900 | 1.0900 | -23.40% |
| 2016-11-24 | 1.4230 | 1.4230 | -0.77% |
| 2016-11-17 | 1.4340 | 1.4340 | -4.02% |
| 2016-11-10 | 1.4940 | 1.4940 | -0.47% |
| 2016-11-03 | 1.5010 | 1.5010 | 0.60% |
| 2016-10-27 | 1.4920 | 1.4920 | -0.13% |
| 2016-10-20 | 1.4940 | 1.4940 | 0.61% |
| 2016-10-13 | 1.4850 | 1.4850 | 0.81% |
| 2016-10-06 | 1.4730 | 1.4730 | 0.34% |
| 2016-09-29 | 1.4680 | 1.4680 | 0.41% |
| 2016-09-22 | 1.4620 | 1.4620 | 1.04% |
| 2016-09-15 | 1.4470 | 1.4470 | -0.41% |
| 2016-09-08 | 1.4530 | 1.4530 | 0.28% |
| 2016-09-01 | 1.4490 | 1.4490 | 0.76% |
| 2016-08-25 | 1.4380 | 1.4380 | 0.42% |
| 2016-08-18 | 1.4320 | 1.4320 | 1.06% |
| 2016-08-11 | 1.4170 | 1.4170 | 1.72% |
| 2016-08-04 | 1.3930 | 1.3930 | 2.20% |
| 2016-07-28 | 1.3630 | 1.3630 | 0.29% |
| 2016-07-21 | 1.3590 | 1.3590 | 2.49% |
| 2016-07-14 | 1.3260 | 1.3260 | 1.53% |
| 2016-07-07 | 1.3060 | 1.3060 | 3.98% |
| 2016-06-30 | 1.2560 | 1.2560 | 0.56% |
| 2016-06-23 | 1.2490 | 1.2490 | 1.13% |
| 2016-06-16 | 1.2350 | 1.2350 | 0.49% |
| 2016-06-09 | 1.2290 | 1.2290 | 0.82% |
| 2016-06-02 | 1.2190 | 1.2190 | -0.08% |
| 2016-05-26 | 1.2200 | 1.2200 | 0.74% |
| 2016-05-19 | 1.2110 | 1.2110 | -2.81% |
| 2016-05-12 | 1.2460 | 1.2460 | 0.73% |
| 2016-05-05 | 1.2370 | 1.2370 | 0.08% |
| 2016-04-28 | 1.2360 | 1.2360 | -1.04% |
| 2016-04-21 | 1.2490 | 1.2490 | -0.79% |
| 2016-04-14 | 1.2590 | 1.2590 | -1.10% |
| 2016-04-07 | 1.2730 | 1.2730 | 1.84% |
| 2016-03-31 | 1.2500 | 1.2500 | 1.71% |
| 2016-03-24 | 1.2290 | 1.2290 | 3.28% |
| 2016-03-17 | 1.1900 | 1.1900 | 1.10% |
| 2016-03-10 | 1.1770 | 1.1770 | 1.82% |
| 2016-03-03 | 1.1560 | 1.1560 | 2.03% |
| 2016-02-25 | 1.1330 | 1.1330 | 1.07% |
| 2016-02-18 | 1.1210 | 1.1210 | 2.00% |
| 2016-02-11 | 1.0990 | 1.0990 | 1.57% |
| 2016-02-04 | 1.0820 | 1.0820 | 1.79% |
| 2016-01-28 | 1.0630 | 1.0630 | 1.43% |
| 2016-01-21 | 1.0480 | 1.0480 | 3.15% |
| 2016-01-14 | 1.0160 | 1.0160 | 0.89% |
| 2016-01-07 | 1.0070 | 1.0070 | 0.70% |
| 2015-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-12.11% | -5.52% | -7.97% | -32.68% | -21.48% | -- | -- | -4.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.69% |
同类平均 |
1.32% | 0.87% | 3.29% | 1.54% | 3.33% | 2.15% | 2.03% | 6.85% |
同类排名 |
1289/4231 | 1352/4231 | 1384/4231 | 1310/4231 | 1791/4231 | --/4231 | --/4231 | 2660/4231 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-21.48% | -- | -- | -- | -2.90% |
年化波动率 |
18.55% | -- | -- | -- | 11.67% |
最大回撤 |
36.18% | -- | -- | -- | 36.18% |
夏普比率 |
-1.30 | -- | -- | -- | -0.40 |
CALMAR比率 |
-0.59 | -- | -- | -- | -0.08 |
索提诺比率 |
-0.67 | -- | -- | -- | -0.15 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-05-01 | 0.9580 | 0.9580 | -5.52% |
| 2017-04-01 | 1.0140 | 1.0140 | -3.15% |
| 2017-03-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0410 | 1.0410 | -4.23% |
| 2017-01-01 | 1.0770 | 1.0770 | -2.45% |
| 2016-12-01 | 1.0900 | 1.0900 | -23.40% |
| 2016-11-01 | 1.4230 | 1.4230 | -4.62% |
| 2016-10-01 | 1.4920 | 1.4920 | 1.63% |
| 2016-09-01 | 1.4680 | 1.4680 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.4380 | 1.4380 | 5.50% |
| 2016-07-01 | 1.3630 | 1.3630 | 8.52% |
| 2016-06-01 | 1.2560 | 1.2560 | 2.95% |
| 2016-05-01 | 1.2200 | 1.2200 | -1.29% |
| 2016-04-01 | 1.2360 | 1.2360 | -1.12% |
| 2016-03-01 | 1.2500 | 1.2500 | 10.33% |
| 2016-02-01 | 1.1330 | 1.1330 | 6.59% |
| 2016-01-01 | 1.0630 | 1.0630 | 6.30% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9580 | 0.9580 | -5.52% |
| 2017-04-01 | 1.0140 | 1.0140 | -2.69% |
| 2017-03-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0350 | 1.0350 | -4.08% |
| 2017-01-01 | 1.0790 | 1.0790 | -1.02% |
| 2016-12-01 | 1.0900 | 1.0900 | -30.55% |
| 2016-11-01 | 1.4230 | 1.4230 | -5.48% |
| 2016-10-01 | 1.5010 | 1.5010 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.4680 | 1.4680 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.2560 | 1.2560 | 0.48% |
| 2016-03-01 | 1.2500 | 1.2500 | 25.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
嘉实资本-日盛固收4号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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