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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-05-30 1.0850 1.0850 -0.64%
2018-05-25 1.0920 1.0920 0.18%
2018-05-18 1.0900 1.0900 0.28%
2018-05-11 1.0870 1.0870 0.09%
2018-05-04 1.0860 1.0860 -5.81%
2018-04-20 1.1530 1.1530 5.97%
2018-04-09 1.0880 1.0880 1.68%
2018-03-09 1.0700 1.0700 0.28%
2018-03-02 1.0670 1.0670 -1.20%
2018-02-23 1.0800 1.0800 0.19%
2018-02-14 1.0780 1.0780 0.09%
2018-02-09 1.0770 1.0770 0.19%
2018-02-02 1.0750 1.0750 0.19%
2018-01-26 1.0730 1.0730 -0.56%
2018-01-19 1.0790 1.0790 0.19%
2018-01-12 1.0770 1.0770 0.09%
2018-01-05 1.0760 1.0760 0.09%
2017-12-29 1.0750 1.0750 0.56%
2017-12-22 1.0690 1.0690 0.19%
2017-12-08 1.0670 1.0670 0.00%
2017-12-01 1.0670 1.0670 -0.37%
2017-11-24 1.0710 1.0710 0.09%
2017-11-17 1.0700 1.0700 0.09%
2017-11-10 1.0690 1.0690 0.28%
2017-11-03 1.0660 1.0660 -0.28%
2017-10-27 1.0690 1.0690 0.38%
2017-10-20 1.0650 1.0650 -0.47%
2017-10-13 1.0700 1.0700 0.38%
2017-09-29 1.0660 1.0660 0.09%
2017-09-22 1.0650 1.0650 0.09%
2017-09-15 1.0640 1.0640 0.38%
2017-09-08 1.0600 1.0600 -0.28%
2017-09-01 1.0630 1.0630 0.15%
2017-08-25 1.0614 1.0614 -0.43%
2017-08-18 1.0660 1.0660 0.09%
2017-08-11 1.0650 1.0650 0.19%
2017-08-04 1.0630 1.0630 0.09%
2017-07-28 1.0620 1.0620 -0.28%
2017-07-21 1.0650 1.0650 0.28%
2017-07-14 1.0620 1.0620 0.00%
2017-07-07 1.0620 1.0620 -1.48%
2017-06-30 1.0780 1.0780 0.09%
2017-06-23 1.0770 1.0770 1.22%
2017-06-16 1.0640 1.0640 0.19%
2017-06-09 1.0620 1.0620 0.28%
2017-05-26 1.0590 1.0590 0.09%
2017-05-12 1.0580 1.0580 0.19%
2017-05-05 1.0560 1.0560 0.00%
2017-04-28 1.0560 1.0560 0.09%
2017-04-21 1.0550 1.0550 0.48%
2017-04-14 1.0500 1.0500 0.10%
2017-04-07 1.0490 1.0490 -0.66%
2017-03-10 1.0560 1.0560 -7.45%
2017-03-03 1.1410 1.1410 0.18%
2017-02-24 1.1390 1.1390 0.18%
2017-02-17 1.1370 1.1370 0.00%
2017-02-10 1.1370 1.1370 -0.09%
2017-02-03 1.1380 1.1380 0.18%
2017-01-26 1.1360 1.1360 0.09%
2017-01-20 1.1350 1.1350 0.09%
2017-01-13 1.1340 1.1340 0.09%
2017-01-06 1.1330 1.1330 0.09%
2016-12-30 1.1320 1.1320 0.27%
2016-12-23 1.1290 1.1290 6.61%
2016-12-16 1.0590 1.0590 -0.19%
2016-12-09 1.0610 1.0610 0.09%
2016-12-02 1.0600 1.0600 0.09%
2016-11-25 1.0590 1.0590 0.09%
2016-11-18 1.0580 1.0580 0.19%
2016-11-11 1.0560 1.0560 0.28%
2016-11-04 1.0530 1.0530 0.19%
2016-10-28 1.0510 1.0510 0.00%
2016-10-21 1.0510 1.0510 0.29%
2016-10-14 1.0480 1.0480 0.38%
2016-09-30 1.0440 1.0440 -0.10%
2016-09-23 1.0450 1.0450 0.29%
2016-09-14 1.0420 1.0420 0.10%
2016-09-09 1.0410 1.0410 0.19%
2016-09-02 1.0390 1.0390 0.10%
2016-08-26 1.0380 1.0380 0.10%
2016-08-19 1.0370 1.0370 0.19%
2016-08-12 1.0350 1.0350 -0.96%
2016-08-05 1.0450 1.0450 0.10%
2016-07-29 1.0440 1.0440 1.26%
2016-07-22 1.0310 1.0310 0.19%
2016-07-15 1.0290 1.0290 0.49%
2016-07-08 1.0240 1.0240 0.29%
2016-07-01 1.0210 1.0210 0.10%
2016-06-24 1.0200 1.0200 0.00%
2016-06-17 1.0200 1.0200 0.20%
2016-06-08 1.0180 1.0180 -0.39%
2016-06-03 1.0220 1.0220 0.10%
2016-05-27 1.0210 1.0210 0.39%
2016-05-20 1.0170 1.0170 0.10%
2016-05-13 1.0160 1.0160 0.30%
2016-05-06 1.0130 1.0130 0.10%
2016-04-29 1.0120 1.0120 0.30%
2016-04-22 1.0090 1.0090 0.20%
2016-04-15 1.0070 1.0070 0.20%
2016-04-08 1.0050 1.0050 0.20%
2016-04-01 1.0030 1.0030 0.20%
2016-03-25 1.0010 1.0010 0.10%
2016-03-22 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-04 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 7.26% 7.76% 6.86% 8.26% 9.29% -- -- 15.30%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 21.56%

同类平均

 -0.64% -5.72% -1.41% -0.59% 2.63% 0.98% 0.97% 6.30%

同类排名

 553/4348 1017/4348 274/4348 422/4348 704/4348 --/4348 --/4348 1550/4348

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 2.46% 3.13% -- -- 3.80%

年化波动率

 1.47% 1.55% -- -- 1.56%

最大回撤

 5.90% 8.06% -- -- 8.06%

夏普比率

 -0.10 1.19 -- -- 1.68

CALMAR比率

 0.42 0.39 -- -- 0.47

索提诺比率

 -0.02 0.07 -- -- 0.15

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.0850 1.0850 -0.09%
2018-04-01 1.0860 1.0860 -0.18%
2018-03-01 1.0880 1.0880 0.00%
2018-02-01 1.0670 1.0670 -0.74%
2018-01-01 1.0750 1.0750 0.00%
2017-12-01 1.0750 1.0750 0.00%
2017-11-01 1.0670 1.0670 0.00%
2017-10-01 1.0660 1.0660 0.00%
2017-09-01 1.0660 1.0660 0.00%
2017-08-01 1.0630 1.0630 0.00%
2017-07-01 1.0630 1.0630 -1.39%
2017-06-01 1.0780 1.0780 0.00%
2017-05-01 1.0590 1.0590 0.00%
2017-04-01 1.0560 1.0560 0.00%
2017-03-01 1.0490 1.0490 -8.06%
2017-02-01 1.1410 1.1410 0.00%
2017-01-01 1.1380 1.1380 0.00%
2016-12-01 1.1320 1.1320 0.00%
2016-11-01 1.0600 1.0600 0.00%
2016-10-01 1.0530 1.0530 0.00%
2016-09-01 1.0440 1.0440 0.00%
2016-08-01 1.0390 1.0390 -0.48%
2016-07-01 1.0440 1.0440 0.00%
2016-06-01 1.0210 1.0210 -0.10%
2016-05-01 1.0220 1.0220 0.00%
2016-04-01 1.0120 1.0120 0.00%
2016-03-01 1.0030 1.0030 0.00%

基金全称

华溢金星私募证券投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

华溢之星资产

成立日期

2016-03-04

基金经理

李雯

组织形式

私募通道

投资策略

债券策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

华溢之星资产

核心人物： 李雯

公司简介：华溢之星资产管理（北京）有限公司成立于2015年，是一家专注于大类资产配置的综合性资产管理公司，通过整合优势资源，为机构客户及个人客户提供定制化资产配置解决方案。致力于通过专业化完善的投研体系和一流的投资团队成为中国先进、诚信、稳健、专业、创新、客户高度信赖、持有人利益最大化的资产管理公司。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

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